八月份企业财务工作计划.doc

八月份企业财务工作计划八月份企业财务工作计划(一)岁月如梭，遭遇低温雨雪冰冻灾害、特大地震灾害、严重洪涝灾害，美国金融危机。不平凡的2008年过去了，随着全球经济变冷，出口增速放缓，人民币升值、国内宏观经济环境发生了重大变化，货币政策趋紧、股指大幅跳水、房市由热变冷，企业在资金、成本、效益等方面遭遇了前所未有的重大挑战，企业经营风险越来越大，财务风险更是越来越大，目前，这场世界金融危机不仅本身尚未见底，而且对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现，2015年还有太多的不特定的因素将影响着我们，我们该如何正确面对?我们如何在危机中找到隐藏的机会?1.现金为王。资金犹如血液运行于企业的每一个层面，企业资金紧张尤其是资金链断裂就象人体失血，性命悠关。“巨人”型企业的破产倒闭让企业真正体会到资金是企业生命线的真正含义。在当前不良的经济环境下，随着销售压力的增大、资金链条的绷紧，企业材料采购的难度加大，保持企业生产经营活动的正常运营也面临着比以往更大的压力。加强现金管理更显得格外重要，做为资金管理的核心部门, 如何筹集企业发展所需资金?如何有效运营企业资金?如何加强对下属企业资金的监管成为当前企业财务管理热点之一。2.加强成本控制。目前公司的生产经营还很粗放，员工成本观念不强，各个方面的浪费现象还很普遍。例如：停工待料的浪费、搬运的浪费、加工过程本身的浪费、库存的浪费、制造次品的浪费、生产过剩的浪费、重工的浪费，消耗品的浪费，我们必须学会精打细算，让花出去的每一分钱都产生其应有的价值，在这方面，我们公司还有很长的路要走。企业成本管理成为提升财务管理的重要领域之一。3.关联企业的管理。随着公司的不断壮大，关联企业之间经济业务日益频繁，内部管理和业务流程通常比单一企业来得更长、更复杂。这样关联企业之间很容易使得信息的传递容易失真和失灵。内部管理和业务信息的失真和失灵经常造成公司管理上的失控。尤其在当前不良的经济环境下，内部管理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要。对公司而言，关联企业的管控就成了公司财务管理绕不过去的核心内容之一。4.人才培养，公司要发展，人才是关键。财务部做为企业的重要管理部门之一，财务部门的力量相对比较薄弱，目前的财务人员技术水平还远远达不到公司的发展要求。财务核算、财务分析还有很大的拓展空间，如何培养人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，2015年我们将加强财务精细化管理，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，充分发挥财务监督职能。八月份企业财务工作计划(二)自20XX年接管奥林花园A区以来，维邦物业公司已经运行近三年的时间，维邦物业公司财务部各项工作建设也在日趋成熟，各项目收入、支出基本趋于稳定。为更好的参与物业服务管理工作，在20XX年8月财务部工作重点放在以下几个方面：一、严格执行财务制度，财务部要严格监督把关，对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门借款及各项费用报销的审批流程，采购的审批流程，与物业服务相关的收费及垫支款项事宜都要严格按照制度执行。各项业务事前和领导及各部门负责人、经办人有效沟通、协商，从而避免事后为财务工作带来一系列的困难，给公司造成不必要的损失。二、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。由于物业公司收入来源渠道单一，而各项费用开支较大，公司自有资金已不能适应公司发展需要，建议建立预算管理体系并加以控制，使物业管理达到以收定支，以保证物业管理的正常运作、降低管理成本。各部门每月末申报下月资金计划，财务部付款严格按资金计划支付，严格控制超预算的资金使用。这样有利于公司领导资金的筹措，及资金的有效利用。三、从管理的角度，对物业经营状况进行进一步的核算。把各物业接管项目经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映经营成果。四、建立建全物业服务公司的成本库。根据物业服务公司和各物业项目的实际工作情况编制物业服务公司的成本库。按项目、单元、楼号尽可能的真实、合理、准确、清晰的了解物业服务公司的成本经营状况。为各项目管理、财务分析提供最真实的数据。五、加强对捷诺洗车公司、艾丽洁洗衣公司进行销售核算、盈亏分析。六、需进一步加强与税务、工商等部门的联系，加强税收政策学习，协调税企关系，合理筹划纳税，确保公司的稳定发展。八月份企业财务工作计划(三)14年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。2015年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就今年8月份财务人员工作计划的详细内容。2015年工作计划 中我共拟定了三方面的内容： 第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。第二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划 ，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2015年8月，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。第 6 页 共 6 页