财务科长工作交接书.doc

财务科长工作交接书1郭xx：分管综合财务；2马xx：分管成本核算；3郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算；5苏xx：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表11993年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表略）；21993年度“会计赁证”106册；31993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1精密仪表厂财会科印章壹枚；2调精密仪表厂财务专用章壹枚；3调精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4调精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案11985年至1992年度各种会计帐簿xxx本；21985年至1993年度会计凭证共计xxx册；31985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；41985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。五、其他事宜1空白现金支票xxx张（自xxx号至xxx号）；空白转帐支票xxx张（自xxx号至号）。2全厂八五发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王xx（签章）接管人：尚xx（签章）监交人：冯xx（签章）总会计师：纪xx（签章）200x年x月x日第 3 页 共 3 页