2018年幼儿园出纳工作计划.doc

2018年幼儿园出纳工作计划一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。四、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。1.负责幼儿园全部现金收付工作。2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。4.应按时、按规定向计划财务室报账。5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。第 2 页 共 2 页