制度工作会议纪要.doc

制度工作会议纪要xx乡于xxxx年xx月xx日上午x时，在政府三楼会议室召开了加强和完善财会制度工作会议。会议由乡党委书记xxx同志主持。副乡长xx、副乡长xxx、纪检委员xxx、党委秘书xxx、财政所长xxx、财政现金xxx、土地所长xxx、经管站长xx、文化站长xxx、林业站长xxx、农业站长xxx、防保站长xxx、水利站长xxx、农机站长xxx、敬老院院长xxx出席了会议。财政所长xxx首先传达了xx政办xxxxxx号转发县财政局关于加强全县财务会计管理工作意见的通知、xx政办发xxxxxx号关于进一步完善全县各单位内部财会管理制度的通知，并指出了我乡各站所财会工作存在的问题，主要是财会人员不健全，无财会内控制度，新老会计账交接不清，现金结余过大，收费无明细。纪检委员xxx就前段审计结果指出，我乡部分站所收费项目无依据无标准，有的只有一个人管理账目，没有做到一人一事一票，招待费、车费数额过大，没有按照标准执行，条子审批手续不健全，审批过程不严格。会议分析了我乡各基层站所在财会管理上存在问题的原因，并对今后如何加强和完善乡属各站所财会管理工作作出了部署，内容如下：1、各站所在财务交接工作中，账目要衔接好，无账的站所要从新建立账目;2、要设立财会人员，实行银行存款印鉴分离，严格执行财经制度，完善内部工作岗位职责;3、各站所财务制度健全、管理完善，即可设立银行存款账号;4、经管站要管理好十个村的统筹账，各村账目必须衔接好，要严格把关，坚决按照上级业务主管部门和乡政府下发的文件执行;5、严格执行财务审批程序，要有经手人、站所长审核，后报主管副乡长审批;财政所、经管站必须经乡长审批，否则不准核销;6、各站所每月必须向主管副乡长、乡长报资金平衡表;7、x月末由乡纪委牵头再度审查，主管乡长要跟踪监督好所负责站所财会工作，月末听取汇报;8、各站所财务由乡财政所负责监督