清理小金库自查报告.doc

清理小金库自查报告为认真做好xx年年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办xx年87号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件精神，从二一六年开展清理 小金库 工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除 小金库 这一滋生腐败的温床。按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理 小金库 工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下： 一、按照委办xx年87号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的 小金库 。 二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的 局财务监督领导小组 ，对局机关财务收支情况进行有效监督。 四、我局没有监管使用的各种票据。为认真贯彻全区 小金库 治理工作电视电话会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展 小金库 专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下： 一、 认真把握总体要求和基本原则 这次 小金库 专项治理工作的总体要求是，深入开展 小金库 治理工作，坚决查处和纠正各种形式的 小金库 ，建立和完善防治 小金库 的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。 二、严格界定治理的范围和内容 此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠： 1、违规收费、罚款及摊派设立 小金库 2、用资产收费、出租收入设立 小金库 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 小金库 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立 小金库 5、虚列支出转出资金设立 小金库 6、 以假发票等非法票据骗取资金设立 小金库 7、上下级单位之间相互转移资金设立 小金库 。 三、认真、严肃、扎实开展自查自纠 二0一二年八月十九第 2 页 共 2 页