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登录界面,用户名：姓全名+名字首字母+身份证后四位 密 码：初始密码为123456 进入后可修改点击登录即可,双击要报销的单证，进入填写界面,登录进入,借款单,输入金额、借款事由后，点击“保存记录”按钮，点击“发送工作流”：,借款单,点击发送工作流,借款单,借款单,根据报销平台上的凭证号输入事务代码 FB03在SAP系统中查看凭证：,借款单,一般报销单,不带借款单的一般报销单 带借款单的一般报销单 借款金额与报销金额一致 借款金额大于报销金额 借款金额小于报销金额 4. 一次借款多次报销,一般报销单不带借款单的员工报销,选择相应的报销事项并填入金额：,填写必输项：,一般报销单员工报销,填完必填项后，点击保存记录按钮，再点击发送工作流：,根据报销平台上的凭证号输入事务代码 FB03在SAP系统中查看凭证：,一般报销单-跨部门报销,输入完毕后，点击保存记录，点击下面的费用分摊明细表，点击添加按钮：,一般报销单-跨部门报销,点击保存记录按钮，该笔分摊已保存，继续点击添加按钮，可继续添加：,保存记录后，下方分摊的总金额及报销总金额会自动带到抬头上。之后，点击发送工作流按钮。此张跨部门的一般报销单填写完毕。,一般报销单-跨部门报销,根据报销平台上的凭证号输入事务代码 FB03在SAP系统中查看凭证：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致,借款金额与报销金额一致：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致,财务人员不填收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额大于报销金额,借款金额大于报销金额，财务人员填写收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额小于报销金额,借款金额小于报销金额，财务人员填写收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,填写借款单，保存记录，发送工作流：,借款单审核完毕，生成会计凭证号，通过FB03查看凭证：,第一次报销： 财务不填收付科目,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,第二次报销：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,第三次将剩余金额全部报销：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,目录,出差报销单,输入抬头部分，之后点击保存,点击下面的报销明细栏的添加按钮,选择火车，汽车，飞机，轮船交通时，下面会有更详细的出发到达时间，班次， 仓位信息栏，各单位可根据实际要求进行填写；补助一项，输入出差天数，标准 补助金额，系统会自动算出总金额。 当输入一项报销后，点击保存按钮，再点击添加按钮可继续输入下一项报销。 全部输入完毕后，系统可自动计算出本次出差报销的总金额。点击发送工作流。 此张出差报销单填写完毕。,查看报销审批状态-双击进入,查看工作流,工作流程信息,财务人员及部门领导审批,财务人员-双击进入，选择收付科目，保存，发送工作流,财务人员报销凭证打印，点击我的任务栏,点击已处理任务后，双击任意一条报销单,进入报销单后，点击报表及查询，选择相应单证。,点击打印（客户端）按钮，进行打印。,部门负责人-双击进入，点击发送工作流,根据相应情况予以审核通过或不通过，点击发送工作流,查询凭证,SAP凭证号反写至报销平台,T-code:FB03 输入凭证编号，公司代码，会计年度，点击回车进入,会计凭证总览,查询明细，点击啊 按钮，可查看文本，附件张数等信息,答疑时间,谢谢！ Thank You！,
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