资源描述
采购模块 销售模块 流程简介,1,采购与应付系统流程,1、下订单采购管理系统 2、到货采购管理系统；库存管理系统 3、收到采购成本发票采购管理系统； 应付款管理系统 4、收到运费发票采购管理系统；应付款管理系统 5、付货款应付款管理系统,2,下订单,采购订单,填写,收货,收发票,收款,到货单,填写,采购专用发票,填写,付款单据录入,填写,填写,过滤,过滤,费用发票,应付单据审核,“生凭”,采购结算,审核,采购模块 操作步骤,审核,采购入库,正常单据记账,审核,“生凭”,应付款,核销处理,应付单据审核,审核,“生凭”,“生凭”,审核,3,采 购 订 单,审 核,采购订货,4,采购到货,到货单,采购入库单,审核,记账,“生凭”,过滤生单,审核,采购管理系统,库存管理系统,存货管理系统,存货管理系统,5,收发票、款未付,采购发票 运费发票,管理 采购,现付 采购管理,采购结算 采购管理,应付单据审核 应付款管理,“生凭”,6,付货款,付款单据,“生凭”,核销处理,审核,7,采购与应付系统 注意事项,1、在进行应付款处理时首先要对采购发票进行采购结算。 2、需要采购发票、运费发票、采购入库单才可以进行手工结算。 3、采购出库单需要在库存管理中生单审核后，先进行正常单据记账后生成凭证。 4、付款时需要先填写付款单据审核后生成凭证，在进行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。,8,销售与应收系统流程图,1、填写报价单销售管理系统 2、下销售订单销售管理系统 3、发货销售管理系统；库存管理系统 4、开销售发票销售管理系统；应收款管理系统 5、代垫费用发票销售管理系统；应收款管理系统 6、收货款应收款管理系统,9,收到订单,销售订单,填写,发货,开发票,收款,发货单,填写,销售专用发票,填写,付款单据录入,填写,填写,过滤,过滤,代垫费用单,应收单据审核,“生凭”,应收单据审核,“生凭”,审核,销售模块 操作步骤,客户询问,销售报价单,填写,审核,销售出库单,正常单据记账,审核,“生凭”,应收款,核销处理,10,销售报价,销售报价,审 核,11,销售订单,销售订货,审 核,12,发货,发货单,出库单,审核,记账,“生凭”,过滤生单,审核,销售管理系统,库存管理系统,存货管理系统,存货管理系统,13,收发票、款未付,销售发票 代垫费用发票,销售 管理,现收 销售管理,应收款管理,应收单据审核,“生凭”,14,收货款,核销处理,收款单据,“生凭”,审核,15,销售与应收系统 注意事项,1、在销售管理里填写完发货单需要到库存管理中对发货单进行审核。 2、销售发票经复核后才可到应收款系统里制单生成凭证。 3、销售出库后对出库单核销售发票记账，结转商品成本可月末一次性结转。 4、收款时需要先填写收款单据审核后生成凭证，在进行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。,16,
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