上半年财务部工作总结.doc

总结范本：_上半年财务部工作总结姓名：_单位：_日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页上半年财务部工作总结尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了xx年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。时间过的的很快(岁月如梭)，转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的xx年度交上一份满意的答卷 !谢谢!第 5 页 共 8 页上半年退休人员社会化管理服务工作总结上半年，我市企业退休人员管理服务工作以邓小平理论为指导，增强贯彻“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性，进一步完善企业退休人员社会化管理服务体系，不断扩大管理服务范畴，提高管理服务水平，积极推进管理服务工作实现新的跨越。主要围绕中心年工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为契机，以提高企业退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作，营造良好环境，积极探索适合我州企业退休人员社会化管理的有效途径，扎实工作，开拓创新，主要做了以下几方面的工作： 一、分解指标，明确责任，努力提高企业退休人员社会化管理率 市退休人员管中心对各县（市）退休人员社会化管理工作继续实行目标管理，并且加大了考核力度，根据省厅下达的考核目标，采取多种措施，把增强退管工作人员的责任感和紧迫感，树立危机意识和主动工作的意识作为工作重点来抓，结合全州退休人员管理服务实际，及时分解考核指标，责任落实到人，分别从八个方面项指标对企业退休人员日常管理服务工作进行了全面的细化和量化，形成人人肩上有指标，大家齐心干工作的干事创业的良好局面。 上半年，市中心切实把扩大管理服务范畴，提高服务水平放在工作的首位，努力提高退休人员社会化管理率。截止年月底，全市五县一市退管机构共接收户企业的管理服务对象人，其中退休人，退养人，遗属供养及落实政策人员人。缴入退管中心的专项资金万元，今年共支出万元。其中缴纳各种社会保险费万元；发放退养生活费万元；支付供养遗属及落实政策人员生活费万元。有力地促进了全州企业改革改制工作的顺利进行。 二、加强宣传，积极探索，切实做好企业退休人员管理服务工作 上半年，市中心围绕退休人员政策、管理服务情况、退休人员开展活动及退管工作中先进典型等方面的内容及时采集，在各县（市）退管机构的支持配合下，市中心编印了“企业退休人员社会化管理服务简报”，及时把全市退管工作的开展情况向市企业退休人员社会化管理服务工作领导小组成员及相关部门通报，争取各级各部门对退休人员社会化管理的理解和支持，从而为我们工作的开展营造了良好的环境和氛围。 根据市委、市政府关于认真做好春节慰问工作的要求，中心高度重视，及早作出安排，春节前下发了退字号上发出慰问信，向全市企业退休（养）人员致以节日的问候。二是中心经过精心组织，分别在、，等改制企业和退休人员较集中的地点召开形势报告座谈会，请劳动和社会保障局领导宣讲全州经济和社会发展、劳动保障工作等方面的情况和所取得的成绩，座谈听取意见，了解情况，及时化解矛盾。同时，对户困难企业退休人员发放春节慰问金元。其中对户特困退休（养）人员家庭进行走访慰问，给每户发放慰问金元。通过这些管理服务工作的开展，使广大退休（养）人员深切感受到了党委政府对他们的关心和关爱，赢得了管理服务对象的称赞，同时也促进了地方经济和社会的稳定。 按照省人民政府云政发号文件的有关精神，积极探索适合我市企业退休人员社区社会化管理服务的新思路，市中心在今年月，分二批对全市各县（市）退管机构工作开展情况进行了检查和调研，针对检查中出现的问题，及时与各县协商，提出意见及时改正，在全市调研的基础上，结合县退管中心把退管工作站设立在社区的实际，积极探索和引导，加大工作力度，力争年内使全州企业退休人员社区社会化管理实现新的跨越。 三、扎实工作，开拓创新，努力提高服务质量和服务水平切实转变工作作风，改进工作方法，是做好工作的前提，扎实工作，开拓创新是提高工作效率的关键，市中心在强调做好各项基础工作，加强与管理对第 7 页 共 8 页本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第 8 页 共 8 页