竣工结算资料及表格.doc

竣工结算资料及表格(试行) 3.2 结算资料要求3.2.1 分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送审的结算资料进行核实，包括但不限于以下内容：3.2.1.1工程类：合同及补充协议；进场时间通知单；质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；工程档案移交的甲方确认文件；分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负责人；竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；图纸会审纪录（若有需提供，如总包等）；设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）；收方单（签证或隐蔽工程）；原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；承包商的送审结算书（签字盖章）；分公司工程部出具的竣工验收报告；3.2.1.2 设备材料类：合同及补充协议；进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；工程档案移交的甲方确认文件；供货单位的结算书（需签字盖章）；分公司工程部出具的验收报告；竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；3.3工程结算资料要求3.3.1 工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。3.3.2 承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少一份原件。3.3.3 承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章，并装订成册。3.3.4 工程变更及其它相应资料必须及时按现场签证管理办法和认质认价管理办法的规定办理有关审批手续，结算时需提供原件一份，手续完整才予确认。3.3.5 分公司工程部组织所有收方工作，收方单需签字完整。3.3.6 分公司工程部完成施工组织方案审批后需在1个工作日将复印件交于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。3.6、 结算审核时间要求工程类：序号结算金额分公司成本管理人员初审时间（天）集团成本管理中心复审时间（天）监察审计时间（天）分包工程1100万以内（含）30152100万以上6020总包工程1无论金额大小9030 设备采购类：序号结算金额分公司成本管理人员初审集团成本管理中心复核150万以内（含）1052100万以上（含）20103300万以内（含）30154300万以上6020以上办理时间从分公司工程部提供结算资料移交截止时间为准。若因分公司工程部在结算资料审查中存在漏补，则结算时间相应推迟。 若集团成本管理中心在复核中存在问题，则返于分公司进行核实，则结算时间相应推迟。 相关附件：1、 合同结算通知书2、 结 算 审 核 表3、 竣工结算造价协议书4、 工程结算工作交接单5、 结算复审报告6、 结算台帐明细表合同结算通知书（参考文本） :贵单位与我公司签订的合同编号为 的 合同,合同开始日期为 ，合同竣工时间为 ，实际竣工时间为 ，目前我公司验收基本办理完成，可予以办理结算；请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：1、 结算办理完成前，我公司将按合同不再支付合同款项；2、 请在接到此结算通知书后 天内向我公司申报结算资料，结算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；3、 结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；4、 其他说明事项（工程管理部初步验收报告、集团验收报告）：所需申报结算资料如下：1、2、签发单位： 主办人： 部门经理： 年 月 日签收单位： 签 收 人： 年 月 日 结 算 审 核 表项目名称合同编号施工单位或供货单位建筑面积 原合同变更调整价款变更原因工程结算造价小写： 元（大写： 元整 ）分公司成本管理部专业工程师： 成本负责人：工程管理部专业工程师： 工程部经理/工程副总：财务部分公司负责人金茂集团专业工程经理： 工程总监：总工：成本总监财务负责人： 审计监察部 /监事（涉及合作项目时）运营副总（300万（含）以内合同审批完成） 审计监察部分管领导/财务分管领导董事长（合同金额300万以上） 后附详细结算资料 竣工结算造价协议书项目名称施工单位合同编号工程内容序号结算项目名称金额（元）备 注合同造价施工单位报送结算造价1双方确认最终审定结算造价人民币大写：2其中应扣款项：21已付工程款22垫付款23代缴工程水电费24代购材料、设备费25零星返修工程费26抵房工程款27其它费用3保修款4应付余款（1-2-3）人民币大写：甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代表：（签字） 代表：（签字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日此表一式两份，甲、乙双方各一份工程结算工作交接单（工程类） 成本管理人员： 序号 本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请贵部门安排办理工程竣工结算。工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期根据工程现场实际情况及工程（配套）部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：1.结算范围是否属实；2.合同签证变更之外的增减款事项；3.工程遗留问题；4.合同违约；5.施工现场清理；6.甲供材料；7.隐蔽工程；8.其他）进行说明，请在结算时予以考虑：结算资料清单：合同及补充协议；进场时间通知单；质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；工程档案移交的甲方确认文件；甲方确认的施工组织方案（若有需提供）；竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；图纸会审纪录；设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）；收方单；原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；施工单位的送审结算书（签字盖章）；分工程出具的竣工验收报告；分公司工程部专业人员（签字）： 分公司工程经理/副总（签字）： 集团工程专业经理（签字）： 集团工程总监（签字）： 日期： 年 月 日 工程结算工作交接单（设备材料类） 成本管理人员： 序号 本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请贵部门安排办理工程竣工结算。工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期根据工程现场实际情况及工程（配套）部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：1.结算范围是否属实；2.合同签证变更之外的增减款事项；3.工程遗留问题；4.合同违约；5.施工现场清理；6.甲供材料；7.隐蔽工程；8.其他）进行说明，请在结算时予以考虑：结算资料清单：合同及补充协议；进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；工程档案移交的甲方确认文件；供货单位的结算书（需签字盖章）；工程管理部初步验收报告、集团验收报告；竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；分公司工程部专业人员（签字）： 分公司工程经理/副总（签字）： 集团工程专业经理（签字）： 集团工程总监（签字）： 日期： 年 月 日 结算复审报告工程名称：工程概况初审情况送审结算造价确认结算造价 确认审减金额 确认审减比例审核情况：审减原因：审增原因：经济指标:成本管理人员（经办人）签字（盖章）： 年 月 日 成本负责人签字（盖章）： 年 月 日 复核情况1、指标情况2、综合单价情况3、使用规范、定额和取费情况4、其他结果确认确认结果：审减金额：经济指标：成本管理人员（复审人）： 年 月 日成本总监签字： 年 月 日第 11 页 共 11 页 项目结算台帐明细表序号合同名称施工单位合同价项目 报审价结算价结算时间合同变化（结算价-合同）已付款质保金质保金支付日期扣款及其它应付款备注小计以上按月份进行小计