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SAP-MM 模块用户图文手册 第一章-MM_10- 物料主数据 维护 2 1 设备物料主数据 .4 2 材料物料主数据 .11 第二章 MM_02-供应商主数据 维护 .20 3 供应商主数据维护 .21 第三章 MM_11-材料计划管理 .27 4 手工创建材料采购申请 .30 第四章 MM_31-材料设备 采购处理 .33 5 材料采购订单创建 .34 6 设备采购订单创建 .40 第五章 MM_41-材料采购 收货（入库）处理 .46 7 材料采购收货入库 .48 8 材料采购退货处理 .51 第六章 MM_42-材料发货 （出库）处理 .53 9 材料发货（方法一） .55 10 材料发货（方法二） .58 11 材料退货 .62 12 冲销凭证 .65 第七章 MM_43 设备直供 处理 .68 13 设备直供收货 .70 14 设备直供发货 .73 _ -可编辑修改- _ -可编辑修改- 第一章 -MM_10-物料主数据 维护 总述： 该流程描述了物料主数据的维护过程。物料主数据为创建采购订单的先决 条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作 为 后续单据中的各项信息的来 源。物料主数据维护分为设备 物料主数据和材料物料主数据维护。 涉及岗位: 设备部、各作业部主数据管理员 流程重点: 1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称 /规格型号）、采购组织、工厂、库存 地、标准价格等信息在系统中的维护。 2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、 扩充原有的物料信息的申请， 经 审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。 操作要点： _ -可编辑修改- 流程图M_10-物 料 主 数 据 维 护 流 程 、 、 、 、 、1 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、12、3 _ -可编辑修改- 系统操作 操作范例 1 设备物料主数据 创建和扩展一个设备物料主数据。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建（一般）立即 事务代码：MM01 系统屏幕及栏位解释 双击“MM01- 立即”或在命令 栏中输入事务代码“MM01” 后，按 “Enter”键进 入下一个画面。 _ -可编辑修改- 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 物料 输入设备物料编码 (按照设备编码规则进行，共 15 位) 110201010250005 行业领域 选择物料的行业领域 固定值：M 钢铁行业 物料类型 选择物料的物料类型 固定值：A001 京唐- 设备 按“Enter” 键进入“选择视图 ”屏幕。 _ -可编辑修改- 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 选择视图 用于选择新增设备物料需创建 的视图。 分专业、分部门进行不同视图 的分类管理。 基本数据 1 基本数据 2 采购 MRP1 MRP2 MRP3 MRP4 一般工厂数据/存储 1 一般工厂数据/存储 2 会计 1 会计 2 按“Enter” 键进入下一个画面。采购业务视图选择 后进入组织级别界面。 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 工厂 选择物料采购的工厂 固定值：1000 首钢京唐工 程项目工厂 按“Enter” 键进入下一个画面。 _ -可编辑修改- 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 物料描述 输入物料描述（物料名称/规格型号/ 材质） 设备主数据测试 基本计量单 位 物料的基本计量单位 注：基本 计 量 单 位就是一个物料管 理的最基 础 的 计 量 单 位。通常首 选 有量 纲 的 单 位。如：千克、米、升等。 TMT（设备计量单位固定 为 TMT，即台每套） 物料组 选择设备物资分类。 （具体请见设备部发布的设备物料 组编码表） 110100 按“Enter” 键进入“基本数据 2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“采 购” 视图。 _ -可编辑修改- 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购组 执行采购业务的单位或者个人。 201 设备采购组（测试） 批次管理 设备物料有批次管理需求，此项必 须勾选 按“Enter” 键进入“MRP1” 视图 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 MRP 类型 物料需求计划参数。 注：MRP（Material Resource 固定值：PD 物料需求计划 _ -可编辑修改- Planning 物料需求计划） MRP 控制者 按照工程项目管理的要求分作 业部进行填写。 注：列表 见 下 图 001 工程部 批量 MRP 参数。 固定值：EX 直接按批订货 量 按“Enter” 键进入“MRP2” 视图。 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 计划交货时间 输入计划的交货天数 30 计划边际码 系统自动计算 MRP 时需要用到的参数 固定值：000 _ -可编辑修改- 按“Enter” 键进入“MRP3” 视图。 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 可用性检查 PS 模块运行可用性检查时 系统计算 所用到的参数（例如，是否考虑预留、 冻结库存、非限制库存等参数） 固定值： 01 日需求 按“Enter” 键进入“MRP4” 视图。 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 _ -可编辑修改- 独立/集中 设备物料主数据必须 1 固定值： 1 仅个别需求 按“Enter” 键进入“工程数据 /存储 1” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“工程数据 /存储 2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“会 计 1 ” 视图。 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 评估类别 批次分割评估功能激活。 固定值：X 评估类 财务自动记帐使用的参数。 1001京唐-国产设备 1002京唐-进口设备 1001 按“Enter” 键进入“会 计 2 ” 视图。不输入任何数据。 按“Enter” 键选择保存。物料 110201010250005 被创建。 _ -可编辑修改- 操作范例 2 材料物料主数据 创建和扩展一个材料物料主数据。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建（一般）立即 事务代码：MM01 系统屏幕及栏位解释 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 物料 输入设备物料编码 (按照材料编码规则进行，共 11 位) 20000010255 行业领域 选择物料的行业领域 固定值：M 钢铁行业 物料类型 选择物料的物料类型 固定值：A002 京唐- 甲供材 按“Enter” 键进入“选择视图 ”屏幕。 _ -可编辑修改- 输入相关数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 选择视图 用于选择新增设备物料需创建 的视图。 分专业、分部门进行不同视图 的分类管理。 基本数据 1 基本数据 2 采购 MRP1 MRP2 MRP3 MRP4 一般工厂数据/存储 1 一般工厂数据/存储 2 会计 1 会计 2 按“Enter” 键进入下一个画面。采购业务视图选择 后进入组织级别界面。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 工厂 选择物料采购的工厂 固定值：1000 首钢京唐工 程项目工厂 输入组织级别后，按“Enter”键进入“基本数据 1”视图。 （参见采购业务的基本 数据 1 视图） 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 物料描述 输入物料描述（物料名称/规格型号/ 材质） 材料主数据测试 基本计量单 位 物料的基本计量单位 注：基本 计 量 单 位就是一个物料管 PC 件 _ -可编辑修改- 理的最基 础 的 计 量 单 位。通常首 选 有量 纲 的 单 位。如：千克、米、升等。 物料组 选择材料物资分类。 （具体请见设备部发布的材料物料 组编码表，以 2 开头） 29999 材料物料组（测试） 按“Enter” 键进入“基本数据 2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“采 购”视图。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单单位 输入物料采购订单单位（如果与基 本计量单位一致，此栏位为空） PC 采购组 输入物料的采购组 251 材料采购组（测试） 按“Enter” 键进入“MRP1”视图。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 MRP 类型 物料需求计划参数。 注：MRP（Material Resource Planning 物料需求计划） PD 物料需求计划 MRP 控制 者 按照工程项目管理的要求分作业部 进行填写。 注：列表 见 下 图 001 系统默认 批量 MRP 参数。 TB 日批量 _ -可编辑修改- 按“Enter” 键进入“MRP2” 视图。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 计划交货时 间 输入计划的交货天数 30 计划边际码 系统自动计算 MRP 时需要用到的参数 000 按“Enter” 键进入“MRP3”视图。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 可用性检查 PS 模块运行可用性检查时 系统计算所用到 的参数（例如，是否考虑预留、 冻结库存、非 限制库存等参数） 01 日需求 按“Enter” 键进入“MRP4” 视图。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 独立/集中 材料物料主数据必须 2 2 只汇总请求 _ -可编辑修改- 按“Enter” 键进入“工程数据 /存储 1” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“工程数据 /存储 2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“会 计 1 ” 视图。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 评估类 2001京唐-甲供材 2001 标准价格 计划价 10 价格单位 每几个基本计量单位作为定价的基准数量。 1 未来价格 概算价 12 有效起始期 为处理概算价变通使用的字段 固定值：9999- 12-31 按“Enter” 键进入“会 计 2 ” 视图。不输入任何数据。 按“Enter” 键选择保存。物料 20000010255 被创 建。 _ -可编辑修改- 保存，物料 20000010255 被创建。 _ -可编辑修改- 第二章 MM_02-供应商主数据维护 总述： 该流程描述了供应商主数据在系统中创建、修改、显示的过程。 涉及岗位： 财务部、设备部、工程部供应商主数据管理员 流程简介： 数据录入人员维护供应商主数据的申请表 供应商主数据管理员在系统中维护主数据并检查 操作要点： 流程图 _ -可编辑修改- M_02-主主主主主主主主主主、 、 、 、 、1 、2、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、123、 系统操作 操作范例 3 供应商主数据维护 创建和扩展一个供应商主数据。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购主数据供应商中央的创建 事务代码：XK01 _ -可编辑修改- 系统屏幕及栏位解释 双击“XK01-创建”或在命令栏中输入事务代码“XK01”后，按“Enter”键进入 下一个画面。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 供应商编码，不需要填写，创建完毕 系统自动生成 公司代码 选择公司代码 1000 首钢京唐钢铁有限 公司 采购组织 工程建设相关选 1000（对应工程部） 2000 设备部采购组织 _ -可编辑修改- 设备材料相关选 2000（对应设备部） 账户组（罗 列） 财务对供应商账户的管理分类 注：列表 见 下 图 2000 京唐 -集团外国内供 应商 按“Enter” 键进入“创 建供应商：地址”屏幕。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 名称 供应商的全称 北京首钢自动化信息技 术有限公司 搜索条件 1/2 检索时用到的关键字 首自信 国家 供应商所属国家 CN 中国 按“Enter” 键进入“创 建供应商：控制”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“创 建供应商：支付交易”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“创 建供应商：会计信息 会计”屏幕。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 统驭科目 财务的统驭科目 注：列表 见 下 图 21210102 应付帐款-集团外供应商 _ -可编辑修改- 按“Enter” 键进入“创 建供应商：支付交易 会计”屏幕。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 付款条件 付款条款集， （目前没有使用，但是必 须填写） 固定值：Z001 立即应付的 净到期 按“Enter” 键进入“创 建供应商：信函 会计”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter” 键进入“创 建供应商：采购数据”屏幕。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单货币 订单货币默认币种 RMB 人民币 付款条件 付款条款集， （目前没有使用，但是必 须填写） 固定值：Z001 立即应付的 净到期 基于收货的 发票校验 根据收货明细进行发票校验的控制 标志。 注： 选择 此 项 需将默 认 屏幕 滚动 条向 下拉 动 。 按“Enter” 键进入“创 建供应商：合伙人功能”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter” 键弹出“到达最后数据屏幕 ”对话框。 选择“是”。屏幕下方提示供应商 0000200065 被创建。 _ -可编辑修改- _ -可编辑修改- 第三章 MM_11-材料计划管理 总述： 京唐公司的材料需求根据施工单位提报，作业部进行审核，确定需求数量。 设备部综合计划员再根据审核需求，核实材料编码，无编码的根据编码规则进行 编码并反馈需求给作业部。作 业部根据需求在项目部创建好的项目结构上挂材 料需求的组件，并打印需求 计划传递给专业员；专业员进行审核，根据运行库存 平衡报表编制材料计划，生成采购申请，未通 过审核的 发馈到作业部，重新提 报。 专业员对采购申请打印并审核。 涉及岗位： 作业部、设备部综合计划员、施工 单位 流程简介： 施工单位提报计划 作业部审核计划（材料计划带上概算价、计划价，并需要审核） 设备部综合计划员核实编码，无编码的进行编码， （需要计划员审核） 专业员对编码和计划的可执行性进行审核，审核完反馈到作业部 作业部在项目结构上挂材料需求组件，并系统打印“ 需求计划单”，并签字盖章。 专业员接收“ 需求计划单”，并根据库存平衡编制材料计划，生成采购申请，确认 后下达。 _ -可编辑修改- 操作要点： 流程图 _ -可编辑修改- M_1供供供供 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、SAP、 、 、 _ -可编辑修改- 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 _ -可编辑修改- 系统操作 操作范例 4 手工创建材料采购申请 说明：当各作业部在 PS 项 目结构上已挂材料组件，并已 经下达保存，生成 预留号 （即材料需求计划）后，设备部运行材料库存平衡报表,参考此报表结果，设备部 在系统中手工创建材料采购申请（即采购计划）。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购申请创建 事务代码：ME51N 系统屏幕及栏位解释 双击“ME51N”或在命令栏中输入事务代码“ME51N”后，按“Enter”键进入 “创建采购申请”屏幕。 在屏幕上方采购申请类型栏目中选择“S2 材料采购申请”（位置见下图）。 _ -可编辑修改- 如果“项目总览”没有展开，请点击展开项目总览按钮（位置见下图）。 在“项目总览”下，填写采购申请材料信息。 _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 物料 输入需要挂接材料的物料编码 20000010255 材料主数据测试 需求数量 需求材料的数量 100 交货日期 要求采购合同的计划交货日期 2007-7-12 工厂 第一个工厂 注意：所填写栏目要与后面“供货工 厂”列相区别 。 固定值：1000 首钢京唐 工程项目工厂 采购组织 工程建设相关选 1000（对应工程部） 设备材料相关选 2000（对应设备部） 注： 选择 此 项 需将默 认 屏幕 滚动 条向 右拉 动 。 2000 京唐设备部采购组 织 需求跟踪号 根据需求跟踪号的编码规则编写 DL20070501 按“Enter” 键，点击屏幕上方“保存”按钮。 在屏幕下方，生成采购申请号 1600000035。 _ -可编辑修改- 第四章 MM_31-材料设备采购处理 总述： 专业员根据采购申请，在系统中创建采购订单。 涉及岗位： 设备部专业员 流程简介： 专业员根据采购申请，在系统中创建采购订单。 操作要点： 流程图 _ -可编辑修改- M_31供供供供供 M_10、 、 、 、 、 、 FI、 、 、 、 M_20、 系统操作 操作范例 5 材料采购订单创建 根据材料采购申请创建材料采购订单。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂 事务代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释 _ -可编辑修改- 双击“ME21N- 已知供应商/供应工厂”或在命令栏中输入事务代码“ME21N” 后，按“Enter”键进入下一个画面。 _ -可编辑修改- 注：合同依据计划签定。在系统中，我 们的采购订单对应合同，采 购申请对应计划。 采购订单依据采购申请生成。 查找相应的采购申请。 方法一：通过凭证概览查找 在屏幕上方订单类型栏目中选择“材料采购订单”（位置见下图）。 通过“凭证概览关闭”与“凭证概览打开”切换，打开凭证概览。 点击“选择变式”按钮（位置见下图），选择其中“采购申请” 。 点击 选择凭证概览的“采购申请”，进入采购申请选择屏幕。如下： _ -可编辑修改- 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购申请编 号 针对挂接设备产生的采购申请编号 1600000035 采购组织 针对设备所属的采购组织进行搜索 2000 物料号 通过物料号查找包含此物料的采购 申请 注：可以通过不同的组合选择需要查找的采购申请。 点击屏幕左上角“执行”按钮，回到“创建采购订单”屏幕。并在凭证总览中显 示查找到的采购申请号和行项目号。 抬头部分 （关闭/展开） 项目总览部分 （关闭/展开） 项目细节部分 （关闭/展开） _ -可编辑修改- 点击“采用”按钮（将采购申请的信息带到采购订单上）。 方法二：通过报表查询采购申请号 T-CODE： ME5J （见第八章） 将查找到的采购申请和行项目号，在项目总览中按行项目手工输入（见下图 红色框中）。 （将采购申请的信息带到采购订单上） _ -可编辑修改- 下一步（完善采购订单）： 注： “销 售 员 ”在生 产 系 统 已 经 更正 为 “外部合同号 ”。 输入供应商编码。 （可以通过搜索帮助查找相应的供应商） 按“Enter” 键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头部分，点击“通信”视图， 填写“销售员”等信息；展开项目总览部分，填写“净价”、 “交货日期”等信息。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 提供设备的供应商编号 0000200004 设备部供 应商 输入下列信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 销售员 填入外部合同号 填入外部合同号 您的参考 我方采购员姓名 没有可填 0 电话 对方电话号码 没有可填 0 我方参考 我方电话号码 没有可填 0 净价 合同单价 100 _ -可编辑修改- 注：由于建设期甲供材属于工程 物资耗用，采购进项税不可抵扣， 则此处可填含税合同单价，税码 为 J0；进入生产期，如果可能用于 生产耗用，原则上此处应该填不 含税合同单价，税码为 17%的进 项税税码。进项税是否可抵扣将 按材料的实际耗用情况来定。 币种 合同货币币种 RMB 交货日期 交货日期由采购申请带过来，是 一个计划交货日期，仍需采购员 根据合同上实际交货日期进行确 认或修正。 2007-5-28 基于收货的 IV 基于收货的发票交验 按“Enter” 键跳过提示。按“保存”按钮。 确定保存。产生采购订单号 6500000019。 操作范例 6 设备采购订单创建 根据设备采购申请创建设备采购订单。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂 事务代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释 _ -可编辑修改- 双击“ME21N- 已知供应商/供应工厂”或在命令栏中输入事务代码“ME21N” 后，按“Enter”键进入下一个画面。 _ -可编辑修改- 查找采购申请的方法与材料采购订单的一样。详见操作范例 5。 选择方法一进行操作。 在屏幕上方订单类型栏目中选择“设备采购订单”（位置见下图）。 通过“凭证概览关闭”与“凭证概览打开”切换，打开凭证概览。 点击“选择变式”按钮（位置见下图），选择其中“采购申请” 。 凭证日期是合同的签订日期 点击 “采购申请”，进入采购申请选择屏幕。 _ -可编辑修改- 输入如下信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购申请编 号 针对刚才挂接设备产生的采购申请 编号 1500000111 采购组织 针对设备所属的采购组织进行搜索 2000 物料号 通过物料号查找包含该物料的采购 申请号 点击屏幕左上角“执行”按钮，回到“创建采购订单”屏幕。 点击“采用”按钮（位置见下图）。 下一步（完善采购订单）： 注： “销 售 员 ”在生 产 系 统 已 经 更正 为 “外部合同号 ”。 输入供应商编码。 （可以通过搜索帮助查找相应的供应商） 按“Enter” 键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头部分，点击“通信”视图， 填写“销售员”等信息；展开项目总览部分，填写“净价”、 “交货日期”等信息。 展开“项目明细”部分，点击“发票”视图，勾 选“基于收货的 IV”框。 _ -可编辑修改- 输入如下信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 提供设备的供应商编号 0000200055 销售员 填入外部合同号 填入外部合同号，没有可 填 0 您的参考 我方采购员姓名 没有可填 0 电话 对方电话号码 没有可填 0 我方参考 我方电话号码 没有可填 0 净价 合同单价 注：由于建设期甲供材属于工程物资 耗用，采购进项税不可抵扣，则此处 可填含税合同单价，税码为 J0；进入 生产期，如果可能用于生产耗用，原 则上此处应该填不含税合同单价， 税码为 17%的进项税税码。进项税 是否可抵扣将按材料的实际耗用情 况来定。 500000 币种 合同货币币种 RMB 交货日期 交货日期由采购申请带过来，是一 个计划交货日期，仍需采购员根据 合同上实际交货日期进行确认或修 正。 2007-4-27 凭证日期 2007-5-4 _ -可编辑修改- 基于收货 的 IV 基于收货的发票交验 按“Enter” 键提示确认 是否可以满足交货期限。按“保存”按钮。 确定保存。产生采购订单号 6500000021。 特殊业务： 1 需要外币付款的业务： 其他操作同上操作范例，只是需要在“交货/发票”中 输入“货币”，汇率会自动带出 来。 2 有运杂费的业务： _ -可编辑修改- 其他操作同上操作范例，只是需要在“条件”中输入需要维护的条件， “FRB1”维护 “运保费”， “ZM01”维护“各种工程 杂费”。 不同的工程“杂费”需要用“ZM01”分别维护。 _ -可编辑修改- 第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理 总述： 专业员根据合同制定情况打印入库单，交给库管员。库管员办理交库验收， 没有问题的过磅计量入库，并 过帐。有 问题的通知厂家。 涉及岗位： 设备部专业员 流程简介： 专业员根据合同制定情况打印入库单（系统外） 库管员依据入库单办理交库验收,计量员过磅计量，无问题收货记帐 有问题找供应商协商 操作要点： 流程图 _ -可编辑修改- M_30-、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 M_41供供供供供供 M_70-、 、 、 、 、 、 M_50、 、 _ -可编辑修改- 系统操作 操作范例 7 材料采购收货入库 根据材料采购订单，进行材料收货。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO） 事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter” 键进入下一个画面。 注：采购订单号查找三种方法 方法一：搜索帮助 方法二：使用报表查询。T-CODE：ME2A（见附件） _ -可编辑修改- 方法三：手工输入采购订单号。 输入如下信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 事物动作 选择所要操作的货物动作 A01 收货 采购订单号 输入采购订单号，以便进行收货 6600000019 采购订单行项 目 材料对应的采购订单行项目号 10 按“Enter” 键，或者点 按纽。 1。展开详细信息栏目，选择“何处”视图，并勾选 屏幕下发“项目确定”方框。 2。关闭详细信息栏目，直接在行项目上，点 OK，等同于“项目确定”。 _ -可编辑修改- 注：“项目确定 ”旁边的 “行”代表上面的收货的行项目。行 项目为 1，代表详细数 据中的所有信息都是第一行的。 输入以下信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 入库单的开票日期（系统默认为 当前日期，需要库管员确认或修 正） 2007-04-28 记账日期 原则为实际入库业务发生日期； 也是财务记账日期（系统当前日 期，需要库管员确认或修正） 2007-04-28 抬头文本 仓库管理员备注信息栏（可选填） 库存地点 输入材料收货的库存地点（注： 材料直发现场填写 1050） 1051 材料库 项目确定 OK 标志，表示选中此行；未选中 的行，系统将不做处理。 点击“检查”，屏幕下方显示“凭证 O.K.” _ -可编辑修改- 点击“保存”或者“过帐”按钮。屏幕下方显示“物料凭证 5000000137 已过账”。 操作范例 8 材料采购退货处理 对于已经收货的材料存在质量问题，需要向供应商做退货处理。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO） 事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 输入以下信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购订单号 系统中合同编号 6600000133 移动类型 货物移动的方式 122 _ -可编辑修改- 输入下列信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 库存地 1001 收货人 做收货动作的操作人员名字 123 项目确定 选中 点检查需要输入移动原因： 根据退货实际原因选择： _ -可编辑修改- 点保存：自动记帐，并退货完成。 _ -可编辑修改- 第六章 MM_42-材料发货（出库）处理 总述： 专业员根据施工单位的领料单，平衡库存，确定并 审核材料出库数量。 库管 员过磅并按实际发货量发货到网络预留中，系统过帐，并打印出库单。 分计划内发料、计划外发料。 涉及岗位： 设备部专业员 流程简介： 专业员根据领料单平衡库存，确定并审核出库数量 库管员过磅计量，并按实际发货到网络中，系 统记帐并打印出库单 操作要点： 流程图 _ -可编辑修改- 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 M_42供供供供 、 、 、 、 、 、 、 、 系统操作 _ -可编辑修改- 操作范例 9 材料发货（方法一） 根据材料采购订单，及项目材料预留， 进行材料发货。 对于有差异的，设备 部根据图纸手工调差。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO） 事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter” 键进入下一个画面。 _ -可编辑修改- 输入下列信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 入库单的开票日期（系统默认为 当前日期，需要库管员确认或修 正） 2007-04-28 记账日期 原则为实际入库业务发生日期； 也是财务记账日期（系统伟当前 日期，需要库管员确认或修正） 2007-04-28 凭证抬头文本 仓库管理员备注信息栏（可选填） 事物动作 对应库存业务类型 A07 发货 预留 通过预留确定发货 R09 预 留 预留号 要料计划单编号 （工程部或者 作业部通过项目结构，在施工作 业上挂材料组件形成的物料需 求计划。 ） 314 预留行项目 一个作业上可以挂多个物料，一 个预留号相应的也有多个行项 目号。一个行项目号对应一个物 料的需求。 1 按“Enter” 键，或点执行。 勾选屏幕下发“项目确定”方框。 _ -可编辑修改- 点击“检查”，屏幕下方显示“凭证 O.K.” 输入下列信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 项目确定 点击“保存”按钮。屏幕下方显示“物料凭着 4900000038 已过账”。 _ -可编辑修改- 操作范例 10 材料发货（方法二） 根据材料采购订单，及项目材料预留， 进行材料发货。 对于有差异的，设备部根 据图纸手工调差。 系统菜单及交易代码 后勤物料管理库存管理货物移动MB1A-发货 事务代码：MB1A 系统屏幕及栏位解释 _ -可编辑修改- 双击“MB1A- 发货”或在命令栏中输入事务代码“MB1A”后，按“Enter”键进 入下一个画面。 输入相关信息 栏位名称 栏位说明 资料范例 _