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【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 1 目 录 单 据 管 理 .2 1、单据的使用方法 2 2、单据的发放管理 5 3、单据开单流程 6 4、人员责任分工 6 1） 、对登记员要求 .6 2） 、对录入员要求 .7 3） 、对收银员要求 .8 5、洗浴交接班工作 流程 .9 6、商品出入库管理 .12 1） 、入库程序 12 2） 、出库程序 12 3） 、各部门商品保管要求 .14 4） 、盘点程序 15 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 2 合计： 单 据 管 理 1、单据的使用方法 服务员开单时，首先要看清客人手牌号，然后根据客人所点消费类别分 用不同的单据开单，如客人所点为酒水类、香烟类、茶水类、冰点类、干果 类等由酒水员付出的卖品用酒水单开单。所点按摩、搓澡、皮美、洁牙、美 容美发等承包项目用服务单开单。包房、浴区卖品、休息大厅留宿费等用销 售单开单。餐厅点菜和主食用菜单开单。洗衣类用洗衣单开单。 服务单为一式两联，第一联由录入员保管，第二联由服务技师保管。销 售单为一式两联，第一联由录入员保管，第二联由服务员保管。酒水单、洗 衣单、菜单为一式三联，酒水单第一联由录入员保管，第二联由酒水员保管， 第三联由服务员保管。洗衣单第一联由录入员保管，第二联交由洗衣房保管， 第三联由服务员保管。菜单第一联由录入员保管，第二联交给后灶，第三联 由服务员保管。结帐单为一式二联，第一联由收银员保管，第二联交给客人。 菜 单 NO.1000001 日期： 时 分 手牌： 房（台）号 人数： 服务员： 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 3 一联：录入员 二联：后厨 三联： 服务员 酒 水 单 NO.2000001 日期： 时 分 手牌： 房（台）号 人数： 服务员： 一联：录入员 二联：酒水员 三联：服务员 服 务 单 合计： 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 4 NO.3000001 月 日 时 房号 手牌号 男、女 人数 服务员 服务项目 金额 起钟 结钟 服务技师 合计 宾客 签字 一联：录入员 二联：服务技师 洗 衣 单 手牌号： NO.4000001 名 称 件数 品牌颜色 金额 总 件 数 合 计 服 务 员 洗 衣 员 送取时间 送 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 5 日期 取 一联：录入员 二联：洗衣房 三联：服务员 销 售 单 NO.5000001 日期： 时 分 手牌： 房（台）号 人数： 服务员： 品 名 数量 单价 金额 合计： 一联：录入员 二联：服务员 2、单据的发放管理 1、领班根据服务项目到库管领取相应类别的单据。库管把各部门领取单据填 写在“单据发放表”中，写明其领取的时间、部门、单据类别、单据的起止 号及终止号和领取单据人的签字，由库管保管。 2、由领班发放给服务员或技师，领班把发放给服务员或技师的单据的类别、 数量，单据的起止号及终止号记下来，并让服务员或技师签字。领班保管好 “单据发放表” 。 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 6 单 据 发 放 表 年 单 据 号 序号 月 日 部门 单 据 类 别 数 量 (张) 起止号 终止号 签 字 1 1 1 客房 销售单 50 000150 000200 李明 2 3 4 本表库管员保管 3、各部门服务员在每天下班前将手里的所有单据按手工单号升序排列好，填 写单据记录表，写明本班开单的情况和作废单据的情况。各部门部长每天在 交接班后将单据记录表上交到核单员处。 单 据 记 录 表 年 月 日 开 单 情 况 作 废 单 据 单 据 号 月 日 服务员 或技师 单据 类别 数量 起止号 终止号 单据号、开 单服务员 原因 李明 销售单 10 000198 000208 000200 张三 错开 领班签字： 核单员签字： 4、服务技师每天由其负责人统计每个技师每天所用的单据号，填写“单据记 录表” ，然后上交到核单员处。 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 7 3、单据开单流程 1、服务员和服务技师开单后及时送录入员处录入微机，并通知录入员录 单，录入员检查无误后依单录入，一定要在单据录入后在单据上盖章，第一 联由录入员自己保管，其余单据交还服务员或服务技师。 2、服务员开单时写清客人手牌号、日期、消费时间、消费项目、消费场 所、单价、合计金额、服务员签姓+电脑编号，同时让客人在单据上签字。以 电脑价格为准，服务员不得擅自改价格。 3、服务技师开单时写清客人手牌号、日期、起钟时间、落钟时间、消费 项目、消费场所、单价、合计金额、服务技师电脑编号，同时让客人在单据 上签手牌号。以电脑价格为准，服务技师不得擅自改价格。 4、为了便于录入员在统计单据时和核单员在进行单据核对时方便，酒水 单开单时同一类别的消费项目可以开在一张单上，不同类别的消费项目必须 分单。如香烟可以和香烟开在同一张单据上，香烟与酒水不可以开在同一张 单据上。 5、服务员或服务技师开单时如有退单、作废单据，必须有当班部长或经 理的签字，退单标明 字，在单据上写明原因，作废单据盖上作废章，在 单据上写明原因。如无当班部长或经理的签字将视为漏单，一切损失由服务 员或服务技师承担。录入员填写录入员日统计表时写清特殊情况单据（退单） 和作废单据的原因。 6、退单的保管与正常单据的保管相同。作废单据经当班部长或经理签字 后全部上交至录入员处保管，由录入员第二天交到核单员处。 7、服务员或服务技师开单时不允许有任何涂改，如有涂改必须重新开单， 在单据上写明原因并由当班部长或经理签字，同时在原单据上盖上作废章。 8、服务员或服务技师开单后必须及时封单，以免造成他人修改单据。 退 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 8 4、人员责任分工 1） 、对登记员要求 1、开牌人员书写错误，电脑登记人员按登记本登记，所有后果由开牌人员 承担。 2、开牌人员书写正确，而登记人员登记错误，所有后果由登记人员承担。 3、登记人员负责在每个手牌里登入门票，如漏登或错登造成的损失由登记 人员承担。 4、开牌人员和登记人员负责每天交接班前核对电脑里发出手牌与鞋夹是否 相符，如有不符之处，马上查清原因，追究相应人员的责任。 5、开牌人员每天交接班前填写“收银台发放物品登记表” ，表内填写吧台 人员在本班所发放的所有免费物品的名称、数量、当班客流量等数据，并在 交接班后将此表上交到核单员处进行核对。 收银台发放物品登记表 起始时间： 终止时间： 序号 发放物品名称 数量 当班客流量 备注 1 毛巾 78 79 有一位客人没要毛巾 发放人： 年 月 日 6、开牌人员每周（根据不同情况适当改变统计期限）对吧台的手牌情况进 行统计，填写“手牌情况统计表”上交到财务。 手牌情况统计表 手牌情况 序号 客用 损坏 原因 处理 丢失 原因 处理 1 11021 11006 手牌盒损坏 无 11080 客人弄丢 赔偿 20 元 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 9 2 3 4 统计人： 年 月 日 2） 、对录入员要求 1、服务员（技师）看错手牌号，录入员依单录入，造成的损失由服 务员（技师）赔偿。 2、服务员（技师）开错消费项目名称、数量、金额，录入员没有仔 细核对就盖章录入，造成的损失双方各负一半责任。 3、服务员（技师）开单不清楚或单据书写不完整，录入员提醒服务 员（技师）重开或书写完整，否则可以拒绝录单，由此造成的损失由服 务员（技师）负责赔偿。 4、服务员（技师）送单不及时，造成跑单，服务员（技师）负全责。 5、服务员（技师）送单及时并通知录入员，如没有通知录入员损失 由服务员（技师）赔偿，由于录入员输入不及时造成跑单，由录入员赔 偿。 6、录入员录单时输错或漏输数据，造成浴场损失的，根据规定赔偿 损失。如多次出现同样错误，将根据规定给予惩处。 7、录入员录单时多输消费项目数量，造成客人投诉的由录入员承担。 8、录入员录单时少输消费项目数量，造成公司损失的由录入员承担。 9、录入员录完单后，必须验单，查看刚刚所录单据手牌号与消费项 目名称、数量、手工单号、消费场所、服务员编号是否与手中单据相符。 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 10 10、录入员每日交单前应做如下的准备工作：（1）按类别核对数量、 金额，同一类别的单据手工单号升序放好。 （2）填写“录入员日统计表” 。 当有作废单时记好作废单据的类别、手工单号，并写明原因。当有退单 时记好单据号、服务项目、金额、原因。 （3）特殊情况包括招待和退单 录入员日统计表 起始时间： 终止时间： 录入情况 特殊情况 作废单据 消费类别 单数 金额 单号 消费项目 数量 金额 原因 单号 原因 洗浴类 70 1260 2020002 修脚 1 18 开错手牌 5000001 客人不要 按摩类 20 2100 酒水类 35 580 录入员： 年 月 日 3） 、对收银员要求 1、收银员每天收入须和电脑显示相符，如有不符之处，在收银员日 统计表上写明原因并将与之相关的结帐单挑出，单独上交。如有收入不符 又说不清原因的，追究相应人员的责任。 2、收银员结帐时一定要看清客人手牌号、同来客人手牌、客人消费 金额并按操作步骤操作，如收银员不按操作步骤进行操作而造成损失的由 收银员承担。 3、收银员结帐时一定要及时成交，成交金额与实收金额相符。 4、结帐单只打印一次，避免重复打印，如有特殊情况将先打印的单 据作废，并由部长签字附于正确单据后。如核对时发现有重复打印的单据 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 11 而收银员没有上交，追究收银员相关责任。 5、客人离浴场时要求由后走人结帐，收银员将先走客人手牌号记下， 由客人或服务生找到后走客人签字或后走客人电话通知。确定后告知更鞋 生拿鞋，并将先走客人手牌号挂在后走客人手牌上。如果收银员私自作主 为客人拿鞋，发生跑单情况由收银员负全责。 5、洗浴交接班工作流程 1、登记人员(开牌人员)每天交接班前，统计当班期间所有发放的免费物品的 数量，并统计出当天的客流量，填写“收银台发放物品登记表” ，上报至核单 员处进行核对。 核单员在计算机上核对步骤：按 ALT+G 按钮进入“经营分析”屏，按 F5 进入“当前帐分析”屏，单击“按消费时间范围分析”选项卡，先确定时间 范围，将时间定在要进行核对的范围内，单击浏览消费项目明细屏按钮， 进入后将“门票”两个字选上，单击左上角工具条里的“筛选” ，将所有带门 票的记录条全部筛选出来，查看门票的数量合计值，与登记人员上报的数量 进行核对。如果登记人员上报的数量与电脑里的门票数量相符，登记人员的 核对工作完成。 2、开牌人员和登记人员每天交接班前要与更鞋人员核对每天发放的手牌与鞋 夹是否相符，将电脑里所有未结帐的手牌号抄写下来，交与更鞋生与客鞋进 行核对，如有不符之处马上查找原因，是否有的客人未结帐先走，是否有没 登记的手牌。 3、录入人员每天交接班前，将当班期间录入的所有单据进行分类，算出单据 数量与金额，填写“录入员日统计表” ，将每一类单据按手工单号升序排列， 同时将当天的特殊情况单据及作废单据如实统计，报到核单员处进行核对。 核单员在计算机上核对步骤：按 ALT+G 按钮进入“经营分析”屏，按 F5 进入“当前帐分析”屏，单击“按消费时间范围分析”选项卡，先确定时间 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 12 范围，将时间定在要进行核对的范围内，单击录入员和手工单核对按钮， 弹出“输入录入员姓名”对话框，输入录入员的编码或按 ALT+下拉键选中录 入员姓名回车，进入“录入员和手工单核对表” ，依照录入员日统计表与电脑 进行核对，如果每个消费类别统计的金额都与电脑相同，并且录入员没有丢 单或多单的情况，录入员的核对工作完成。 4、收银员每天交接班前根据结帐单统计出当天收入现金金额、代金券数量和 金额、签单收入、免单收入、多收或抹零、实收合计、作废单据情况、特殊 单据情况，填写“收银员日统计表” ，同时将结帐单的流水号升序排列好，上 报到财务，由核单员进行核对。 核单员在计算机上核对步骤：按 F6 按钮进入结帐浏览屏内，先确定时间 范围，将时间定在收银员交接班的时间范围内，按 F5 收银员交款单按钮，输 入收银员的编码或按 ALT+下拉键选中收银员姓名回车，进入“收银员交款单” ，打印出来与收银员日报表进行核对，如果收银员日报表上的数据与电脑里 相同，且收银员没有丢单的情况，收银员的核对工作完成。 5、登记人员组织总台所有人员定期（7 天）将所有手牌进行统计，填写“手 牌统计表” 。 6、发放手牌人员每天交接班时都将当班手牌情况（手牌有无损坏、丢失、专 用手牌）进行统计，并写到交接班记录本上。 7、登记人员将当天发放的免费物品数量及客流量写到交接班记录本上。 8、收银员将收银箱里的备用金（包括客人的押金或客人寄存的钱物）向下班 人员进行交接，当面点清，并将钱数写到交接班记录本上。先走客人手牌， 留手牌客人情况都要写到交接班记录本上。 9、承包项目负责人每天将承包项目统计出每一项按摩的数量及总计金额写在 本上，连同单据在早上员工交接班后上交至核单员处，核单员在核对所有录 入员录入无误后，在选消费类别统计表中核对承包项目负责人所交的数据是 否正确。 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 13 核单员在计算机上核对步骤：按 ALT+G 按钮进入“经营分析”屏，按 F5 进入“当前帐分析”屏，单击“按消费时间范围分析”选项卡，先确定时间 范围，将时间定在要进行核对的范围内，单击选消费类别统计按钮，选择 要核对承包项目的类别后回车，进入“按消费类别统计报表” ，依照承包项目 负责人所写的数量和金额与电脑进行核对，无误后在本上签字，承包项目核 对完成。 10、酒水员每天交接班前按手里的酒水单统计出当班销售所有吧台卖品的接 班数量及领入数量、销售数量、盘点数量、损失数量，填写“商品记录表” 上交至核单员处。 核单员在计算机上核对步骤：按 ALT+G 按钮进入“经营分析”屏，按 F5 进入“当前帐分析”屏，单击“按消费时间范围分析”选项卡，先确定时间 范围，将时间定在要进行核对的范围内，单击选消费场所统计按钮，选择 相应的消费场所后回车，进入“按消费场所统计报表” ，将酒水员填写的“商 品记录表”与电脑进行核对，核对销售数量无误后，酒水核对工作完成。 11、部长指定浴区专人每天交接班前按手里的销售单统计出当班销售的所有 浴区卖品的接班数量及领入数量、销售数量、盘点数量、损失数量，填写 “商品记录表”上交至核单员处。 核单员在计算机上核对步骤：按 ALT+G 按钮进入“经营分析”屏，按 F5 进入“当前帐分析”屏，单击“按消费时间范围分析”选项卡，先确定时间 范围，将时间定在要进行核对的范围内，单击选消费类别统计按钮，选择 相应的消费类别后回车，进入“按消费类别统计报表” ，将浴区人员填写的 “商品记录表”与电脑进行核对，核对销售数量无误后，浴区卖品的核对工 作完成。 12、如果在核对“录入员日统计表”填写的数据与电脑数据不相符时，先查 看是哪一个消费类别没有对上，然后将此类别的单据找出来，将单据按手工 单号进行排序，在“经营分析”屏内单击浏览消费项目明细屏按钮，进入 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 14 后先将此录入员筛选出来，再将没有对上的类别筛选出来，将手工单号进行 排序，然后与手里的单据进行核对，直至找到原因。 13、如果核单员在核对承包项目时发现与电脑金额不相符，先根据相差的金 额估计差在哪一项上，将此承包项目的单据挑出，按手工单号进行排序，然 后在“经营分析”屏内单击浏览消费项目明细屏按钮，将不正确的按摩项 目筛选出来，按手工单号进行排序，与手工单据进行核对，直至找到为止， 在第二天承包项目负责人交帐时与其说明，得到双方认可后签字生效。 6、商品出入库管理 1） 、入库程序 采购员购回商品后，由保管员检查商品质量、数量，检查无误后，验收 入库由保管员填写采购验收单，写明其商品的名称、规格型号、单位、申购 数量、实购数量、单价、金额、验收数量等。 采 购、验 收 单 年 月 日 NO0000026 品 名 规格 单位 申购 数量 实购 数量 单 价 金 额 验收 数量 备 注 第 一 联 财 务 采购员： 验收员： 保管员： 部门经理： 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 15 2） 、出库程序 1、各部门设有专门出库人员，负责每天的出库，出库员每天上班后将本 部门当班所需物品进行统计，根据上一个班消耗情况（如果是周末消耗量大 的物品需备出一定的量）填写领料单，然后持领料单到库房出库。 领 料 单 部门 年 月 日 商 品 名 称 规格型号 单位 数量 备 注 保管员： 领料人： 2、库房保管员每天准时到岗，按照各部门出库人员所列清单查看库房有 无此物品，若没有库管应及时填写采购单上报给采购员立即购买，将库房有 的物品填写出库单，一式三份，一份交财务做帐，一份留给自己下帐，一份 交由出库员保存。出库人员按照出库单上所写检验出库物品是否相符，如相 符在出库单上签字，将自己的一联出库单拿好，出库完毕。 申 购 单 部门：后灶 2002 年 1 月 1 日 商 品 名 称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备 注 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 16 申购人： 部门经理： 3、出库人员每天应按规定的出库时间出库，并且每天出库物品的量一定要掌 握好，以免发生浪费或不够用的情况。 4、对于某些消耗量大的物品库房保管员应重点掌握库存量，及时填写采购计 划单上报采购员去采购，避免发生物品断档的情况。 5、保管员应每天下帐，以免时间过长而忘记下帐。微机保管员每天下好微机 帐，应使微机库存与实际库存相符，微机出入库与实际相符。 6、各部门出库人员将出库单保管好，并根据出库单下进货流水帐，每天一下， 由专人负责下帐，确保帐帐相符，帐物相符。 3） 、各部门商品保管要求 浴区 1、出库人员将物品出库至浴区后，将物品摆放在原位上，将备量的物品放入 备品柜中，卖品放入商品柜中，并及时将当天出库物品下帐。 2、当客人选择所需的卖品后，服务生应将卖品递给客人，并马上开单，然后 立即将单据送至吧台录入员处，由录入员录入电脑，并在单据上盖章，服务 生将粉单拿回并收好，做为浴区付出商品凭证。 3、第二天录入员下班后将与核单员进行单据核对，如录入员录单无错，并且 客人在结帐时无退现金或退单情况发生，录入员当天的工作便圆满完成。 4、 “交接班记录表”的使用,交班人和接班人共同盘点浴区物品,将盘点的数 量填写到“交接班记录表”的接班数量列中，交接班人在表底签名, 交接班 完毕.(注:接班数量应等于上一班的盘点数量)，按接班数量根据经营需要填 写领料单,领料单写好后去库房出库,将实际领回的物品填写到“交接班记录 表”的领入数量列中,班前准备工作完毕。下班前准备工作，按粉单将本班所 卖商品统计后填入“交接班记录表”的销售数量列中，开始盘点所管物品的 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 17 数量,并填入“交接班记录表”的盘点数量列中、计算损失数量并填入损失数 量列中(计算方法:(接班数量+领入数量)-(销售数量+盘点数量)。其它事项 可以填入备注,“交接班记录表”填写完毕,上交财务与核单员进行核对，(领 入数量也可以按上一个班销售数量配给)。 商 品 记 录 表 岗 位： 交接班日期： 商品名称 上 班 数 量 领 入 数 量 销 售 数 量 盘 点 数 量 损 失 数 量 备注 合计： 交班人签字： 接班人签字： 经理签字： 本表上报核单员 吧台 1、吧员每天出库后，将各种酒水或香烟摆放好，然后及时将当天出库物品下 帐，下班时把所卖物品下帐,填好库结存。 2、当服务员（技师）到吧台取酒水时要求见单付货，避免发生丢失酒水或香 烟的情况。 3、服务员（技师）将单据交给吧台后，吧员应及时将单据上所写物品付给服 务员（技师） ，并将单据保管好，做为吧台付出物品凭证。 4、吧员每天根据吧台付酒水和香烟情况填写“交接班商品记录表” ，接班负 责人应在“商品记录表”上填写商品名称、接班数量，领入数量、销售数量、 盘点数量、损失数量,方法同填写浴区“商品记录表”,后将该表上交财务与 核单员进行核对，保证吧台当天情况当天清楚。 【管理专家】智软软件 电话号码：0459-6528555 13945986666 18 4） 、盘点程序 1、库存、浴区、吧台每月月末进行总盘点，填制“盘点表”并将盘点数据报 至核单员处，由核单员进行核对。 盘 点 表 盘点位置： 年 月 日 商 品 名 称 规格 单位 数量 商 品 名 称 规格 单位 数量 盘点人： 保管人： 监督人： 2、盘点时要有保管人员在场。 3、要注意逐一盘点，不能遗漏或重复。 4、要注意检查实物质量是否完好，有无缺损。 5、盘点过程中，应将结果如实地登记在“盘点表”上，并由盘点人和实物保 管签名或盖章，以明确经济责任。 6、如发现保管人员失职引起的盘亏损失，应查清失职情节，按规定程序报有 关领导处理。 7、如发现贪污盗窃案件，应上报有关部门或领导处理。 8、“盘点表” ，一式三份，一份由盘点员留存备查，一份交实物保管人保存， 一份交财会部门与帐面记录相核对。
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