财务部经理岗位职责说明书.doc

文秘知识/岗位说明书 财务部经理岗位职责说明书 一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。二、岗位职责:1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；5. 编制公司年度决算报告和说明书；6. 指导资产管理，防止资产流失；7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；9. 审核各项付款计划，监督计划执行；10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核；14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表；16. 协调财务部与公司其他部门的关系；17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。18. 完成上级交办的其他工作。三、工作关系：向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。平行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。 向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。四、岗位技能要求具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。五、岗位资格要求具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。六、工作职责：1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；10.全面负责财务部的日常管理工作；11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作；13.负责资金、资产的管理工作；14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；15.完成上级交给的其他日常事务性工作。