财务自查报告.doc

工作报告/自查报告 财务自查报告 局：在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：1去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中心调出，所得人民币 万元列作流动资金；2以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人 万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；3有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；4全年支付劳务费现金 万元，支出方向是用于装卸货物 万元，业务员交际经费 万元，其他零星支出 元；5午餐补助，每人每天 元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支 元，全年超列金额 元。以上1一5项金额合计 万元。特此报告。商贸公司年 月 日附：财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。主送机关。即受文单位名称。正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。*