财务出纳员岗位职责说明书.doc

文秘知识/岗位说明书 财务出纳员岗位职责说明书 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。