某燃气有限公司管理制度、岗位职责

.燃气有限公司管理制度某燃气有限公司.目录第一篇 岗位职责- 1 -一、总经理- 1 -二、副总经理、总经理助理- 1 -三、综合部- 2 -（一）部门经理- 3 -（二）部门副经理（主管）- 4 -（三）文员- 4 -四、财务部- 5 -（一）部门经理(会计)- 6 -（二）出纳- 7 -（三）采购员- 7 -（四）材料员（库管员）- 8 -五、工程项目部- 9 -（一）部门经理- 9 -（二）技术员- 10 -六、市场部- 10 -（一）部门经理- 11 -（二）市场调研员- 11 -第二篇 管理制度- 12 -一、行政管理制度- 12 -（一）公共办公区域环境- 12 -（二）工作纪律- 12 -二、考勤管理制度- 13 -（一）作息时间- 13 -（二）考勤管理- 13 -三、公司车辆管理制度- 16 -四、卫生管理制度- 17 -五、会议管理制度- 17 -（一）周工作例会- 17 -（二）月工作例会- 18 -（三）总经理办公会议- 19 -六、采购管理制度- 19 -七、库房管理制度- 21 -（一）入库- 21 -（二）管库- 22 -（三）出库- 22 -八、借款和报销制度- 23 -（一）借款审批及标准- 23 -（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批- 24 -（三）各项费用报销要求- 24 -（四）补充说明- 25 -九、档案管理制度- 25 -（一）文件材料的收集管理- 25 -（二）归档范围- 25 -（三）归档要求- 26 -（四）档案的利用- 26 -十、食堂管理制度- 27 -（一）厨房管理- 27 -（二）员工用餐公约- 28 -附 件- 29 -一、组织构架- 29 -二、审批流程- 30 -三、借用现金或银行存款申请单- 32 -四、动用现金或银行存款申请单- 32 -五、招待物品申请领用单- 33 -六、采购申请单- 33 -七、订货单- 34 -八、办公用品库存明细报- 35 -九、办公用品领用登记表- 36 -十、施工用办公用品领用登记表- 37 -十一、办公用品领用表- 38 -十二、招待用品领用表- 39 -十三、招待申请表- 40 -十四、招待用品库存明细表- 41 -十五、公司文件借阅登记表- 42 -十六、公司印章借用登记表- 43 -十七、公司印章使用登记表- 44 -十八、用章申请单- 45 -十九、印章外带申请单- 45 -二十、文件领取签字表- 46 -二十一、文件交接清单- 47 -二十二、文件存档清单- 48 -二十三、公司车辆使用登记表- 49 -二十四、固定资产登记表- 50 -二十五、合同会签表- 51 -二十六、会议签到表- 52 -二十七、新员工入职表- 53 -二十八、新入职员工转正审批表- 54 -二十九、请假条- 55 -三十、加班审批表- 55 -三十一、加班记录表- 56 -.第一篇 岗位职责一、总经理 1、全面负责公司各项经营管理工作，制订并组织实施公司年度经营计划和各项工作计划; 2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、定期检查和监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况; 4、负责日常监督和检查公司各部门各项工作开展和执行情况; 5、严格控制本公司的各项费用支出，并审核各项用款计划; 6、负责与当地政府、相关部门保持良好关系; 7、负责组织召开月度安全生产例会及其他各种会议; 8、推进企业文化建设，维护企业在当地的良好影响，树立企业形象;9、配合公司董事会各部门在公司各项工作的开展;10、完成公司董事会交办的其它工作。二、副总经理、总经理助理 1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划，并负责具体实施; 2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、组织分管部门实施工作计划，并定期检查和监督分管工作的开展、完成情况; 4、负责分管部门日常业务开展过程中的各种报表审核及审批工作; 5、负责分管部门员工的思想教育工作，确保员工队伍的稳定; 6、配合公司董事会在公司各项工作的开展;7、完成领导交办的其它工作。三、综合部 1、负责公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作，并负责跟踪落实会议决议及活动的进展情况； 2、负责公司内外部文件和重要资料的收发、报批、整理、归档工作； 3、负责公司工作总结、工作报告、日常文件、会议纪要、介绍信的起草和管理工作； 4、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作，负责公关接待工作； 5、负责公司会议决定事项及其他重大事项的督办考核工作，并及时向总经理反馈工作进展情况； 6、负责公司印鉴及公司经营的相关资质管理，公司采购合同的签订（各部门进行合同会签）及保密工作； 7、负责制定和实施公司管理制度和规范； 8、负责制定公司人力资源发展规划、建立薪酬体系，并组织贯彻实施； 9、负责公司人事管理工作，包括人才招聘和分配安置工作、薪酬管理、社会保险、劳动合同管理、人事档案管理、员工培训及职称申报管理工作； 10、负责办公用品存放管理及掌握库存工作； 11、负责各类票据审核、整理、上报工作； 12、负责公务用车的调度和安全管理工作，卫生管理以及其他后勤工作，负责协调突发事件； 13、负责办公设备和密码、办公用品及招待烟酒管理工作； 14、完成领导交办的其他工作；（一）部门经理 综合部经理负责综合部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度和工作流程。1、负责组织和安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务。通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况。协助总经理的工作，提供决策支持； 2、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策；3、负责制定和完善公司各项管理制度，负责督促管理制度的有效执行；4、负责人力资源管理的各项事务。根据公司的情况，提出组织机构设置和岗位职责设计方案，组织制定公司管理制度并组织实施。组织实施招聘工作、员工的培训和发展计划、组织员工的考核、评价考核结果。组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的工资； 5、负责上级领导、兄弟单位、地方政府和其它客人的接待管理工作，对洽商的问题和意见及时解决或上报有关领导；6、协调各部门之间的工作关系，组织或参与各种例行检查调查；7、负责对外文件的承办与起草工作，合同的签订（各部门进行合同会签）、管理、保密工作；8、负责各类票据、材料单审核工作；9、负责公司办公资产管理、后勤物资的购置审批，以及办公费用和管理费用的监督控制等。 10、配合公司各部门工作的开展，完成总经理交办的其它工作。（二）部门副经理（主管）1、负责协助部门经理开展工作，并做好本部门的日常管理工作； 2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度，并负责具体实施，并定期检查和监督分管工作的开展、完成情况;3、 协助部门经理完成公司各项管理制度的制定、会议的组织安排及记录与整理服务工作，贯彻落实公司各项会议决议；4、协助部门经理开展人才招聘、培训考核、职称申报、节假日安排、福利发放等人事工作；5、负责维护公司办公秩序，督促各部门保持良好的工作环境，检查公司办公场所的卫生情况，做好公司的后勤保障工作；6、负责保管使用印章、执照和介绍信，及各类证照的办理和年审工作；7、负责机要文件收集、整理、保密、保管工作；8、协助部门经理组织安排节假日值班工作；9、完成领导交办的其它工作。（三）文员1、 负责解决来访事宜，接听电话、妥当应答，并做好电话记录，及时汇报、处理；2、 负责各类文件的分类呈送发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，请公司领导阅批并转有关部门处理，并做好登记存档；3、 负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理；4、 负责办公用品用具、劳保福利及后勤物资的保存、发放管理，车辆调度及维护管理等；5、 负责考勤记录、员工人事档案材料建立与完善、离入职手续的办理、保险手续办理。6、 固定资产的核定登记（同财务）；7、 负责做好计算机打字、复印等工作；8、 做好档案材料管理工作、严格借档手续；9、 配合公司各部门工作的开展、积极完成领导交办的其他工作。四、财务部 1、贯彻执行国家会计准则，拟订和完善公司资产管理规章制度、财务管理制度，经批准后组织实施，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险； 2、负责按时缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理； 3、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系； 4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产相关事项； 5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施； 6、接受上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表和年度财务决算报表； 7、负责财务系统队伍建设、财务业务培训和会计人员管理工作； 8、负责公司固定资产处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况及资产评估的报批工作； 9、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈；10、对进行会签的合同审查财务有关条款；11、负责根据工程实际情况及库存情况，制订资金需求计划； 12、负责办公用品及项目所需材料、设备、成品、半成品的询价、比价及招标；13、负责完善采购数据库，以便进行工程项目材料结算；14、负责解决办公用品、材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；15、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至综合部保管； 16、完成领导交办的其他工作。（一）部门经理(会计) 财务部经理负责财务部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度和工作流程。 1、负责公司财务管理制度的制定及贯彻落实; 2、负责公司会计核算总帐及会计报表的审核工作; 3、负责公司纳税申报工作及涉税业务管理; 4、负责材料物资的往来款项结算和资金收付管理工作; 5、负责燃气销售系统管理、燃气销售情况核对及款项回收工作; 6、负责公司日常财务报销审核和工资核算; 7、负责汇总分析经营情况和成果，负责汇总编制各种财务报表; 8、建立健全会计档案资料的管理工作，保守公司财务机密; 9、负责日常监督和检查各项财务工作的开展和执行情况; 10、接受董事会、财务部的监督、指导、检查，参加相关业务技能培训; 11、审核合同中财务相关条款（各部门进行合同会签）； 12、配合公司各部门工作的开展，完成领导交办的其它工作。（二）出纳 1、负责公司现金和银行业务，并及时登记日记账； 2、负责核对各业务部门的收入报表； 3、负责日常报销及工资发放工作； 4、材料的监督盘点统计汇总； 5、配合综合部做好公司固定资产的登记；6、领导交代的其他事宜。（三）采购员1、掌严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的条件下开展业务活动；2、按照公司物资采购原则，依照订货单，实施合理采购，并督导实施，及时监督厂家供货情况，督促厂家按时到货；3、负责搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作；4、负责向公司领导提供生产资料市场的供求状况，价格走向等信息，提出最佳采购建议；5、负责按公司规定签订和督促履行采购合同，办好各种验收交接手续，并确保正常生产供应；6、负责加强采购询价管理工作，并对采购方式及时改进，努力降低综合采购成本；7、严格把好质量关，对不符合质量要求的物品坚决拒收，积极争取订购货源，保证充足货源；8、负责公司办公、材料、设备、成品、半成品的采购工作；9、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划（合同）采购；10、负责采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；11、购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交材料员（库管员）严守，报账要及时，不得所以拖账挂账；12、负责本部门各种帐册，报表的收集，整理和归档等管理工作，及时编制相关的统计报表；13、采购物品应做到择优选择，物美价廉，降低采购成本；14、负责采购过程中的退、换货工作，配合材料员（库管员）做好入库工作； 15、完成领导交代的其他工作。（四）材料员（库管员）1、负责材料及配套器具的出入库工作；2、凡是入库物资做到认真核对，仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕； 3、坚持原则，按规范审批手续发料；4、负责各类材料报表的统计、汇总工作;5、负责跟踪施工项目材料的使用情况，根据工程项目部拟定的物料采购计划，编制订货单； 6、负责库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次，定期盘点库房； 7、负责库区材料存放及库存合理掌握工作，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生； 8、负责组织清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，盘活存量，减少浪费，为采购部采购工作提供库存依据； 9、配合公司各部门工作的开展，积极完成领导交办的其他工作。五、工程项目部 1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作； 2、负责工程建设项目的设计编制、组织评审、上报、催批等管理工作； 3、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过程职能管理，按施工计划组织安排施工，做好施工进度、质量及施工现场的管控工作，及时与相关部门进行沟通、协调和处理； 4、做好设备、材料消耗数据统计，为采购及财务结算提供依据，确保货物损耗有效控制及计量准确； 5、负责工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作；6、贯彻执行标准化设计及各项施工管理制度；7、负责公司设备安、稳、长运行； 8、完成领导交办的其他工作。 （一）部门经理 工程项目部经理负责工程项目部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度和工作流程。 1、负责工程项目部各项日常管理工作; 2、负责项目设计文件的编制、施工图的审核工作; 3、负责工程预决算审核工作; 4、负责按项目计划组织施工，做好工程施工进度及质量控制、现场管理及协调工作; 5、负责施工机具的日常管理和维护工作; 6、负责工程人员业务培训管理工作; 7、负责竣工验收及验收资料、竣工图的归档及管理工作; 8、负责日常监督和检查公司生产设备保养维护方案的实施; 9、负责与外部设计、施工、监理单位的衔接和协调工作; 10、负责日常监督和检查各项工作的开展及各项工程技术管理规章制度和规范的执行情况; 11、配合公司各部门工作的开展，完成领导交办的其它工作。（二）技术员 1、坚决执行公司各项技术管理规章制度和规范，对工程项目部经理负责; 2、负责现场踏勘工作; 3、负责工程施工管理及协调等工作; 4、负责工程预决算书的编制; 5、负责工程进度跟踪及竣工资料、竣工图的验收、整理、归档等工作; 6、负责管网资产统计汇总工作;7、 完成领导交办的其它工作。六、市场部 1、根据公司发展规划，对公司业务市场开发进行前期访问调查及研究工作，为项目初步设计提供市场依据； 2、负责用气意向书或天然气买卖合同（框架协议）的起草、谈判； 3、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项； 4、密切与地方政府的联系，规范市场开发流程和方法；5、 在工程期内负责开展与政府相关部门及乡镇村委的协调工作； 6、负责公司特许经营区域内市场拓展工作；7、完成领导交办的其他工作。（一）部门经理 市场部经理负责市场部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度和工作流程。1、 牵头组织对燃气市场的调研工作，为项目设计提供市场依据；2、 规范市场开发流程和方法，上报并落实市场开发相关事项；3、 负责开展与政府部门的沟通工作，密切与地方政府联系；4、 负责公司特许经营区域内市场拓展工作；5、负责用户然气协议或买卖合同（框架协议）的起草、谈判；6、控制部门预算，降低费用成本； 7、配合公司各部门工作的开展，完成领导交办的其它工作。（二）市场调研员1、 协助部门经理开展市场部的工作，落实各项燃气市场调研，定期编制调研报告，提交相关领导作为决策参考；2、协助部门经理进行合同的起草、谈判，负责合同执行过程中用户关系处理；3、完成领导交代的其他工作。第二篇 管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本管理制度。一、行政管理制度（一）公共办公区域环境1、 每位员工应注意自身的着装、卫生和言谈举止。言谈举止要注意场合，符合自己的角色，体现出公司的精神风貌，不得有损公司形象。2、 上班时间必须着工装，工装要干净整洁，工装在使用期限内发生破损或丢失，可以到综合办公室另行申领，并交纳工装成本费。3、每位员工均应将本人工作场所必需物品摆放整齐。非工作相关的物品严禁摆放在桌面上。4、各部门办公室由各部门自行打扫，桌面、地面、茶杯等要每日清洁。（二）工作纪律1、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志；严禁在上班时间玩游戏、上网、闲聊。2、员工应注意节约，合理利用办公纸张、文具等。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。3、办公用品及用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等须经申请后从综合部领取，并填写相应登记表，严禁私自取用。4、电话、灯具、传真机、打印机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭。5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文件需设置密码，做好保密工作。二、考勤管理制度 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向主管副总说明去向，特殊情况经总经理同意。（一）作息时间本省员工周一至周六为工作日，周日为休息日。外省员工每月休四天探亲假，根据工作情况调整休息。上午：08:00-12:00 下午：14:00-18:00早餐：7:00开餐 午餐：12:00开餐 晚餐：18:00开餐如有调整，以新公布的作息时间为准。（二）考勤管理1、公司员工上、下班迟到、早退一次（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工），罚款50元，第二次，罚款100元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。 2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 3、事假。公司员工因事需请假，须持书面报告请假条，经部门经理签字同意，报主管副总审批。 4、病假。公司员工因病治疗或休息，须持区级及以上医院医疗机构证明，经批准后方可休病假。 5、婚假。公司员工结婚可凭书面报告请婚假十八天，其配偶在外地居住者另加往返路程假（入职满一年员工享受带薪婚假）。 6、工伤假。公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。7、丧假。员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、主管副总签字后，经综合部报总经理批示。8、探亲假。外省员工每月可休四天探亲假，根据工作情况调整休息。探亲假未休或未休满者，按加班记录到当月考勤中。探亲假可累计、连续休假，休假天数未超过休假前加班天数的，按实际休假天数日加班费扣除工资；休假天数超过休假前加班天数的，按加班天数日加班费+超出加班的天数日工资扣除工资。 9、年假。入职满一年的员工，都能享受到带薪年休假，其中，累计工作满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入带薪年休假的假期。 但有下列情形之一的，就不能享受当年度的年休假：1、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的; 2、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的;3、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。10、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假，一天以内（包含一天）由部门负责人审批，三天以内（包含三天）由主管副总审批、三天以上由总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，一天以内（包含一天）主管副总批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。11、旷工。员工旷工一次，旷工半天罚款100元，旷工一天罚款300元,两天罚款600元，以此类推。累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。12、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或负责人请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。13、日常考勤工作由综合部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将对部门负责人每次处以500元罚款，两次以上者累计一并扣除或加重处罚。14、婚假、丧假、产育假按相关规定办理。婚假、丧假假期内发放全额工资；产育假假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。15、公司不提倡加班，因工程项目急需加班者，须听从上级领导安排，并到综合部填写加班记录，加班费在当月工资中体现。3、 公司车辆管理制度 为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用车辆，真实的反映车辆的实际情况，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。1、 公司车辆由综合部统一管理。各部门公务用车须到综合部填写公司车辆使用登记表，综合部根据实际工作需要统筹安排用车。 2、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。 3、非公司员工借车，需经总经理批准后方可安排。 4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，出车时确保证件齐全，发现不正常时，要立即报备综合部。 5、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，锁好门窗。 6、车辆实行定点维修，需维修的项目由综合部报总经理批准后执行。 7、综合部建立车辆的使用及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 8、用车人应做到合理用车，节约用油，配合综合部做好行车记录。 9、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，用车人出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。 10、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、保养等各项手续，车辆有关随着证件由驾驶员妥善保管。 11、 违规与事故处理，驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）酒后驾驶。 12、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司处理。四、卫生管理制度 保持办公环境干净整洁是每位员工的职责与义务。1、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、大厅、楼梯、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。2、各部门办公室由各部门自行负责，其他办公区域由钟点工负责。3、 卫生清理的标准：门窗上无浮尘;地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。五、会议管理制度（一）周工作例会 1、周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持。 2、会议召开时间：周六上午九点。特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提前通知。 3、会议召开地点：公司三楼会议室。 4、会议参加人员：公司中层及以上领导。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。 5、会议主要内容：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落实公司工作部署；通报一周工程进度和生产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情况；确定议定事项及本周主要工作和重要活动。 6.周工作例会会议内容由各部门于每周五下午以电子版报至综合部，由综合部负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由综合部负责起草，总经理审批，综合部下发、存档。7、根据会议议定事项，参会人员分别执行开展相关工作。（二）月工作例会 1、月工作例会由综合部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理主持，综合部进行会议记录。 2、会议召开时间：每月第一个周六上午九点。特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提前通知。 3、会议召开地点：三楼会议室。 4、会议参加人员：全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合部报备。5、会议主要内容：各与会人员对上月的工作情况进行汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等；全体与会人员共同总结上月工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等；研究各部门提出议案需要审议的重大问题。6、会后各部门按会议指示开展相关工作。（三）总经理办公会议 1、总经理办公会议由总经理主持召开。 2、会议召开时间：由总经理决定，特殊事项根据需要召开。 3、会议召开地点：总经理办公室。 4、会议参加人员：公司高层领导，根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。 5、会议主要内容：研究决定公司重大事项，审议公司经营方针、年度计划、发展规划及重大经营项目；审议公司业绩考核方案；研究决定公司工程建设和生产经营中的重大问题；审议各项规章制度、考核办法的制定和修改、研究决定对违规违纪人员的处理；审议拟对外发布的重要事项和文件；总经理认为应研究审议的其他议题。 6、总经理办公会议题由公司领导成员提出，总经理确定。经总经理确定的议题，由相关部门准备汇报材料，于开会前一天送达与会领导研阅。会议由综合部负责组织、记录和编发纪要。纪要由总经理签发。会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档，须妥善保管，查阅须经综合部经理批准。7、综合部负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况。六、采购管理制度1、物料采购：工程项目部统计做出材料及设备采买计划（采买计划需注明最迟到货时间），材料员根据采购计划制定订货单，经工程项目部、财务部部门负责人审核后，上报总经理批准；采购员得到领导计划批复后开展采购工作。办公用品采购：综合部根据日常办公用品消耗及库存情况统计办公用品需求情况，填写采购申请单，部门负责人签字后由财务部审核，净分管副总审批后，上报总经理批示，采购申请单交采购员，采购员根据总经理批示进行采购。如各部门需大宗、大金额物资采购或有特殊采购需求，需各部门单独填写采购申请单并逐级审批。 2、需采购的物资有固定的供应商的，直接从供应商处采购。无固定供应商的，在采买时多方询价、比价、议价，货比三家；询价人员将三家或以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报部门经理选择。 3、采购时，经办人要与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，相关部门对采购合同进行会签并经总经理批准。 4、采购合同经双方签章生效，经办人员按合同付款进度，向财务申请款项，及时向供应方支付定金和签收各期货物。 5、经办人员按合同交货进度，及时催促供方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，按提货程序提货，并清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收，交由材料员按程序办理入库。 6、若发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量检测与合同约定标准不符，经办人员拒绝接收或将货物退回供方，及时告知供方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 7、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。8、经办人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，及时上报公司设备主管负责人处置，寻找替代品或变更生产计划。七、库房管理制度（一）入库1、物资验收未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。2、资验收入库时，库管员会同送货员双方办理交接手续，核对物资名称、数量是否一致，核对无误后，在交货人的送货单或购买收据上签字确认，以明确承担物资保管的经济责任。3、材料入库后，库管员凭发票或所开列的名称、型号对入库的材料存放就位，并及时开具入库单，入库单必须经库管员和经手人两人以上签字才生效，入库单一式四份：一份留存仓库，一份给采购员，一份交财务部，一份交综合部。4、验收过程中发现任何问题都要及时汇报主管领导，不得隐瞒不报，待问题处理完毕后，再继续清点验收入库。5、凡经验收合格后的物资，除抢险直拨的外，一律要办入库手续；库管员未见物资不予擅自办理入库手续。6、凡进仓的物资一律按物资的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放，堆放要有条理，整齐美观。7、凡库存物资要逐项建立登记卡片，物资进仓时在卡片上登记入库时间并按数加，发出时登记出库时间并按数减，记结出余数。卡片固定在物品正前方的中间显眼处。（二）管库1、库管员对有收、发动态物资当日要复查，并应遵守“先进先出”原则，库存物资搬运过程中应轻拿轻放。2、根据物资的料性和存放地点的实际情况摆放物资，做到有定位。库存物资按照不同的品种、不同性能确定保管保养方法。易燃易爆剧毒等危险物资要单独存放，经常检查，防止意外事件发生。管材、管件、怕晒物资应放置在通风阴凉处防老化和变形，无法入库的应做好上盖工作，经常检查，防止外界因素造成物资损坏。 3、仓库管理应及时与工程项目部物料采购计划拟定者及采购员沟通，及时补货，并尽量减少库存压货。4、材料的运输与装卸过程中要注意，应避免碰撞、磨损。叠放整齐、固定牢靠，无法入库的应有防晒防雨淋措施。任何时候都要小心保护管材、管件及设备，不可抛、摔、滚、拖且应避免油污和化学品污染。 5、库房内要保持清洁，对散落的可燃物品及杂物等，必须及时清除。 6、库房、货物应根据需要配备适当种类和数量的消防器材，并放置在明显和便于取用的地点，消防器材附近严禁堆放其它物品。（三）出库1、凡领取物资，需办理出库手续，不办出库手续的不允许发放物资。特殊紧急情况外，电话联系经领导同意后，可先出库后再补出库手续。2、办理出库手续必须填写出库单并签名，出库手续审查合格后方可凭单发料。出库单一份给领料员，一份给采购员，一份交财务部，一份留存仓库。 3、材料员（库管员）根据出库单上物资的实发数量发放物资，复查发放的物资，当面点交给领料人。4、发放材料时仓管员要注意先进的物品先发，后进的后发；5、未办理入库手续直接用于工程的物资，仓库保管员不承担其相应责任；八、借款和报销制度为了加强公司内部规范化管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责最终审批。（一）借款审批及标准1、公司员工因公出差需要借款时，应填写动用现金或银行存款申请单写明借款用途，经部门负责人同意后，经财务核准，经主管副总审批，报总经理批示，方可借款。出差返回一周内办理报销还款手续，出差返回时间超过一周无故未报销者，不得再借款。2、公司职工借用公款，在原借款未还清或未报销冲账前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3、允许借款范围：（1）阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。（2）采购零星材料，累计达300元以上的。（3）出差人员必须随身携带的差旅费。（4）公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准经综合部、财务部经理签字后，报总经理批示后执行。（5）确实需要现金支付的其他支出。4、不允许借款范围：（1）没有特殊情况，代替他人垫付的各种款项；（2）未经审批的任何借款。（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在300元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告（紧急零星物资均可电话汇报），经部门领导签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好采购申请单，报总经理审批，由采购员统一购买。（三）各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用签字笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、电话费报销：员工根据话费报销标准每月以话费单报销的形式享受话费补贴，当月话费超过报销标准的，按实报实销定额报销，未超过报销标准的，实行实报实销。话费报销补贴不在每月工资中体现，每月凭话费单报销话费。4、报销手续要齐全完备。报销流程：报销人签字，注明事由，部门负责人签字，经综合部负责人、财务部负责人审核，主管副总审批，总经理批准后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须办理入库，否则不予报销。（四）补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。九、档案管理制度为加强本公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理公司档案是公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。1、公司档案收集管理工作由综合部、财务部和工程项目部负责。依据文件内容不同，文件材料分为办公档案、财务档案和工程技术类档案。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，经部门负责人审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由综合部收集、归档。（二）归档范围1、办公档案包括：公司的证照、通知、报告、决议、总结、会议记录、请示、批复、统计报表及简报、员工考勤记录、人事档案、工资发放表、合同等；各类经营类材料和电子文件等。2、财务档案包括：与业务单位和公司内部业务往来的各类发票、凭证、财务报告等财务资料。3、工程技术类档案包括：本公司工程项目技术方案、图纸等文件材料。（三）归档要求 1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管与利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件应按照年度存放立卷，档案归档后，应建立索引，索引须放置各档案盒的首页，索引须标明文件名称、文号（或合同号）、份数等信息。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。档案管理人员要做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作，按照归档范围、要求，将文件材料及时归档，当遵纪守法、忠于职守，维护公司档案的完整与安全。（四）档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅使用，借阅人员必须填写文件借阅登记表。2、对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报公司领导处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究相关人员责任。4、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案中写字、划线或作记号等。5、不准转借，必须专人专用。6、档案用毕及时归还，并办理还阅登记。十、食堂管理制度为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。（一） 厨房管理1、厨师守则,卫生条例（1）严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。（2）工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。（3）严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。（4）洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。（5）工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。（6）整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。（7）每天清理，确保厨房环境卫生。2、管理制度（1）厨房之所有需购物品都必须呈报财务部负责人，由采购部员进行采购，采购单据按报销审批流程进行报销。（2）厨房所购回之食品要确保食品质量、重量。（3） 任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。（4）餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。（5）餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。（6） 有客人在公司用餐时，由综合部安排接待事宜，采购部和厨师配合进行接待。（二）员工用餐公约1、就餐一律在餐厅进行，公司内其它任何地方不得烹煮进餐。2、严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：早餐：07：007：30 中餐：12：0012：30 晚餐18：0018：303、员工外出不回公司用餐或晚回公司用餐，需在开餐一小时前报给综合部。4、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍他人用餐。5、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。6、果核骨头、余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。7、力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。8、餐厅内禁止吸烟。9、凡有客人在公司就餐，须在上午11：00，下午17：00以前通知厨房，由综合部负责安排接待工作，相关人员陪同就餐。 本制度从印发之日起施行。 附 件 一、组织构架股东大会市场部财务材料（库房）采购工程项目部财务部董事长董事会总经理副总经理副总经理综合部.二、审批流程1、 用车审批流程用车人填写用车申请单 部门负责人审批 综合部复核车辆情况 综合部派车 总经理批准 主管副总审批2、 印章使用审批流程用章人填写用章申请单 部门负责人审批 综合部负责人审批 印章管理人盖章 总经理批准 主管副总审批3、 请假审批流程请假人填写请假条 部门负责人审批 主管副总审批 （1天及以内） （3天及以内） 请假期满1日内到综合部销假 请假条交综合部 总经理批准 （3天以上）4、 报销审批流程报销人填写费用报销单 部门负责人审批 综合部负责人审核 财务部报销 总经理批准 主管副总审批 财务部负责人审核 5、 付款审批流程申请人填写用款申请单 部门负责人审批 财务部负责人审核 财务部付款 总经理批准 主管副总审批6、 接待审批流程申请人填写招待申请表 部门负责人审批 主管副总审批 到综合部领取招待物品 总经理批准7、 出差审批流程出差人拟制出差计划 部门负责人审批 出差人填写用款申请单 财务负责人审批、领款 总经理批准 主管副总审批 部门负责人审批8、 办公物品采购审批流程综合部填写采购申请单 部门负责人审批 财务部负责人审批采购员进行采购 总经理批准 主管副总审批 9、 采购审批流程工程部拟定物料采购计划 材料员编制订货单 物料采购计划拟定者签字（注明最迟到货时间）采购员下单订货 总经理批准 主管工程副总批准 财务部负责人审批 10、 合同审批流程经办人填写合同会签审批表 部门负责人审批 财务部负责人审批 经办人办理盖章手续 总经理批准 主管副总审批 综合部负责人审批.三、借用现金或银行存款申请单借用现金或银行存款申请单申请部门：年月 日金额单位：元申请人用途金额小写金额大写部门负责人签字财务部负责人签字批准人备注四、动用现金或银行存款申请单动用现金或银行存款申请单申请部门：年月 日金额单位：元申请人用途金额小写金额大写部门负责人签字财务部负责人签字批准人备注五、招待物品申请领用单招待物品申请领用单申领部门：年月 日申请人领用物品数量用途部门负责人签字分管副总签字总经理签字备注六、采购申请单采购申请单申请部门申请人申请时间申请缘由使用时间序号名称规格计划数量审批数量备注部门经理： 采购部： 分管副总： 总经理：七、订货单某燃气有限公司订货单联系人： 联系电话： 制单人： 日期： 序号产品名称规格单位数量备注工程部：财务部：工程副总：总经理：8、 办公用品库存明细报办公用品库存明细报序号物品名称、规格型号单位上月结余入库数量入库时间出库数量出库时间应结余实际库存备注九、办公用品领用登记表办公用品领用登记表时间物品