中小型房地产公司管理制度实用

xx房地产开发有限公司管理制度目录第一章 公司组织管理机构第1节 公司组织管理机构图第2节 部门人员编制第二章 公司部门职能第1节 办公室职能第2节 财务部职能第3节 工程部职能第4节 销售部职能第三章 岗位职责第1节 董事长职责第2节 总经理职责第3节 董事长助理职责第4节 工程副总经理职责第5节 销售副总经理职责第6节 办公室主任职责第7节 办公室总务职责第8节 前台接待员职责第9节 驾驶员职责第10节 会计职责第11节 出纳职责第12节 工程部经理职责第13节 采购工程师职责第14节 现场工程师职责第15节 预算员职责第16节 工程档案员职责第17节 销售部经理职责第18节 销售部助理职责第四章 人事管理制度第1节 员工招聘第2节 员工的权利及义务第3节 员工的任免、调配和解聘、辞退第五章行政管理制度第1节 工作制度第2节 公司财产、办公用品管理制度第3节 公章、介绍信使用管理第4节 行政档案管理制度第5节 车辆使用管理制度第六章 财务制度第1节 财务会计机构、人员和制度第2节 资金管理及成本、费用管理第七章 经济管理制度第1节 经济合同第2节 项目建设用款审核第3节 现场签证事项审核第八章工程管理制度第1节 工程施工技术、质量管理第2节 签证管理第3节 工程技术档案管理制度第一章 公司组织管理机构第1节 公司组织管理机构图董事长总经理工程副总销售副总工程部董事长助理财务部销售部办公室 第2节 部门人员编制1、办公室：办公室主任、办公室总务、前台接待员、驾驶员；2、财务部：财务部经理、会计、出纳；3、成本部：成本部经理、；4、工程部：工程部经理、材料设备工程师、现场工程师、预算员、工程档案员；5、销售部：销售主管、销售助理。第二章 公司部门职能第1节 办公室职能1、协助总经理制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；3、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；4、负责正式员工劳动合同的签订；5、负责保存员工相关个人档案资料；6、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；7、负责为员工办理人事方面的手续和证明。8、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；9、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；10、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；负责公司文件的管理工作；11、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；12、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；13、负责公司外围环境卫生的管理；14、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；15、负责员工食堂工作的管理；16、负责对外的接待及票务、住宿等工作；17、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；18、负责公司大事纪工作；19、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 20、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。第2节 财务部职能1、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。2、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。3、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。4、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。5、负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。6、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。7、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。8、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。9、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。11、负责先进管理，审核收付原始凭证。12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。第3节 工程部职能1、配合其他部门进行项目前期运作。2、负责工程开工前的准备及审查工作。4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。5、负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。7、负责工程竣工验收及移交工作。8、负责工程管理过程中的文件、资料进行管理。9、协助材料设备的市场调查、招投标工作。10、按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。11、监督材料设备采购合同执行情况。12、参加设备试运行。13、负责收集、整理、保管好材料设备档案（包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）。14、负责负责加工材料设备的管理。15、负责设备备件及专用工具的管理。16、施工图预算及结算工作。 17、及时对现场变更、签证进行处理。 第4节 销售部职能1、组织和监督策划代理公司进行市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2、收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。4、审核策划代理公司上报的销售目标和销售计划，协助策划代理公司完成销售任务。5、监督策划代理公司销售计划的执行情况。6、完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。第三章 岗位职责第1节 董事长职责1、领导董事会工作，召集和主持董事会会议2、对公司的发展规划、经营方针、年度计划进行决策。3、日常经营工作中的重大事项进行决策。4、负责公司的重大外交事务。5、处理公司内外的重大突发性事件。6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表。7、负责公司项目政府批文、证件的办理。第2节 总经理职责1、组织制定公司中长期发展战略及经营目标，报董事长审批后组织实施，并进行监督。2、根据企业发展战略，制定公司各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督。3、制定公司的基本管理制度，全面负责公司的经营管理工作；4、授权和督促各副总经理和各部门经理，组织实施各项经营计划，确保年度经营目标得到全面落实。5、负责企业投资管理，工程项目管理，房产营销管理，人力资源管理，行政管理、财务管理的决策工作。6、主持召开总经理办公会议，听取副总经理和各部门经理汇报工作，监督和检查企业经营计划的执行情况和财务收支计划的执行结果。7、出席企业重要公关活动，建立和维护与各相关部门、单位，媒体和重要客户的良好关系。8、负责企业中层以上管理人员的聘任、解雇，培训和考核工作。第3节 董事长助理职责1、负责完成董事长交办的各项任务。2、协助董事长对公司的发展规划、经营方针、年度计划进行决策。3、协助董事长签阅、审批和处理相关文件、报告、财务票据等；4、.负责董事长办重要客户接待及公关外联工作；5、.完成董事长交办的其它事项。第4节 工程副总经理职责1、全面负责项目实施管理工作。2、健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。3、做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。4、控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。5、协助工程的合同签订与管理，政府部门有关文件与公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。6、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度经营方针和目标。7、负责项目立项和可行性分析。8、制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。9、公司工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导监督管理，指导、督促项目各项手续的办理。10、检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况。11、制定工作计划，召开工作例会，监控工作流程，考核目标实施，审核财务报表，协调部门合作，评估工作绩效，年终工作总结。12、协助总经理主持召开各种专题会议、总经理办公会议，在授权范围内主持与施工单位日常工作。13、完成总经理安排的其他事务。第5节 销售副总经理职责1、全面负责项目销售的管理工作；2、根据公司发展规划和销售目标任务，制定年度、季度和月度销售工作目标和计划，报总经理批准后组织分解与实施； 3、协助策划代理公司建立健全营销组织，制定和完善营销管理的工作流程和规章制度；4、协助建设全国营销网络，提高销售业绩和市场占有率； 5、负责销售系统日常工作管理，定期主持营销例会；6、负责审核策划代理公司统计的销售佣金等；7、完成总经理安排的其他事务。第6节 办公室主任职责1、完成总经理交办的各项工作；2、负责公司的人事管理、工资管理工作；3、负责公司的财产管理工作；4、督促检查各部门执行公司规章制度情况；5、行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；6、公司印章、介绍信及文件档案的管理；7、公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。第7节 办公室总务职责1、承办公司的人员招聘、考评和人员异动工作；2、负责公司员工的工资福利、人事档案、员工关系等管理；3、负责落实公司办公环境、办公设施设备、办公用品及通讯管理；4、负责落实公司的印信管理、分文管理、会议管理、证照管理、档案管理；5、负责落实公司的宿舍管理、车辆使用管理、餐饮管理安全管理；6、负责落实公司管理信息的上传下达及办公秩序的管理；10、完成领导交办的其他工作任务。第8节 前台接待员职责1、负责来宾引导；2、负责来电接听、记录转达；3、负责信件收发；4、按照规范收集和汇总相关单位立卷归档的档案资料。5、科学分类、合理编目、整理所有归档资料。6、公司文件的编写、打印、复印及管理工作。7、完成领导交办的其他工作任务。第9节 驾驶员职责1、严格遵守劳动纪律，服从领导，听从调动，工作尽职尽责2、严格遵守交通法规，不断提高驾驶员安全意识确保行车安全。3、严格管理车辆，及时掌握车辆性能及路况动态，做好车辆的日常维护保养工作。4、具有车辆维修保养知识，熟练的驾驶技术和维修技术。5、工作责任心强，熟悉本市交通法规和行驶路线。6、严格遵守企业各项规章制度，严禁酒后驾车、私自出车，保持车辆整洁、卫生。7、增强时间观念，严格遵守出车时间，杜绝领导等车现象的发生。8、严格遵守保密原则。9、完成领导交办的其他工作。第10节 会计职责1、设置和登记公司总帐和各明细帐，并编制各类报表；2、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符3、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整及时报送政府有关部门；4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表；5、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐；6、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告编制和保管会计凭证及报表。7、负责编制公司的转帐凭证，记帐凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。8、年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档；9、认真审核公司各部门的费用报销及开支；10、及时登记对外个人借款账，审核利息的支付等；11、完成财务经理交办的其他工作；12、按月进行税务申报，当月应交税费上报主管领导；13、管理好财务档案，整理规范入档；管理好合同，并审核入档；14、按月与往来单位核对账务，并保存各往来单位对账单；15、保守资金机密及公司相关机密。16、认真审核公司各部门的费用报销及开支；17、积极配合工程部等部门处理好工程款支付问题；18、制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。19、完成领导交办的其他工作任务。第11节 出纳职责1、办理现金收付和银行结算业务2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。5、对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。6、登记现金和银行存款日记帐；7、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。8、按时完成领导交办的转款任务。9、每日盘点库存现金，每日及时报告资金头寸表。10、配合财务其他人员完成任务。11、保守资金机密及相关公司秘密。12、完成领导交办的其他工作任务。第12节 工程部经理职责1、处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题。2、审定、审查重大技术实施方案，整理施工方案专项特殊技术施工方案。3、指导工程部门解决勘察、设计、施工过程和质量监督中重点难点问题，对项目实施过程中的技术进行监督、指导和审定。4、审核项目的前期技术文件，并跟踪项目的设计工作，确保建设项目在技术上的先进和合理。5、负责工程部申报的技术方面文件的审批。6、负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查。7、负责向领导提交审批工程设计方案，工程施工图、工程变更审核结果及意见，上报领导审查。8、组织对施工图会审及工程的检查、验收等工作，并向领导上报审核及结果。9、与协作单位、政府部门的联系接洽工作。10、主持工程相关工作会议及重大技术专题会议。11、参与投资项目策划，抓好总图规划，方案布置，户型设计，组织初步设计及评审，配合报建、审批工作。12、按审批要求组织施工图设计和审查工作。深入设计现场，监控设计质量，使设计优化合理、安全、经济、最大限度地减少投资，降低工程成本。13、组织编写施工组织设计，审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行；认真阅读图纸、组织设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。14、参与对施工单位及供应商的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。15、深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能；组织工程质量检查，地基基础、主体和工程竣工验收、资料整理归档工作；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的工作协调工作。16、指导工程部对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。17、考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。18、严格执行与各单位签订的合同条款；编制项目施工总组织设计，从标段划分，施工用水、电、场地、进度、质量、安全等方面进行全面系统设计并加以实施；19、完成领导交办的其他工作任务。第13节 材料设备工程师职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有三家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立合格供应商名册，随时为开辟新的供货渠道做好准备。4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。5、与常用物资供货商签订相关的供货承诺书。6、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。7、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。8、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。因无法找到替代的合格供应商，暂时保留其供应商资格，但须将评鉴结果通知供应商并责令其改进。9、货物配送由供应商送货的，应在订立合同时谈定预交信誉保证金与质量保证金。供应商未能在指定时间将所订物资送抵指定地点的，扣缴一定数额的信誉保证金；供应商所送物资质量因不符合同所约定的，应扣缴一定数额的质量保证金。10、加强与供应商的信息沟通，及时了解重要物资生产厂家的价格变化趋势及产品更新动态。 11、分管的采购人员应详尽记录本人经办的采购物资使用部门反馈信息，为评价供应商提供相关信息资料支持。12、完成领导交办的其他工作任务。第14节 现场工程师职责1、认真学习建筑法律和法规，掌握土建专业知识，增强业务能力，会同监理、施工单位解决施工现场出现的疑难技术问题。2、负责对建设工程全过程的质量、工期、安全、文明施工管理，进行现场监督管理和控制工作。3、有效监督施工质量，对关键的工程质量控制点要进行跟踪控制监测和质量评定。4、负责协调工程施工技术变更处理和现场签证管理，确认设计变更。5、负责对监理单位的施工监理进行监督。6、协调基建工程项目现场配套工作及开工前的准备工作。7、负责对建筑工程日常巡查、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。8、负责对乙方的工程质量、技术资料的整理归档进行监督管理。9、负责对乙方报审的工程进度进行审核。10、负责对进入施工现场的原料、设备、构件等进场材料的质量、型号和规格进行监督检查，监督施工单位、监理单位对进场材料的验收、检验和报验工作。11、严格监督施工操作是否符合工程要求，坚决制止不顾施工质量、违规蛮干的行为。12、严格按照国家的施工验收规范进行检查验收，对不符合工程质量评定要求的分部分项工程，勒令其停工整改。13、负责对施工单位工程的安全、质量问题及时监督纠正。14、发生工程安全质量事故，及时向上级报告，参与事故的处理。15、负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。16、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。17、负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施。18、参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能。19、组织设计施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；20、配合有关部门做好预估算及材料设备、施工单位的技术质量考评工作，配合工程成本管理；21、检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；22、办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作；23、衔接并配合物业交接工作，做好相关售后维修工作。24、完成领导交办的其他工作任务。第15节 预算员职责1、按公司和本部门的计划安排，按时完成工程预(结)算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预(结)算文件的完整与准确性负责。2、认真做好工程材料用量的编制和审核工作。3、按时完成月、季、年度预(结)算工程量统计报表工作。4、按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作，并对其正确性负责；5、负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐。6、依据施工单位报送的设备、材料认价单，及时完成材料、设备的认真认价工作。7、协助工程部经理做好成本分析工作。8、工程竣工后，及时办理工程结算和审核工作。9、完成领导交办的其他工作任务。第16节 工程档案员职责1、负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件形成、积累和立卷工作。2、按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。3、收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。4、科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。5、工程部、勘察、设计、施工、监理等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。6、准确、快捷提供工程档案资料，满足各方面对工程档案资料的利用需求。7、工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。8、工程部内文件的编写、打印、复印及管理工作。9、完成领导交办的其他工作任务。第17节 销售部经理职责1、配合策划代理公司做好商品房销售工作。2、收集房地产综合信息，定期调研市场走势，并结合项目提出对策。3、认真填写商品房销售合同，达到规范化，符合法律程序，并耐心细致地向客户解释合同有关条款，准确认真地回答客户提出的问题，并如实反映销售中存在的问题。4、追踪销售款按合同的约定及时的回收。5、做好市场调研统计、分析工作。6、完成领导交办的其他工作任务。第18节 销售部助理职责1、协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；2、整理公司订单，合同的执行并归档管理；3、登记销售部各项表格和资料；4、完成领导交办的其他工作任务。第四章 人事管理制度第1节 员工招聘1、xx房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。2、聘用的基本条件（1）想品德端正，遵纪守法，作风正派。（2）具有高中以上文化程度（技术人员具有大专以上以上文化程度），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。（3）有开拓创新意识，有事业心和责任感。（4）身体健康、五官端正、举止文明。3、招聘程序（1）员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。（2）应聘人员填写求职申请表，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。（3）办公室面试、审查、签署意见。（4）部门经理进行面试、审查、签署意见。（5）副总经理、总经理审核，签署意见。（6）批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。（7）具体程序按员工调入、调出管理规定有关条办理。4、劳动合同（1）试用期 新员工一般要经过一至三个月试用期，试用期内双方签订用工协议，待转为正式员工后签订劳动合同。（2）劳动合同期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。（3）劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。（4）劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续任何一方不同意延续，合同即行终止。（5）劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条理执行。（6）劳动争议 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。第2节 员工的权利及义务1、公司员工义务：（1）热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。（2）热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。（3）忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。（4）团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。2、公司员工权利：（1）公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；（2）有享受节假日和休息的权利；（3）有向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；（4）有辞职的权利。3、员工工资（1） 工资形式与发放形式1）公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。2）公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日。3）工资调升条件公司依据员工的能力、技校、贡献等，可上下浮动员工工资。此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：（A）部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的；（B）在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；（C）遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；（2） 年终奖1）根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。2）年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。3）有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：（A）年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（B）工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（C）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（D）年终考核不能胜任本职工作的；（E）全年事假、病假累计30天以上的。4、员工福利（1）养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险（2）年休假（3）有薪假期（4）居住补助（5）伙食补助5、员工培训（1） 培训方式及内容岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。（2） 培训方法1) 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；2) 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理批准，办公室组织实施；3) 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。（3） 由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因个人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用，具体办法详见员工调入、调出管理规定。6、奖惩（1）公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。（2）对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。（3）对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。（4）建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。第3节 员工的任免、调配和解聘、辞退1、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限（1）公司人员的聘用、解聘、任免、调配等由部门经理提出，副总经理审查后报总经理批准执行。（2）员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照规定的编制、名额及程序进行。2、员工升职（1） 升职条件1）将任职务的职位出现空缺；2）由于公司发展需要增加新的部门或职位；3）其他原因引起的职位空缺等。（2） 升职者应具备的条件1）具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；2）具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；3）具有做好新职工作的自信心、责任心；4）个人品德好，团结协作精神强；5）身体健康。3、员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职（1）调任新职务的。（2）不能胜任所担任职务的。（3）违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。（4）公司裁减项目、部门、职务的。（5）其他原因等。4、员工的调配（1） 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。（2） 调配程序：由需调配部门经理填写人员变动申请表，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。5、员工的解聘（1）有下列情况之一者，公司可以解聘员工：1）双方一致同意的；2）员工不能胜任3）员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;4）员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；5）公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；6）其他原因。（2）因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：1）工作满6个月的，发给半个月工资2）工作满7个月不足一年的，发给一个月工资；3）工作满1年不足2年的，发给一个半月工资；4）工作满2年以上的，发给二个月工资。6、员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1）违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；2）由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3）工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4）有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；5）无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。7、员工的除名1）员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2）员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。8、办理辞职或辞退手续的程序（1）凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。（2）凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。（3）反辞职或辞退的员工，均须按照员工调出交接手续清单中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。（4）凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。（5）凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。第五章行政管理制度第1节 工作制度1、工作时间（1）公司上班时间为周一至周五的8:3018:00,每天中午12:0014:00为午餐和休息时间（公司可根据工作量而调整工作时间）。（2） 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。（3） 午休时间办公室须安排人员值班。2、考勤制度（1）公司办公室和部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。（2）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室， 员工工资将按实际出勤天数发放。（3）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（4）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（5）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。3、请销假制度（1）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按关于员工各种假期的管理规定执行。（2）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。4、着装、礼仪、礼节规定（1）员工在工作时做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（2）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（3）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。5、环境卫生、安全保卫制度（1）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（2）公司和部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。6、各种办公设备的使用制度（1）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。（2）董事长、总经理专用车辆由董事长、总经理自由支配。（3）其他车辆由办公室统一管理调度。副总经理、各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写用车申请单，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭用车申请单报销。（4） 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。7、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、员工资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育如有违者，公司有权追究责任。第2节 公司财产、办公用品管理制度1、公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。2、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。3、各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。4、各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。5、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。6、员工领用物品均需填写物品领用单。属非正常损失或遗失的，可酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。7、物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。8、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。第3节 公章、介绍信使用管理1、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门负责人负责保管。2、公司的印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理审核报董事长批准。3、印章使用要求（1）凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过总经理审核后报董事长批准。（2）凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。（3）凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。（4）凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。（5）部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。（6）各类公章的使用均应建立登记制度，填写印章使用登记表。4、介绍信使用要求 （1）介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。（2）因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。5、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。第4节 行政档案管理制度一、文件档案工作用办公室总负责，各部门协助管理。二、文件档案的处理（一）各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。（二）各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。（三）政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。（四）各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。（五）各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用。（六）各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。三、各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行。四、各类公文办理程序（一） 一般下级报上级部门的请示类文件，应在两天之内回复，紧急文件应当天回复。（二）上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。第5节 车辆使用管理制度董事长、总经理专车除外，公司其他车辆属本制度管理范围。一、日常管理1、车辆一般由办公室指派专人驾驶，严禁将车辆交给无有效驾驶证的人员驾驶，因业务需要由其他人驾驶时，使用者必须具备相应车辆的有效驾驶执照，同时在出车时确保相关证件齐全。2、需使用车辆的人员务必先行填写车辆使用登记表，由办公室安排,核定路线、往返时间等之后，方可使用。并在用车期间内承担责任，保持车况完好。3、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件资料及钥匙由办公室妥善保管。4、车辆使用过程中出现车辆部件或车内设施坏损，使用人应在交还车辆时在车辆使用登记表备注栏中注明，以便办公室及时处理。5、车辆外送维修、保养需填写“报修单”， 由办公室指派专人在多方比较修理厂家的报价和资质后，提出具体的维修意见(包括维修项目和需要经费等)，经办公室主任签字、总经理批准后，方可送修。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。6、车辆用油由财务部统一管理加油卡，票据交由财务部登记入账。7、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核算，并做到每月核对无误。8、公司驾驶员及其他使用者严禁酒后驾车。二、事故处理1、驾驶人员在车辆行驶过程中如发生交通事故，除向交警报案外，须即刻与公司办公室联络。车辆损坏后由事故驾驶员立即通知保险公司，由办公室相关人员协助办理有关理赔手续。2、因驾驶员责任造成车辆损坏的，将由其个人赔偿全部费用，并承担相应责任。第六章 财务制度总则一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。五、逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。六、财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。第1节 财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置（一）依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二）财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得总经理审核报董事长批准，并办理财务人员登记手续。二、财务会计制度（一） 人员考核：1、总经理对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。2、公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二）财务部制度的建立：1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2、公司的财务制度应报公司总经理审核董事长批准。（三）财务工作要求：1、公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。2、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。3、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。第2节 资金管理及成本、费用管理一、资金管理（一）公司日常用款经总经理审核批准拨付，重大金额用款经总经理审核报董事长审批同意后拨付。（二）财务部接到审批签字后应调配资金及时照办，不得延误。（三）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经总经理、董事长批准支付的款项办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。原则上不得超标准支付工程款项。（三）财务部在工程付款记账方面按部门或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时工程部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经总经理批准的预算内，按实报销的形式，由财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交总经理批准。（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。（六）重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。（七）对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。第七章经济管理制度总则一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。第1节 经济合同一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。三、材料设备的报价及支出均需由成本部预算审核并逐级上报批准后执行。四、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批。第2节 项目建设用款审核一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报工程副总经理根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。二、工程副总经理审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、总经理审批同意后执行；资金用款超过100万需经总经理审核报董事长审批同意后执行。三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实际完成工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。工程副总经理对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。四、公司财务部必须依据总经理、董事长的签署意见予以支付。第3节 现场签证事项审核一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用工程联系单形式作为合同的补充据