ABC内部控制制度

西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 1 页 共 197 页 公司管理制度目录 第一部分 企业文化 组织架构 薪酬管理篇 3 企业的使命 经营宗旨 核心价值 战略目标 6 公司组织架构及部门职责 8 公司各部门岗位职责描述 17 薪酬及奖金管理制度 38 第二部分 人力资源篇 47 员工职业道德与行为规范 48 员工招聘和录用管理制度 51 员工试用期管理制度 54 人事信息与人事档案管理制度 58 考勤管理制度 61 离职管理制度 65 员工培训管理制度 69 员工手册 75 员工调配管理制度 83 第三部分 行政 综合管理篇 86 办公室管理制度 87 办公及福利用品管理制度 92 车辆集中管理制度 94 公文管理办法 96 印章管理制度 100 证照管理制度 101 行政采购管理制度 103 办公安全管理制度 105 应急准备及响应控制程序 109 计算机管理制度 112 合作管理制度 114 固定资产管理制度 120 会议管理制度 124 第四部分 财务篇 127 财务管理办法 128 重要资产管理责任落实制度 134 财务管理实施细则 135 财务审批与授权规定 142 费用报销标准及付款流程规定 144 应收账款风险控制细则 146 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 2 页 共 197 页 存货管理制度细则 150 其他应收账款 预付账款风险控制细则 152 会计档案管理制度 154 第五部分 业务 设计 工程管理篇 161 项目管理办法 162 技术方案设计制度 172 工程管理制度 175 设备 材料采购管理制度 182 公司项目预 决算管理规定 186 计算机软件安装管理规定 188 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 3 页 共 197 页 第一部分 企业文化 组织架构 薪酬管理篇 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 4 页 共 197 页 我们努力工作 为事业的辉煌 生活的美好 为了明确目标 团结协作 请仔细阅读本汇编 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 5 页 共 197 页 我们的精神 积极进取 坚韧执着 我们的作风 雷厉风行 追求卓越 我们的品格 团结合作 心胸宽广 我们的理想 成功人生 美好生活 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 6 页 共 197 页 企业的使命 经营宗旨 核心价值 战略目标 全 面 推 进 数 字 化 城 市 平 安 城 市 建 设 打 造 平 安 便 捷 高 效 健 康 的 城 市 工 作 与 生 活 环 境 公 司 的 经 营 宗 旨 公 司 坚 持 以 用 户 为 中 心 的 经 营 宗 旨 通 过 专 业 化 的 优 秀 团 队 集 成 先 进 的 科 技 产 品 以 高 质 量 的 服 务 和 丰 富 的 经 验 为 我 们 的 用 户 提 供 最 领 先 最 完 善 的 应 用 系 统 公 司 的 核 心 价 值 观 尊 重 体 现 公 司 面 向 人 重 视 人 以 人 为 核 心 的 经 营 观 通 过 对 每 位 员 工 的 人 格 尊 重 成 绩 及 价 值 的 肯 定 创 造 良 好 的 人 际 关 系 及 工 作 环 境 从 而 使 公 司 成 为 一 个 具 有 凝 聚 力 的 团 结 协 作 集 体 诚 信 是 我 们 所 提 倡 并 坚 持 的 行 为 原 则 不 仅 仅 是 针 对 于 公 司 员 工 之 间 也 是 针 对 用 户 的 原 则 并 贯 穿 于 我 们 经 营 决 策 的 每 一 个 环 节 责 任 是 我 们 行 为 的 动 力 是 敬 业 精 神 的 体 现 我 们 将 因 我 们 所 肩 负 的 责 任 而 努 力 并 为 此 而 实 现 自 我 的 价 值 和 公 司 的 使 命 双 赢 公 司 以 用 户 为 关 注 焦 点 每 项 服 务 在 为 公 司 带 来 效 益 的 同 时 也 必 须 为 客 户 带 来 价 值 和 收 益 公 司 因 此 才 能 获 得 长 远 的 发 展 企 业 的 使 命 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 7 页 共 197 页 正 确 制 定 企 业 的 发 展 方 向 和 策 略 是 企 业 获 得 长 远 稳 定 发 展 的 基 础 公 司 根 据 市 场 环 境 和 企 业 实 际 情 况 确 立 长 远 发 展 方 向 和 策 略 如 下 一 发展方向 以 智 能 建 筑 及 数 字 城 市 为 主 要 业 务 方 向 致 力 于 创 造 安 全 舒 适 便 捷 高 效 健 康 的 工 作 与 生 活 环 境 力 争 通 过 五 年 时 间 发 展 成 为 业 内 领 先 的 建 筑 智 能 化 系 统 数 字 城 市 系 统 的 应 用 集 成 及 服 务 的 提 供 商 二 发展目标 1 建 立 完 善 科 学 的 公 司 管 理 运 营 机 制 并 有 效 执 行 建 立 完 善 的 质 量 管 理 体 系 确 立 质 量 管 理 方 针 实 现 质 量 管 理 目 标 在 企 业 发 展 的 同 时 对 质 量 管 理 体 系 进 行 持 续 改 进 2 以 主 营 业 务 为 中 心 逐 步 扩 展 其 它 相 关 领 域 提 高 主 营 业 务 的 专 业 能 力 和 水 平 不 断 扩 大 经 营 产 值 和 人 均 产 值 提 高 经 营 效 益 在 五 年 内 成 为 此 领 域 内 的 全 国 知 名 企 业 和 地 区 领 导 性 企 业 3 不 断 提 高 企 业 员 工 的 薪 金 及 福 利 水 平 使 企 业 员 工 的 收 入 及 福 利 达 到 同 行 业 领 先 水 平 三 发展战略 通 过 不 断 提 高 服 务 能 力 和 服 务 质 量 建 立 科 学 有 效 的 管 理 运 营 体 制 及 企 业 文 化 集 合 并 培 训 高 素 质 的 企 业 员 工 树 产 良 好 企 业 形 象 来 增 强 公 司 的 市 场 竞 争 优 势 以 此 来 不 断 扩 展 市 场 增 加 企 业 的 盈 利 和 资 本 积 累 不 断 强 化 竟 争 优 势 的 条 件 因 素 使 企 业 能 长 远 稳 定 的 发 展 并 完 成 发 展 目 标 企业的战略目标 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 8 页 共 197 页 公司组织架构及部门职责 公司组织管理系统的构建是公司实施有效管理的基础 其功能有 1 明确了公司的管理渠道 提高了运营效率 2 明确了各部门及各企业员工的责权和任务 3 有利于建立目标 计划 实施的体制 4 有利于员工的工作业绩评估 并建立激励制度 提高员工积极性 5 确定了协作和沟通的途经和方法 一 组织机构及岗位设置 1 组织机构图 描述企业内部所有存在的不同职能 级别的部门 小组 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 9 页 共 197 页 2 岗位设置图 描绘企业内部按指挥网络连接的工作岗位 并标出此岗位的职务名称 二 公司各部门职责 总则 第一条 根据公司章程的基本规定及公司的组织机构设置 将各主要管理机构和部门的职 责分工予以明确界定 做到责权分明 高效协调 第二条 本规定将涉及公司管理职位和各部门 遵循无重叠 无空白 部门分权 上级部 门职责涵盖下级部门职责的原则 董事机构 第三条 执行董事 执行董事向股东会负责 行使以下职权 1 负责召集股东会 并向股东会报告工作 2 执行股东会的决议 3 决定公司的经营计划和投资方案 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 10 页 共 197 页 4 制订公司的年度财务预 决算方案 5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 6 制订公司增加或者减少注册资本的方案 7 拟订公司合并 分立 变更公司形式及解散的方案 8 决定公司内部管理机构的设置 9 聘任或者解聘公司总经理 副经理 财务负责人员及其他高级管理员 决定其报 酬 10 制定批准公司的基本管理制度 经营管理机构 第四条 总经理 本公司设总经理一名 公司总经理向董事会 如不设董事会为执行董事 负责 下属 部门综合部 事业一部 事业二部 事业三部 技术中心 财务部 内控部 节能事业部 总经理本职为主持公司经营管理工作 行使下列职能 1 全面主持公司的经营管理工作 组织实施董事会 如不设董事会则为股东会 的 决议 2 组织实施公司年度经营计划和投资方案 实现年度经营目标 3 向全体员工传达满足顾客以及有关法律 法规规定要求的重要性 4 制定公司的质量管理方针和质量管理目标 向全体员工宣布 讲解 并确保在其 岗位上贯彻执行 确保其得以实现 5 每年定期组织并主持质量管理体系的管理评审 批准管理评审计划和评审报告 6 确保公司质量管理体系所需各种资源的获得 7 拟定公司内部管理机构设置方案 人员编制和薪酬方案 8 拟定公司的基本管理制度 9 制定公司的具体规章制度 组织建立和完善公司的工作程序 10 在执行董事委托权限内 以法人代表的身份代表公司签署有关协议 合同 合约 和处理有关事宜 11 提请聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 其他高级管理人员 并决定其报酬 奖惩 12 聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的其他管理人员 如部门经理及管 理人员 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 11 页 共 197 页 13 健全财务管理 严格财经纪律 保证公司资产的保值和增值 14 定期向董事会 或执行董事 做营业状况和财务状况报告 15 负责每年组织有第三方对财务进行审计 并向股东提供审计报告 16 董事会 或执行董事 授予的其他职权 管辖范围 1 公司所有员工 2 公司全部区域及各种设施 第五条 常务副总经理 本公司设常务副总经理一名 公司常务副总经理向总经理负责 下属部门综合部 事业 一部 事业二部 事业三部 技术中心 财务部 内控部 节能事业部 常务副总经理本职 为主持公司经营管理工作 行使下列职能 1 在总经理的授权下 全面主持公司经营和企业管理工作 2 在总经理的授权下 负责组织代理召开公司总经理办公会议和重要的行政工作会议 讨论决策公司生产经营中的重大问题 3 负责协助总经理制定公司的经营方针 发展规划 年度计划和实施公司经营计划和发 展规划 4 在总经理授权下行政机构的设置与人员编制及调整 5 在总经理的授权下 审批公司财务预 决算报告和资金使用计划 6 负责组织研究 分析市场销售情况 及时组织调整经营计划 7 突发事件 需立即做出决断时 常务副总有权临时处置 事后再报总经理 8 负责完成总经理交办的其它工作 管辖范围 1 公司所有员工 2 公司全部区域及各种设施 经营机构部门职责 第六条 综合部 公司设综合部及部门经理一名 综合部向执行董事和总经理负责 其部门本职为负责 公司后勤 人力资源 采购 办公室等行政管理工作 综合部行使下列职能 1 负责公司质量文件及质量记录的管理 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 12 页 共 197 页 2 负责公司办公室事务处理 包括 文档的录入和管理 邮件的收发及登记 包括电 子邮件 电话接听和记录 话费的交纳等 3 负责公司考勤制度的拟订和执行 4 办公用品 办公设备及图书杂志的采购 登记 保管 领用 租赁 维护等事项的 处理 5 宣传品 礼品 福利品的印制 采购 保管 发放 6 公司集体活动 公益活动的策划和组织 7 负责公司各类文件 证件 资质等的存档 保管 借阅和发放 8 负责公司印章的管理和使用 9 办公环境和公司设施的布置 改善 整理 维护 安全等事项的处理 10 负责公司各种日常会议的计划 组织 记录 11 负责公司对外行政事物及公共关系的处理 12 监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序 并可提出改进建议 13 人力资源管理制度的拟订和执行 改进建议的提出 14 根据其他部门的用人请求和公司对人才的储备要求 负责人员招聘的组织和实施 试用手续的办理及聘用合同的签定 负责人员任免 辞退和离职等事项的办理 15 负责人员档案的建立和保存 人员档案包括身份证 学历证 职称证等证件的复 印件 工作业绩档案 考核结果 奖罚记录 聘用合同等文件的原件 16 负责公司员工工作安全 福利 社会保险等办法的拟订 实施和改进建议的提出 17 员工教育及培训计划的拟订和实施 18 负责公司 ISO9000 质量认证体系的维护 并对执行情况进行监督 检查和评估 19 负责组织内部质量审核 保证质量管理体系得到有效的实施和保持 20 负责对质量管理体系提出纠正措施和预防措施 21 负责质量管理体系改进过程的策划 促进质量管理体系的持续改进 22 负责公司对顾客满意度调查的统计和分析 责成相关部门采取纠正或预防措施进 行改进 并进行跟踪验证 23 认真执行公司采购管理规定和实施细则 严格按采购计划采购 按 质优 价廉 的 原则货比三家 择优采购 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 13 页 共 197 页 管辖范围 1 综合部所属员工 2 公司办公区域及办公用品 设施 设备 第七条 事业部 事业部总经理 公司设立事业一部 事业二部 事业三部及事业部总经理 其向总经理负责 事业部本 职为负责公司各项业务的市场拓展 部门行使以下职能 1 负责公司主营业务及相关领域的市场策划和开拓 工程项目承接 代理设备的销售 2 制定部门的市场策略 目标和实施计划 完成公司下达给部门的全年业务目标和任 务 3 实施商务管理办法 负责项目信息的收集 跟踪 评估 立项审批和投标计划的制 定和组织 负责填写设计任务确定书 4 负责工程实施过程中对工程项目部的商务支持 商务协调 工程款催收工作 5 负责客户管理和客户沟通 建立信息汇总制度 并建立用户档案 及时确定 反馈并 评审用户对项目有关的要求 6 负责开展用户满意度调查 并将相关的用户信息汇同综合部进行统计和分析 7 负责对工程项目所需材料 设备的采购进行组织和管理 8 负责建立公司的供应链 包括供货商的选择 资信评估 关系维持 为技术部 项目 部及商务人员提供共享信息 9 负责按照公司的采购管理办法组织办理相关采购手续 10 负责采购合同的拟订 评审组织和签定合同 部门管辖范围 1 事业部所属员工 2 事业部的办公区域办公用品 设施 设备 事业部副经理 公司设立事业部副经理一名 在工程实施时采用项目经理负责制 本职为负责其所承担的 工程项目的实施和工程的售后服务工作 行使以下具体职能 1 负责并完成公司交与的工程项目的实施 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 14 页 共 197 页 2 负责针对具体项目组织成立施工项目部 确定施工项目部的人员 分工及职责 3 项目部负责制定工程施工组织计划并负责具体实施 包括施工图纸的评审 施工前准 备 人员及设备组织 工程施工 工程调试 工程阶段验收 内部验收 最终验收 人员培训等 4 负责对工程实施进行检查 监督 及时督促施工项目部解决工程实施中存在的问题 5 负责对施工工队的初选工作 对大型工程项目 由工程项目部负责组织 成立由商务 项目部等参与的临时机构共同进行施工工队的初选 初选后报公司总经理批准后确定 6 负责依据施工规范及质量管理体系要求建立施工中的各种作业文件和质量记录 7 负责执行公司质量管理体系中所确定的职责 按照公司质量管理体系的要求负责施工 过程资料的填制 汇总 整理 保存 8 制定施工进度计划和质量保证条例 确保工程质量和进度 体现公司的技术实力和信 誉 对工程质量 进度和安全施工负全责 9 配合综合部 制订员工培训计划并执行 不断提高技术水平 以提高公司的工程技术 水准及工程实施能力 10 负责对施工队伍进行管理和进场前培训 11 负责对工程施工中的临时管理人员组织招聘和管理 12 负责及时响应公司实施的工程项目在保修期内的用户售后服务要求 并负责解决用 户服务要求中的问题 13 负责超过保修期的用户的有偿维修服务工作 14 负责非公司实施项目的有偿维修保障服务业务的开拓 并负责组织实施 15 建立用户档案 服务记录表 16 负责定期用户回访的组织及实施 填写用户回访回执单 对用户的回访每月应不少于 2 次 每用户 17 以服务取得用户的信任 并负责将服务中得到的项目信息及时向公司反映 扩展公 司的项目信息渠道 18 遵守公司确定的售后服务行为准则 体现公司为用户提供优质完善服务的经营服务 理念 部门管辖范围 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 15 页 共 197 页 1 事业部所属员工 2 事业部办公区域 工地办公区域及办公用品 设施 设备 第八条 财务部 公司设财务部 财务部向总经理负责 其部门本职为负责公司的财和物的管理工作 财 务部行使下列职能 1 认真贯彻执行国家财经政策 法令制度 遵守财经纪律 组织 健全公司的内部财 务管理制度和核算办法并检查 监督执行情况 2 协助总经理及各职能部门制定各项财务计划及经营计划 配合总经理对财务进行审 计工作 3 负责公司财务管理工作 具体包括财务管理 帐务处理 成本费用核算 货币资金 的管理等 4 负责审核 复核公司各项费用开支 报销及相关财务事宜 安排处理财务日常工作 5 负责公司财务资料的存档 保管及安全保密工作 确保其安全完整 6 参与单位经营决策 合理调度安排使用资金 提高资金使用效率 对经营计划 财 务计划的执行情况进行考核 分析 为总经理决策提供财务依据 7 协助公司运营资金的筹集 8 负责公司库房商品的管理 包括建帐 出入库等工作 9 负责公司赋税的统筹和申报工作 10 做好财务基础工作 定期对会计记录与实物进行核对 做到账证 账账 账表 帐 实四相符 保证会计资料真实 合法 准确 完整 部门管辖范围 1 财务部所属员工 2 财务部办公区域及办公用品 设施 设备 第九条 技术中心 公司设技术中心及技术中心经理一名 其向总经理负责 部门职责为负责公司的方案 设计 开发 技术支持工作 部门行使以下职能 1 负责执行公司 设计及开发控制程序 对工程项目的初步设计方案 投标技术方案和深 化设计方案的设计进行策划 设计 评审 验证及必要的更改 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 16 页 共 197 页 对工程项目的施工 调试及设备的采购提供设备信息和技术支持 负责对事业部门进行技术支持 包括技术标书设计 现场述标 技术指导 培训及咨询 负责公司技术资料的收集 整理和归档工作 负责公司技术创新 产品开发的研发工作 根据公司的发展要求 进行技术储备 建立公司典型项目的方案模版电子文档库 负责公司各标准 规范库的建设 为公司提供设计 施工 验收的技术依据 负责公司内部信息化的推广 建设和维护 部门管辖范围 1 本部门所属员工 2 本部门办公区域及办公用品 设施 设备 第十条 内控部 公司设内控部及经理一名 其向总经理负责 负责公司经营的风险控制 部门行使以 下职能 1 负责根据国家和总部相关管理制度要求 健全财务管理与会计制度及实施细则 并 组织实施 2 负责规范公司的会计核算 3 负责对公司实施财务风险控制 指导公司开源节流 优化资金占用 定期对公司财 务报表进行分析 为公司管理层提供决策支持 4 负责检查各项资金支出情况 5 负责包括采购计划和资金计划的审定 重要合同会签 参与和监督招标 议标的采 购 以及相关控制评价工作 6 负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价 对其中的薄弱环节应及时加以 纠正 完善 7 负责根据公司业务发展的需要 制定及优化公司的内部控制流程 政策 方法及执 行标准 8 负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作 帮助各部门现场规范相 关的业务流程及操作规程 降低管理风险 9 负责协调公司的内部控制自我评估项目 确保公司的有效控制达到管理层的控制目 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 17 页 共 197 页 标 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 18 页 共 197 页 公司各部门岗位职责描述 总则 第一条 根据公司章程的基本规定及公司的岗位设置 将各岗位职责进行详细描述 将所 有员工的工作范围和职责分工予以明确 做到所有员工的工作范围明晰 责权分明 高效协调 第二条 本规定将涉及公司管理职位和各机构员工 总经理 第一条 总经理岗位描述 岗位名称 总经理 直接上级 董事会或执行董事 直接下级 常务副总经理 副总经理 财务经理 内控经理 综合部经理 技术总监 工 程总监 本职工作 全面主持公司的经营管理工作 直接责任 1 全面主持公司的日常经营管理工作 组织实施执行董事会 如不设董事会则为股东会 的决议 2 实施公司年度经营计划和投资方案 实现年度经营目标 3 拟定公司内部管理机构设置方案 人员编制和薪酬方案 经批准后执行 4 拟定公司的基本管理制度 经批准后组织实施执行 5 制定公司的具体规章制度 组织建立和完善公司的管理工作程序 并组织实施执行 6 监督 检查下属各部门的工作程序 规章制度的实行情况及所属下级的各项工作 掌 握工作情况和相关数据 7 协调并裁决下属各部门间的争议 8 制定直接下级的岗位描述 定期听取述职并对其工作做出评定 9 及时向董事会或执行董事汇报公司的运营情况和有关数据 定期向董事会或执行董事 述职 10 在执行董事委托权限内 以法人代表的身份代表公司签署有关协议 合同 合约和处 理有关事宜 代表公司与政府部门 社会团体 企业机构联络 12 聘任或解聘公司副经理 财务负责人 其他高级管理人员 并决定其报酬 奖惩 审 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 19 页 共 197 页 批直接下级上报的报酬 奖惩提议 13 聘任或解聘除应由股东会聘任或解聘以外的其他管理人员 如部门经理及管理人员 14 健全财务管理 严格财经纪律 保证公司资产的保值和增值 定期组织财务检查 向 董事会提出营业状况和财务状况报告 15 董事会 或执行董事 授予的其他职权 领导责任 1 对公司全年经营计划的实施及经营目标的完成负责 2 对公司财 物的合理支配负责 3 对所属下级的工作秩序 工作纪律行为 精神面貌负责 4 对公司管理模式及相关管理制度 工作程序 规章制度等 的制定及正确执行负责 主要权利 1 有对公司所属直接下级和各项工作的管理权 2 有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权 3 对所属下级的工作有监督 指导 检查及考核权 4 对所属下级的工作争议有裁决权 5 对直接下级的奖惩有建议权 对所属下级的奖惩有决定权 6 对公司的资金收支有批准权 对财务程序有最终签批权 7 有代表公司与政府相关部门和有关社会团体 机构的联络权 8 有代表公司进行业务活动的权利 管辖范围 1 公司所有员工 2 公司全部区域及各种设施 常务副总经理 第二条 常务副总经理岗位描述 岗位名称 常务副总经理 直接上级 总经理 直接下级 副总经理 财务经理 内控经理 综合部经理 技术总监 工程总监 本职工作 主持公司的经营管理工作 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 20 页 共 197 页 直接责任 1 协助总经理开展公司的生产经营管理工作 组织实施公司会议决议 协助总经理进行 商务洽谈 外部市场业务开拓工作 2 根据公司发展战略组织制定经营 人力资源发展战略 并领导实施 3 根据公司战略规划和年度经营计划 组织制定公司经营 人力资源 售后服务年度工 作计划 并负责落实 4 组织制定公司的各项经营管理制度 完善公司经营管理体系 5 负责协调与相关部门的联系 合作事宜 保持沟通顺畅 6 负责公司人才梯队建设 及时满足各部门人员数量和质量的需求 7 监督和指导各分管部门的工作 领导实施部门的绩效考核 领导责任 1 对公司全年经营计划的实施及经营目标的完成负责 2 对公司财 物的合理支配负责 3 对所属下级的工作秩序 工作纪律行为 精神面貌负责 4 对公司管理模式及相关管理制度 工作程序 规章制度等 的制定及正确执行负责 主要权利 1 有对公司所属直接下级和各项工作的管理权 2 有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权 3 对所属下级的工作有监督 指导 检查及考核权 4 对所属下级的工作争议有裁决权 5 对直接下级的奖惩有建议权 对所属下级的奖惩有决定权 6 对公司的资金收支有批准权 对财务程序有最终签批权 7 有代表公司与政府相关部门和有关社会团体 机构的联络权 8 有代表公司进行业务活动的权利 管辖范围 1 公司所有员工 2 公司全部区域及各种设施 综合部 第三条 综合部经理岗位描述 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 21 页 共 197 页 岗位名称 综合部经理 直接上级 总经理 直接下级 前台 文员 助理 采购专员 人力资源专员 司机 本职工作 负责公司行政 人力资源 采购管理工作 任职要求 1 行政管理 人力资源相关专业大专及以上学历 2 拥有 5 年以上企业行政管理工作经验 熟悉行政管理体系与制度建设 3 有较强的执行力 亲和力和优秀的人际关系处理能力 4 有较强的协调能力 领导能力 较强的书面文字和口头表达能力 5 熟悉操作各项办公软件 电脑水平优秀 6 有责任感和良好的职业道德 7 理解企业人力资源管理模式和实践经验积累 熟悉国家相关的政策 法律法规 直接责任 1 制订部门年度 季度工作目标和工作计划 经批准后执行 2 负责监督 检查本部门的工作程序 规章制度的施行情况 3 掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策 法规 4 及时 准确传达上级指示 5 定期主持部门例会 并参加公司有关方面的会议 6 审阅部门文件 并在权限范围内签批 7 指导 监督 检查所属下级的各项工作 掌握工作情况和相关数据 8 定期向董事长 执行董事 总经理述职 9 制订直接下级的岗位描述 定期听取述职并对其工作做出评定 10 受理直接下级的合理化建议 并按程序处理 11 及时对所属下级工作中的争议做出裁决 12 负责提议直接下级的报酬 加薪 奖惩 审批直接下级上报的报酬 加薪 奖惩提议 13 负责直接下级岗位人员的任用 晋升 解聘提名 决定隔级下级人员的任命 晋升 14 负责完成上级安排的其它工作任务 领导责任 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 22 页 共 197 页 1 对部门工作目标 计划的完成负责 2 对本部门所属员工的纪律行为 工作秩序 整体精神面貌负责 3 对本部门工作程序 规章制度的正确执行负责 4 对本部门给公司造成的影响负责 5 对公司的行政管理工作负责 主要权利 1 有向董事长 执行董事 总经理报告和申诉的权利 2 对本部门所属员工和各项工作的管理权 3 对直接下级岗位有调配的建议权 任用和晋升提名权 奖罚和加薪建议权 5 对隔级下级有任命权 6 对所属下级的工作有检查 监督 考核和指导权 7 对所属下级工作中的争议有裁决权 8 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 1 综合部所属员工 2 公司办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 3 上级安排的其他管辖范围 第四条 综合部前台 文员 助理岗位描述 岗位名称 前台 文员 助理 直接上级 综合部经理 本职工作 主要负责公司前台接待及文件处理 投标准备等工作 任职要求 1 大专及以上学历 2 认真对待学习和工作 具有吃苦耐劳精神 3 具有档案和信息管理经验 善于与客户打交道 具有行政工作经验 4 响应及时 反应迅速 沟通能力强 具有一定的协调能力 工作作风严谨 细致 5 能快速适应不同的新工作环境 有很强的责任心和集体荣誉感 富有团队合作精神和 创新精神 6 熟练使用办公软件 办公自动化设备 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 23 页 共 197 页 直接责任 1 负责公司电话的接转 记录 传达 2 负责公司文件的打印 归档和保管 3 负责来访客人的接待工作 4 负责公司邮件的收发及登记 包括电子邮件 5 负责公司各类文件 证书 资质 重要资料的存档和管理 6 负责公司考勤的监督和汇总 7 负责实施对客户进行定期售后服务电话回访 8 负责接听售后服务电话 并如实填写 售后服务记录表 及时交付售后服务主管人员 9 负责公司图书管理 印章的管理和使用 办公环境的维护 整理 安全 完成上级安 排的其他工作任务 10 负责与其他公司合作的具体实施工作 11 负责 ISO9001 2008 质量体系认证的行政部资料准备工作 12 负责公司投标文件准备工作 主要权利 1 有向直接主管报告的权利和向上申诉的权利 2 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 1 前台办公环境内的设施 设备 办公用品和卫生区 2 公司的存档档案 3 主管安排的其他管辖内容 事业部 第五条 事业部总经理岗位描述 岗位名称 事业部总经理 直接上级 总经理 直接下级 本部门所有员工 本职工作 负责本部门的项目商务组织 工程项目的管理工作 任职要求 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 24 页 共 197 页 1 具有一定相关建筑智能化工程相关知识 五年以上相关大型商务谈判工作经验 2 有较强的责任心 能承受工作压力 擅长沟通 富团队合作精神 有极强的组织管理 能力 3 良好的客户亲和力和商务跟进能力 熟悉各种合同的处理 具备足够的能力处理突发 性的事件 4 依据公司的战略目标和年度经营技术具有组织进行市场调查 市场分析 市场预测 信息沟通 公关等各项工作运作能力 5 承接工程项目 组织制定项目实施计划 协调 安排项目任务 直接责任 1 在公司整体管理体制下 带领事业部的全体员工 负责该事业部的商务组织和管理工 作 2 制定该事业部实施策略和详细工作计划 并负责组织实施执行及督导控制 3 负责项目立项 设计任务确定书 投标计划的审批 4 负责事业部的员工目标制定 员工组织 工作分配 人员配置 检查督促 支持 评 估 激励 5 以公司管理制度为基础 负责对事业部内员工的绩效考核 提议事业部门成员的奖金 分配方案及惩处建议 报总经理批准后执行 6 负责公司业务的信息采集 信息统计及上报 业务跟踪 工程承接和设备销售 项目 款催收 7 负责为项目部提供商务支持及客户协调工作 8 负责事业部内部及同其他部门间的工作及关系协调 并负责解决冲突 领导责任 1 对本事业部工作目标 计划的完成负完全领导责任 2 对本事业部所属员工的纪律行为 工作秩序 整体精神面貌负责 3 对本事业部工作程序 规章制度的正确执行负责 4 对本事业部给公司造成的影响负责 主要权利 1 有向董事长 执行董事 总经理报告的权利 2 对本事业部所属员工和各项工作的管理权 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 25 页 共 197 页 3 对直接下级岗位有调配的建议权 4 对隔级下级有任命权 5 对所属下级的工作有检查 监督 考核和指导权 6 对所属下级工作中的争议有裁决权 7 有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 本事业部所属所有员工 本事业部办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 上级安排的其他管辖范围 第六条 商务专员岗位描述 岗位名称 商务专员 直接上级 事业部总经理 本职工作 负责公司主营业务的市场开拓 任职要求 1 大专及以上学历 2 熟悉电脑操作 工作责任心强 能吃苦耐劳 具有良好的职业能力素质 3 具有团队精神及良好的与人沟通能力 4 具有合同项目洽谈的能力和水平 良好的社会人际关系 直接责任 1 负责完成事业部经理下达的各项工作目标和具体任务 2 执行公司的各项管理制度 做好岗位职责中确定的工作 3 负责公司业务的信息采集 信息统计及上报 业务跟踪 工程承接和设备销售 项目 款催收 4 负责对所负责的行业进行市场策划及实施 5 负责为技术部提供设计输入 填写 设计任务确定书 经项目部经理签字后交技术部 组织设计 6 负责完成上级安排的其它工作任务 主要权利 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 26 页 共 197 页 1 有向直接主管报告的权利 2 有向上申诉的权利 3 有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 4 有权提出业务建议和策划方案 经部门经理批准后有权进行组织实施 管辖范围 1 本人办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 2 上级安排的其他管辖范围 第七条 事业部副经理岗位描述 岗位名称 事业部副经理 直接上级 事业部总经理 直接下级 现场施工人员 材料员 质量员 资料员 预算员 技术负责人等 本职工作 负责对所属项目的实施进行全面的管理 任职要求 1 自动控制 电子技术 电器安装 项目管理等专业 2 大专及以上学历或具备项目经理证书 建造师等级证书 3 能完成建筑智能化系统工程的施工组织 现场管理 具备安装 调试能力或者有大型项 目实施经验者优先 4 责任心强 能吃苦 有团队合作精神 工作积极 认真 细致 直接责任 1 负责对公司下达的工程项目进行组织实施 完成项目实施的各项目标 2 执行公司的各项管理制度 做好岗位职责中确定的工作 3 负责审核技术部提供的深化设计方案和施工图纸 并提出改进意见 4 负责制定项目施工组织方案 进度计划 材料计划 工程预算 5 对工程施工的安全目标 质量目标 成本控制 进度计划负全责 6 负责对项目部内人员的工作进行合理调配和安排 公正准确的考核 7 负责项目部和甲方现场人员 监理方 总包方 其他施工企业的协调 8 负责项目部各种报批资料的审核及报批工作的组织 9 负责组织对工队进场前的上岗培训 包括组织纪律 施工规范 工艺要求等 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 27 页 共 197 页 10 负责工程辅材的预算 计划 采购的报批和审批工作 11 根据项目部人员的岗位及工作业绩提出奖金分配实施方案 报总经理批准后执行 12 负责对工程施工中的临时管理人员需求提出使用申请 报总经理批准后执行 负责对 管理人员组织招聘和管理 13 负责完成上级安排的其它工作任务 领导责任 1 对所负责项目的项目目标 实施计划的完成负全责 2 对项目部所属员工的纪律行为 工作秩序 整体精神面貌负责 3 对项目部工作程序 规章制度的正确执行负责 4 对项目部给公司造成的影响及损失负责 5 对下属人员的工作失误负责 主要权利 1 有向总经理报告的权利和向上申诉的权利 2 对本项目部所属员工和各项工作的管理权 3 对直接下级岗位有调配的建议权 任用和晋升提名权 奖罚和加薪建议权 4 对隔级下级有任命权 5 对所属下级的工作有检查 监督 考核和指导权 6 对所属下级工作中的争议有裁决权 7 有权对工程中的临时管理人员提出使用申请 并组织执行 8 有对所属项目部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 1 所属项目部所有员工 2 所属项目部办公场所及卫生区 现场办公室 办公用具 设施 设备 3 上级安排的其他管辖范围 第八条 事业部项目经理岗位描述 岗位名称 项目经理 直接上级 事业部副经理 本职工作 负责工程项目现场施工指挥工作 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 28 页 共 197 页 任职要求 1 工业 楼宇自动化或相关专业大专及以上学历 2 3 年以上建筑智能化和弱电工程项目施工管理经验 弱电 综合布线 建筑智能化 电 气技术等专业 工程师或经济师职称 3 熟悉智能化各子系统的现场施工管理 住宅智能化施工流程及相关设备的安装调试 对住宅智能化产品尤其熟悉 4 精通写字楼智能化设计和弱电系统设计 熟练使用 CAD 5 较强的工作责任心及现场施工组织能力 直接责任 1 负责工程项目的质量 安全 技术 文明施工等现场监督管理 2 做好项目变更签证的确认 工作量核定 工程材料签收 材料收发帐册 现场签证 竣工资料的准备等工作 4 编制项目实施计划 施工组织设计 5 代表项目部协调现场配合方面的关系 确保项目的顺利实施 6 及时向事业部副经理转达当地政府 业主 监理 总包方等各方信息及文件 并根据 安排逐一落实 7 履行项目部规定的其他职责和事业部副经理安排的其他工作 主要权利 1 有向直接主管报告的权利 2 有向上申诉的权利 3 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 4 有权提出业务建议和策划方案 经事业部副经理批准后有权进行组织实施 管辖范围 1 所负责项目现场的管理 2 本人办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 3 上级安排的其他管辖范围 第九条 售后服务工程师岗位描述 岗位名称 售后服务工程师 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 29 页 共 197 页 直接上级 事业部副经理 本职工作 负责公司售后技术服务的实施 任职要求 1 主修机电一体化或机械工程专业 大专及以上学历 2 从事二年以上机电工程技术方面工作 3 责任心强 工作主动 细心踏实 诚实 开朗 语言表达能力好 积极乐观 具有团 队合作愿望 有创新精神 4 具有吃苦耐劳的精神 5 学习能力强 有独立分析能力 6 能够指导 培训客户技术方面的操作知识 确保设备正常运行 直接责任 1 负责公司所实施的工程项目及销售的设备的售后技术服务管理与实施 2 对客户的售后服务请求快速做出响应并及时解决问题 3 负责组织有偿维修保障服务项目的承接 4 负责组织公司用户定期回访工作 并处理好和用户的关系 5 负责协助商务项目部组织用户考察 6 总结维修维护技术经验 提高自身的技术水平和综合素质 7 规范言谈举止 维护公司利益及公司形象 8 负责完成上级安排的其它工作任务 主要权利 1 有向直接主管报告的权利 2 有向上申诉的权利 3 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 4 有权提出业务建议和策划方案 经部门主管批准后有权进行组织实施 管辖范围 1 所有售后服务工具及资料的管理 2 本人办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 3 上级安排的其他管辖范围 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 30 页 共 197 页 第十条 工程资料及预算员岗位描述 岗位名称 工程资料及预算员 直接上级 项目经理 本职工作 负责工程资料和工程预算的编制 任职要求 1 具有资料员及预算员的相应资质证书 2 具有三年以上建筑智能化工程预算及资料管理工作经验 3 熟悉电气相关专业的预决算 及陕西省安装定额 计价表 4 能熟练运用智能建筑工程资料验收管理软件 独立完成工程资料的编制整理 5 耐劳 敬业踏实 有工作责任心 直接责任 1 配合现场经理做好工程资料 并负责资料收 发 存的管理 2 配合项目部经理做好项目变更签证 工作量核定等资料并负责管理 3 负责竣工验收资料的准备及备档 4 负责工程变更的概预算工作 5 对工程资料的完备性 准确性和概预算的准确性负责 6 负责完成上级安排的其它工作任务 主要权利 1 有向直接主管报告的权利 2 有向上申诉的权利 3 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 1 所有项目资料的管理 2 本人办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 3 上级安排的其他管辖范围 财务部 第十一条 财务经理岗位描述 岗位名称 财务经理 直接上级 总经理 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 31 页 共 197 页 直接下级 会计 出纳 本职工作 负责公司的财务工作管理 1 负责参与所在单位的年度经营计划 预算的编制及组织实施 2 负责所在单位的全面财务会计工作 3 负责根据 CSST 财务制度制订所在单位的财务制度 将集团财务指令有效下达至各子公 司 分公司 以有效实现集团并逐步完善公司的财务会计制度 规定和办法 4 负责所在单位财务岗位设置 人员调整工作 5 负责所在单位资金管理调度工作 定期对公司及下属单位现金库存 银行存款等进行安 全性 完整性 流动性检查 7 负责所在单位经营费用发生的复核和货币资金支付的复核 审批借款额度 根据已审批 预算控制执行 8 参加所在单位经营层会议 根据经营管理制度和授权范围事项 参与购销合同及相关协 议的审签 9 按盘点制度规定定期组织所在单位固定资产的清查盘点 参与盘点结果的审批确认 提 出对报废资产的处置意见 10 建立所在单位会计核算体系 负责财务软件的权限管理 按期组织报表编制工作 11 负责保管所在单位的合同章 财务专用章 发票专用章 监督控制印件的使用 12 负责协调税务关系 并对纳税申报事项进行审批 13 负责与公司其他业务部门工作的联系协调 14 负责定期组织体系内人员的培训 提升各级财务人员的管理水平 15 完成领导交办的其它工作 管辖范围 1 直接下属所有员工 2 本岗位办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 第十二条 财务部财务主管岗位描述 岗位名称 财务主管 直接上级 财务经理 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 32 页 共 197 页 直接下级 会计 出纳 本职工作 负责公司的财务工作管理 任职要求 1 财务相关专业大专及以上学历 5 年以上会计工作经验 有会计中级职称资格证 熟悉 国家税法政策 2 有工程公司会计工作经验 3 熟悉企业全套帐务处理 报表编制 财务分析 纳税申报 4 熟练运用常用会计软件 思维敏捷 责任性强 直接责任 1 负责公司的全面财务会计工作 2 负责制定并完成公司的财务会计制度 规定和办法 3 解释 解答与公司的财务会计有关的法规和制度 4 分析检查公司财务收支和预算的执行情况 5 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务 6 审核公司的记帐凭证 审核公司的会计报表 7 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符 8 负责定期财产清查 9 承办总经理交办的其他财务工作 10 加强日常财务管理和成本控制 开展全面预算管理 严格控制财务收支 按期汇集 计算和分析成本控制情况 加强成本控制和管理 向高层领导提出成本控制分析报告和 成本计划 11 保证按时纳税 负责按照国家税法和其他规定 严格审查应交税金 督促有关岗位人 员及时办理手续 管辖范围 1 直接下属所有员工 2 本岗位办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 第十三条 财务部会计岗位描述 岗位名称 会计 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 33 页 共 197 页 直接上级 财务部经理 本职工作 负责公司的帐务处理 成本核算 会计报表的编制 任职要求 1 财务相关专业大专及以上学历 5 年以上会计工作经验 有会计上岗证 熟悉国家税法 政策 2 有工程公司会计工作经验 3 熟悉企业全套帐务处理 报表编制 财务分析 纳税申报 4 熟练运用常用会计软件 思维敏捷 责任性强 直接责任 1 根据企业会计制度的规定 并结合公司实际情况 设置明细科目 填制会计凭证 并 按照会计凭证的要求 项目填写齐全 摘要简明扼要 2 对公司所发生的经济业务 及时办理会计手续 进行会计核算 3 正确掌握固定资产 福利费 坏帐准备金等的标准和提取比例 正确计算及时填制会 计凭证 4 要定期会同有关部门对库存商品 固定资产 低置易耗品进行盘点 编制盘点表 并 和帐目进行核对 对出现的盘盈 盘亏和损坏情况 要督促有关部门认真查明原因 弄清责任及时处理 以便做到帐实相符 帐帐相符 5 对库存商品帐要及时进行登记 正确结转已销商品成本 6 对公司内部的其他应收款要及时与个人核对 以便及时清帐 对外单位的应收 应付 帐款要及时核对 保证帐帐相符 7 正确计算提取 并及时交纳各种税金及附加费 8 严格按照企业会计制度编制各种会计报表 包括资产负债表 损益表 现金流量表 管理费用明细表 经营费用明细表 并保证会计报表资料的正确性 真实性 完整性 可靠性 对财务成果进行正确的计算和结转 9 及时正确核算工程成本 10 负责会计资料的装订 归档 保管的工作 11 负责完成上级安排的其它工作任务 12 主持制定公司的财务管理 会计核算 出纳业务 统计 采购 库管工作的规章制度 实施细则和工作程序 经批准后负责组织实施 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 34 页 共 197 页 13 每月上报财务报表及经济活动分析 成本分析报告 并总经理汇报财务情况和相关 数据 提出经营建议和措施 14 按照预算计划监督 审核各部门的费用开支并负责审核借款 报销 采购及付款申请 15 及时为总经理和财务经理反馈财务 资金 库存的预警信息 16 组织对公司重大经济合同及重要文件的财务审核 17 参与制订公司的经营规划 组织对公司重大投资决策 经营活动进行财务分析和财务 监督 主要权利 1 有向总经理报告的权利和向上申诉的权利 2 对直接下级岗位有调配的建议权 任用和晋升提名权 奖罚和加薪建议权 3 对所属下级的工作有检查 监督 考核和指导权 4 对部门及公司各项制度有提出合理化建议和改进意见的权利 管辖范围 1 直接下属所有员工 2 本岗位办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 第十四条 财务部出纳岗位描述 岗位名称 出纳 直接上级 财务部经理 本职工作 负责公司的现金帐和银行帐 并负责保管现金 任职要求 1 财务相关专业大专及以上学历 有相关资质证书 2 有二年以上相关岗位工作经验 3 财务管理基本知识 计算机运用熟练 4 具有有较强的数字反应能力和汇总 规划能力 良好的人际关系 沟通能力强 5 责任心强 坚持原则 慎重细致 直接责任 1 严格遵照现金管理制度 按照规定保管和使用现金 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 35 页 共 197 页 2 不得挪用现金和利用借条 白条等不符合规定的凭证顶替库存现金 发现长 短款及 时查找原因 并及时向部门经理报告 不得擅自处理 3 现金收付凭证必须加盖出纳人员的印章 现金收付讫章 并必须有领款人签字 1 登记现金日记帐和银行存款日记帐 每天工作结束时要清点现金 核对帐目 编制资 金日报表 定期编制银行存款余额调节表 将银行存款的帐面余额及时与银行对帐单 核对相符 银行余额调节表 对帐单每年装订一次 归档保管 2 妥善保管好空白支票 从银行购买空白支票后 应按顺序进行登记 严格办理 登记 注销 手续 若发生支票丢失 应立即向银行办理挂失手续 对作废支票不得自 行撕毁 注销后应与 存根 一起妥善保管 3 根据费用开支及报销的规定 严格按照制度对审核后的费用进行报销 4 根据库房管理规定对库房及库存商品进行有效管理 及时办理出入库手续并登帐 定 期盘库 5 负责完成上级安排的其它工作任务 主要权利 1 有向直接主管报告的权利和向上申诉的权利 2 有向上申诉的权利 3 有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利 管辖范围 1 本岗位办公场所及卫生区 办公用具 设施 设备 2 上级安排的其他管辖范围 技术中心 第十五条 技术总监岗位描述 岗位名称 技术总监 直接上级 总经理 直接下级 本部门全体员工 本职工作 负责技术中心的管理工作 完成公司下达的部门任务 任职要求 1 自动化控制 电子技术 计算机等相关专业本科及以上学历 2 有建筑智能化或计算机系统集成项目经理资格证书 西安 ABC 电子技术有限责任公司管理制度 第 36 页 共 197 页 3 具有负责项目方案设计 规划书 标书制作能力 4 具有较强的沟通能力 严密的思维和良好的语言表达能力 5 工作努力 以客户为本 有强烈的敬业精神 直接责任 1 在公司整体管理体制下 带领部门全体员工 完成公司下达的部门各项目标和部门职 责 2 制定部门目标 实施策略和详细工作计划 并负责组织实施执行及督导控制 3 负责部门的员工目标制定 员工组织 工作分配 人员配置 检查督促 支持 评估 激励 培训 4 以公司管理制度为基础 负责对部门内员工的考核 并根据考核结果提议部门员工的 薪金和奖金发放 晋升及惩处 并可提出聘用及解聘建议 报总经理批准执行 5 负责部门内部及部门间的工作及关系协调 并负责解决冲突 6 负责项目设计输入的审核 负责技术投标方案 深化设计方案的最终责任性审核 7 负责完成上级安排的其它工作任务 领导