出纳工作交接流程

出纳工作交接流程一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2库存国库券：478000元，经核对无误；3银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1本年度现金日记帐一本； 2本年度银行存款日记帐二本；3空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5托收承付登记簿一本；6付款委托书一本；7信汇登记簿一本；8金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10 四、印鉴：1xx公司财务处转讫印章一枚；2xx公司财务处现金收讫印章一枚；3xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱xx（签名盖章）接管人：金xx（签名盖章）监交人：迟xx（签名盖章）xx公司财务处（公章）XX年x月x日