水利工程建设融资企划方案

水利工程建设融资企划方案*水库规模为中型水库，位于*县硐村乡，集雨面积21.6km2。最大坝高81.2m，混凝土砌石拱坝；正常蓄水位675.0m,调节库容897万m3,总库容为1*3万m3。借水工程规模为小（一）型水库，位于*县石门乡，集雨面积24.8km2。最大坝高48.2m,混凝土面板堆石坝;正常蓄水位782.5m,调节库容384万m3,总库容为449万m3。灌溉面积5.47万亩；解决县城供水人口24万人、场镇1.852万人、农村人口4.143万人及5.868万头牲畜。电站总装机1.095万kW，设计年发电总量2401万KW.h（其中，*电站31250kW，设计引用流量2.75m3/s；余水电站装机23600kW，设计引用流量2.80m3/s）。*水厂总规模8万t/d，一期规模4万t/d。水库淹没及工程总占地1640.19亩(水库淹没720.1亩、工程占地920.09亩),搬迁人口132户527人,房屋拆迁7*9m2。淹没煤矿1座，淹没乡村公路1.5km。*水利工程是我县的一项重点工程项目,该项目的可研、初设工作已于20*年8月底前相继完成,初设批复预计20*年6月下达，已基本具备工程建设的条件。为促进*水利工程早日开工，早日发挥效益，现就*水利工程建设资金提出如下方案。一、*水利工程前期工作进展的情况*水利工程于1999年开展前期工作，20*年8月委托中南设计院*分院编制完成了*市*县*水利工程可行性研究报告并报送*市水利局进行技术评审。20*年6月*市发改委以关于*县*水利工程可行性研究报告的批复（渝发改农20*556号文）同意建设*水利工程。20*年5月，*三峡水电建筑勘察设计研究院受我司的委托编制完成*水利工程初步设计报告。20*年10月，*水利工程初步设计报告通过*市水利局组织的技术评审。20*年，*市发改委以关于*县*水利工程可行性研究报告重大方案调整的批复（渝发改农20*466号）。20*年6月27日*市水利局、*市发展和改革委员会以关于*县*水利工程初步设计报告的批复（渝水许可20*42号）。目前，施工计划编制、土地征用及“三通一平”正在按计划进行。二、初设概算投资情况工程分两期实施，一期工程包括*水库大坝一期工程，坝后电站引用工程，灌区*渠首取水工程及总干渠18.992km,双江干渠7.643km,县城供水支渠1.985km,*水厂一期4万t/d及水厂至铺子梁输水工程,*电站一期工程(装机11250kW)。*水库大坝一期工程坝顶高程达到656.8m,相应坝高60.8m;一期校核洪水位为656.35m,相应库容为401万m3;一期正常蓄水位650.0m,相应库容为276万m3。二期工程包括*水库大坝二期工程（大坝坝高达到终期规模），*溪借水工程，*电站二期工程（装机21250kW），长冲干渠4.9km，毛坝、同心、夜合、柏树湾和向家岩5条支渠13.6km,*水厂二期达到终期规模8万t/d,余水电站等工程。一期工程在XX年底前完工，工期41个月；二期工程在XX年底前完工，工期29个月；一、二期工程施工搭接时间3个月，工程施工总工期67个月，于XX年底竣工。经审定，*水利工程概算总投资为37540.49万元,其中一期工程投资为20884.80万元,二期工程投资为16655.69万元。三、*水利工程资金来源及融资初步方案根据20*年6月27日*市水利局、*市发展和改革委员会以关于*县*水利工程初步设计报告的批复（渝水许可20*42号）*水利工程概算总投资为37540.49万元，为保证工程按计划完工，资金来源计划通过以下几个方面解决。（一）申请市级以上资金1.401亿元，现国家开发银行已同意财政性担保贷款1.401亿元。（二）市水投集团项目抵押贷款，现国家开发银行已批准贷款0.81亿元。（三）*县政府已批准同意为*水利工程储备土地1520亩，预计土地储备出让实现增值收益1.1537亿元。（四）项目法人*水利水电实业开发有限公司用*自来水公司净资产商银行贷款0.38935亿元。以上费用共计37540.49万元。第 3 页 共 3 页