费用报销制度

精选资料技术人员费用报销规定第一条 目的 1.规范技术人员的出差、驻点及属地化（驻院）的各类费用标准；2.降低公司在技术人员居高不下的费用，合理节约公司费用支出；3.规范技术人员费用的合理性、合法性、必要性，保障费用支付的及时性。第二条 权责1.经办人根据财务管理规范填写、粘贴相关单据。2.其上司对费用报销的真实性、合理性、必要性进行审核。3.其部门负责人对经过直线下级审核的费用进行复核。4.费用会计负责初审所有付款凭证是否准确、合法、合理、合规，是否通过授权人士审批，是否超过费用预算或经费申请。5.总经理负责报销人费用的最终核准。6.出纳或财务经理安排付款。7.总账会计负责填制记账凭证，并签核。8.技术助理负责统计技术人员的出差数据，确保对真实性负责。第三条 适用范围本规定适用于技术管理中心。人力资源、财务等职能人员，可以参照此标准执行。第四条 名词解释1.驻院：是指公司在客户所在地招聘的技术人员为客户提供合同期限内的服务，上下班地点为客户医院；技术人员的常年服务对象为单一的医院整体打包项目。2.驻点：是指公司根据战略布局，在全国关注的客户区域进行招聘省级/地市级城市的技术人员，为公司划分的区域提供技术服务。3.跨区域：是指某技术人员常年负责某区域的技术服务的同时，为公司其他区域提供技术支持与技术服务。4.部门活动：是指因技术人员分布区域较广，技术管理中心用于团队凝聚力、团队文化塑造而开展文化建设活动。第五条 交通工具1.当地化的驻院技术人员为整体医院打包项目服务的，视为正常上下班，交通工具及交通费由本人自行负责。2.临时安排驻点、安排出差的技术人员（含驻院技术人员、实习人员、试用期人员），交通工具选择如下：交通类型等级工程师及以下技术经理技术总监飞机票商务/经济舱事先申请事先申请事先申请火车票高铁商务舱无无事先申请高铁一等座无无事先申请动车一等座无事先申请事先申请高铁二等座实报实销动车二等座普通车软卧硬卧/硬座汽车票卧铺/普客实报实销轮船票二等舱/三等舱实报实销出差地市内交通公交/地铁的士实报实销。的士费用不能超过50元/天常驻地市内交通公交/地铁/的士实报实销。的士费用不能超过50元/天3.技术人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、卧铺及轮船三等舱；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准；通常需乘坐飞机者，一律经济舱。紧急情况须总经理批准（可电话核准）。4.常驻地如上海时，市内交通必须首选地铁/公交；当遇到紧急情况方可选择的士，且不能超过本条第二款规定。5.技术人员回上海接受培训时，交通工具的选择由公司统一安排，自行购买。第六条 住宿标准1. 当地化的驻院技术人员为整体医院打包项目服务的，视为正常上下班，住宿自行解决，公司不提供住宿补贴标准。2.安排驻点且目的地内公司/子公司不能提供住房时、接受派工和接受上级安排的出差技术人员，根据公司对地区划分的分类，享有不同的标准，如下：地区类别出差地住宿标准工程师及以下技术经理技术总监A类1.北京、上海、广州、深圳220元/晚240元/晚300元/晚2.北上广深的其他城市200元/晚220元/晚240元/晚3.北上广深的县级以下200元/晚200元/晚200元/晚B类东北、华北、华南、华中、华东（A类）等省会城市、单列市200元/晚220元/晚240元/晚其他城市200元/晚200元/晚200元/晚C类指A、B类以外的城市及县、镇、乡200元/晚200元/晚200元/晚3.安排驻点、接受派工、上级安排的出差技术人员，公司/子公司能提供住宿的，无住宿标准。4.技术人员在出差时，遇到旅游、双休日（周五晚、周六晚）放假高峰时，也不能突破住宿标准上限。5.两人以上同行出差，且为同性别时，一般不分开住宿，根据人数由带队者安排，住宿标准按一人计算。6.两人以上同行出差，且存在性别差异时，必须分开住宿，根据本条第二款执行。7.技术人员回上海接受培训的住宿由公司统一安排，无住宿标准。第七条 餐补标准1. 当地化的驻院技术人员为整体医院打包项目服务的，视为正常上下班，执行上海总部工作日午餐补贴17.00元/工作日。2. 安排驻点、接受派工、上级安排的出差技术人员，其出差日的餐补标准如下：餐补类型餐补标准实习生试用期助工工程师技术经理技术总监驻点/常驻地区域内25.00元40.00元40.00元70.00元70.00元70.00跨区域50.00元80.00元80.00元120.00元150.00元150.00元 3. 技术人员因公出差，按实际出差天数根据上表标准支付，技术助理必须据实统计。第八条 通讯补贴 技术管理中心所有技术岗位的通讯补贴标准如下：人员分类实习生技术助理助工工程师技术经理技术总监补贴标准50元/月50元/月150元/月200元/月实报实销实报实销第九条 业务招待费1. 凡因公务确实需要招待客户的，一律事先提前在“推事本”上发起申请，得到批准后执行。批准权限如下：金额标准批准人金额200元技术总监金额200元总经理2.报销时，须在发票背面注明情况和同餐人姓名。第十条 驻院激励1.此类激励项目，专为公司开展的医院整体打包项目设立。支付时，与工资一起支付。2.驻院工程师享有驻院激励的资格：a、为所负责医院提供的服务未得到医院/销售的投诉；b、能在1个月内容为公司培养出新的驻院技术人员。3.驻院工程师的驻院资格：（1）通过公司试用期已转正员工；（2）在保内所有机器的简单操作；3）公司现阶段主修产品的主导维修；（4）加速器等公司维修经验较浅的设备，在技术支持人员的支持下能校准，可以进行故障排查及辅助维修；（5）一定的沟通能力，可与大部分科室人员保持良好的沟通。4.驻院激励标准（此类为照搬九龙医院，但不明白其对象分类的含义）：激励对象激励金额备注驻院工程师1500元/月技术总监评定驻院工程师2000元/月技术总监评定驻院培训工程师800元/月试用期技术人员驻院培训工程师1000元已转正技术人员第十一条 部门活动经费1.公司为技术管理中心每月提供1000.00元的部门活动经费。2.技术管理中心每月使用此费用时，需要与HRBP一起讨论，对部门活动做出详细规划，确保活动有效果。第十二条 票据粘贴1.票据数目较多时，可按“机、车、船票”、“住宿票”、“交通费票据”、“其它票据”类分别于粘贴单中粘贴。2.票据粘贴顺序为自至左至右、先下后上顺序错落粘贴（以右边对齐），票据较多时，可同列并排粘贴2-3张大小相近票据。3.票据金额在票据左侧边显示时（多见汽车代用票），可反转票据按上述要求粘贴，目的便于查对票面金额。4.票据粘贴示范：票据粘贴单票 据 粘 贴 处略票据四 票据三 项 票据二票据一范例1：票据大小相近且面幅相对较小（类似火车票大小），数量5张以下。 票 据 粘 贴 处 票据粘贴单略 票据九 票据十 票据七 票据五 票据八 票据三 票据六 票据四 票据一 票据二 范例2：票据数量较多，大小有差异，可同列并排粘贴2-3张大小相近票据，先小后大；可与票据粘贴单左边、上下边齐行。 票据粘贴单票 据 粘 贴 处略 票据二金额票据一范例3： 票据金额在票据左侧边显示时（多见汽车代用票），可反转票据按要求粘贴，目的便于查对票面金额。第十三条 报销流程步骤一：经办人粘贴好票据，并说明情况；步骤二：技术经理依照真实性、合理性、必要性进行确认（技术助理提供数据）；步骤三：技术总监进行审核；步骤四：财务部进行合规性审核；步骤五：总经理批准。第十四条 管理规定1.如果出现经办人/出差人在真实性上造假欺蒙等行为、技术助理提供的数据与报销的事实不一、审核人审查不严等情况时，公司根据奖惩管理细则进行惩戒。2.经办人、各级审核人、技术助理等必须遵守财务规范要求，若不遵守，则按照财务管理要求或公司奖惩管理细则进行惩戒。3.本规定经公司总经理批准之日起执行，原有相关规定废除。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑