XX商贸有限公司规章制度

XX 商贸有限公司 第 1 页 共 21 页 XX 商贸有限公司 管 理 章 程 二零一七年二月 XX 商贸有限公司 第 2 页 共 21 页 XX 商贸有限公司章程 2017 年修改补充版 目 录 第一章 总则 3 第二章 员工的权利与义务 3 第三章 办公室管理制度 3 第四章 市场营销管理制度 4 第五章 仓库管理制度 5 第六章 财务管理制度 6 第七章 人事管理及奖惩制度 8 第八章 消防安全制度 14 第九章 车辆及驾驶员管理制度 16 第十章 例会制度 19 第十一章 附则及附件 20 XX 商贸有限公司 第 3 页 共 21 页 第一章 总则 XX 商贸有限公司成立于 2016 年 5 月 8 日 是一家从事日用百货 五金家电 烟酒副食 水产品等销售 批发的有限责任公司 公司实行独立核算负责制 以公司利益为基本准则 以 诚信为先导 以先进管理为依托 以客户满意为宗旨 以强力销售为目标 全力打造一个创新 化的公司 公司下设三个职能部门 即财务行政部 营销业务部 仓储安全部 为了完善公司 的行政管理机制 提高行政管理水平和工作效率 促使公司的发展壮大 使公司各项工作有章 可循 照章办事 结合公司的实际情况 对公司管理制度及工作职责进行补充完善 特制订本 制度 本制度的检查 监督部门为公司股东大会执行 违反此规定的人员 将会给予一定批评 和处理 第二章 员工的权利与义务 第一条 员工享有以下权利 1 根据本公司工资 福利制度领取薪酬享受有关福利待遇的权利 2 根据国家规定和公司考勤享受节假日的权利 3 向公司管理人员提出对公司某方面工作的或某个人的意见和看法的权利 4 有接受培训的权利 第二条 员工必须履行下列义务 1 遵守国家颁布的法规及公司管理制度 2 服从合理合法的工作安排 努力做好工作 3 协助他人工作 改进服务质量 提高工作效率 第三章 办公室管理制度 第三条 为加强公司管理 维护公司良好形象 特制定本制度 明确要求 规范行为 创造良 好的公司形象 企业文化 第四条 服务规范 1 办公室工作人员应仪表整洁 大方 2 在接待客户的询问 要求在任何场合 应保持微笑应答 耐心解释 3 在任何场合应用语规范 语气温和 音量适中 严禁大声喧哗 第五条 办公秩序 1 员工上班要自觉树立公司形象 时常保持办公环境整洁 办公台面文件摆放整齐 不准躺或 坐在办公台上 2 上班前 下班后主动打扫办公区域内卫生 保持办公场所整洁 干净的工作环境 XX 商贸有限公司 第 4 页 共 21 页 3 有来访电话时必须做好记录 包括 来电单位 内容摘要 来电时间 纪录人等重要信息 4 不准使用公司办公电话打私人电话 也不可以用自己的电话与亲友长时间电话聊天 5 工作期间内不得窜岗 闲聊 不得利用电脑上网玩游戏 看电影 吃食物 听音乐等与工作 无关的事情 6 不得利用网络做自己个人的其它生意 如网店 网购等 不得向朋友透露公司商业机密 第六条 最后一名办公人员离开办公室时必须关好门窗及设备电源 防止安全事故发生 各办 公室 会议室没有人工作时 应自觉做到人离熄灯 并关上空调 或风扇 等电源开关 第四章 市场营销管理制度 第七条 加强企业内部营销管理 强化业务人员专业素质和管理水平 提高经济效益 提升企 业的知名度 信誉度和信任度 1 团队管理 1 加强学习 组织业务培训 提高业务水平 业务素质 培养精英人才 2 强化企业队伍建设 培养一支德才兼备的优秀管理团队 2 市场营销管理 1 管理是盯出来的 技能是练出来的 办法是想出来的 潜力是逼出来的 2 根据营销部战略规划和年度目标 负责构思并制定公司年度 季度 月度的市场营销策划 方案 3 依据市场变化要随时调整营销战略与营销战术 做好促销策划 竞争策略 销售政策 市 场费用策略 地区覆盖策略及推广计划 4 注重营销结果 会经营懂管理 有损公司形象的行为坚决不做 有损公司经济利益的事和 亏本的生意不做 3 销售过程管理 1 在业务促销 营销活动中 本着互利的原则 总经理同负责同业务往来公司共同制定行之 有效 切实可行的经营方案 交公司财务部门进行成本核算 经董事会同意 双方认可负责 人签字后方能实施 2 督促 指导销售渠道与销售网络的建设工作 并对现有客户进行维护 组织建立 健全客 户档案 把握重点客户 及时处理不良客户 提升良性客户的销售和满意度 减少客户流失 3 参与核心客户谈判 组织下属人员做好销售合同的签订 监督下属做好新品推广和上市工 作 提高市场占有率 4 跟进销售回款 掌握客户拖欠款情况 分析原因 监督业务人员做好应收账款的催收工作 XX 商贸有限公司 第 5 页 共 21 页 5 产品分解销售 制定年 月销售任务 根据市场的具体情况分解 分解成月 周 日 以 月 周 日的销售目标分解到个区域及各个终端客户 对完不成的终端客户要进行总结和及 时调整 6 积极配合终端网点门店的建立 按公司统一标准陈列上柜 进行统一 整齐 规范的产品 形象陈列 4 市场规划和新客户开发 1 根据公司战略规划 制订本部门的市场营销计划 营销政策及市场发展策略 2 根据企业发展战略 对目标市场 客户进行研究与选择 组织编制年度客户开发计划 并 报总经理审批积极实施客户开发计划与措施 扩大公司产品市场占有率 5 市场调研与信息收集分析 1 组织开展公司产品 竞争对手产品在市场上的销售情况调查 综合客户的反馈意见 组织 对各种信息进行整理 分析 建档 撰写市场调查报告 2 组织建立销售情况统计台账 定期报送总经理与财务部门 3 组织做好销售资料 市场信息的收集 整理 统计应用和归档管理工作 6 客户管理 1 制定客户分级和客户维护管理方案 并监督实施 2 参与负责公司客户信息管理和直接负责大客户管理工作 确保公司营销战略之销量目标的 达成 3 及时妥善处理客户和消费者的投诉 解决客户和消费者反馈的问题 4 建立客户档案 了解销售情况及实力情况 进行定期拜访 制定销售计划及促销方案 做 好回访和服务 7 优化产品开展促销工作 1 根据公司管理制度的各项促销规划和政策 组织策划促销计划和方案 并组织相关部门及 人员实施 2 跟踪 检查促销方案的实施情况 并对实施效果进行评估 分析和改进 3 优化 完善公司商品结构 确保公司经营的产品线齐全 合理 4 密切跟踪商品库存信息和销售分析 做好淘汰 滞销和积压商品统计和上报 第八条 公司所经营的品牌产品 由公司统一编制计划 制定价格和营销政策 1 发现业务人员在营销中擅自变更价格 违反政策 经发现扣除当天工资及月度绩效工资 2 对违反规定 屡教不改者予以除名自动解除劳动合同 工 资 推迟一个月发放 第五章 仓库管理制度 XX 商贸有限公司 第 6 页 共 21 页 第九条 货物管理 1 将仓库分为 3 区 待销售区 退货区 破损区 并将所有商品仔细分类 2 商品货物要摆放整齐 保持库房干净整洁 要避免乱堆 乱放 乱压 3 发货要坚持先进先出原则 看清发货单上的产品名称 数量 规格 并做好记录 4 发货时仓管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认 签字确认后出现问题 由送货人 员负责 特殊情况除外 5 每月 14 号 30 号盘查仓库库存 每天下班退货时开好退货单核对是否有误差 6 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导 避免缺货或积压 给公司带来的损失 保持良好的正常库存 7 调整结构 合理库存 做到新产品不接 占用资金过多的商品不要 库存商品大的不进 减 少库存积压 年底呆账 死账 库存率比同期有所下降 8 规范出库手续 凭单发货 领取出库物品 必须由经办人根据用途填写领取单 借支单 在 凭证上注明事由 经总经理签字后才能发放 对手续不全的单据 仓库保管员有权拒绝发货 第六章 财务管理制度 第十条 为规范公司日常财务行为 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用 便于 公司各部门及员工对公司财务工作进行有效的监督 同时进一步完善公司的财务管理制度 维护公司及员工相关的合法权益 制定本制度 第十一条 现金管理 1 所有现金收支由公司出纳负责 2 出纳根据审批无误的收支凭单 现金日记帐目 每天结出余额并核对 做到日清月结 账实 相符 3 预支现金时必须填写借款单 经总经理签字批准 方可支出现金 第十二条 账目管理 1 各种账目记录由公司会计负责 2 会计每天应根据公司实际各种收支做好统计 并与公司出纳进行核对 做到日清月结 账实 相符 3 客户未结款账单由公司出纳保管 未结款收取由会计负责 领取时做好详细记录 并及时上 报收回款项 第十三条 公章的保管 1 公章专人管理 XX 商贸有限公司 第 7 页 共 21 页 2 公司公章由总经理负责保管 财务公章由公司出纳负责保管 第十四条 支出审批 1 购买日常办公用品 计算机的外设配件和耗材支出计划 由办公室负责人收齐汇总 报公司 总经理审批 原则上由办公室负责人统一购买并库存 各部门登记领用 每月底由办公室负 责人向财务提供有关方面的明细表 经各部门签字确认 2 固定资产与办公家具 其购买由各部门报申请计划 经部门负责人签字 公司总经理批准 3 差旅费 各部门根据工作需要 制定出差计划 应注明出差地点 事由 时间 人数 由部 门经理审核出差的必要性和借款的合理性 经理签字后交财务付款 各部门经理凭出差报告 先由公司总经理审批后方可借款 4 工资 奖金的支出 由公司人事部核准每月考勤 财务部编制发放表 经理签字确认 并报 公司总经理批准后财务发放 5 业务费用 业务费用包括业务交通费 快递费 礼品费及业务招待费 经总经理批准的计划 内业务费用由部门经理审批 6 招待费标准 宴请招待费用每桌标准 含酒水不能超过 1500 元 凡超过标准的费用由其个 人承担 超过部分公司不予报销 7 杜绝公款私用 弄虚作假 所有开支 费用 票据等必须有两人以上签字 并注明时间 招 待客户名称及事由交财务审核 总经理签字后才能报销 8 厉行节约 合理开支费用 把成本核算降低到最低限度 只有坚持合理经营 把控风险 才 能行稳致远 9 在财务资金调度上 大额资金的进出必须先申报填写资金调拨单经董事会同意相关人员签字 后才能调拨 第十五条 报销手续 1 报 销 必 须 提 供 的 原 始 凭 证 所 有 票 据 须 开 明 细 发 票 经 手 人 须 在 票 据 背 面 签 字 2 办公用品 易耗品 由办公室统一购买的 办公室保管人员根据发票同实物核对无误后 凭 发票填写费用报销单 经部门领导审批后报销 3 差旅费 于返回 3 天内必须报销 由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签 字认证 后至财务核销借款 各部门经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款 对 3 天内无故不及时报销的 财务部应催办一次 仍不办理者 财务部有责任从其当月工资 和奖金中扣除 试用人员出差借款须由经理担保 视同经理借款 4 业务费用 所有业务费用票据须开明细发票 经手人须在票据背面签字 各部门应本着勤俭 节约的原则使用业务费用 任何人不得用于除业务需要以外的个人消费 业务招待费须有两 人以上签字并注明时间及招待客户名称 交通费须注明起始 地点及原因 礼品费须注明所 XX 商贸有限公司 第 8 页 共 21 页 送人名及礼品名称 数量 快递费单据上请注明客户名称 未按规定填写说明或签字的 财 务人员应将报销凭证退回并说明原因 第七章 人事管理及奖惩制度 第十六条 董事长岗位职责 1 全面负责公司重大经营方针 战略目标的制定与决策 2 全面负责公司的日常经营管理工作 3 负责编制公司年度预算计划并实施 4 负责制定公司总体战略目标和年度经营计划 以实现公司的远景目标 5 制定公司的总体战略规划与发展目标 并领导公司员工共同完成 6 负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系 7 决定部门经理以上人员的任免 奖惩 8 审定 批准公司财务和管理制度或相关规定 9 审核 签发以公司名义发出的各类文件 10 检 查 督 促 和 协 调 公 司 各 部 门 的 工 作 进 展 对 总 监 工 作 进 行 监 督 指 导 和 考 核 11 参与社会活动 处理各种事件或对外关系 12 负责防范重大经营风险以及领导和指挥处理重大应急事件 13 提升公司企业文化建设水平 提高企业知名度 信誉度和信任度 第十七条 总经理岗位职责 1 总经理应向公司董事会负责 全面组织实施董事会的有关决议和规定 全面完成公司下达的 各项指标 并将实施情况向董事会汇报 2 根据公司的要求 确定公司的经营方针 管理目标 建立公司的经营管理体系 组织制定修 改 实施公司的制度经营计划和发展规划 3 主持公司的日常各项经营管理工作 根据市场变化 不断调整公司的经营方向 保证公司地 持续稳定发展 4 负责确定公司年度财务预算和决算方案 利润分配和弥补亏损方案 搞好增收节支和开源节 流工作 5 开拓进取 懂经营 会管理 实行目标管理考核制 培养优秀的销售业务人才 带领公司团 队完成公司下达的各项经济指标任务 1 加强各业务往来单位的协作关系 建立公司与客户 供应商 合作伙伴 业务部门之间的 良好信誉关系 XX 商贸有限公司 第 9 页 共 21 页 2 实行绩效管理 奖惩兑现 在年底考核中完不成董事会下达的各项经济指标 所开支费用 由总经理个人承担 其利润差多少补多少 在年底分红中扣除完为止 3 调整结构 合理库存 做到新产品不接 占用资金过多的商品不要 库存商品大的不进 减少库存积压 年底呆账 死账 库存率比同期有所下降 4 公司资金调度必须要有资金调拨单 有相关人员签字后才能动用 6 抓好业务工作的同时 积极协调各部门的管理工作 严格带头执行公司财务管理制度 检查 督促公司各项管理制度的实施 7 负责防范重大经营风险及时处理重大应急事件 在管理指导业务工作中 若造成工作上的失 职及经济损失 将由总经理一人承担全部责任 8 在从事市场业务 营销工作中 为了配合市场作活动 低于 5 万元 含 5 万元 的货款每月 有一次自行做主分配的权利 超过部分必须申报财务经股东会同意后才能执行 9 负责组织完成董事会下达的其他临时性 阶段性工作和任务 第十八条 监事岗位职责 1 负责监督董事 总经理等管理人员 有无违反法律法规 公司章程及股东大会决议的行为 2 参与制定销售计划 监督公司各项规章制度的落实 规范公司管理 提高工作效率 3 搞好市场营销 策划及销售网点的建立工作 积极配合总经理开展业务工作 督促完成公司 下达的各项任务 4 负责检查公司业务 财务状况和查阅账册及其他会计资料 对公司管理提出合理化建议和意 见 5 做好财务 业务 仓储等各部门的协调工作 及时督促做好仓库的盘存工作 确保公司各项 工作的顺利进行 第十九条 行政总监岗位职责 1 全面负责公司人事 培训 行政 财务管理 仓库供应和后勤保障工作 并协调公司各部门 的有效运行 2 协助总经理做好公司总规划 为总经理提供有效的意见或建议 3 完成总经理交给的各项工作与任务 4 制定公司各项规章制度 以规范公司管理 提高工作效率 5 负责公司文件收发 人事档案管理 相关客户档案管理 6 负责公司内部重大事件邮件分发 重要电话接听 纪录 7 负责协调公司与外部单位 政府 企业 事业单位 的关系 8 规划 指导 协调部门内人员的工作 使部门工作高效运行 9 对员工及其他相关部门进行行政监督 并考核其的工作质量及数量 XX 商贸有限公司 第 10 页 共 21 页 10 根据公司实际情况引入适合可行的管理模式 使公司实现总体战略目标 11 负责公司人力资源的规划 并进行人员招聘 面试 培训 考核 12 做好公司 CIS 企业统一化系统 的相关工作 并为其提供持续改进方法 第二十条 财务总监岗位职责 1 带领财务人员严格执行财务管理制度 开展双增双节活动 制定合理有效的费用开支制度 积极为公司业务做好财务分析 准确及时提供报表 2 严格规范财务手续 在财务审批 报销制度上严格执行一支笔的审批制度 对不合理开支 有权退回及不给予报销 3 合理进行市场分析 为公司长远规划及企业的发展献计献策 当好参谋 为企业当好家 理好财 4 在审批 报销 汇款大额业务时 必须申报董事会同意签字后方可执行 否则 所造成的 经济损失将由本人承担全部责任 5 在做好本职工作的同时 督促业务员及时收回各种往来账务 做到日清月结 协调各职能 部门的工作及仓库盘点工作 做到 帐 物 相符 确保公司各项工作的顺利进行 6 制定合理的成本核算 抓好公司的后勤保障工作 关心职工福利生活 凡节假日开支及福 利费用必须经董事会同意后方可开支 第二十一条 销售经理岗位职责 1 协助销售总监做好市场方面的工作 并执行销售计划 2 负责企业客户的沟通与联络 建立顾客综合信息目录或档案 3 负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系 4 处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机 5 改进企业信誉保障体系 开拓企业产品市场 完成销售目标和任务 6 负责有关市场沟通 联络 公关活动的策划与实施 7 经常向领导反馈有关联络活动结果 并对市场策略提供意见或建议 8 提供顾客关系及渠道开拓的联络与支持 9 进行联络信息档案的建立和管理 10 充分发挥团队精神 帮助指导业务员开展业务工作 完成企业领导交给的其它工作 第二十二条 财务会计岗位职责 1 协助财务经理做好财务管理的有关工作 按照标准规范记账 报账 做到手续齐全 数字 准确 账目清楚 处理及时 2 严格从事会计业务 会计核算 会计监督活动 做好本月的报表 进行财务分析 为各部 门提供准确的数字依据 XX 商贸有限公司 第 11 页 共 21 页 3 管理和监督所需的各项资金 严格按照财务管理制度从事一切业务活动 保证收入合乎标 准 支出合乎手续 4 建立和管理财务档案 依照国家 会计档案管理办法 建立健全会计档案 做到资料齐全 保守商业机密 5 负责检查库存清算工作 月底进行一次全面的仓库盘存 做到 账 物 相符 监督库管 人员报计划按需进货 做到合理库存 不占用资金 6 针对公司业务部门提出的促销 营销方案 做好预算 决算工作 提出合理化建议 7 办理公司税款的申报和缴纳 负责编制有关税务报表及统计报表 坚持坐班制 完成上级 领导交给的其他工作 第二十三条 财务出纳岗位职责 1 协助会计做好账务有关工作 根据审核签章的记账凭证办理现金 银 行 存款的收付结算业 务 2 负责公司现金 票据及银行存款的保管及记录工作 及时登记现金 银行日记账 日记账 做到日清月结 账实相符 3 严格执行现金保管制度 不坐收现金 保管好现金 欠条 票据 印鉴 现金必须当天存 入银行账户 不得白条抵库 4 及时与总账 银行对账单对账 月底编制银行余额调节表 做到账账相符 5 办理现金收付业务 严格执行公司的财务管理制度 按权限金额大小进行付款 6 坚持报销审核制度 报销单内容不真实 不清楚 不具体 一律不予报销 7 做好工资报表的编制 工资 奖金 福利登记发放工作 完成上级领导交给的其他工作 第二十四条 行政文员岗位职责 1 负责做好计算机打印 复印 公司邮件和信件 函件的收取发放工作 2 负责公司办公设备的管理如计算机 传真机 电话 复印机的具体使用和登记保管等工作 3 负责低值易耗办公用品的登记 发放使用和离职时缴回 做到入库有验收 出库有手续 保证账实相符 4 完成各项勤杂 采购工作 按照标准等额做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作 做到既不脱档又不长期积压 5 负责例会的会议记录 与工作内容相关的各类文件的归档和管理 6 负责公司员工的考核工作 月底对相关报表的整理并上交财务部门 7 每日督促检查公司业务用车的行程路线 查看行车记录 做好电话回访记录工作并及时回 馈办公室 XX 商贸有限公司 第 12 页 共 21 页 8 负责公司办公场所的室内卫生的检查 监督 保证舒适整洁 营造良好的工作氛围 9 负责下班时对整个办公室的巡视 查看门窗 水机 电脑 电源等的关闭情况并做好记录 10 完成公司领导临时交办的其他任务 第二十五条 业务经理 业务员 岗位职责 负责分管区域的客户开发 维护和管理 做好分管区域日常销售事务的处理和解决问题 执 行实施上级布置的各项工作 完成公司下达的各项目标任务 1 部门制度执行和规划实施 1 服从部门经理领导 严格执行部门各项管理制度 工作流程 2 实施部门年度 季度月度工作规划 制定达成目标的工作计划和措施 完成管辖区域的各 项目标任务 2 勤跑市场 加强客户管理 1 建立分管区域客户 专柜信息档案 并及时更新汇总 上交销售内勤存档 2 实施部门制定的客户维护与管理方案 把握重点客户 提高良性客户的销售份额 降低客 户流失 及时处理不良客户 3 积极适时 有效地开辟新的客户 拓宽业务渠道 不断扩大公司市场占有率 4 及时向公司传递客户各类意见和建议 并将来自客户的所有对销售有益的各类信息及时反 馈给相关部门 5 及时执行问题客户的整改 提高销售 降低缺货率和不动效率 3 加强内部管理 提高业务素质 1 业务员每天出库单 退库单 销售单必须账目清楚 账物相符 2 禁止弄虚作假一经发现 全额赔偿 情节严重者 将移交司法机关处理 3 要爱护公共财物 谨防丢失破损 凡属人为破损 均由个人赔偿 在工资中当月扣除 4 常规终端管理流程的执行 1 积极主动维护各终端 密切跟踪缺货情况 陈列面位 及时妥善解决处理日常销售业务中 出现的各项事务和问题 2 有效控制客户的安全库存 认真做好补货订单 随时跟踪订单的到位 处理和完成情况 跟踪配货 补货 换货 退货 跟进物流 保证准确 及时 确保终端不断货 3 认真做好数据分析 对商品采购 库存和价格体系提出合理化建议 并定期对终端商品结 构进行优化调整 4 对客户进行销售指导 记录客户销售信息 分析产品畅滞销原因 制定出有效的促销方式 XX 商贸有限公司 第 13 页 共 21 页 5 随时掌握客户的资金情况 督促客户及时汇款 避免出现因资金问题耽误发货的情况 跟 进资金回笼 6 解决客户日常投诉 并联络公司相关部门 解决客户问题 达到客户满意 不能解决的情 况上报直属经理 7 传达公司对客户的各项政策 并反馈客户对于公司的需求和建议 为客户解决各类经营问 题 提供来自公司的支持和帮助 8 执行公司的促销活动 及时跟进 反馈和解决实施过程中出现的问题 及时做好促销数据 分析并向市场部提交促销活动情况报告和促销建议 9 执行新品引进和推出的计划 完成新品上架门店的覆盖 10 配合各品牌销售经理和推广督导做好各项业务工作 5 定期进行信息收集 1 收集 反馈和整合最新的客户信息 维护客户资源 提出合理化建议并付诸实施 2 掌握市场动态 做好市场信息 市场需求 客户销售信息以及竞争对手信息的收集 整理 和反馈 跟据市场需求的变化采取相对应的措施 6 部门协作 1 及时向财务部提供终端各项费用开支情况 严格按规定时间和操作规范上交各类销售票据 2 配合财务与客户对账并及时跟踪货款的回笼 到期未回笼货款应及时跟进和追回 3 配合并协助仓储配送部门与客户沟通送货 退货 单据回收等有关事宜 4 上班填好当日的销售计划单 在出库单上签字后按先后顺序装货 做到字迹清晰工整 下 班前在仓储部办好退货手续 交财务部办理 主动配合各部门做好交结手续 5 在部门规定时间内完成销售回款和发货 销货款当日交财务结清 不得截留挪用 6 根据销售情况和回款目标 及时提交月度商品需求和客户缺货信息 方便公司采购进货 7 负责与其它部门及其它相关业务往来单位的沟通联系 积极解决跨部门协调 合作问题 7 其他事项 1 承办并完成领导交办的各种其他事务 2 维护公司声誉 保守公司商业机密 第二十六条 仓库管理员岗位职责 根据公司的规定 做好物资入库 出库 存放 整理 账物的保管 单据的传递等工作 1 做好物资入库工作 对公司购入的货物要手续齐全 认真仔细验收货物的数量 品名是否与 货单相符 办理入库登记手续 2 规范出库手续 凭单发货 对于手续不全的提货单 有权拒绝发货 否则后果自负 XX 商贸有限公司 第 14 页 共 21 页 1 领取物品必须由经办人根据情况填写领取单 借支单凭证并注明事由 领导签字后才能发 货 2 杜绝仓库人员以物收现金的现象 保管人员无权收取现金 发现一次按货物金额 1 至 4 倍 进行罚款 3 坚守工作岗位 不得利用职务工作之便 多发放物资 物品 一经发现按公司规定予以处 罚 情节严重将交于司法机关处理 3 加强仓库物资的管理 1 仓库管理员要按时登记各类物资明细账 做到日清月结 达到账账相符 账物相符 2 合理摆放物品 做到定置摆放 一 目 了 然 物归其类 合 理有序 保证货物的进出和盘存方 便 3 存放货物有三区 即 货物进货存货区 并贴好标签做好标识进行分类 货物退回存放区 业务员返回货物堆放处 货物待发区 公司业务员每天上午出货的物品 4 建立健全仓库实物账和实物登记卡 仓库实物账按物资类别 品 名 规 格分类进行销存 核 算 4 做好仓库与销售 财务部门的衔接工作 合理库存 减少积压为公司进货提出合理化建议 1 月底配合财务部门进行清点盘存 2 盘点货物要做到数字准确 严禁弄虚作假 虚报数据 3 要做到账账相符 账物相符 否则将追究仓库保管员责任 按所差物资数量的金额进行赔 偿处罚 5 严格执行安全工作规定 切实做好防火 防盗工作 保证仓库和货物财产安全 1 仓库人员每天上下班前做到三检查 发现问题及时上报处理 一 上班必须检查仓库门锁 有无异常 物品有无丢失 二 下班检查是否锁门 拉闸 断电及不安全隐患 三 检查易 燃 易爆物品是否单独存储 妥善保管 2 保持仓库区域整洁 整齐 干净 卫生 安全 严禁在仓库内吸烟 严禁在仓库堆放杂物 杂品 严禁随意动用仓库消防器材 第八章 消防安全制度 第二十七条 消防安全管理制度 1 装备各种消防器材 按照 公安部消防器材配置规定 根据不同部位的具体情况和消防灭 火需要 配置相应种类和数量的消防器材 设备和设施 建立消防器材管理制度 使消防器 材保持完好状态 做到防患于未然 2 健全消防设施的检查维修保养情况记录 灭火器档案 档案要做到内容完整 图字清晰 XX 商贸有限公司 第 15 页 共 21 页 随时记载 管好用活 3 对各类重大火灾事故的调查 坚持 四不放过 的原则 并认真填写事故报告 调查处理 表 严肃查处违反消防规章制度和造成火灾事故的责任者 并将事故调查结果及时上报 4 组织防火检查 消除火隐患 改善消防安全条件 完善消防设施 5 组织火警 火灾事故的查处 追查火警 火灾事故的发生原因 6 组织扑救初起火灾 并协助消防安全部门查明事故原因 7 达到 四懂四会 即 懂本岗位的火灾危险性 懂预防措施 懂补救方法 懂逃生方法 会报火警 会使用消防器材 会处理险肇事故 会逃生 发生火情积极参加扑救 8 凡发生火警 火灾事故 首先发现者应立即向主管领导报告 并采取扑救措施和报火警 找出事故原因 查明责任 吸取教训 第二十八条 驾驶员职责 1 合理安排车辆的配送路线 严格控制油料消耗 做到节约用油 2 应认真 自觉的做好车辆的维修保养 及时检查车况 确保行车安全 爱护车辆 保持车辆 干净 3 协助业务员工作 在送货时 要遵守交通法规 必须安全行驶 不能擅自离开岗位 必须在 公司规定的本区域内开展业务工作 否则后果自负 公司不承担责任 4 驾驶员 业务员在工作时间内送货时不准公车私用 携带其他无关人员 否则造成损失或交 通事故 后果自负 第二十九条 配送员岗位职责 1 负责各级业务员及领导安排的配送任务 2 负责配送车辆的安全 保养 维护等 3 坚决履行车辆管理制度 第三十条 薪金制度 1 招聘的新员工实行先培训后上岗 培训时间纳入试用期 试用期为 1 3 个月 试用期内 业务人员基本工资根据部门的薪金标准而定 试用期结束执行转正工资标准 2 工资标准 分为使用前工资和转正工资 试用期 1 3 个月 基本工资 转正后 基本工资 全勤 工龄工资 岗位工资 绩效 产品提成 奖金 3 薪金发放时间 每月 15 号前发放上个月全部工资及各项费用及奖金 4 业务费用管理 1 业务员 驾驶员享有餐费补贴 城区业务员中餐在公司食堂免费就餐 下乡业务员 每 人每天最多补贴 15 元 补贴每月 15 号发放 XX 商贸有限公司 第 16 页 共 21 页 2 业务人员交通费按公交车费实报实销 出租车费不报销 特殊情况必须由上级领导报批 第三十一条 奖惩制度 1 如一个月内无迟到 早退 请假 旷工现象 可享受 100 元的全勤奖 2 仓库管理员若当月发货无任何错误 并且库存商品数量准确无误 摆放井然有序 每月可享 有 150 元货物无差错奖 3 业务员实行销售目标考核和岗位绩效考核相结合的考核办法按公司考核规定进行奖励兑现 4 若上班迟到 10 分钟以内 罚款 5 元 次 10 分钟到 30 分钟 罚款 10 元 次 超过 30 分钟 按照旷工处理 5 若下班早退 按旷工处理 若旷工 扣除双倍日均工资 6 若请假 每月最多 2 次请假 超过按旷工处理 无日常工资 但需要提前请假并填写请假 条 或上班时补回假条 业务员 驾驶员上午不允许请假 7 若货物丢失 从货物无差错奖中扣除 剩余部分由责任人承担 当原因不明或蓄意造成 则 由责任人全额承担 查明原因 第一次由公司承担损失 并给予警告 第二次由责任人承担 50 第三次由责任人全额承担 8 若因业务员原因造成货款出错或商家退货 则由业务员承担相应损失 9 私自倒卖货物者赔偿公司损失 并开除 第三十二条 员工离职管理 1 员工需要辞职时必须提前 20 天将书面辞职报告交给部门经理 经理可根据情况批示员工离 职的时间 2 离职员工必须与新员工做工作的交接 将卖场的工作与新员工交接清楚 否则经理有权不批 准员工的离职申请 3 员工交还公司的相关资料 离职员工与新员工填写交接手续 确认无任何遗留问题后 由经 理确认签字后交由公司财务部 确认无任何遗留问题后的下一个月领取全部的薪水 4 离职员工如不做工作交接就擅自离职者 经理有权按旷工处理 并延时一月发薪水 并不计 提成和一切补助 5 公司配备给该卖场的一切设施离职时需向新促销交接清楚 如有丢失按价赔偿 第三十三条 考勤管理 1 为维护正常的工作秩序 强化全体职工的纪律观念 结合公司实际情况 制定本制度 2 员工通过公司考勤机考勤 所有人员一天正常上班签到 3 员工因外出不能按时打考勤卡 应 及 时向经理说明原因 并由经理签字确认 4 公司员工实行夏季 07 30 上班 18 00 下班 冬季 08 00 上班 17 00 下班 XX 商贸有限公司 第 17 页 共 21 页 5 各部门经理需不定时的用电话抽查员工的在岗情况 6 员工请假时应提前写好假条 递交主管领导请假 若电话请假 他人代请假 事后需补回假 条做考勤依据 7 未经请假或假期已满且未办理续假手续而擅自不到职者以矿工处理 8 考情记录作为年度个人工作考评的参考依据 第九章 车辆及驾驶员管理制度 第三十四条 为了保证车辆配送运输安全 鼓励和表彰汽车驾驶员实行 安全第一 预防为主 服务销售 的行车原则 维护公司及群众生命财产安全 圆满完成销售配送及其它行车任务 特 制定本制度 第三十五条 范围 本条例所指车辆是指公司的所有车辆 第三十六条 车辆管理 1 行政部负责所有车辆管理工作 包括车辆调派 维修保养 费用预算 核准 车辆年检及证 照管理 投保 续保与出险索赔及司机管理 2 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机驾驶 公司车辆公出或私用必须按规定填写 车 辆使用申请单 附件 1 经批准后方可使用 司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养 确保行车安全 3 各部门 除行政部正常配送用车外 需要使用车辆时 应事先填写 车辆调派单 附件 2 经分管领导核准后交行政部协调调派 无派车单者 驾驶员可拒绝出车 若紧急用车 经行 政部经理沟通后 可先派车 后补办派车手续 4 每车设置 车辆行驶记录表 附件 3 当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相 符 与前一次用车记录是否相符 使用后应记载行驶里程 时间 地点 用途 费用明细等 对发生的票据编号整理 以备报销时核对 5 司机发现车辆故障或者需要保养时 应先填写 车辆维修保养申请单 附件 4 向行政部 提交车辆保养维修申请 由总经理批准后予以送指定维修厂检修 1 车辆在修理厂维修期间 驾驶员原则上在现场监督维修 对所维修的项目以及更换的零部 件予以确认 试车合格后 在维修单上签字确认 2 在维修期间 如发生维修项目超过申请项目范围之外的情况 驾驶员应立即向行政部经理 汇报 经过批准后 方可维修 3 车辆维修单位 维修过程中换下的零配件应妥善保管 行政部经理检查确认后 方可丢弃 XX 商贸有限公司 第 18 页 共 21 页 4 维修单位与公司每每季度结一次帐 维修账单由行政部审核签字后 由财务统一支付 6 每车设置 车辆加油记录表 附件 5 经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时 凭公司 统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油 同时在 车辆加油记录表 上作好记录以备查 1 车辆必须在指定的加油站进行加油 2 公司统一办理车辆加油充值卡 实行一车一卡制 行政部负责加油卡充值 充值油卡仅限 本车使用 不得加叉使用 3 行政部 财务科要做好油耗统计工作 7 车钥匙上班时统一发放 下班时统一收回 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定 场所 并将车门锁好 将钥匙交回给行政部保管 第三十七条 驾驶员管理 1 驾驶员必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关交通安全管理的规章规则 安 全驾车 并应遵守本公司其他相关的规章制度 2 驾驶员应爱惜公司车辆 平时要注意车辆的保养 经常检查车辆的主要机件 每月至少用半 天时间对自己所开车辆进行检修 确保车辆正常行驶 3 驾驶员每天应保持车容车貌的整洁 包括车内 车外和引擎的整洁干净 4 出车前 要例行检查车辆的水 电 油及其他机件性能是否正常 发现不正常时 要立即加 补或维护调整 出车回来 要检查存油量 发现存油不足时 应立即加油 不得出车时临时 去加油 5 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修 自己无法检修的 应立即报告管理人员 并提出 具体的维修意见 未经批准 不许私自将车辆送厂维修 6 在驾驶过程中要礼让三分 谨慎驾驶 避免开违章车 赌气车 疲劳车 英雄车 不准酒后 驾车 不准将车交非司机驾驶 不准开与证不符的车辆 7 出车在外或出车归来时 停放车辆一定要注意选取停放地点和位置 不能在不准停车的路段或危险地段停 车 驾驶员离开车辆时 要锁好车门 防止车辆被盗 驾驶员对车载货物和设备及器具负有保管责任 如 有遗失 货物按照销售价全额赔偿 设备及器具按重置价值赔偿 下班后 应将车辆按规定停放保管 不 准私自用车 第三十八条 责任追究与奖励 1 驾驶员交通违章 记录扣分由驾驶员承担全部责任 2 驾驶员因证件不全 不遵守交通指示灯等因驾驶员个人因素造成交通违章 由驾驶员承担全 部经济责任 3 驾驶员非正常配送出车一律要听从公司安排 不得私自出车 驾驶车辆上严禁装载非本公司 销售产品 违反者给予 200 元的罚款 再次违反者直接解聘 XX 商贸有限公司 第 19 页 共 21 页 4 驾驶员每次出车必须根椐配送任务自行调整最佳线路进行物流配送 特殊交待除外 不得擅 自做出与配送无关的事宜 违者每次处以 200 元的罚款 若因此引发的交通肇事 其一切经 济和法律责任应由当事人承担 5 驾驶员必须做好日常车辆维护和保养工作 爱护车辆 认真做好车辆 三检 工作 出车前 行驶途中和收车后的车辆检查工作 禁止车辆带病行驶 违者或领导已指出的整改维修项目 而未及时维修者 每次处以当事人 200 元的罚款 由此引起的全部后果应由驾驶员承担 6 驾驶员收车后应将车锁匙和相关车辆证件上交行政部统一管理 如违反应对行政部车辆管理 人员和当事人各罚款 200 元 由此引起的车辆被盗 损坏或发生其他的车辆事故者 其一切 经济和法律责任由当事人承担 7 发生车辆事故时应立即报告交警部门 保险公司 并通知公司前来处理善后事宜 发生交通 事故后 驾驶员不得擅自移动车辆和肇事逃逸 以此造成保险公司拒绝赔付和引起的各项费 用和法律责任由驾驶员承担 8 发生交通责任事故造成经济损失的 按保险公司理赔后的剩余损失金额予以处罚 如遇对方 负主要责任但又无赔偿能力的 按扣除该部分损失额后的剩余部门予以处罚 处罚按如下比 例计算由司机本人自付 1 剩余损失金额在 2000 元 含 以下的 按 30 赔偿 2 剩余损失金额在 2000 元 10000 元 含 的 按 20 赔偿 3 剩余损失金额在 10000 元 不含 以上的 按 10 赔偿的 9 设立年终安全奖 凡全年无违章 无 安全事故的驾驶员核发奖金 1000 元 和年终奖一起发放 第三十九条 附则 本制度经公司有关部门审核 并经总经理签发后公布实施 修改亦同 附件 1 车辆使用申请单 附件 2 车辆调派单 附件 3 车辆行驶记录表 附件 4 车辆维修保养申请单 附件 5 车辆加油记录表 第十章 例会制度 第三十八条 公司例会分为部门经理会 全体员工大会和部门例会三类 另外如有特殊情况 也可召开紧急会议 全体员工大会 XX 商贸有限公司 第 20 页 共 21 页 1 出席对象 公司在职全体成员 2 会议目的 每月例会 汇报 总结公司阶段性所做的工作 并告知下阶段的工作内容 使每 位员工对公司下达的具体工作任务 总体发展规划了然于心 3 会议时间 每月底 4 会议主持 总经理或副总经理 部门经理会议 1 出席对象 公司各个部门经理 2 会议目的 对公司的重大事务做出决策 讨论解决公司各部门工作 考核公司工作人员 3 会议时间 每月 15 号 4 会议主持 总经理或副总经理主持 部门例会 1 出席对象 各部员工 2 会议目的 将公司近期的一些信息传达给部员 对所布置的工作进行安排 实施 对重大活 动的细节问题进行讨论 同时听取员工的意见以达到集思广益 加强部门内部建设的目的 3 会议时间 每周一 与会员工需提前 30 分钟到场 4 会议主持 各部门经理 第三十九条 会议联系与会议记录 公司全体员工大会和部门经理会的会议联系与会议记录工作有办公室统一负责 部门例会的会 议联系与会议记录工作由部门经理负责 联系人组织联系会议相关事项 认真如实填写会议 记录表 并于会议结束后 2 天内交总经理审核 整理归档 第四十条 与会注意事项 1 若有事假或病假不能到会者 应在会议召开前向联系人说明详情 并出示书面请假条 会后 时限两天 以便办公室记录 安排 2 与会者准时 出 席 例 会 无故迟到三次或未请假而未到会者 作无故缺席处理 3 与会者须自觉遵守会议室使用规章 若有违反 视情节轻重作相应处理 4 会议中讨论问题与会人员要积极参与 但要围绕讨论主题 在其他人发言时要仔细听 不得 交头接耳 并将要点记录下来 5 会议中除特殊原因外不得中途离开 第十一章 附 则 1 本条例由颁布之日起生效 2 本规章制度适用于 XX 商贸有限公司 XX 商贸有限公司 第 21 页 共 21 页 3 本规章制度之解释权归 XX 商贸有限公司 4 本规章制度条例未明示之事件 适用国家有关的规定处理 XX 商贸有限公司 2017 年 02 月 28 日