国库科党组工作报告.doc

工作报告/工作报告 国库科党组工作报告 提供一篇工作报告范文，作为参考！一年来，国库科及中心的全体同志在局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，以转方式、调结构为契机，建立完善财政资金安全预警和流量预警机制，预算执行联动机制，继续推进国库集中收付制度改革，提高财政保障水平，不断优化支出结构，充分发挥财政国库工作在构建和谐社会中的作用。一、建立财政资金安全预警机制，确保国库资金安全1、完善制度。根据需要，我们制定了市级财政性资金拨款管理工作规程、市级预算单位银行账户管理办法等，进一步规范了财政资金支付管理和单位账户管理等各方面的责任。同时，从国库内部岗位设置、印鉴保管、会计核算、资金拨付、会计稽核、会计档案等方面进行了全面的规范；从国库外部科室之间指标审核、下达到传送，单位用款计划的报送、审核，外部审计监督等方面进行了规范，确保了国库业务各环节、各类人员的责任。2、抓住工作重点。我们本着“安全、效率、服务”的原则，通过逐步完善拨款规程等一系列规章制度，着重抓好了指标文件、计划审批、资金支付和支出对账等方面工作，进一步完善财政资金审批手续，形成科室之间相互制约、相互监督、共同把关的工作格局，增加了资金拨付的透明度，实现资金拨付管理的精细化和规范化。（一）严把纸制指标文件与网上指标核对关。加强对指标文件的审核，对指标的列支科目、指标*、资金性质以及相关的拨款依据严格把关，指标文件错误或拨款依据不全的，一律退回不予拨款，同时核对与网上数据的一致性。（二）严把用款计划审批关。对单位用款由原来的事后监督变为事前、事中和事后的全过程、全方位动态监督，确保财政资金专款专用和使用效益。一方面，简化了用款计划报批流程。另一方面，严格按照收入、支出进度及时审核批复用款计划，确保了单位及时用款。同时，按支付办法规定合理划分资金支付方式，应实行直接支付的项目资金一律直接支付。（三）严把资金支付关。按照支付办法规定，进一步加强了对资金支付方式和直接支付信息及资料的审核，切实提高支付效率。支付过程中，坚持优质服务，提升工作效率，提高资金支付速度，确保每笔支付业务快捷无差错。3、加强单位支付资金监控。在办理国库集中支付业务时，有些单位一天提取现金数额较大，存在着很大风险，为此我们制定了现金使用与管理的有关规定，规定每天提现超3万元，必须经单位主要领导批准并到财政部门备案，说明提取现金的用途并提供相应的附件，加强了单位资金支付的管理。二、建立国库资金流量预警机制，确保资金链条安全目前，财政收支矛盾日渐突出，国库资金日益紧张，在提高国库资金运行效率和服务质量的同时，必须建立国库资金流量预警机制，确保国库资金链条安全。1、建立资金*分析机制。从税收收入、非税收入及土地收益、贷款等多方面入手，分析当月的资金*，积极寻求资金*渠道，为领导宏观调控提供服务。2、建立资金需求分析机制。应提前并多方面排查资金需求量，最少分析未来两个月的资金最低需求状况，从每个月必保的职工工资、保险、还本付息、正常运转、民生支出等方面的资金需求，到各科室其他方面必须支出的资金需求量，形成未来两个月的资金需求情况，做到未雨绸缪。