计划科管理制度

建设计划管理制度第一条 为保证建设计划如期完成,全面加强施工计划管理, 充分发挥施工计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规,结合我公司实际情况特制定本制度。 第二条 建设计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和建设经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证年度建设施工组织科学合理。第三条 计划管理遵循规有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原则。建设工程计划管理是规建设工程管理,做好投资工程造价控制的主要工作环节。各单位必须严格按照批准的计划组织实施。计划外工程,要及时提出书面申请,履行正常的报批程序,列入计划。第四条计划分为：建议计划、年度计划、季度计划、月度执行计划。容包括：资金、工程量、建设工程明细计划等。计划编制的要求1、计划编制按轻重缓急、量入为出、科学发展、统筹考虑、优先保证重点工程和关键工程；2、设备购置计划编制必须提出供货厂家规格型号、责任人、到货时间,确保安装工程的需要；3、年度建议计划于每年9月15日前编制；年度计划下达时间为每年12月15日前。月度执行计划于上月20日前编制,月度执行计划下达不迟于上月25日。第五条由生产技术科负责采掘接替计划的编制,机电科负责设备配套计划包括设备调剂、大修、购置和报废计划的编制,计划科负责矿井建设计划的编制、实施、统计等工作。第六条 建设计划必须遵循的基本原则是：一、严肃性。计划一经批准下达,必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际,瞻前顾后,留有余地。三、先进性。依据企业长远发展目标,赶超先进水平,积极高效。四、规性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第七条 建设计划的基础工作 一、建立健全建设工程组织决策信息系统。1.经常收集本行业同类工程先进信息,技术发展趋势、技术经济指标及方案优选资料,纳入本公司决策信息总系统。2.客观、全面、真实地调查、整理本公司井上、下工程现状、技术装备条件、水平及安全质量标准化情况等资料。二、建立健全各种计划台账,包括：地面建设规划、井下新建改扩建项目、井巷、设备动态、施工队组变化、建设性增资因素等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义、有价值的建设施工技术、经济档案,以及重大问题备忘录,积累日常检查、评分等资料。第八条 建设计划容：建设工程的日进度、月进度、劳动生产率,队组变化,材料的消耗和供应,所有工程的设备供求平衡,安全生产等容。第九条 编制建设计划的要求必须依据煤业公司下达的年度指标,统筹安排,分步实施。力求符合客观规律,要遵循实事,积极可靠,留有余地的原则。结合施工单位实际,充分调动发挥基层和员工的积极性,确保建设目标顺利实施。第十条 编制建设计划的方法计划编制采用群件模式。群件模式是协同工作的的一个分支,是解决群体工作协调问题的有效方法。建设计划是煤矿企业各部门协同完成的。因此,建立掘进计划系统的群件工作体系对计划的可靠性、计划冲突的及时预报、调整具有很重要的意义。一、计划编制分析计划编制主要是按照所有开工的工程项目的工序时间和空间安排确定的。确定各工序的工期,即可编制初步计划,工期的确定是在分析地质、设备供应、人员现状、施工单位组织能力等基础上得到的。因此,计划编制要求地测、生产、机电、施工单位等部门提供必要资料,进行科学分析、统计后,从而进行近期或远期计划编制。二、计划调整分析由于各工程各环节不确定因素,如设备故障、人员变更、外界因素等的影响,使计划和实际之间会出现不同程度偏差。因此,需技术部门及施工单位应及时提出建议或调整。第十一条 编制建设计划的程序和容采取两上两下的办法。既由施工单位上报建议计划,经公司审定平衡后下达控制指标,再由施工单位编报正式计划,由计划科统一汇总后下达执行。具体分为：一、准备阶段:主要是收集准备资料。1.根据煤业公司下达的年度计划指标,研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。 2.调查分析本公司、施工单位部条件和变化因素,包括施工能力、整体部署、技术水平、设备需求、材料供应、采掘重点工程、施工队组变化等情况。二、建议计划阶段1.建议计划的主要容：主要包括建设工程进展情况,预计本年度计划指标情况,预测下年度各环节进度情况。按照总体规划提出工程建设计划安排意见及要求。2.建议计划落实,各部门将建设计划报计划科后,计划科首先进行整理,将年度建设工程部署、设备需求、资金投入、增减因素及需公司解决的主要问题分类汇总,由总工程师主持召开专题会议,安排相关部门落实。3.建议计划汇总: 计划科将落实情况进行分类汇总,由总工程师主持会议,组织有关领导及相关职能部门及施工单位进一步核实,提出建议计划的整体要求及目标。4.根据确定的整体部暑与设备情况,按照全年法定生产天数除去检修时间, 测算矿井建设进度。根据测算矿井建设进度,再结合矿井各环节能力,全面综合平衡后,提出公司年度计划大纲草案,提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后,于施工以前正式下达年度建设计划指标。三、编报正式计划1.建议计划经公司审查平衡后,行文下达各单位,在公司生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。2.由总工程师主持,各副经理协助,有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全准确,并按时上报煤业公司计划部。第十二条 必须坚持计划的严肃性,以正式文件下达的计划,任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性,按时下达上报各类计划。第十三条 加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标,实行目标管理。第十四条 计划人员经常深入现场,掌握生产建设动态,及时发现问题以便日常积累资料,提出解决问题的建议,起到参谋和助手作用。第十五条 计划人员搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查,预测分析,每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计,及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析,上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议,遇到特殊问题,要及时进行专题分析,保证计划的顺利完成。第十六条 计划人员做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作,年度计划保存十年,季、月计划保存三年,对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。第十七条施工单位必须严格按照审批的施工图设计施工,需进行设计变更的,必须书面报请监理单位和建设单位,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位会审通过后,由施工单位编制设计变更预算。设计变更的预算审批最迟在当月月底上报,逾期不予补办。未经批准的设计变更一律不列入月度和年度计划。生产计划管理制度生产计划,是企业经营综合计划的主体和核心。为适应市场经济的发展,为加强我公司生产计划的管理。实现工作奋斗目标,从而完成年度各项指标任务,根据国家有关政策规定结合我公司生产实际情况,特制定本生产计划管理制度。第一章 总 则第一条生产计划是企业龙头计划,是全体职工行动纲领。它的最终目的就是：紧紧围绕公司发展战略步骤和生产经营总方针实施总体指导和积极协调综合平衡,保证煤炭资源合理开发利用,提高生产要素的合理配置,全面反映企业生产活动的全过程,实现企业经营效果经济效益的稳步提高。第二条生产计划管理的基本任务：以经济效益为中心,以市场为导向,以浮动工资为杠杆,以动态达标为措施。以实现利润为目标依靠科技进步和科学管理,全面合理安排企业的生产计划指标,以谋求企业获得最佳的生产经营效果。第三条生产计划管理基本原则。严肃性：计划一经批准必须严格遵守执行。科学性：必须要符合客观实际,统筹兼顾合理安排,瞻前顾后留有余地。群众性：必须贯彻群众路线,体现群众意见,考虑群众利益。规性：计划任务和指标计算要符合煤炭工业安全技术政策法规和计算办法。超前性：以企业长远发展规划为目标,指标先进赶超水平,积极可靠高标高效。第四条生产计划管理的部门及其关系。生产计划是全公司总的奋斗目标,是其它各部门专业计划的制度依据,必须以生产计划为基础,统筹安排各项计划,使各项计划综合构成一个有机整体,促进企业生产经营活动有条不紊的正常运作。第五条生产计划的基础工作建立健全生产决策信息系统,收集、分析、预测国家经济政策和市场行情,煤炭运销状况,国科技发展趋势及其在实际中的应用,掌握同行业技术生产水平等外部资料。调整、整理、测算本企业资源储备现状、生产技术装备、各项指标定额水平等部资料。建立健全各种计划台帐。如开拓、开采、排水准备、设备动态、产运销存状况、采掘生产队组变化、生产性增支因素、生产性技改工程等。建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案以及重大问题处理记录等。建立超前预测,动态分析各项指标完成情况的台帐。第二章 生产计划容及组成第六条生产计划的容：主要有产品产量、成本、利润、外运、采掘关系、劳动生产率、材料、电力消耗、能源消耗、采掘设备型号、数量及机械化发展程度、安全生产、采掘队组变化等。第七条生产计划指标包括：1、原煤产量：包括原煤总产量、矿井产量、商品煤产量。2、煤炭销售量；3、煤炭质量：包括商品煤灰分、水分、热量、硫分、块率等控制指标。4、劳动效率：包括原煤生产效率等。5、成本利润：指原煤综合成本及企业盈亏指标。6、掘进进尺：包括按类别,按性质,按使用机械,按支护,按资金渠道分类的各类进尺。第八条生产计划的组成部分：生产经营计划的组成有三个部分。计划表格包括衔接表、指标汇总表及其他相关表格。计划图纸采掘工程计划图。井上、下对照图。开拓、运输通风、排水、供电系统图。文字说明容包括对报告期计划执行情况的说明、对下期计划编制的指导思想、主要依据和整体采掘部署、主要生产指标的预测安排、实现计划采取的措施、对上级机关的建议及要求解决的问题等。第九条生产计划体系。生产计划按计划期限长短可分如下：中长期计划3-5年,10年规划：是规定企业生产战略目标和体现企业战略方向的发展性计划,是指导企业煤炭生产的蓝图,具有展望和预见性、纲领性的特点。短期计划：即企业年度、季度生产计划。其中年度计划是企业的最主要形式,是中短期计划的具体表现。作业计划：是短期计划的具体执行计划,如月度计划,其直接指导一月日常的生产和经营。第十条生产计划编制的方法：技术经济分析法：是通过全面统计和典型调查,抽样调查,数理分析等方法全面掌握报告期主要指标的完成情况,调查预测计划期经济运行趋势,煤炭市场供求、状况,本企业营销运输能力和收入盈利水平,调查分析部资源状况及其利用程度,测定生产条件和能力水平,找出生产中的重点和难点问题的薄弱环节,和进一步发展的潜力,广泛吸取各方面的意见和建议,在技术分析的基础上,提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等,为编制和确定计划提供依据。综合平衡法：是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。第十一条编制生产计划的依据:1、国家政策市场对煤炭产品质量及规格的要求。2、订货合同及运输条件。3、矿区总体战略部署,矿井,水平,采区接替状况。4、企业现有的生产能力和可能增加或减少的能力。5、劳动力,设备,原材料等变化及供应情况。6、企业盈利及考虑盈亏平衡点或减亏目标产量。第十二条编制生产计划的程序和业务分工：1、准备阶段：主要是搜集、准备资料。主要由计划科完成。总结回顾上个计划期生产经营活动的完成情况,研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。了解掌握计划期国家及集团公司的各项方针政策、法规法令、经济运行趋势、市场营销行情、铁路运输能力及其它运输情况。调查分析本矿部条件和变化因素。包括生产能力,采掘接替,资源储量,技术水平设备材料供应及队组变化情况。2、编排采掘接替基础阶段：即安排计划期的采掘工作面接替顺序,主要由生产技术科负责牵头完成。根据盘区和工作面的设计及各生产队组工作面的推进速度,考虑资源利用,合理配采及矿井能力,安排各采掘工作面采掘部署和接替顺序。根据煤业公司有关技术政策和我公司的技术管理水平,确定全公司计划期各采掘工作面的采掘方法和工作面能力。根据我公司现有主要采、掘、运、机械的使用状况和计划期采掘工作面的地质资料,会同机电部门选择计划期机械设备。根据矿井采、掘、机、运、通等环节的现状和下一计划期矿井采取的接替部署,提出公司安技措改造工程的建议方案及技术口的生产性增支因素分析意见。3、编排生产任务基础阶段：即安排计划期各生产区队的生产任务基础,主要由计划科负责完成。结合上一计划期各区队生产经营指标实际完成情况,并考虑下一年度战场的接替条件,能力增减变化,主要设备配备状况,提出下一计划期各区队生产任务的基础指标安排意见。根据下一计划期各区队生产任务计划的基础指标安排提出全矿下一计划期生产计划的基础指标方案。根据下一计划全矿生产计划基础指标方案提出下一计划期生产队组的构成方案。4、审定生产任务基础草案阶段：主要由总工程师主持,召集有关分管副总经理,副总及有关职能科室的有关人员,参加审定生产任务基础与采掘接替基础方案。5、完善生产任务及掘接替基础阶段：主要由计划科按审定的生产任务及采掘接替基础方案,编制生产经营计划的采掘接替表,由地测科提供1：5000的多煤层采掘工程现状图4套,由生产技术科填制计划图。6、测算生产经营指标基础阶段：主要测算计划期全公司各项经济技术经营指标,如已经审定的全公司生产任务基础指标的基础,由各业务职能部门完成各项相关指标的测算,各类增支因素的分析,并提供测算基础和文字说明及需局解决的问题,各职能部门具体分工为：计划科：采掘工作面利用指标,机械化程度指标,分盘区、分煤层产量,盘区接替指标等。地测科：采区回采率,三个煤量等。生产技术科：期末待采工作面及可采煤量等,技术改造,增支因素。人事劳资科：职工人数,效率,工资成本等。供应科：主材及煤业公司控制材料消耗,材料成本等。机电科：租赁费,配件成本,设备配置造型及电耗等。销售科：灰分,水分,硫分,发热量等；自用煤,商品煤,外用能力,选块率。财务科：全公司总成本,利润及盈余状况。7、汇总指标平衡计划阶段：主要是将各部门提供的各类指标数据分析和综合平衡,形成全公司生产经营计划草案,主要由计划科负责。分析各类指标数据的极端基础及其相互关系,综合平衡指标。汇总分类指标,填制计划表。撰写计划说明书。8、公司审定生产计划草案阶段：主要由公司董事长召集,总工程师主持召开会议,由计划科汇报生产经营计划草案,研究讨论形成全公司生产建议计划。9、报煤业公司送审生产建议计划阶段：主要是将全套生产建议计划按统一规、整理、翻印、报局,按煤业公司安排的注册组织汇报,主要由计划科牵头负责。10、编报下达正式计划阶段：主要是按煤业公司审定的生产计划主要指标,重新编制正式的生产计划,只报煤业公司生产部,下达全公司各单位,主要负责单位是计划科,具体程序和协作单位同上述一至八项。第十三条 为确保我公司生产计划的贯彻实施,维护计划的严肃性,公司要对计划的执行情况进行经常性、系统性的检查,并对各单位的生产计划指标的完成情况进行全面的考核和评价。公司部检查的计划容有：各单位是否把生产计划的相关指标作为单位的工作目标层层分解,是否落实到了基层和个人,是否制定了执行计划和保证计划实现的相应措施。各单位在计划执行过程中发现了什么问题,有什么建议和要求。生产计划管理部门是否经常应用综合平衡和全面协调的方法,及时解决计划执行过程中出现的问题,为基层生产单位克服困难,实现目标创造条件。有关单位是否能维护计划的严肃性,并杜绝弄虚作假行为。第十四条在生产计划的执行过程中如果出现制定计划时没有预想到的问题和困难,使某些计划指标失去指导生产经营的作用,为了正确反映客观经济活动规律,则有必要对计划指标进行修改。第十五条 修改生产计划指标的条件：发生重大灾害或事故影响。地质条件的重大变化。主要生产设备改变。接替顺序及生产环节的重大变化。董事长指示的生产工作、地点的改变,或工作任务改变。第十六条 修改生产计划指标的审批程序：由申请修改生产计划指标的单位提出申请,报计划科。由计划科进行现场核实后,拿出具体平衡意见报分管副总经理审核。由计划科携带分管副总经理意见报董事长审核。董事长审批同意后,由计划科下达调整计划,并通知各部门及生产单位进行重新考核。生产经营计划管理制度为了全面完成煤业公司下达的年度各项生产任务,增强各级管理人员的责任意识,强化制度管企、文化管人的工作理念,严格各项生产管理制度,特做如下规定：第一条 年度生产经营计划的编制与下达年度生产计划由总工程师组织副总工程师及技术科、地测科等按照煤业公司给下达的年度生产经营指标结合矿井实际生产条件,合理生产布局,统筹规划,针对产量完成、掘进进尺、材料设备投入、搬家准备次数等进行多方案论证比较,经矿长办公室会审定出台全年采掘衔接方案。计划科按照全年采掘衔接方案制定各采掘队组产量、进尺年度生产计划。供应、机电、劳资等部门要根据全年生产计划制定出全年的材料、配件消耗、电力指标、工资支出、回收复用、修旧利废等计划。各单项计划经计划科汇总后,编制出台全年生产经营综合计划,经矿长办公会审定后下达到相关单位及部门。全年生产经营综合计划是公司生产经营工作的主线,在计划执行过程中,如无特殊情况一般不予进行调整。第二条月度经营计划的编制与下达每月19日前,由总工程师负责组织副总工程师及技术科、地测科等按照全年生产计划结合当月生产完成情况,合理编制次月的采掘衔接安排,衔接安排要详细具体,包括技措工程、准备工作等要一并考虑在。20日总工程师组织召开公司月度采掘衔接会,生产副总经理参加,审定次月生产衔接安排。生产衔接确定后,计划科27日前负责根据衔接安排编制下月生产计划。计划安排包括产量、进尺、技措工程、准备进度安排等容。初步计划经和各系统分管领导沟通,由生产副总经理审定后上矿长办公会确定。各职能部门分别按照计划科拟定计划编制各单项考核计划指标。具体如下：供应科根据生产计划下达各队组材料消耗及回收复用计划。机电科根据生产计划下达各队组配件消耗及修旧利废计划、下达各队组电力消耗计划。人事劳资科根据生产计划下达各队组预算工资单价计划。生产技术科根据生产计划下达各工掘队组支护材料投入计划及回采队组支护材料回收计划。地测科根据生产计划下达各回采工作面资源回收率计划。各职能部门单项计划经分管领导签字同意后于29日前统一汇总至计划科,计划科月底前将全公司生产综合计划编制完成,经经营副总经理审定,上矿长办公会确定,于次月生产例会上正式下达。第三条生产计划的组织实施生产计划一经下达,即为刚性考核计划。任何单位及个人无权随意调整。如确有特殊情况需调整计划,必须按如下程序履行：生产队组提出书面调整申请生产调度室认可计划科核实生产副总经理组织召开计划调整专题会进行审议董事长批准。第四条计划调整的前提条件1、公司采掘衔接安排出现变动,工作任务进行调整。2、工作面出现计划制定过程中未能预料到的煤层赋存变化、顶板条件变化、地质构造等因素。3、主要生产设备及生产环节发生重大变化。4、掘进工作面支护形式进行变更。第五条计划调整专题会议制度每月最后一天,生产副总经理组织计划、调度、机电、劳资、技术、地测副总工程师召开计划调整专题会,核实本月计划完成情况及对生产队组提出的计划调整申请进行审定,审定后由计划科制定调整计划并报矿长批准,于次月5日前下发。资金使用管理制度第一条 为加强资金管理,规企业经营活动,提高资金使用的透明度,做到有效控制资金的支出,实现企业利益的最大化,特制定本规定。第二条 各种支付款项必须列入资金使用计划,无计划原则上不予支付。第三条 资金使用计划包括年度资金使用计划及月度资金使用计划,由计划科负责汇总编制。第四条 计划科负责维简费用、安全费用的编制与调整；专用资金工程的概、预决算编制、管理工作。负责技改资金计划的编制与调整,并将完成情况统计汇总。第五条由计划科编写编写经济运行分析材料和产、运、销、存运行分析材料。第六条 资金使用实行归口管理。各归口部门既是归口费用的计划提报单位,也是费用支出的业务办理单位。第七条 编制时间要求。年度资金使用计划必须在预算年度上一年的12月20 日前编制完毕。资金使用归口部门必须在预算年度上一年的12月10日前将计划报到计划科。月度资金使用计划必须在每月的2日前编制完毕,每月3日前,由计划科组织审核完。各资金使用归口部门每月28日前提报到计划科。第八条 列入资金使用计划的付款项目必须符合以下要求：列入款项支付计划的物资款必须符合下列条件之一方可提报：物资采购合同约定；物资已经验收入库,财务挂账3个月及以上；物资质保金支付超过质保期无质量问题,并且有使用单位完好证明,归口管理单位监督证明。列入付款计划的外委工程款必须符合下列条件之一方可提报：预付款须有工程合同约定；工程进度款须有工程合同约定、工程预算、预付款金额、工程进度证明,付款额不超过总价款的60；除质保金外剩余工程款须有工程验收单、工程决算、工程结算单,且发票挂账3个月；工程质保金支付超过质保期无质量问题,并且有使用单位完好证明,归口管理单位监督证明。所有外委工程项目结算必须由董事长签署审批意见,否则不准列入付款计划。列入付款计划的外委检测项目要有董事长同意签字的外委检测合同或申请,且挂账1个月以上。列入付款计划的科研项目须有技术服务合同,且合同已履行完或依合同规定支付。列入资金使用计划的工资、奖金、各种劳动保险费、福利、培训费必须符合公司及集团公司、上级有关规定。列入其他税费开支的项目须有充分的依据,有相关文件规定。提报单位提报的支付款计划须经分管领导同意并签字,方可提报。第九条 资金使用计划中物资付款计划应标明挂账单位、未付金额、挂账3个月金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等项目。临时急用计划,原则上必须列入资金支付计划,方可按合同付款。第十条 资金使用计划中外委工程付款计划应标明挂账单位、工程名称、合同签订日期、合同价款、未付金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等项目。第十一条 资金使用计划汇总表中工资、奖金、政策性各种保险金、住房公积金、工会经费、税金、利息、运费、电费等相关支出要列出项目、标准、金额及相关说明。第十二条 煤业公司要求代支的款项应按煤业公司要求支付,应列入资金使用计划。第十三条 资金使用计划的核定程序：计划科编制资金使用计划,报总会计师。每月3日前,由总会计师组织计划科、财务科、工会、供应科、生产技术科、机电科等部门进行审核。审核后的计划报经营副总经理、董事长审批,审批后的计划由计划科向煤业公司提报。煤业公司审批后的计划由计划科向董事长、经营副总经理、其他副总经理及财务科、供应科反馈,作为付款的依据。第十四条 劳务费用支出包括职工工资、各类奖金、福利补助等。根据公司文件规定或责任制,由人事劳资科负责造表,人事劳资科科长签批后,由财务科发放。无文件规定的项目不许造表发放。特殊奖励,由劳资科造表,劳资科长签字后,报董事长签批发放。文件没有明确规定的项目或特殊事例必须向董事长汇报,由公司研究决定或向煤业公司汇报允许后发放。其他单位不得造表发放任何奖金。根据文件规定,确需发放的项目,由相关单位向人事劳资科提出发放申请,由劳资科造表,按程序审批后发放。生产经营计划管理规第一条制定本管理规的目的是使企业的生产经营计划工作纳入标准化、规化的管理轨道,为确保我公司健康发展做好服务与监督工作。第二条 在编制生产经营计划前的基础工作1、建立各种规划及计划台帐。2、建立健全各级条文批示,行文起草登记卡,与本专业相适应的有指导意见的生产、技术、经济档案。3、建立重大问题处理意见台帐。第三条 生产经营计划的编制要依照煤矿生产的客观规律要求,从实际出发,瞻前顾后,留有余地,积极可靠,使计划具有科学性、先进性和可靠性。指标的计算符合煤炭工业计划与统计常用指标计算方法规定。第四条编制依据1、国家经济发展的需要和上级下达的计划。2、市场需求和订货合同。3、矿区总体战略部署,矿井水平、采区接替情况。4、企业现有的生产能力和可能增加的生产能力。5、劳动力、设备、原材料三大主材、燃料、动力的动态变化和供应情况。第五条 编制程序1、准备阶段总结回顾上个计划期生产经营活动的完成情况,研究分析计划执行过程中出现的生产主要问题和教训。了解掌握计划期党的各项方针政策、法规指令、新技术发展的趋势,市场行情,国家对企业的经济政策。搞清企业外部各种条件和因素,同行业生产技术经济的有关资料,企业的技术经济定额,做好必要的资料分析和预测。了解矿井基础面貌,生产布局、采掘接替急需解决的问题。2、起草阶段按国家和上级下达的计划,根据企业、生产经营条件,对产量、进度等主要产品产量指标进行安排,对人、财、物进行测算平衡,确定企业的经营目标,拟定生产经营方案,编制出计划草案。在董事长主持下,总工程师和有关领导参加,对计划草案进行论证评估。生产经营计划一经初审核定,便行文下达各生产单位,要求各生产单位如期完成生产经营计划。在企业生产经营的计划指导下,各个生产单位由区队长领导,主管技术员主持,有关级别领导参加,制定本单位的生产经营计划。生产经营计划要按照上级统一规定表式及填表要求填报齐全,计算数字准确、字迹清晰、装订整齐、印章齐全。采掘工程平面图要求种类、比例、图例、着色均按规定标准绘制。文字说明要求语言简练,问题情况阐述明了,措施办法可行,计划报审按规定的份数、日期、专人报送,交接验收注册登记。第六条计划容1、企业长10年以上中35年期生产经营规计划企业发展的规模和方向,原煤产量增多和经济效益提高的任务和目标。矿区总体战路部署,矿井环节生产能力,矿井水平、采区接替。科学技术的进步与开发,先进的技术,设备在原煤生产中的发挥应用。主要经济技术指标要求达到的水平和目标。2、年度生产经营计划建议、正式、调整原煤产量、原煤品种的数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺、采掘比例关系；采掘机械化,采掘衔接,煤炭资源回收。采掘队伍,劳动力,劳动生产率、工资总额；原料、三大主材、燃料、动力消耗。工业总产值、煤炭外销,其它主要产品产量,企业能耗。全部生产费用；原煤单位成本及总成本；利润盈亏和缴纳税金及利润留成等。3、季度、月度生产经营计划原煤产量、原煤品种数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺；采掘接替,搬家准备、回采等。采掘队伍,劳动力,劳动生产率；三大主材及电力消耗。工业总产值,煤炭外销,其他主要产品产量。原煤总成本,单位成本,利润盈亏等。第七条编制时间1、长中期规计划的编审与年度计划同步。2、年度计划2月份开始。各科室编制。期限5天2.12.5公司审核汇总平衡。期限10天2.62.15领导和会议审定,上报局。期限5天2.162.203、年度建议计划67月每月2月份编制本年度正式计划的同时,提出下半年度生产经营建议计划。公司审核、分析、汇总、平衡、编制。期限15天5.115.25公司领导及有关会议审定。期限3天5.265.28装订成册,向局汇报。期限3天5.295.314、年度建议计划的审定董事长、总工程师主持,计划部门召集,有关领导及科室参加。逐个对每个单位集中审定,期限5天9.219.255、季度、季度计划计划期前一个月编制,期限5天计划期前一个月10日15日审核汇总平衡,上报局,期限5天计划期前一个月16日20日领导审定下达,期限5天计划期前一个月21日25日第八条计划的确定1、长中期规计划和年度生产经营计划,必须经企业上下充分讨论,报请上级主管部门审批后定案。3、季、月度生产经营计划有计划可编制,经矿长办公会议审定和董事长同意后,下达至各生产单位和有关职能科室。第九条生产经营计划经董事长批准下达后,要认真贯测执行,保证计划的完成和超额完成。第十条在计划执行过程中,发现问题和解决问题,保证均衡生产,不得随意变更计划。第十一条 由于采掘工作面或主要运输线路发生严重的事故和重大自然灾害,造成停产,需要变更和调整生产经营计划,需由各生产单位提出申请,有关职能科室审查,核实后拿出具体意见,报送计划科。全面综合平衡后,报请董事长,审批同意后,才能下达调整计划。调整生产经营计划的生产单位要重新组织实施,以保证调整计划的完成和超额完成。第十二条计划科要按月收集汇总各项计划保持的执行情况和采掘生产动态,并写出简要的数字分析和文字总结。第十三条 生产经营计划的各项指标要具体落实到每一个基层生产单位,定期根据统计数字资料,考核每项计划指标的完成情况,记好台帐,做好原始记录,作为经济奖罚主要依据。第十四条由董事长、计划科科长根据本规,检查全公司生产经营计划的管理情况。统计报表管理制度第一条为了有效地、科学地组织统计工作,保障统计资料的真实性、准确性、完整性与及时性,充分发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,根据中华人民国统计法及我公司实际情况,特制定本制度。第二条 公司统计报表分为月报、季报和年报。每月月底的最后一天,统计人员向煤业公司计划部上报本月生产快报,3日前上报统计快报,每月15日前,各矿要完成本单位的统计月报,并上报煤业公司计划部。第三条统计人员应加强指标的分析,经常深入实际,调查了解有关指标的波动原因,为分析和预测提供资料。 第四条统计资料采用台账形式,按月进行整理分类,以便使用。编制的统计台帐和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈请公司领导批准,报煤业公司计划部核准后方可销毁。第五条统计资料发出后,如发现错误,必须立刻通知收文部门,得到答复后以书面形式进行更正。严禁对原资料进行篡改。 第六条必须配备专职的统计人员,并有统计,严禁无证人员操作。第七条统计人员调离工作时,必须做好下列工作： 一将经办工作情况全部向接替人员交待清楚； 二所有统计资料包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等应一一造出清单移交。 第八条文字说明与分析是统计报表的重要组成部分,编制统计报表要做到：月报有文字说明,季报、年报有分析报告。 第九条文字说明是统计分析的基础形式,必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题,说明产生的原因,影响及其后果。 第十条分析报告应以报表为基础,以检查计划为重心,测定计划完成程度,分析完成与未完成的原因,并提出改进意见。 第十一条从事统计工作的人员,必须严格按照统计制度规定,提供统计资料,不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 第十二条属于性质的统计资料,必须严格,严防丢失,提供时应按煤业公司制度的规定执行。发现有违纪将严肃处理。 第十三条从事统计工作的人员,必须严格按照统计制度提供统计资料,认真做好统计报表工作,上报的统计报表应及时、准确无误,不许虚报、瞒报、迟报和拒报,更不得伪报,不得伪造、篡改,发现有违纪之一者,视情况给予处罚。 固定资产投资计划管理制度第一条 为加强和改善固定资产投资计划管理,强化投资约束机制,规投资行为,优化投资结构,提高投资效益,实现资源的合理配置,集中资金重点建设,根据国家、省、市政策、行业法规、规、标准,结合本公司实际情况,特制定本办法。第二条 固定资产投资计划的基本任务：以党和国家路线、方针、政策及煤业公司工作思路为指导思想,以公司发展战略规划为依据,以科技进步和科学管理为手段, 面向市场,着眼未来,实现合理的投资比例和投资结构,以获得最佳的投资效益。第三条 计划管理遵循规有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原则。第四条 计划分为：建议计划、年度计划、月度执行计划和年度调整计划。计划容包括：资金、工程量、项目明细计划。第五条 年度计划文件构成：下达计划文件、文字说明、计划表格。第六条 资金来源：1、各种银行贷款；2、利用外部资金；3、专项资金；4、维简资金由固定资产基本折旧、维简费、井巷基金、上年末累计结余四部分组成；5、自筹；6、其它。第七条 资金的使用及围劳动安全保护措施； 对原有固定资产进行技术改造； 文教、卫生、矿区公用设施及配套；综合利用和三废治理措施；土地购置及青苗补偿费；项目工程监理费；矿井采煤塌陷区拆迁的建房费用以及主要输电线路、供水系统、公路、桥梁等赔偿费；其它第八条 严禁计划外项目。未纳入计划的项目不得擅自开工、擅自采购；不得结算和列报统计完成。第九条 加强对计划的跟踪、监督管理,建立项目卡片制度,所有项目各公司各部门要层层落实、责任到人。第十条 工程建设推行监理制。凡列入固定资产投资项目的均应由具有相应资质的建设监理机构对工程建设实施监督管理,办理监理合同。第十一条 施工组织设计及施工过程中发生设计修改、工程更改,必须履行审批手续。设计修改、工程更改由原设计单位及施工单位提交设计修改、工程更改单,并明理由。报煤业公司基建部审核,经总工程师批准。凡变更工程量及投资较大的,须由煤业公司审核。第十二条 计划执行中由于施工部署等特殊情况的变化或设备由于政策及其它因素变化,导致增加投资或增列项目时,由项目建设单位提出申请追加投资或增列项目报告,报煤业公司相关部门审核,办理调整计划。固定资产修理费工程管理制度第一条 固定资产修理费是保证固定资产正常运行,确保安全生产及持续经营的一项费用,为了更好地管好用好固定资产修理费,提高固定资产修理费的使用效益,理顺修理费工程管理的程序,明确工程项目的管理职责,根据公司的实际情况,特制定本办法。第二条凡公司固定资产修理费计划中列有的工程项目及预留费用列支的工程,均属于本办法的管理围。第三条 为了维护计划的严肃性,固定资产修理计划确定后,工程项目不得超计划施工。第四条修理费的使用围：1、 矿井的井筒、主要入回风道、主要运输巷道、石门、井底车场、硐室等所进行的重新架棚、砌碹等工程及为安全生产对原有巷道进行合理刷大所发生的费用。2、一般工业及民用建筑的拆除、整修、改建等修缮工程的修理。3、对原有公路、铁路、桥、涵、防洪堤坝的修理。4、供电、供水、通讯、供热的修理。第五条 固定资产修理费工程项目要严格按照建设程序管理。应遵循：计划设计图纸包括工程量清单施工图预算预算审查确定施工单位商务谈判办理开工报告工程施工工程验收工程结算的管理程序。第六条 对施工图设计及施工图预算的要求：1、对于涉及安全、整体框架结构变化和一些较大的单项工程项目,通过招标或委托有资质的设计单位提出施工图及施工图预算。2、对于零星性工程项目,由公司提供施工简图及清单、工程量施工图预算,总工程师及主管经理要进行签审。 第七条 预算的审查 1、必须依据年计划的工程量、工作量编制施工图预算。 2、对于修缮过程中拆卸的旧材料,根据实际情况要最大限度的重复利用,并相应冲减工程预算成本。统计移交制度第一条 计划科因工作调动或调整岗位等原因,必须与接替人员做好资料交接手续,对所负责的工作项目与统计资料必须得以连续。第二条统计人员在离职或脱离工作岗位前,必须将本人所管理的统计资料在规定期限全部移交清楚,接替人员应认真接管移交的统计资料及工作,以保证统计资料的完整性。第三条移交统计资料的工作人员必须把注意事项或要点交接清楚,有必要时可形成书面形式说明。第四条接替人员必须虚心学习,做好接替工作,取人之长,补己之短,不得马虎对待。第五条定期整理原始记录、统计台帐、统计报表等,并按要求分门别类装订成册,移交档案科,交接完毕后,交接双方应在移交清单上签名以示负责。土地管理办法第一条为进一步加强矿山用地管理,合理开发、利用和保护资源,促进社会经济的可持续发展,根据中华人民国土地管理法、中华人民国矿产资源法等法律法规以及相关主管部门的要求,结合我公司实际,制定本管理办法。第二条 从矿井建设开始,按照国家及省、市县的相关规定办理征用地手续和缴纳相应的费用。依法取得国有、集体土地的使用权。第三条在矿井生产建设过程中不得非法转让、买卖国有、集体土地。经依法批准转让的,必须办理矿山用地变更手续。第四条不经原批准机关批准,不得改变土地用途、也不得以其他任何形式转让他人。第五条 矿井建设征占用土地,按国家有关规定和所使用的地类、面积缴纳土地复垦费、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费以及土地复垦保证金。第六条 任何单位和个人都有遵守土地管理法律、法规的义务,并有权对违反土地管理法律、法规的行为提出检举和控告。第七条对土地行政主管部门就土地行为进行的监督检查积极支持与配合,提供工作方便,不得拒绝与阻碍土地管理监督检查人员依法执行职务。计划科精细化考核办法为了认真履行岗位职责,提高工作质量,调动全科科员的工作积极性,根据计划的工作性质、业务、保安责任制及各科员的岗位责任制,特制定如下办法。一、工作标准一劳动纪律：1、严格执行矿每天签到制度,做到不迟到、不早退。2、工作期间严禁串岗、脱岗、闲聊。3、工作场所严禁三打一下。4、严禁中午喝酒。确因工作需要,午餐可喝少量酒,但不得影响下午正常工作。5、到施工现场或去公司办事,必须事先向科长或副科长请示,特殊情况可向组长请示。6、有事有病请假一天,由副科长批准,请假一天以上由科长批准。二业务管理：1、生产经营计划、专用资金计划及统计报表。做到按时编制报送,数据准确、容齐全。2、建立健全计划统计管理台帐,并及时登记、保存。3、做好计划统计资料归档、保管和工作,未经科长批准,不得向外单位提供有关数据。4、根据年度专用资金计划和成本工程计划,由组长安排,分配预算员及时编制、审核工程预算和结算。做到价格合理,结算准确。5、根据已审批的预算,会同有关单位负责及时编制招标文件,承办施工合同,审批管理。6、根据年度设备修理计划,及时会同有关领导及部门,确定承修单位,并负责承办合同,审批管理。7、建立健全工程管理台帐和设备修理台帐,及时登记施工图接收、工程验收月报,工程款及修理款支付情况。8、做好合同、工程预结算的归档,工程预算的招投标及工程标底工作。9、及时管理好历史资料,保证齐全、有序,随时调用方便,快速提供。三日常管理：1、根据值日表,值日人负责所属办公场所及科属责任区卫生的清理,达到卫生标准。2、实行挂牌上岗、使用文明用语、礼貌待人。3、按时填写工作日誌,登记工作容具体、书写认真,下班前交副科长审阅签字。4、按时参加科周四理论及业务学习,按时参加矿、科组织的各类会议和现场办公。5、双休日或特殊情况需要加班时,由科长或副科长安排,原则上不准请假。二、各岗位精细化管理考核实施细则见附表。三、精细化管理考核办法。1、根据考核细则,每天由副科长负责对各岗位人员进行考核打分,并于次日公布打分情况及每日个人效益工资情况。2、根据出勤情况、考核得分情况,月底累计,按个人得分占全科积分的比例,对全部效益工资进行二次分配。分配结果于次月5日前公布。具体方法：将全部效益工资按20.92天,每人每天100分进行考核,得出每人每天应得效益工资。根据每月平均出勤天数得出月个人效益工资。另月出勤少于15天,取消效益工资。38 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