会计电算化实务操作流程

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共12页2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务（一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是 123 点击确认，跳出了一个日常账务管理系统。接着再看 实务题目 中的基本说明 ，题目先看清楚。直接看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。然后点击 日常账务管理系统中的7系统维护，点击 系统维护下的 用户管理，跳出点击增加，用户编号 输入01, 用户姓名 输入 丁一， 添加凭证处理 ，001电算化考试专用套账。即点击保存即可。退回即可。（二）做实务题 部门代码，题目如下：然后看日常账务处理系统，点击左侧的 初始建账中的 部门管理，进入。点击 增加，跳出 部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。由于 01 部门管理 下有两个 下级，即0101 0102，所以点 01 部门管理 ，接着按 增加 ，同样跳出和以上相同的 部门管理，此时点 下级，如下点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。（三）做实务题目往来代码然后看日常账务处理系统，点击左侧的 初始建账中的 往来客户管理，进入。根据题目要求， 001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。（四） 做实务题目 科目数据。然后看日常账务处理系统，先点击左侧的 初始建账中的 科目管理，进入。根据实务题目 科目管理 的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的 科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的， 就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按保存即可，如下：将所有的都补完后，退出，接着看日常账务处理系统，点击左侧的 初始建账中的 期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等 于0，则不能建账，记得要回头看哪边没录完整，做此题要细心。建账后就可以退出。（五） 做实务题目 凭证数据根据实务题目中的要求丁一录入凭证，所以要先在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码还是 123，如下，做完按确定即可。接着点击日常账务处理系统中 凭证管理 下的 凭证录入，跳出的记账凭证 中，点击增加，录入一张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。一月份录完后，记得还有再次在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码还是 123。接着在日常账务处理中，左侧凭证管理下的 审核凭证，跳出来的页面，点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下：点击记账即可，然后退出。再按结账管理中的月末结账，跳出如下：按退出，跳出如下：点击结账，然后退出。接着在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码还是 123，丁一继续录入2月份的凭证。录入完在重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。（六） 做实务题目的数据查询点击账簿管理下的总分类账，查询资产下的现金，根据题目要求依次填写即可。填写在实务题目里面。（七） 做实务题目的 增加报表点击报表管理下的报表编辑点下0201 ，再按增加，增加和实务题目一样的报表即可。点击保存即可。将考试报表中的资产负债表的叉叉填完。按公式。做完要保存，切记。然后退出。然后再点刚才新建的 主营业务成本表，打开，点击左上角的 文件 中的打开报表双击这个，表格就自动跳出，然后按公式填写即可。做完保存。切记。公式如下： KMJF ：科目借方 KMDF:科目贷方主营业务成本表:A 产品“本月数”=KMJF(640101) 本年累计数“=KMJF(6401011)”B产品“本月数”=KMJF(640102) 本年累计数=KMJF640102,1)合计“本月数”=KMJF(6401)“本年累计数”=KMJF(6401，1)资产负债表：货币资金“年初数”=1001+1002+1012存货的“期末数”=14+5001+5101+5201固定资产=1601+1602+1603应付职工薪酬=2211（未交税金）应付利息=2231未分配利润=（4102+4103+4104+6）累计折旧=1602固定资产原价=1601管理费用：办公费：660201 累计数：660201,1差旅费：660202应付福利费：660203工资及福利费一月份发生额：660203,1,1 累计数：660203,1其他费用2月份发生额：660204利润表：主营业务成本本月数：6001 累计数：6001,1减：主营业务成本本月数：6401 累计数：6401，1销售费用：6601 累计数：6601,1管理本月：660202累计：660202,1财务本月：660203 累计：660203,1例：比如求：货币资金的 年初数，先把书本点在那叉叉上，接着点上面的公式：则跳出一个 公式导向，再把公式输进去，如下：接着点确认，再双击那个叉叉，公式就会自己跳出来。再按ENTER，数据就会自己出来了。如果公式前有负数的，要把那个公式向导 前置负数 勾起来，如果后面公式后有，1，比如660101,1，在起止月份那输入 1，即可。第 12 页 共 12 页