出纳的安全职责范围

出纳的安全职责范围撰写人：_日 期：_出纳的安全职责范围1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;出纳的安全职责范围（二）1、资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作;2、资金日记账、周报表、现金盘点;3、发票购买、管理和开具;4、公司日常付款单据的审核;5、熟悉行业税务政策，依据税法规定及时完成纳税申报等税务相关工作6、监督、保证公司各项财务管理制度在公司的执行;7、完成上级交办的其他临时事项。出纳的安全职责范围（三）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳的安全职责范围（四）1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表及月度资金类报表;4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;6、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款等;出纳的安全职责范围（五）1、现金收付，每日下班前做好日常的现金盘点工作，做到账实相符，编制资金日报表2、负责公司日常费用的报销，负责办理银行往来结算业务。3、负责发票的购买、开具、认证和保管工作，负责工资的核对及发放。4、每月与各业务往来单位核算对帐。5、上级领导临时分配的其他工作。出纳的安全职责范围（六）1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;8、工资发放;出纳的安全职责范围（七）1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;2、严格审核现金收付凭证;3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;11、领导交待的其他工作;第6页共6页 范文仅供参考 感谢浏览