年度财务部工作计划及目标

2018 年财务部年度工作目标规划第一部分，各项目标一、制度建设目标1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。二、财务工作目标1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金 收益率。2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献 力量。三、成本控制目标1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度 降低。四、会计核算管理目标1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。五、资金管理目标1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。六、部门管理目标1、部门工作完成率 100%，部门人员考核合格率 85%以上。七、精神文明目标1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、业务培训目标1、加强培训，队伍综合素质不断提高财务部各职位目标分解：管理职位目标：（会计主管）总体目标目标细化制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定 并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务 活动正常运行。财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施， 计划及时完成率100%2、对企业财务运作进行控制，提咼企业年度财务效益指标完 成率。3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告， 报告编制及时准确。4、及时申报纳税。5、对日常财务账务进行审核。6、完成领导交待的其他工作。7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。成本管理目标1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各 项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。会计核算管理目标1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅 度提升报表编制的准确性和及时性。2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及 时提供真实的会计核算资料，财务数据。资金管理目标1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业投 资收益率比上年提高。2、在2015年下半年，编制资金预测报表，保证企业正常运转 和扩大再生产所需要的资金需求。部门管理目标1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成， 考核结果客观、公正、准确。精神文明目标1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务 工作。业务培训目标2015年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务能 力和保持工作效果，是工作的重中之重。1、财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应 会技能。2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、 难点问题。会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）总体目标目标细化账目登记和核算目标1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。3、根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。会计报表目标1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表 的编制，保证会计报表的及时、准确。2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。存货目标1、根据公司安排，协冋其它部门进行存货、低耗、固定资产 等盘点，盘点结果及时、准确。2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相冋情况发 生。财务分析目标1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。精神文明目标1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 配合。出纳职位工作目标（出纳）总体目标目标细化收付款业务工作目标1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备 无问题、签字是否齐全。现金管理工作目标1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工 作，保证企业经营活动的正常进行。2、完成现金、银行存款的清杳工作，保证账账相符、账实相 符。账目记录工作目标1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银 行日记账，账目填写清楚。工资发放与日常报销1、进行工资发放工作。2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作。原始凭证管理目标1、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。空白发票和印章管理目标1、妥善保管各类空白发票，并按程序开具票据。2、妥善保管各类印章和其他重要资料。精神文明目标1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 配合。仓管职位工作目标（仓管）总体目标目标细化库存日常工作目标1、库存清点、核对，定时不定时盘点，保证各项库存准确无 误，账实相符。2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控制成 本浪费。4、跟生产部门配合，管理好完工产品的出入库数量质量，保 证账实相符。5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录， J及时与生产任务单，销售订单进行核对。6、分析库存数据，为管理人员提供物资积压情况、短缺/超储情况等不同的统计分析信息，并根据此类信息对相关情况进行1预警。1、分析库存数据，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、 保证适当的库存量，节约库存费用。库存管理工作目标 2、对供应商、物流公司数据进行整理和分析，提供有效数据， 方便采购协调多个供应商与配送，进一步降低总成本 。1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 精神文明目标配合。