工资管理系统苍松书屋

第一节 工资管理系统概述l一、工资管理系统的主要功能1.初始设置：工资账套设置（工资类别个数，币种，个人所得税，扣零处理，人员编码）；基础设置（部门设置、人员类别设置，人员附加信息设置，银行名称设置）2.工资类别设置：建立工资类别，人员档案管理，工资数据变动。3。工资数据管理：工资数据，分钱清单，个人所得税申报表，银行代发，工资分摊，工资汇总，4、工资报表管理；5、月末处理；6、其他第一节 工资管理系统概述. 工资管理系统业务处理流程 人事工资 变动单 考勤记录 产量记录三金、水 电费等 扣款单工资结算单发放工资（工资条、表）工资表）填制工资部门汇总表填制工资费用分配表确定工资人民币票面额填制记账凭证登记会计账簿第一节 工资管理系统概述.工资管理系统数据流程 人员变动记录工资调整记录更新固定工资数据考勤记录扣款记录输入变动工资数据 计 算工资计算文件汇总计算 分 配 计 提汇总表文件工资费用分配文件应付福利 费文件工资结算单 工资结算 汇总表 票面分解 一览表 工资费用 分配汇总 表工资转账 凭证应付福利费分配表四、工资管理系统基本功能模块结构四、工资管理系统基本功能模块结构 设置部门编码 设置工资项目 设置工资计算公式固定工资数据的编辑变动工资数据的编辑计算应发与实发工资按部门汇总工资数据 工资分摊与计提 查询工资表 按职工姓名查询 按部门查询与统计 工资费用分析表打印工资条打印工资表 打印工资汇总表 设置工资转账模式 生成工资转账凭证 打印工资转账凭证 工资系统初始化 工资数据的编辑 工资计算与汇总 工资查询与统计 期末工资转账 工资数据的打印 工 资 管 理 系 统第一节 工资管理系统概述 五、工资管理系统的基本操作过程 工资系统初始化设置 录入工资数据与工资档案管理 日常工资业务处理工资数据查询与打印 工资数据月末转账处理第二节 系统初始化设置一、建立工资账套 在indows95“桌面”上单击“程序”菜单，在“用友财务及企业管理软件M8.X”菜单下，单击“财务系统”项下的“工资”，系统弹出“总账注册”界面，在该界面单击下拉框选取账套、会计年度、输入操作密码后单击确定按钮，系统自动进入“建立工资套账”向导界面；系统所提供的建账向导共分四步，即：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。第二节 系统初始化设置参数设置1.选择所建账套处理的工资类别个数。如单位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，应选择“多个”。如果单位中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，选择“单个”，可提高系统的运行效率；2.选择该套工资的核算币种。系统提供币别参照供用户选择，若选择账套本位币以外其它币别，则还须在工资类别参数维护中设置汇率。（二）扣税设置 扣税设置是第二步建账操作，选择在工资计算中是否进行扣税处理。如要从工资中代扣个人所得税,则用鼠标单击方框,打上对勾。第二节 系统初始化设置 扣零设置是第三步建账操作，扣零处理即系统在计算工资时将依据扣零类型进行扣零计算。 人员编码是建账向导的第四步，即单位人员编码长度。以数字作为人员编码。我们可根据需要可自由定义人员编码长度，但总长不能超过10位字符。 上述设置完毕，单击完成按钮，退回到工资管理系统主界面。第二节 系统初始化设置 在工资管理系统主界面下单击设置菜单中的部门选择进行部门设置，单击所选中的部门即被选中。若要选择下级部门，需打开“树形结构”，然后再对下级部门进行选择，只有选中末级部门，才能进行人员的数据录入。.在工资管理系统主界面，单击主菜单设置下的人员类别设置，系统弹出人员类别设置窗口，在该窗口，单击增加按钮，光标停在类别栏处，可在该窗口增设“管理人员”、“生产人员”、“经营人员”三个类别,新增人员类别名称在人员类别名称栏内显示；.单击删除按钮，可在人员类别名称栏内，删除光标所在行的人员类别；.单击返回按钮，确认本次操作的结果，返回系统主界面。 系统初始化设置-类别设置第二节 系统初始化设置 该项设置可增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理，例如增加设置人员的：性别、民族、婚否等。 该功能主要用于定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。.在工资管理系统主界面中，单击设置下的工资项目设置选项，即进入“工资项目设置”界面；单击增加，可设置工资项目； .新增工资项目需设置工资项目的项目名称、类型、长度、小数位数和工资增减项；.可单击界面上的向上箭头、向下箭头，调整工资项目排列顺序；.设置完毕后单击确认按钮，即可完成工资项目设置。系统初始化设置-工资项目设置第二节 系统初始化设置 发放工资的银行可按实际需要设置多个，发放工资的银行名称设置是针对所有工资类别的。.在工资管理系统主界面，单击业务处理菜单下的人员档案，即可进入“人员档案设置”界面；单击增加图标，或单击右键菜单中的增加，即可进入编辑窗口对新增人员档案进行设置；2.在“基本信息”页签中,录入所要增加人员的人员编号、人员姓名，输入员工所在部门编码、部门名称,选择“人员类别”，选择代发银行并输入每一员工的个人工资银行账号，可在“备注”栏中录入人员档案的辅助信息； 3.上述人员档案信息录入完毕，单击确认按钮，返回系统主界面。系统初始化设置-人员档案设置第三节 日常工资管理与月末处理.工资管理系统主界面，单击文件菜单下的新建工资类别，则进入“新建工资类别”向导界面；.在该界面的“工资类别名称”栏，输入新建工资类别名称，工资类别名称最长不得超过15个汉字或30个字符，此处可输入“正式职工”。在“部门选择”框中，选择新建工资类别所包含的部门。此处单击所要选择的部门,则该部门即被选中。选中“选定下级部门”，表示如选中上级部门，则其所属的下级部门被全部选中。如选中“选定下级部门”，若要选择下级部门，需打开“树形结构”，再对下级部门进行选择。单击“+”号即可将“树形结构”打开；.设置完毕，单击完成 按钮，就新增加一个工资类别，并返回系统主界面。人员档案界面，点 增加 ；然后，输入人员编号，人员姓名，部门编码，等信息。2、人员调离与停发：在人员档案界面，选中调出的人员 单击修改 ，打上调出标志。3、修改人员档案：人员编号一确定不能修改，当要修改一批数据时，可以用替换 第三节 日常工资管理与月末处理第三节 日常工资管理与月末处理1.页编辑录入 .工资项目过滤.工资数据替换第三节 日常工资管理与月末处理 工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。1.在工资管理系统主界面，单击业务处理中的工资分钱清单，屏幕显示“工资分钱清单”功能界面；2.“工资分钱清单”功能界面分三个页签 ，分别是“人员分钱清单”、“部门分钱清单”、“工资发放取款单”，每个页签均有票面额设置，即设置各种工资分钱清单的票面组合,可根据单位需要自由设置；3.单击票面额设置按钮，即可对各种分钱清单进行票面分解，可按此面额到银行取款，便于工资发放。第三节 日常工资管理与月末处理1.在工资管理系统主界面，单击业务处理菜单下的扣缴个人所得税选项，屏幕显示“个人所得税”界面；2.系统提供设置“个人所得税申报表”、设置“个人所得税率表”功能；3.填报完毕，单击确认按钮，返回“工资变动”界面。第三节 日常工资管理与月末处理 第三节 日常工资管理与月末处理.在工资管理系统主界面，单击业务处理菜单下的工资分摊，屏幕显示“工资分摊”功能界面；.单击“分摊月份”下拉框选择分摊计提月份。在“选择核算部门”框，选择参与核算的部门；3.单击工资总额及计提基数按钮，进入“工资总额及计提基数设置”界面。可设置工资总额，以便进行工资分摊和计提；.在“工资总额及计提基数”下拉框中，选择要进行设置的工资总额或基数名称。此处可选择“应付工资总额”、“应付福利费”；.选择增加项和扣减项。选择的相加项目列入“以下项目相加框”，选择的相减项目列入“并减去以下项目框”。工资总额等于相加项目之和与扣减项目之和相减的结果；.单击确认按钮，即完成工资总额的设置；若单击取消按钮，则取消工资总额的设置。第三节 日常工资管理与月末处理.在“工资分摊”界面，单击“工资分摊页签”进入“工资分摊”界面；.在该界面可单击右键菜单中应付工资科目项,系统弹出科目输入框，可输入应付工资科目编码，单击确认按钮后，返回“工资分摊”界面；.输入某部门下类别人员应摊入的借方科目编码，此时贷方科目编码根据所设自动填入；若进行分摊的所有贷方科目均相同，则所有贷方科目自动继承菜单项应付工资科目的设置,避免重复输入。表中的工资总额系统根据设置，按不同部门和类别统计自动填入。工资总额由系统根据工资总额构成公式自动生成；.设置完会计科目后，从右键菜单中选择制单或点按制单图标,进入“填制凭证”界面填制凭证。第三节 日常工资管理与月末处理 如果我们设置了自定义的分摊、计提项目，可在“工资分摊”界面，单击“自定义计提项目名称”页签，进入“自定义计提”界面。第三节 日常工资管理与月末处理.关闭所有打开的工资类别，在工具菜单中单击工资类别汇总选项，屏幕显示“工资类别汇总”界面。在“工资类别”栏目框中选择所需要汇总的工资类别，已选工资类别前的“”中标有“”；.按确认按钮后, 系统将自动汇总所选工资类别的数据。系统自动将工资类别号定义为汇总工资类别。若单击取消按钮，将取消当前操作并返回主界面；.单击文件菜单下的打开工资类别，选择“汇总工资类.别”即可查询。（一） 工资表 在工资管理系统主界面，单击查询统计菜单中的工资表选项，屏幕显示“工资表”界面； 在打开工资类别后，对以上工资表，只要在弹出的对话框输入查询条件，即可得到查询结果。（二）工资分析表第三节 日常工资管理与月末处理.在工资管理系统主界面，单击业务处理菜单下的月末处理选项，系统将弹出选择框；.单击确认按钮，系统将给予操作提示“月末处理后，本月工资将不许变动！继续月末处理吗？”，用户可确认操作是否进行。单击是（），若单击取消按钮，则退回工资管理主界面。若单击否按钮，则下月项目完全继承当前月数据。若单击是按钮，即进入“清零项目选择”界面：左面项目框：显示用户设置的所有工资项目；右面项目框：显示需要清空数据的项目；.在“清零项目选择”界面，单击确认按钮，系统将进行数据结转：按所设置将清零项目数据清空，其他项目继承当月数据； 4.在下月数据生成后系统会给出提示：结转完毕！月末处理-月末结转