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上传人：沈*** 文档编号：78301035 上传时间：2022-04-21 格式：DOC 页数：2 大小：343.50KB

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东方通信股份有限公司第二十四章内部审计管理第六节内审档案管理索引号内部审计计划006版本号 20001序号流程编号流程名称1C-21-001-001部门工作计划及资金计划的管理2C-21-002-001预付款管理3C-21-002-002付款管理4C-21-002-003预支款管理5C-21-002-004进口开立/修改信用证6C-21-002-005进口付汇管理7C-21-002-006费用报销8C-21-003-001收款管理9C-21-003-002出口审证10C-21-003-003出口收汇管理11C-21-004-001贷款的申请和贷款合同的签订12C-21-004-002银行承兑汇票管理13C-21-005-001资金拆借及拆借合同的签订14C-21-006-001担保的申请及担保合同的签订15C-21-006-002担保的跟踪和终止2462

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