《库房管理制度》GS-04-2014

北京松源华兴科技发展有限公司管理制度文件编号： GS-04-2014库房管理制度1 总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务：1）根据本制度做好物资出库和入库工作，为生产第一线和其它部门服务。2）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有材料库、工具库、成品库、文具库及库房工作人员。2 入库管理规定第五条物资到库后，库管员要按照由物资采购负责人开据的物资入库单，质量检验负责人开据的不合格品入库单 ，生产负责人开据的成品入库单、废品入库单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”规定处，办理入库手续。物资入库单、废品入库单、不合格品入库单均一式三份，开单部门一份、库房一份、财务部一份，月末汇总。第六条 如发现单货不符、 外包装破损或其他质量问题， 要及时向开据 “入库单”的部门主管反映解决， 若不能解决同时通知执行经理或厂家代表 （如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。第1页共4页北京松源华兴科技发展有限公司管理制度第七条 物资抵库但库管部门尚未收到 “入库单” 时，库管员应先咨询相关部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条 发生发出物资或产品退库时，由退库部门用红色笔填写“入库单”（应尽量与该物资“出库单”对应） ，库管员要认真审核记录退库或退货产品数量、质量、时间。退库或退货产品要单独存放，如可重新出库使用应优先出库。公司用户退回的不合格品， 市场部与生产、 技术部门协商后可以修复的退成品库，不可修复的退废料库。对于公司使用部门退回的物资： 如原因系由于供应商所造成的， 库管员要立即通知物资负责人。 如原因系由于使用人或设计选型所造成的， 库管员要立即通知相关部门主管。若退回的物资价值超过 2000 元或将严重影响生产进度，库管员要立即通知执行经理，以便采取补救措施。所有问题在 48 小时内必需有处理结果，库管员要有记录。第九条 入库时要认真查抄入库号码， 填写入库号码单。 每日业务终了， 及时将入库号码输入计算机（暂不执行） 。3 出库管理规定第十条 物资出库由领出部门或人员开据物资出库单 ，物资出库单必须有部门以上主管签字， 否则库管员不得办理出库。 库管员办理出库时要认真审核“出库单”，严格依据所列项目办理出库，发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。尤其是车间使用的工具、车刀、量具、砂轮必须以旧换新，且规格型号相符。对贪图方便，违反发货原则造成物资大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员扣款 10100 元。对因个人原因、小团体原因违规领料、寻衅滋事一经查明扣款 10100 元。第十二条优先发放自提物资，及时交给领用人并当面点清。第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 （暂不执行）第2页共4页北京松源华兴科技发展有限公司管理制度4 物资储存保管规定第十四条物资的储存保管， 原则上应以物资的属性、 特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的用落地堆放， 周转量小的用货架存放。 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。第十五条物资堆放的原则是：1）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2）物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第十七条 库存物资在装卸、 搬运过程中要轻拿轻放， 不可倒置，保证完好无损。第十八条 仓库建立库存数量账， 每日根据出入库凭单及时登记核算， 月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存月报。每季度必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作， 定期与财会部门对账， 保证账表、账账、账物相符。第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作， 每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第二十一条 做好各种防患工作， 确保物资的安全保管。 预防内容包括： 防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二十二条切实做好安全保卫工作， 严禁闲人进入库区， 对无任何领用工第3页共4页北京松源华兴科技发展有限公司管理制度作的人员和领用物资工作已完成滞留时间超过15 分钟的人员，一经查实扣款510 元。对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查，填写“出门证”。第二十三条确实做好防火安全工作， 库区内严禁吸烟、 携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第4页共4页