传送网室转资细则作业指导书0227new

传送网工程转资管理细则第一章 总则为完善传送网工程投资项目管理，提高工程验收、转资效率，根据省公司投资项目竣工决算、资产预列等有关规定，结合广州公司实际情况制定本细则。本细则对传送网工程项目转资流程作出规定，对各关键环节提出控制性要求。第二章 转资工作各单位职责传送网工程项目转资工作参与的主要单位有：传送网室项目管理员、信息组、专业主管监理、设备厂家督导、施工单位。在工程转资工作中，各单位承担的职责如下：2.1 传送网室项目管理员2.1.1各专业项目主管组织各合作单位开展本专业内的工程按单项进行转资预列工作。2.2.2 协调规划技术部提供主设备的请购订单2.2.3 根据主设备和国内配套请购订单号协调综合部提供采购订单号2.2.4 负责协调解决转资预列工作中出现的与财务部、网管维护中心的争议问题。2.2.5 负责汇总本专业工程整体转资进展情况，部署下阶段转资预列工作。2.2.6 负责汇总投资项目资产预列申请汇总，提交财务审核。2.2.7 负责汇总财务反馈的预列审核意见，组织合作单位人员按时限要求完成修正并反馈。2.2.8 负责组织汇总财务反馈定稿的初步竣工决算套表，打印签字盖章后提交财务，同时传送网室存档。2.2 监理信息组2.2.1 根据采购订单从LIS系统导出采购订单物料清单，提供主管监理进行分节点处理。2.2.2 根据分完节点的采购订单物料清单，在LIS系统完成物料出库或调拨。2.2.3 负责提供国内配套采购调拨出库原始单据，根据原始出库情况，协助解决国内配套数量问题。2.2.4 完成LIS系统出库后，第一时间将具体的出库单号发邮件通知给行政服务中心进行审批，同时将出库单打印找项目管理员签字后传真给行政服务中心。2.2.5 完成LIS系统任务间调拨和项目部间调拨后，第一时间将调拨单号邮件通知行政服务中心进行审批，同时将任务间和项目间调拨单找相应人员签字后传真给行政服务中心。2.2.6 根据财务定到的初步竣工决算套表完成具体的签字和盖章工作。2.3 主管监理2.3.1 各专业按单项工程组织信息组、施工单位和厂家督导开展资产预列工作，并制定详细的转资预列工作计划。2.3.2 审核需转资单项的初步竣工决算套表和NAMS系统录入情况，确认准确后开展工作。2.3.3 根据采购订单号，协调行政服务中心接收改订单物料入库。2.3.4 根据信息组导出的采购订单物料清单，安排相应厂家督导完成分节点工作。2.3.5 安排具体信息组人员完成物料出库工作。2.3.6 安排具体施工单位从MIS系统导出单项工程节点数据，完成与初步竣工决算套表核对。2.3.7 根据核对情况，对存在数量差异的物料核查原因，组织协调解决问题。2.3.8 核对MIS系统物料数量与初步竣工决算套表一致后，组织施工单位人员完成MIS系统具体信息填报。2.3.9 核查MIS系统填写准确性，核查无误后，完成初步竣工决算套表审核。2.3.10 提交初步竣工决算套表给网维审核，网维审核通过后汇总存档。2.3.11 每月15日前和30日前汇总已完成的资产预列项目，提交投资项目资产预列申请汇总和初步竣工决算套表给项目主管。2.3.12 负责组织对财务反馈的转资预列问题具体修正工作。2.3.13 负责组织信息组成员完成财务定稿的初步竣工决算套表签字打印工作。2.3.14 提交打印签字盖章的纸版初步竣工决算套表给财务存档，同时传送网室内存档保存。2.4 厂家督导2.4.1 负责协助查找单项工程的具体采购订单号信息，配合查找采购订单物料清单中的具体问题。2.4.2 对采购订单物料清单进行具体的分节点工作，要求必需与实际完成的工程情况一致。2.5 施工单位2.5.1 单项工程完工后3个工作日内编制完成初步竣工决算套表，并完成NAMS系统录入，要求套表与施工现场保持信息一致。2.5.2 从MIS系统导出该单项工程各节点物料信息，与初步竣工决算套表进行核对，将核对发现的问题反馈主管监理，并协助解决。2.5.3 物料核对数量无误后，按初步竣工决算套表数据进行MIS系统填写，要求每个单项工程在2个工作日内完成填写。2.5.4 填写并检查无误后提交主管监理审核。2.5.5 配合解决财务反馈的初步竣工决算套表和MIS填写问题。第三章 转资过程管理流程3.1 骨干汇聚设备专业转资管理流程3.2 管道专业转资管理流程3.3 光缆专业转资管理流程第四章 转资预列工作重点4.1 施工过程中的转资准备工作4.1.1 建立WBS分解节点建设任务书下达一个月内，按单项工程在MIS系统内建立任务节点。4.1.2 国内配套出库施工单位在工程施工过程中，提交材料出库申请时候务必做到以下几点：A. 按单项工程进行国内配套调拨出库申请。B. 每个单项工程进行出库申请时，物料必需注明出库的具体机房，保证物料使用所在机房的准确性。C. 物料出库申请中的规格型号描述必需详细，尽可能与设计采购信息一致。 4.1.3 主设备分节点及LIS系统出库 设备到货后2日内行政服务中心负责完成LIS系统录入。监理根据采购订单号在LIS系统导出物料清单，设备厂家督导负责将物料清单中的物料进行分节点。由于LIS系统与MIS系统同步需要一天时间，主设备采购订单分节点的与实际施工完成的准确性至关重要。厂家督导在分节点时候务必与施工单位实际完成的施工现场保持一致。有一项物料分错将直接导致需任务间重新调拨，耽误时间至少2天。同时，信息组进行LIS系统出库操作时，务必按采购订单一次性全部准确出库。如漏出库一项物料，将直接导致需再次出库，耽误时间至少2天。4.2 初验转资准备工作施工单位在单项工程完工后编制初步竣工决算套表，录入NAMS系统提交验收。验收过程中，资产接收部门和工程管理中心完成现场资产实物的清点、核实，核对无误后资产接收部门和工程管理中心共同对交付使用资产明细表签字确认并各自存档，资产接收部门须在资产实物核实后3个工作日内完成NAMS系统设备接收工作。4.3 MIS系统转资预列操作4.3.1 初步竣工决算套表编制施工单位编制初步竣工决算套表时候必需明确以下几点：A 必需使用最新的初步竣工决算模版，编制过程中不得任意删减模版格式内容。B 单项工程名称必需与正式设计文件名称一致，项目编码准确。C 表一中的设计、施工和监理合同信息填写准确，没有相关合同信息时务必向主管监理查明。D 表二实物资产表中，固定资产是新增还是扩容务必区分清晰。E 每个实物资产的类、项、目、节、名信息务必与最新的资产目录一致，编制准确。F 实物资产归属机房务必准确，机房编码务必准确(与NAMS系统一致)，地点中文信息务必详细准确，设备具体到槽位信息。G 表二资产表中，新增资产和扩容资产务必确认开，在MIS系统属于一手工添加的资产务必在备注中注明手工添加原因。H 表二资产务必按广州移动资产粗化的原则，严格按网元为单位来进行资产合并及财务资产条形码申请。I 表二中的合同价值严格按照MIS系统导出的单价进行填写。J 初步竣工决算套表中的任何小计、合计内容务必填写，表二财务资产和实物资产两表最后的合同价值合计总额必需一致。K 电子版的初步竣工决算套表中签字部分务必相应签字人员名字。4.3.2 MIS系统填写施工单位在进行MIS系统填写过程中务必注重如下几点：A. MIS系统进行“资产类别维护”过程中，任何信息务必与初步竣工决算套表一致，特别是目录分类与套表的类、项、目、节信息准确一致；物料专业属性与名保持一致；用户物料属性必需明确，需生成财务资产的物料项必需是汇总物料或独立物料。B. 在确认“资产类别维护”填写准确后，进行“资产定义”，然后进入“资产维护信息”进行填报。C. “资产维护信息”填报中，表二中的资产名称必需与系统显示的一致，系统填写资产启用日子、资产数量、资产标签号、资产地点必需与套表信息一致。D. 员工编码和员工姓名必需填写，填写为套表中的具体资产接收人，传送网都是21020369 许剑锋E. 手工添加资产行务必填写准确完整后保存。