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精心整理公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5 万元以下审核审核核准审批5 万元以上审核审核核准审批货款支付50 万以下审核审核审批核准50 万-200 万以下审核审核审核核准审批200 万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10 万以下审核审核审批核准10 万-50 万审核审核审核核准审批50 万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100 万以下审核审核审批100 万-300 万以下审核审核核准审批300 百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款50 万以下审核审批50 万-100 万以下审核核准审批100 万以上审核核准审批行政费1000 元以下审批审核1000 元-2000 元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400 元以下审核审核审批核准400 元以上审核审核审核核准审批差旅费3000 元以下审核审核审批核准精心整理3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP 广告等5000 元以下审批审核核准5000 元-1 万元以下审核审核审批核准1 万元以上审核审核审核核准审批电视广告2 万元以下审批审核核准2 万元-10 万元以下审核审核审批核准10 万元-30 万元以下审核审核审核核准审批30 万元以上审核审核审核核准审批审批电台 广播3000 元以下审批审核核准3000 元-5000 元以下审核审核审批核准5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失5000 元以下审核审核审核核准审批5000 元以上审核审核审核核准审批医药费开支800 元以上-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批1 1 /对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明:一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、 审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核 准并备案。精心整理四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员 追认。缴款单编号：年月日领门申部申领 人申领 日期申领事由/ - _- / t、 申领金额（大写）Y说明事项董事长I.Jj :/总经理财务 总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理现金申领单年月日精心整理领门申部申领 人申领 日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事 长总经理j财务 总监)J财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理借款单年月日借款部门借款人款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由精心整理借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务 审核部门 审核附件（张备注:-1-、注：本单由会计室使用并管理支票使用登记薄年月_ A.日 支票 号码银行名称支票金.额用 途到 期日开具/、人使 用人备 注精心整理差旅费报销单报销部门：年月日附单张姓名职务出差 事由起日止日起讫 地点项目张数金额项目天数金额火车费途中 补助汽车费住勤 补助1 1 /./矍费夜间 乘车住宿费其它n费一精心整理小计小计合计（大写）仟佰拾元角分Y：批准财务核准财务 审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本 部门费用开支。票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元 角分-1 - _ ,.V、 jf-i_ _1合计：（大写）佰拾万仟佰拾 元角分移交人接收人注： 本单一式三联， 第一联会计室留存， 第二联返 移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单 1精心整理日期:支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理支票登记单精心整理序号支票号码支票类型开具日 期用途领用人：审批人: