大足区关于成立纳米碳酸钙公司可行性报告（模板范本）

泓域咨询/大足区关于成立纳米碳酸钙公司可行性报告大足区关于成立纳米碳酸钙公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业、市场分析27一、 行业竞争格局27二、 进入本行业的壁垒28三、 行业的周期性、区域性特征30第四章 背景及必要性31一、 有利因素31二、 市场规模34三、 不断夯实园区载体平台37四、 项目实施的必要性38第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施46第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 选址分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 发展战略性新兴产业66四、 促进“多链”协同发展66五、 项目选址综合评价67第八章 环境保护分析69一、 编制依据69二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析74八、 结论及建议76第九章 项目风险评估78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十章 投资计划82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目经济效益93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 项目进度计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 总结分析106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资216.00万元，占xxx有限责任公司30%股份；xxx投资管理公司出资504万元，占xxx有限责任公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29980.02万元，其中：建设投资24537.39万元，占项目总投资的81.85%；建设期利息548.53万元，占项目总投资的1.83%；流动资金4894.10万元，占项目总投资的16.32%。项目正常运营每年营业收入61000.00万元，综合总成本费用51901.98万元，净利润6631.37万元，财务内部收益率14.68%，财务净现值-334.26万元，全部投资回收期6.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。碳酸钙性能稳定且应用范围十分广泛，使得碳酸钙易运输、易保存，下游个别应用行业的季节性波动对碳酸钙的需求量影响较弱，因此碳酸钙行业的季节性特征不明显。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本720万元三、 注册地址大足区xxx四、 主要经营范围经营范围：从事纳米碳酸钙相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11526.459221.168644.84负债总额5544.794435.834158.59股东权益合计5981.664785.334486.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35879.4428703.5526909.58营业利润6028.604822.884521.45利润总额4901.813921.453676.36净利润3676.362867.562646.98归属于母公司所有者的净利润3676.362867.562646.98（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11526.459221.168644.84负债总额5544.794435.834158.59股东权益合计5981.664785.334486.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35879.4428703.5526909.58营业利润6028.604822.884521.45利润总额4901.813921.453676.36净利润3676.362867.562646.98归属于母公司所有者的净利润3676.362867.562646.98六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立纳米碳酸钙公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由与发达国家比，国内碳酸钙产业集中度很低。我国现有碳酸钙生产企业达几千家，轻质碳酸钙生产企业500多家，纳米或亚纳米碳酸钙生产企业40余家，大多数企业为规模较小私营企业，研发能力和技术水平有限，竞争相对激烈。而资金充裕、实力较强的大中型碳酸钙企业可改进碳酸钙深加工工艺、进行设备更新，可生产多系列的中高端超细活性碳酸钙。小型碳酸钙企业或资金实力不强的企业因缺乏技术力量和资金，生产设备落后，产品多以初级产品为主，在市场竞争中处于不利的地位。在面对大中型国内厂商和国外厂商的竞争时，议价能力相对较弱。企业需要更多的技术革新和工艺优化来适应市场需求，同时保持自身的盈利水平。展望二三五年，我区作为成渝地区双城经济圈建设协同发展示范区、重庆主城都市区桥头堡城市的支撑作用更加凸显。综合经济实力、科技实力、发展活力大幅提升，创新型产业体系更加成熟，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化基本实现，现代化经济体系基本建成。城市品质大幅提升，城市人口达到120万人，城市建成区面积达到120平方公里。文化繁荣发展，大足石刻的国际国内影响力显著提升，大足石刻文化公园成为文物保护研究利用、弘扬中华优秀传统文化的典范。改革开放取得重大突破，各方面体制机制更加完善，治理体系和治理能力现代化基本实现，法治政府、法治社会和平安大足建设达到更高水平。基础设施互联互通全面实现，融入成渝地区双城经济圈和全市“一区两群”协调发展的开放型经济体系基本建成。文体、教育、医疗、人才事业全面进步，居民素质和社会文明程度达到新高度。生态环境全面改善，山水与人文共生共荣、融合发展的生态之美全面展现。中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，高品质生活充分彰显，共同富裕迈出坚实步伐。到那时，我区将与全国一道基本实现社会主义现代化，一个经济强、百姓富、生态美、文化兴的新大足将崛起在成渝中部大地上！（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨纳米碳酸钙的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积88809.13，其中：生产工程55327.47，仓储工程16101.90，行政办公及生活服务设施10082.45，公共工程7297.31。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29980.02万元，其中：建设投资24537.39万元，占项目总投资的81.85%；建设期利息548.53万元，占项目总投资的1.83%；流动资金4894.10万元，占项目总投资的16.32%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51901.98万元。3、净利润（NP）：6631.37万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.71年。5、财务内部收益率：14.68%。6、财务净现值：-334.26万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纳米碳酸钙行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资216.00万元，占xxx有限责任公司30%股份；xxx投资管理公司出资504万元，占xxx有限责任公司70%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、曹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、孙xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 行业竞争格局我国碳酸钙资源丰富，目前中国碳酸钙年产量仅次于美国，占世界第二，已成为碳酸钙生产大国，但由于碳酸钙产品质量和性能不稳定，新产品、新技术研发方面欠缺，仍然称不上碳酸钙生产强国，每年仍需进口部分碳酸钙产品。随着纳米科技的出现，碳酸钙逐渐进入纳米时代，纳米级活性碳酸钙的高附加值和高应用性能带动了造纸、塑料、橡胶、高档涂料等领域的发展，在国外发达国家中已逐渐取代轻质碳酸钙，产量不断增长。根据研网数据，目前全球规模较大的碳酸钙生产商有美国矿物技术集团MTI、Omya（欧米亚），英国ICI公司、法国Solvay公司、日本白石公司、日本丸尾钙公司等。国外企业依靠强大的研发和创新能力、稳定可靠的产品质量、精良的生产工艺和设备、良好的品牌声誉，占据了国内大部分高端碳酸钙市场，价格普遍比国内同类产品高2倍左右。目前，全国共计500余家轻质碳酸钙生产企业，主要集中在浙江、江西、广西、广东等省份，但大部分企业规模较小，与国外领先碳酸钙生产企业来说竞争力不强，市场集中度不高。国内纳米碳酸钙生产企业40余家，总设计产量达150万吨，均价在1000-3000元/吨。近年来，在国家政策的指导和扶持下，碳酸钙产品向精细化、专用化、功能化发展，有一批实力较强的本土企业发展起来，基本占领了国内低端和中端碳酸钙市场，中高端产品市场份额也明显提升，同时正逐步打破外资企业或其在华企业高端产品垄断的局面。山西兰花华明纳米材料股份有限公司、广西华纳新材料科技有限公司、浙江天石纳米科技股份有限公司等优势企业，在产品的质量水平和性价比方面与国际品牌的差距正日益缩小。二、 进入本行业的壁垒1、资源壁垒纳米碳酸钙行业属于典型的资源依托型产业，对于上游原材料的依赖性较大，企业的发展需要有上游资源的支撑，因此行业内大部分企业厂址都分布在纳米碳酸钙原材料丰富的省份，如江西、浙江、广东、山西等，这些地区拥有储量较大的原材料矿山。此外，纳米碳酸钙产品的质量、特性受到原材料成分的影响较大，在拥有足够储量的原材料矿山的基础上需要筛选出品质优良的矿石原料。因此，原材料资源会形成一定的壁垒。2、资金壁垒纳米碳酸钙生产需要具备一定的生产要素，包括厂房、设备、人员等，导致前期资金量投入较大，对想要进入此行业的企业形成一定的资金压力。3、技术壁垒纳米碳酸钙行业属于知识密集型产业，其涉及的学科十分广泛，包括粉体工程、材料工程、机械工程、高分子复合物改性应用等理论与知识，专业性较强，对研发能力的要求较高。此外，下游应用行业千变万化，例如，橡胶用纳米碳酸钙和塑料用纳米碳酸钙对产品粒度、粒径、纯度、水分含量、活化度等特性均有不同要求，生产过程中不同工段使用不同生产技术和设备对企业的生产效率、收益和产品质量具有较大影响，只有具备核心技术能力的企业才能在行业内脱颖而出，获得利润。因此，企业需要具有丰富的生产和研发经验，对新进入的企业形成技术壁垒。4、人才壁垒纳米碳酸钙生产行业对于技术的要求较高，每个生产工段的工艺技术都影响着最终产品的成败。技术人员除了必须掌握本行业有关的粉体工程、材料工程、机械工程等方面的技术外，还需要对同行业的动态发展和客户所处下游行业的变化进行充分了解和分析，如纳米碳酸钙物理改性和化学改性的发展和应用、不同聚乙烯、聚氯乙烯等高分子复合物的加工工艺、汽车底高端涂料的特性和生产工艺等。由于缺乏专业、系统的培训，技术人员大多通过在公司长期实践积累丰富的经验，因此在人才市场上较难寻找到相关的技术人员，构成了本行业的人才壁垒。三、 行业的周期性、区域性特征碳酸钙作为工业填料，间接影响国民经济的发展。其应用面十分广泛，涉及橡胶工业、塑料工业、涂料工业、造纸工业、制药业等，新的应用领域还在不断拓展和延伸，据估计需求量将以20%的速度增长。因其功能在下游行业中有不可取代的地位，市场需求刚性较强，行业周期性特征表现不明显。由于碳酸钙属于资源依托型产业，对于上游原材料的依赖性较强，因此大部分碳酸钙生产企业将厂址选在矿山原材料丰富的地方。目前，我国石灰石原材料主要分布在浙江、江西、广东、广西、四川、河南、陕西等地，因此碳酸钙生产企业大部分也分布在这些区域，以此为中心，逐渐向周围扩展市场，形成一定区域性。碳酸钙性能稳定且应用范围十分广泛，使得碳酸钙易运输、易保存，下游个别应用行业的季节性波动对碳酸钙的需求量影响较弱，因此碳酸钙行业的季节性特征不明显。第四章 背景及必要性一、 有利因素1、国家政策扶持碳酸钙是一种重要的无机非金属材料，其主要原材料是石灰石，这种资源分布广泛，价格低廉，不仅可以降低有机材料制品的制造成本，同时可以改良材料的一些力学性能，大幅降低有机材料的使用量。同时，超细活性碳酸钙是一种具有高科技含量、高附加值和高利润的无机填料，非常环保，在当前发展低碳工业的时代背景下，纳米碳酸钙的广泛应用是高端无机填料的发展趋势。本行业涉及的下游行业广泛，国家制定了一系列政策来促进该类行业的发展。在国家颁布的中国非金属矿工业“十二五”发展规划中，将碳酸钙认定为重点发展的新型材料配套产品之一，对碳酸钙的发展起到推动和指导的作用，规划中指出将重点提高行业集约化程度，提高装备水平，降低单位产品能耗。2015年中国无机盐工业协会碳酸钙行业在“新常态”下的发展建议中明确指出，要坚决限制普通级碳酸钙产能的增长，增量要向精细化发展。产业结构调整指导目录（2013）年本将“高新技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土、石墨、硅藻土等非金属矿深加工材料生产及其技术装备开发与制造”列为鼓励类，所以，国家对于碳酸钙等超细非金属矿粉体加工制造业持明确鼓励和支持态度。2、上游资源丰富纳米碳酸钙的原材料主要包括石灰石、方解石、滑石等矿石和煤炭、谷壳等燃料。首先，我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。据原国家建材局地址中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万平方千米（不包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20。全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%。其次，我国是农业大国。据国家统计局数据显示，2016年稻谷播种面积超过3000万公顷，稻谷产量超过2亿吨。最后，我国是煤炭产量第一大国。2015年世界煤炭产量约80亿吨，我国产量达37.5亿吨，占世界的47%。因此，上游行业的丰富资源为纳米碳酸钙行业的快速发展提供了有力保障。3、下游产业的发展带来持续性需求纳米碳酸钙作为轻质碳酸钙的一种，是重要的工业产品添加剂，广泛应用于橡胶、塑料、油墨、造纸、医药、食品等相关行业，是促进国民经济发展的基础材料。随着下游行业生产技术与理论的不断发展，碳酸钙已由原来单纯的填充剂变为一种新型的功能性填充材料，应用领域不断拓展，其填充的比例也越来越高。在发达国家的需求量将以年均10%的速度增长，在中国将以年均20%的速度增长。例如，无机刚性粒子增韧理论和界面诱导理论指导下，采用新的表面活化技术和共混技术，碳酸钙/聚烯烃符合材料在保证使用性能的条件下，碳酸钙填充量最高可达60%70%，可以大量减少树脂的用量，节约石油资源、降低制品成本。其次，碳酸钙填充的塑料制品更符合环保理念，越来越受到人们的认可，在治理“白色污染”方面必将发挥更大的作用。常见的碳酸钙/聚烯烃复合材料塑料制品，基体树脂主要是聚丙烯，在如此高的碳酸钙填充量情况下是非常容易降解的。碳酸钙填充量大于30%的塑料制品，是容易充分燃烧的，而且不会因粘接壁炉引起爆炸，燃烧的热能还可以回收利用。我国下游产品的市场容量很大，产量高。4、行业技术水平逐渐提升国内碳酸钙行业企业集中度较低，大部分为中小型私营企业，企业的研发能力和资金实力普遍不足。但随着中国制造2025规划的提出，国家逐渐开始重视碳酸钙的生产研发技术。同时，在工业转型升级阶段，提质增效和调整产品结构成为碳酸钙产业发展的必要环节，限制普通碳酸钙的生产，提高活性轻质碳酸钙和超细碳酸钙的生产，下游应用企业对碳酸钙要求的不断提高，均迫使碳酸钙生产企业需要及时进行现有技术的更新换代，不断采用更加先进的生产工艺和设备，淘汰落后技术。近年来，碳酸钙行业研发投入持续增加，行业技术水平逐步提升，有利于碳酸钙行业的健康发展。二、 市场规模上世纪五十年代起，国内就开始生产轻质碳酸钙。到目前为止，国内的碳酸钙生产企业有上千家，其中轻质碳酸钙生产企业约500家，纳米碳酸钙生产企业约40余家，生产设计能力超过150万吨。近年来，随着碳酸钙超细化、结构复杂化及表面改姓技术的提高，使碳酸钙产品向专用化、精细化、功能化方向发展，纳米级活性碳酸钙的应用得到拓展，塑料、橡胶、特殊纸制品、轿车漆几个主要行业对纳米级活性碳酸钙有较大的需求量，预计下游应用行业对其需求量每年以15%的增长率增长。目前，我国纳米碳酸钙的30%用于橡胶制品，30%用于塑料制品，20%用于造纸，20%用于涂料及其它制品。随着下游应用行业的发展，对纳米碳酸钙的需求量会持续增加。1、橡胶制品产量影响纳米碳酸钙的需求量根据国家统计局数据显示，近年来橡胶制品的产量虽然有所下滑，但2015年产量达81.61万吨，相较2011年产量75万吨来说，增长率8.69%；同时，由于橡胶工业技术的革新，纳米碳酸钙作为改性添加剂，具备补强、隔离、脱模、着色等作用，降低成本，是橡胶制品的主要无机非金属填料之一，据预计在橡胶制品中用量占无机非金属填料总用量的1/4，且需求量逐年增长。2、塑料制品产量推动纳米碳酸钙需求量塑料行业是纳米碳酸钙的第二大市场，通过添加纳米碳酸钙，可以大幅度降低成本，并赋予塑料制品特殊性能，提高塑料制品的稳定性、硬度、刚性、耐热性，通过改变塑料的流变性能提高制品的表面光泽和平整性。根据国家统计局数据显示，2011年至2015年，初级形态塑料的产量逐年增长。2011年初级形态塑料产量达4,992.31万吨，2015年初级形态塑料产量达到7,807.66万吨，增长率高达56.39%。随着塑料制品产量的增大，对纳米碳酸钙的需求量也会随之提高。3、造纸工业的发展推动纳米碳酸钙的应用随着造纸工艺成功由酸性转向碱性或中性工艺，极大的提高了对纳米碳酸钙的需求，为其提供了一个巨大的应用市场。纳米碳酸钙用作造纸填料，白度高，光散射性好，添加后的纸张有较高的松密度，良好的可塑性和柔软性，纸张表面细腻，可大大改善纸张性能，使造纸厂提高纸张制品质量，获得明显经济效益。纳米碳酸钙特别是用于高档卫生用纸如妇女卫生巾、婴儿纸尿布等，可以增加产品的韧性、吸水性和白度，使用起来更加安全、卫生。根据国家统计局数据显示，2011年我国机制纸和纸板产量为11,010.89万吨，2015年机制纸和纸板产量为11,742.77万吨，增长率6.65。虽然国内纳米碳酸钙的生产研发经验有限，使其在造纸产业中应用率较低，但重质碳酸钙在造纸产业中的应用已趋成熟。据估计，重质碳酸钙在造纸产业中的占有率约为42%，按2015年纸制品产量11,742.77万吨可推算出，重质碳酸钙的需求量约为4,932万吨。若将重质碳酸钙全部替换为纳米碳酸钙，按目前市面每吨纳米碳酸钙1,000-3,000元人民币计算，纳米碳酸钙仅在造纸产业中的产值约500-1,500亿元。国外发达国家中已全面将纳米碳酸钙产品应用在高端纸制品中，不仅提高纸制品的质量，还能极大提高纳米碳酸钙生产厂商经营利润。随着国内生产技术的提高，造纸产业对纳米碳酸钙的需求量将会逐渐提高。4、汽车底盘涂料汽车底盘涂料中添加纳米碳酸钙，可以改善汽车底盘涂料的触变性和抗冲击性，有效保护汽车底盘。我国汽车产量逐年增长，极大提高了纳米碳酸钙需求量增长的可能性。根据汽车行业统计数据显示，2011年我国汽车产量1841.89万辆，销量1850.51万辆，2016年我国汽车产量2811.88万辆，销量2802.82万辆，增长率分别为52.66%、51.46%。由此看来，随着汽车产销量的不断增长，对纳米碳酸钙的需求量也会相应提高。5、油墨纳米碳酸钙作为油墨的添加剂，用以改善油墨性能，调节油墨的印刷适应性，与其它原料混合易相容。随着印刷行业的发展，通过技术及设备的引进、吸收及研发，我国油墨工业取得了长足发展。我国油墨年产量从1995年的十万吨左右，发展到2015年的69.7万吨，年均增长率保持在10%以上。由此看来，纳米碳酸钙有较大的需求空间。三、 不断夯实园区载体平台（一）做强经开区聚焦产业、提升产能、升级技术、叫响品牌、延伸链条，以创建国家经济技术开发区为引擎，着力培育大企业、构建大集群，重点发展汽车整车及零部件、现代装备、电子信息、智能网联和静脉产业。培育23个产值上100亿元、税收近10亿元的骨干企业。到2025年，实现工业总产值700亿元。（二）做大高新区着力引进高精尖、培育新引擎，重点发展机器人及智能装备、特种设备、环保新材料、电子信息、现代汽摩等新兴产业，加快建设国家火炬工业机器人特色产业基地、中国西部最大的电梯和摩托车生产基地及重庆重要摩托车出口基地。培育45个20亿级产值企业。到2025年，实现工业总产值400亿元。（三）做优工业园区优化调整产业结构，加快转型升级步伐，进一步做强现代五金、现代家居、汽摩零部件、智能模具、轻量化新材料，加快建成全国重要的现代五金产业基地、现代家居产业基地、智能制造基地。到2025年，实现工业总产值500亿元。（四）做实文创园建成“四地一园一极”，即中国西部最大雕塑产业基地、中国西部特色文创产品集散地、成渝地区双城经济圈专业市场集聚地、中国西部文创旅游目的地、国家级文化产业示范园区，成为大足区经济发展新的增长极。到2025年，实现园区产值400亿元。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(二)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(三)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(四)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(五)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(六)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业