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作者用户操作手册项目结算V1.002014/12/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者联系方式李伟彬修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2014/12/06V1.00初稿李伟彬变更纪录广州发展ERP系统项目?2014凯捷中国第3页目录1. 业务操作说明41.1.1 综述41.1.2 名词及概念说明41.1.3 .业务流程图42. 系统步骤说明62.1 查看工单发生的费用（KOB1）62.2 维护结算规则（IW32）错误！未定义书签。2.3 工单结算（KO88）82.4 维护项目结算规则（CJ02）102.5 维护项目结算（CJ88）12广州发展ERP 系统项目?2014 凯捷中国第 3页1.1.1 作说明1.1.2 .综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。1.1.3 .名词及概念说明WBS:WorkBreakdownStructure,工作分解结构，项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。1.1.4 .业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印010项目物资工单流程/项目实该流程的前接流程为：项目物资工单流各级公司成本W计节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印施流程程/项目实施流程财务部020本月项目上工单是否发生成本成本会计查看本月项目上工单是否发生成本。如果是接节点030,否则接节点040.各级公司财务部成本W计KOB1030工单结算流程详见工单结算流程各级公司财务部成本W计040维护项目结算规则成本会计在系统内进行维护项目结算规则。各级公司财务部成本W计CJ02050项目结算成本会计在系统内进行项目结算。各级公司财务部成本W计CJ88/CJ8G060项目报表查看及数据检查成本会计查看项目报表检查是否准确。各级公司财务部成本W计KOB1/S_alr_87013611070审核是否通过各级公司财务部部门负责人/财务总监对报表进行审核，如果通过接节点090,否则接节点080。各级公司财务部部门负责人/财务总监080项目结算冲销各级公司财务部成本会计进行项目结算冲销后返回前端修改业务数据。各级公司财务部成本W计CJ88/CJ8G090是否竣工结算各级公司财务部成本会计判断是否进行竣工结算。各级公司财务部成本W计100在建工程资本化流程详见在建工程资本化流程。各级公司财务部成本W计广州发展ERP系统项目?2014凯捷中国第22页2.系统步骤说明2.1. 查看工单发生的费用（KOB1） 步骤描述：点击右侧界面的KOB1链接进入查 看工单发生的费用功能界面 路径：SAP菜单会计核算 控制内部订 单信息系统 内部订单的报表 行 项目 订单：实际行项目 事务代码：KOB1*LJ坏宜，耀陵收支至，口核心功能，口附加:管建与工具-8合计核箕，口财务合计，口财务牡航j第理3控制J，成木袋表食叶，口成本中心合计口河部订单 CJ王教赵，口计划 U制1丁药篁 口实际记帐 期末转帐口年普的耳e信息系统H内都定单用相走计期,实际比软口实际,实际比较，制膝-&-质回MMM-kKivarrwHawmhmrm=rwa,wna，耍E照:薄.:.森福回1 -QKQBiw-订单；剥/时仃旧日 Koew订单；承诺行项目 kogprf卓：计划弁证项 KOOPH订单：刎行项日-日KOfic-七单二演算行顶自宓K5*-告理凭记:里阿成小，KA3P-Si4M63gK3B-昴示神宜昔讦J1-1:-11II步骤描述：进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入输入值说明：-订单：可以输入特定的检修订单号或者订单号范围-订单组：订单组-成本要素或者成本要素组：-过账日期：可以输入特定日期或者日期范围-详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。输入详细选择条件后按回可以返回初始界面。加轧暴热蠢杀m叶袋舞起气二此也配#ilMIflfm千M白R0赚,口聊花-E，母懈ME-0K-恒部f-aiLHH Bit*TH 0近里*白白州倒操作说明执行后可以查看选择条件内的工单实际成本输出。双击行项目或者选择行项目后点击【凭证】可以查看成本流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。格式订剪报走货币命主讲0国解鼻胃3S4后屈啾同由国匾01S4J4300607利患成本过低2乳4广州叶里超料港口检修工里人民币.，此再窕049mffCX?Z37-U用餐即物1JWSSNIU.GIMiu*ldr咐”4融01帐n*HB5：4rialleTu自比I,HU4cSfKIGJLW2.2,工单结算(KO88) 步骤描述：点击右侧界面的KO88链接进入工单结算界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末记账单一功能结算单个处理 事务代码：KO88 步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面选择控制范围：GDG0输入值说明：-订单：输入需要结算的订单号- 结算期间：结算费用的会计期间- 处理类型：选择自动- 测试运行：前面的勾选去掉为正式运行。否则为测试运行。结算规则：点击可以查看已经维护的结算规则。点击执行：1-1操作说明查看右侧界面的实际结算信息操作说明上个页面点击后出现右图界面， 可点击查看利润中心凭证和控制 凭证，由于费用只从内部订单转 到WBS元素中，因此不会产生 会计凭证。亡湎制L师耳口他屿，直0扑荔方珀B用必”曰eeem随吃10心qir实际结算:订单明细清单空生青甲金食笈助由提防各产接其岛tEl培肆战网团上明细列表已结算值置层者“曳义工:龙宏行,梯物君士YMCOgir信旦0初上的CM3剧物御相机电机WEWLlVtE!SP-JOWl+OCl?2此的.30ng 步骤描述：点击右侧界面的CJ02链接进入工 单分解结构更改界面 路径：SAP菜单会计核算 投资管理 主 数据工作分解结构 更改 事务代码：CJ022.3. 维护项目结算规则(CJ02)kS合计核算，口财势合计，口胁卜口企出捌口邮企北管理口投资管理,掖默请求.口卜内部仃单白搂奚【贡目a例据口2弥-1面目构有罟e工作分蹄构(wbs)*京cm即I度逸二遍一1 ;宓口二显示1 项目定义卜口单个爰青，口WB5支泵蛆*京OPUM-项目,口1质自文本卜I柠淮was步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：-项目定义：输入项目定义或者WBS元素输入后点击回车进入下一界面。操作说明选择需要维护的WBSE素,点击【结算规则】。事.法中孽Jt；MV不元青-鬃HBK-.中时康p-iraiwat忘丽丽的t日U.遇.st.推事.，寸.耍植讨1如纯ftf呻心离P-Ki3OL4ijdLarp94VF-zmiimMmf1r1f1T1f1F11TT1r1T1F1f1T1P1T1f111r1114bP4)Ij.ij.ihESU.1HMB.hJU-1JU*XIIEJK-lQITMTLJ.IMMUJJe硝磷I2UMceOfiBS他M操作说明类：假如结算至在建工程，选择类FXA,并且在结算接收方输入对应的在建工程号。结算接收方：接受对象。然后返回，保存。年三4目也矽看SHUAbace)ea二堂他琳attfhath*，hq口1q昴W5ffSF-JB0140(n9阖】*刖叫聊I2.4.维护项目结算（CJ88） 步骤描述：点击右侧界面的CJ88链接进入工 单分解结构更改界面 路径：SAP菜单会计管理 投资管理 投 资项目 期末结账 单一功能 结 算单个处理 事务代码：CJ88，CJto管理与工具,日会V核箕* 口财号会计* 口财务倒应犍言理，口的，企业制，口战蹄企北管理* 6投资言理 口拨的请求 程序 口向郡订单,自发烫顼目，口主数据讣懋卜DtO灌，口瘫记装-建期未结阴SCMA计划管理青口单一为能* 梏列5定期重返帐* 口慎板分觇* 口拨买际价格重世* 口应用的回攫期* 口楣箕* 结果才折L丽.鬲菊g.矽UHL一优睡,宓口ic-提选项行项目卜当甫设贪，年线结算步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：-项目定义：输入项目定义或者WBS元素-结算期间：输入结算的月份-会计年度：会计年度-处理类型：自动-测试运行：不勾选代表正式运行。点击【执行】后进入下一界面。操作说明点击执行后出现以下界面,点击明细可以查询。JtRR3*1码3口iIWhXJ必邛&4口口”昭益仍必知困r-r-mnm,审-qUO磅帝目*i&S314心拈口因奇尽如蛾乐虐7脚白如鑫N单fiUi选择啰国氏*值百P-JOJDMDtl?pwkuqnwfl口*P帕0TIE款舒目nil供廿年底2M4迫4占E!i自知为咪日“211411.30盛明已因&0广,忧即;事审阿Biti的手国产民币在刷日期处理选校总杯甘妙值艮行UutffliJL显甑由语统计配用些喇E理Hz行芾斗立2堂收跌JJE曜操作说明上个页面点击后出现右图界面，点击会计核算凭证，出 现下面的会计凭证清单，双 击会计凭证可以查看会计凭 证。-rHQLJAr-JJU-J%JC-fU._dJ.FIiiUUUJ-l-lU-L.b-LJT!HKULI-Ueviaieqibmi的站stsi甚司i实际茸:学目WB藻泰阿鬣界物谭青邱市单日锢修空方副搏M告中跚凿11|II泰丽血自彩；操作说明接上个页面后可查看右图界面发任吉二行和姆上强也占E由RUrCLT信息；VE5 P-2C3D14CQig 1303二14。0191|=|纱苴 施工 30引二田口:。匚:ilK0 1100,二2EC.D：.200,00明细列表-已结算值年包ISM皿W.,|口0.韦口另不口计划出值怅面揖旧吉H军讦昆川和梅暗3好W)MJDOuQOOitUhIQnffr11加的口眸加CW*王性情旧055-E*田加她BC*v/访酒MW国E1竹川，L再由gTTCl1享。心-u中/1*ci；工.口4占.*归口H/工韭势索祥mil目！鲁膜M通按土上史M桁9*ni口方:目iiiurQij却打.翦Qg二戏.咐二即1时岬Q.母S3NTO.5S-UMV操作说明：可以通过固定资产查看已经结转 至在建工程的价值。0* 1 t。g希 j九七.ri:1s 3 ！n京产出恚注 II M E3；降3必酬:附1D39r.MHlDwWL g工事望泼工有-总甘&LbM旬5。皿皿,已近IBWMJ遍 mm It 3MHfowooDogeo Jo
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