财务规定制度格式

1、付货款1.1.该笔业务的业务员接到客户正式订单或信用证后， 发货前应先与工厂签订合同确定价格；发货后，按合 同上签订的日期和金额付款。1. 2.工厂来拿货款时，财务部根据已签订的购货合同、 工厂开具增值税发票、业务员出示的出货凭证发 票联和付款联、以及总经理签字批准的用款申批单 开立支票或汇票付款。1. 1.业务员在收到运费发票后，首先必须核对金额是否与货代协商的一致，核对无误后签名并 注明与哪笔货物相对应，交给财务部。1. 2.业务员必须在本部门的台帐上登记清运费单价、货物毛重或体积等相关数据，运费发票 交给财务时还需附上有效提单复印件。2、进口付汇业务员事先向财务部提出申请，附上进口发票和合同，经总经理签字同 意后，统一通过财务会计向付款银行提出申请付汇，由会计登记留底备 查。3、开立支票或汇票4、1 付款前，由该笔业务的业务员认真填写用款申批单，清楚写明收款单位、收款单位帐号、货物单价、总金额、及相对应的收款 单位发票号等，交总经理签字同意后再到会计处付款。如有违反， 第一次扣除150元，再犯加倍，以此类推。4. 2.支票或汇票开出后，首先由会计审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的 失误造成不必要的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工 作。否则，按前规定处罚。、奖励制度1细节另行规定三、单据及票据的管理所有单据和票据等的交接，如交单联系单、押汇申请和水单等，无论是 银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以 外的其他人员从银行拿回任何单据都必须先交给汪家莉进行处理。若无故拖延或遗忘，将处以150元罚款，再犯加倍。四、登记台帐每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在 台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月 奖金的10%第二次扣除当月奖金的20%第三次扣除当月奖金的40% 以此类推。五、核对帐目会计必须每月进行帐目的核对六、业务汇总财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理, 内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。七、发票内销和外销的发票必须由财务统一存档制订成册。八、固定资产管理每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进行盘点（由财务部和行政部负责）。九、报表财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理。资产负债表、现金流量表每月报一次。