企业资源计划实训报告(共35页)

精选优质文档-倾情为你奉上企业资源计划实训报告： ： ： ： ： 学生姓名所在院系所学专业指导教师完成时间长 春 工 程 学 院教 师 评 价基本信息：姓 名班 级学 号系统名称企业资源计划实训报告教师评价：序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分1出勤情况及表现积极和指导教师进行沟通5不迟到、不早退、不缺席52设计报告质量内容丰富，工作量大5版式合理，符合要求5有一定的见解10图表准确，号码索引准确5按时提交设计报告53对ERP的掌握程度对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解5录入基本信息并且完整5完成供应链流程数据模拟10完成生产管理流程数据模拟10完成生产成本流程数据模拟10完成财务核算流程数据模拟10完成计划流程的数据模拟104合 计100备注成绩总评指导教师签字：核分教师签字：说明优：90分100分；良：80分89分；中：70分79分；及格：60分69分；不及格：60分以下目 录专心-专注-专业一、前言通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解MRP的核心理念，并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作ERP软件系统的能力。二、实习过程描述序号日期内容体会12015-12-21环境准备；基础数据录入准备首先安装SQL再安装神州数码易助，联机测试时容易出现错误，用户名、密码为安装SQL时设置的；录入时需要很仔细，否则会影响后面的操作。22015-12-24销售业务数据录入；计划流程模拟销售业务数据录入即下订单是整个操作的核心，下面的步骤都是根据订单的下放完成需求预测、采购、生产入库的；根据销售订单生成物料需求明细表，下放工单与采购单。32015-12-25生产流程模拟；采购流程模拟生产顺序为领料单生产入库检验单生产入库单，操作过程中我曾多次忘了填写生产入库检验单，导致生产入库时取不到单；采购顺序请购单核价单采购单收料单进货检验单进货单。一定要按照顺序操作。42015-12-29库存流程模拟；成本流程模拟在录入劳保手套时需要更改仓库为30，如果调拨单与其它出库单填写时不一致，会导致盘点库存时出现负数；成本计价时需要保证前面填写的信息正确，如果有未审核的单或库存为负均不能生成计价。52015-12-30财务流程模拟需要掌握财务基本知识与流程才能进行会计分录，将采购发票生成会计凭证，劳保领料单生成会计凭证属于转账凭证。62015-12-31流程图绘制与报告完成需要了解每个管理运行时的顺序和与之有关的部门操作，按照运行顺序绘制流程图。三、功能介绍3.1采购管理3.1.1制作请购单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“请购单”，进入“请购单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。图一3.1.2制作核价单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“核价单”，进入“核价单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。图二3.1.3制作采购单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“采购单”，进入“采购单”界面；单击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”，系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”，单据信息自动带入到新增的采购单中；“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完成采购单制作。图三图四图五3.1.4采购底稿查询图六图七3.1.5制作收料单从系统主界面菜单条中，选择“检验”“收料单”，进入“收料单”界面。在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。核对数量后，确认，保存并审核。图八3.1.6收料明细表查询图九3.1.7制作检验单从系统主界面菜单条中，选择“检验”“进货检验单”，进入“进货检验单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核对后，确认，保存并审核。图十3.1.8制作进货单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“进货单”，进入“进货单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核对后，确认，保存并审核。图十一3.1.9制作验退退回单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“验退退回单”，进入“验退退回单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息带入，核对后，确认，保存并审核。图十二3.2计划管理3.2.1进行物料需求的计算第 1 步：从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料需求计算”，进入“物料需求计算”界面。 第 2 步：检查参数设置，然后单击“下一步”。第 3 步：选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一步”。第 4 步：选择来源单据。 第 5 步：订单需求确定，钩选欲展算的品号。如图所示操作，然后单击“下一步”。第 6 步：需求建议生成，查看并确认厂内源工单。第 7 步：查看并确认产成品的生产计划。第 8 步：查看并确认该产品所需原材料的采购计划。第 9 步：发放采购单和工单。单击“发放”按钮，发放采购单和工单。第 10 步：查询物料需求计划结果。从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相关的查询与维护。3.2.2物料需求发放记录查询图十三3.2.3工单查询图十四3.3销售管理3.3.1制作销货单从系统主界面菜单条中，选择“销货”“销货单”，进入“销货单”界面。单击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为“01”，然后单击“取单”，单身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货单制作。图十五3.3.2销货明细表查询图十六3.4生产管理3.4.1工单从系统主界面菜单条中，选择“生管”“工单”，进入“工单”界面，单击“重查”，调出已发放的工单，对其进行审核。图十七3.4.2录入领料单从系统主界面菜单条中，选择“生管”“领料单”，进入“领料单”界面。按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中的“取单”的操作按照选择“工单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。图十八3.4.3录入生产入库单系统主界面菜单条中，选择“生管”“生产入库单”，进入“生产入库单”界面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中，“取单”时操作按照“工单单号”， “重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。在“生产入库单”界面，单击“重查”按钮，可查询生产入库单。图十九3.5成本管理从系统主界面菜单条中， 选择“生产成本”“生产成本计算”， 进入“生产成本计算”界面。依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。图二十3.6财务管理3.6.1存货成本计价月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。本实验计算当期的各项成本费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素和当期的销售利润进行比较。完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进行进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的起初信息。 图二十一3.6.2会计总账会计分录：首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。劳保手套选择进销存单据生成凭证，其他出库单，转账凭证。3.6.2.1期初开账图二十二3.6.2.2应收应付单据生成凭证图二十三四、业务流程介绍4.1销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户销货单建立NY销货单修改VU. 备货销货单核准销货单出货南 可出货预计出货表确定可出货预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回销货单YN进度追踪销货单销货单销货单签回4.2请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单请购单请购单建立请购单修改核准审查请购单签核请购单请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期N退回Y请购单YN采购流程请购单更新采购底稿单或采购单请购单 询价（询价单）打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程4.3采购询价流程作业说明供应商业务研发/仓库询价单建立历史价格询价单核准询价单由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价商品报价修改询价要求询价单采购需求供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准(文件签核)发出新的价格信息4.4采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。验收单验收退回单退回送货单验收单验收进货单输入验收数量验收退回单验退单输入N验收收料单YN核对资料料收料单建立厂商到货Y收料单验收单4.5生产计划作业流程作业说明业务生管物管 采购客户订单客户订单业务接到客户订单编制内部订单物料需求计划产生 物料需求计划维护工单建立冲突计划之协商与调整生产计划调整与发放采购计划调整与发放采购流程生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次LRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者, 应与生管进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再办理锁定及发放将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单4.6工单作业流程作业说明生管物管依订单或计划库存的需求开立成品工单生产制造需求工单输入审核工单 工单凭证2工单凭证工单凭证物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单列印工单凭证4.7生产领料作业流程作 业 说 明生产仓库会计备 注生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料工单领料需求领料单输入领料单凭证核准否Y/N Y审核领料单领料单凭证2N领料单凭证领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表仓库输入领料单打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份核准否Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门4.8生产入库作业流程作业说明生产仓库会计厂内工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求生产入库需求核准否Y/N Y入库单输入2生产进度表审核入库单凭证入库单凭证产成品交由品管检验生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查4.9调拨流程作业说明转出仓库转入仓库会计调拨单调拨单N调拨单建立Y调拨单调拨单修改资料仓库备料作业调拨单审核调拨单转入及转出资料建立打印调拨单核对签收转出及转入单据及实物核对库存资料异动审核4.10盘点流程作业说明资材物管会计N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核N盘点单盘点单原因追踪与调整盘点卡盘点更新盘点资料建立核对盘盈亏报表帐面量重计入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停盘点单实盘资料输入核对YY复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认4.11应收账款作业流程作业说明业务单位会计客户N应收账款管理发票退件WJO4C核对Y修改核准销退单销货单已审核的销货单及销退单N销售发票建立由销售发票建立作业逐笔挑选单据结帐，成立应收账款。销售发票单凭证打印销售发票单销售发票单主管核准销售发票单确认发票寄出会计核对4.12收款作业流程作业说明业务出纳人员会计收款单建立现金或支票缴款单退回Y支票或现金收款单修改收款单确认收款单收款单核准收款单核对缴款单现金/支票现金/支票业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查收款单审核NY缴款单N4.13付款作业流程作业说明采购/外包单位出纳会计付款单建立付款单审核N付款单修改退回Y支票或现金采购发票发票现金/支票采购发票NY付款单核准付款单付款单核对开票或现金核对采购发票及票据及金额之正确性出纳主管核准并盖印付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准4.14委外业务结账流程作业说明委外单位委外退货单委外进货单加工明细建立已确认的委外进货单, 委外退货单及工艺之移转单主管核准应付账款管理YN修改核准对账委外明细表厂商对账单4.15会计总账作业流程作 业 说 明财务备 注财务人员检查此期间与财务有关的业务是否全部准确的转换成会计凭证财务人员检查所有会计凭证全部完成审核，记账。检查损益类会计科目是否做结转财务人员核对总账和明细账按系统提示完成结账工作结账之后财务人员需核对资产负债表、损益表、利润表和现金流量表。 重新检查会计凭证 审核损益结转记 账核对总账和明细账结账查看资产负债表损益表现金流量表 N如果核对报表与手工账不符，需先反结账；先将会计参数中的会计现行月份减1，然后重新检查所有涉及会计业务是否全部录入ERP系统，并且审核完成。所有数据确认准备无误后，再按正常的月结步骤再做一次月结。五、ERP功能理解说明5.1采购单打印从系统主界面菜单条中，选择“采购”“采购单”，进入“采购单”界面；单击“重查”，单击“打印”，系统自动弹出“采购单打印”界面，选择“预览”，查看采购单。 图二十四5.2 MRP的计算MRP计算是对所有零件进行“供给”和“需求”的平衡计算。计算的顺序按照零件的低阶码由小到大顺序平衡计算。其中不能平衡掉的零件“需求”需求量，是 MRP的计算结果。MRP的计算结果分“外购件”和“自制件”两类，分别对应于零件的外购、自制两类属性。其中，“外购件”的采购时间是需求时间提前一个供应商的交货周期；“自制件”的生产时间有两种情况：1、如果该项对应的需求为独立需求，则开工时间按照其需求时间提前一个其BOM的生产工期时间。2、如果该项对应的需求隶属某成品，则其开工时间按照隶属成品的工艺路线计算提前时间。MRP的计算分以下几个步骤：1、展开需求成品的BOM，获得单位成品的物料需求。需求成品主要源于MPS计算结果、生产任务、未分解任务的工单。2、展开需求成品的工艺路线，获得单位成品的作业需求。3、展开需求成品的资源需求，获得单位成品的资源需求。4、需求成品需求数量和时间于步骤1展开的BOM交叉乘积，获得展开后实际的物料需求、作业需求和资源需求。5、按照优先级顺序：“未分解任务的工单、生产任务、MPS计算结果”，计算作业的“开工时间”、“完工时间”；以及对应资源的需求时间，并且把作业需求量和资源需求量按时间比例分解到每一个工作日。6、计算作业的“开工时间”、“完工时间”时，系统按照【系统参数表】中的“生产排程约束”参数是否为1来判断是否考虑工作中心的“饱和日最低负载率”来计算有限能力排程，如果参数为0，系统则按企业是无限生产能力来排程。7、按照低级码顺序来计算零件的工序平衡。产生自制件清单和外购件清单。8、寻找采购的供应商，计算订购日期、订购批量。9、计算自制件的开工日期。5.3 成本计算逻辑说明本期投入：材料成本工单本期领用材料的成本（领用数量维护品号每月统计信息中所有领用品号当月的材料成本）人工成本本期工单投入的人时此工单所属工作中心的单位人工制造费用本期工单投入的人时此工单所属工作中心的单位制费加工费用本期工单对应的委外进货单的加工金额期末在制计算步骤：（人工制费的在制约量按“实际投入的材料成本”、加工费的在制约量按“实际投入的材料成本”）1、计算一个产品理论上所耗用的材料成本单位耗用工单的需领用量/工单预计产量所领用材料的当月材料成本2、在制约量材料本期投入的材料成本/单位耗用生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量人工制费本期投入的材料成本/单位耗用生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量加工费用本期投入的材料成本/单位耗用生产入库委外进货报废数量破坏数量3、材料成本本期投入的材料成本/（生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量-材料）在制约量-材料人工成本本期投入的人工成本/（生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量-人工制费）在制约量-人工制费制造费用本期投入的制造费用/（生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量-人工制费）在制约量-人工制费加工费用本期投入的加工费用/（生产入库委外进货报废数量破坏数量在制约量-加工制费）在制约量-加工制费产品成本计算步骤是：先计算出当月每张工单的成本，然后再计算出每个产品当月的成本。1、由“维护工单成本”中可以看到每张工单单的成本“维护工单成本”的计算结果会写到，该工单当月生产入库的明细档中（即“维护库存交易明细”），该工单生产入库的成本期初在制本期投入期末在制2、将所有关于此产品当月的工单生产入库成本都计算出后，系统则会做个月加权，计算出该产品当月的加权后的单位成本，结果会写入“维护品号每月统计信息”。六、结束语为期近两周的软件实习让我颇有收获。我逐渐掌握了ERP软件的基本操作，学会了很多企业信息化管理以及应用软件的知识，真正也感受到了它的魅力，使我受益匪浅。从对它一点也不了解到学会一写操作，我真切的感受到了学习ERP 的重要性与必要性。作为一个即将毕业的学生，我还是首次比较系统地了解 ERP，当老师在学习之初给我们介绍这一技术时我们没有几个人能够真地说出它是什么来。作为新时代的大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以与时俱进的了解，这是我的一大损失。原来 ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好大的影响。 在此之前，我从未接触过ERP，通过这段时间的课堂上课及实验室上机模拟， 我对ERP这一软件有了一定的程度的了解，并学会了如何将其运用于企业生产管理之中。我们通过模拟企业生产销售，置身于仿真的生产经营过程，完成企业生产经营中各种信息的采集和处理。体验与其他部门的协作，做到边学边练，学用结合，掌握ERP软件的使用要领，提高信息化管理技能，经历完整的企业经营进程，感受现代化信息技术的魅力。在仿真的企业环境中，构建传统的手工管理模式和利用计算机技术信息化技术的现代化管理模式，模拟现实企业的生产经营管理过程。在实验过程中，出现了一些问题，不过最后都得以解决。然而通过这些错误，使我对这些知识点更加印象深刻。同时，ERP软件实习过程也提升了我们的耐心与细心。在软件操作过程中，基础数据及资料的输入是一个较为让人头疼的事情，倘若基础数据或资料输入有误，则后头的操作即使步骤正确也无法得到所需的结果，检查时也非常难发现究竟是哪一个步骤出错，其后果便是只能重新开始做。因此，在操作每一步骤时，都应非常细心，以免操作有误或遗漏某一细微的步骤。之所以对ERP的操作会遇到这样或那样的关卡，最大的问题在于缺乏经验。通过对ERP的学习尤其是上机实验我发觉了自己的不足之处，动手操作能力比较弱，虽然理论上头头是道，可真正做到电脑跟前时，头脑反应速度似乎很慢很慢的，即使对里面的相关知识点都有相当的了解，操作起来感觉也是力不从心，这可能是与自己平时不注意锻炼动手能力有着直接的联系，另外经验不足也是一个原因。而在实验中加强同学之间的沟通与理解，体验团队协作精神，从而全面提高我们的经营管理的素质与能力。通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程，并结合企业物流，供应链管理、财务管理、人力资源管理，从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时，系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟，使我进一步理解生产制造管理的理论以及所涉及的范围和范围之间的关联性。通过生产制造管理实验的学习，使我充分理解生产制造管理体系的理论知识，掌握生产制造管理的现代技术。从纯粹的理论层面上升到了初步的实践层面。ERP是企业资源计划的简称，是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件，将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。一个企业再也别想仅仅靠激情，靠勇气，靠机遇就能运营的很好流畅，更需要的是科学的管理方式，而作为学生的我们，很少有几乎接触到企业的真实运作，这次课程的开设才让我们知道企业是怎样运作的，知道了我们还欠缺很多，还有许多需要去学习。 在短短的两个星期的学习中，我们学习了采购管理、销售管理、生产管理、存货管理、财务管理的简单操作，原本以为这些很简单，可是当自己真正去做的时候才发现根本不想自己想的那样，会遇到很多问题，因为现实中的这些会有很多复杂的情况，这就需要我们掌握好每一步，才能保证企业的正常运行，何况我们学的还仅仅是企业运行的一小部分，还有更多更复杂的情况，这更加让我明白了做什么事都要细心，踏踏实实的去做，才能做好。 简短的四个星期的学习很快就过去了，虽然我们不能直接的在企业中进行实际操作，但我们也学到了许多原理，并把模拟操作中学习到的东西进行实践。ERP课程的学习强化了我们的管理知识，训练了管理技能，并且练习了理论与实践相结合的能力，体会到了企业管理的严密性与严谨性。也许我们在接下来不能去联系ERP软件的应用，但是这对我们以后在企业中工作与发展也会有很大的帮助。总之，此次的ERP软件实习课让我增长了很多知识。先进的科学技术和经营管理是推动现代化经济和企业高速发展的两个车轮，二者缺一不可。没有先进的管理水平，先进的科学技术无法推广，也不能充分发挥它的作用。希望在今后的生活学习与工作中能充分发挥自己的作用，将所学到的知识运用到实践中，从而做出自己应有的贡献。