天津普林：关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告

专项审核报告关于天津普林电路股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告中瑞岳华专审字2012第 0867 号目录1 鉴证报告12关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2、天津普林电路股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告天津普林电路股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况募集资金总额募集资金到位时间以前年度使用募集资金总额本年度使用募集资金总额减：手续费汇兑损失加：利息收入节余募集资金划出补充流动资金截至 2011 年 12 月 31 日存于募集专户的节余募集资金余额390,706,686.172007 年 4 月 30 日348,333,117.6624,110,237.81180,362.321,956,096.489,131,614.8525,000,000.00258,486.75二、募集资金存放和管理情况依照法律法规规定，公司于 2007 年 5 月起对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议，在工商银行设立募集资金使用专户；2007 年 9 月，公司经深圳证券交易所同意，增设募集资金美元使用专户。为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照公司法深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则等的规定，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理办法，并于 2007 年 7 月 6 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。三、本年度募集资金的实际使用情况2天津普林电路股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。2、超募资金使用情况公司于 2007 年 4 月首次公开发行股票 5,000 万股，募集资金净额为390,706,686.17 元，本次募集资金投资项目资金需求为 350,085,100.00 元,募集资金净额超过项目资金需求 40,621,586.17 元。2007 年 6 月，根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺，即“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述（HDI）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。公司于 2007年 6 月将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的 3600 万元长期贷款，该笔贷款期限为 2005 年 7 月 5 日至 2009 年 11 月 27日。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。3、节余募集资金使用情况公司于 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，董事会同意将节余募集资金约2,517.15 万元（含利息收入约 904.46 万元，占募集资金净额的 6.44%，截至 2011年 12 月 20 日）永久性补充流动资金。根据该董事会决议，公司本年从募集资金专户中划出 2500 万元至自有账户。公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人刘凡、余晖出具了关于天津普林电路股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见，同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。天津普林电路股份有限公司董事会2012 年 4 月 9 日30.000.00无天津普林电路股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告附表 1:募集资金使用情况对照表2011 年度编制单位：天津普林电路股份有限公司募集资金总额39,070.67 本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.00%已累计投入募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期承诺投资项目1、HDI 项目否35,008.5135,008.512,411.0233,184.3494.79%2011-9-30承诺投资项目小计35,008.5135,008.512,411.0233,184.34超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计3,600.00460.004,060.003,600.00460.004,060.003,600.00460.004,060.00合计39,068.5139,068.512,411.0237,244.34未达到计划进度或预计收益的情况和原因募集项目已全部完成验收工作，达到可使用状态。由于产能未完全释放，本年度募集项目没有实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明4无天津普林电路股份有限公司超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公司于 2007 年 4 月首次公开发行股票 5,000 万股，募集资金净额为 390,706,686.17 元，本次募集资金投资项目资金需求为 350,085,100.00 元,募集资金净额超过项目资金需求40,621,586.17 元。2007 年 6 月，根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺，即“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述（HDI）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。公司于 2007 年 6 月将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的3600 万元长期贷款，该笔贷款期限为 2005 年 7 月 5 日至 2009 年 11 月 27 日。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。不适用不适用不适用不适用公司于 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，董事会同意将节余募集资金约 2,517.15 万元（含利息收入约904.46 万元，占募集资金净额的 6.44%，截至 2011 年 12 月 20 日）永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是由于人民币升值、募集资金产生利息及工艺设计优化等原因造成的。节余募集资金，其中 2500 万元用于永久补充流动资金，其余 25.85 万元节余募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2011 年 12 月 31 日，用于募集项目的信用证保证金余额为2,744,360.56 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5