上海清流中学2020单位决算

上海市清流中学2016年度单位决算第一部分 上海市清流中学单位概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的义务教育发展规划、组织实施和落实工作，推进实施初中义务教育，促进基础教育发展。2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。3、负责教育教学管理及教研工作，全国推进素质教育实施。4、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责财务管理和监督，提高资金使用效益，改善办学条件，促进教育事业健康发展。二、机构设置根据上述职责，上海市清流中学设3个内设机构，包括：校务处、教导处、政教处。第二部分 上海市浦东新区清流中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3437.64一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2,861.73五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.17七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出491.28九、医疗卫生与计划生育支出112.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出76.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.67本年收入合计3438.80本年支出合计3,543.30用事业基金弥补收支差额结余分配0.50年初结转和结余175.50年末结转和结余70.51总计3,614.30总计3,614.302016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,438.803,437.641.17205教育支出2,757.232,756.740.5020502普通教育2,740.312,739.820.502050203初中教育2,740.312,739.820.5020509教育费附加安排的支出16.9216.920.002050999其他教育费附加安排的支出16.9216.920.00208社会保障和就业支出491.28491.280.0020805行政事业单位离退休479.80479.800.002080502事业单位离退休86.5386.530.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出215.76215.760.002080506机关事业单位职业年金缴费支出177.50177.500.0020808抚恤11.4811.480.002080801死亡抚恤11.4811.480.00210医疗卫生与计划生育支出112.65112.650.0021005医疗保障112.65112.650.002100502事业单位医疗112.65112.650.00221住房保障支出76.9776.970.0022102住房改革支出76.9776.970.002210201住房公积金76.9776.970.00229其他支出0.670.000.6722999其他支出0.670.000.672299901其他支出0.670.000.672016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,543.303,389.96153.34205教育支出2,861.732,709.06152.6720502普通教育2,757.752,709.0648.692050203 初中教育2,757.752,709.0648.6920509教育费附加安排的支出103.980.00103.982050999 其他教育费附加安排的支出103.980.00103.98208社会保障和就业支出491.28491.280.0020805行政事业单位离退休479.80479.800.002080502 事业单位离退休86.5386.530.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出215.76215.760.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出177.50177.500.0020808抚恤11.4811.480.002080801 死亡抚恤11.4811.480.00210医疗卫生与计划生育支出112.65112.650.0021005医疗保障112.65112.650.002100502 事业单位医疗112.65112.650.00221住房保障支出76.9776.970.0022102住房改革支出76.9776.970.002210201 住房公积金76.9776.970.00229其他支出0.670.000.6722999其他支出0.670.000.672299901 其他支出0.670.000.672016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3437.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2,861.732,861.73六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出491.28491.28九、医疗卫生与计划生育支出112.65112.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出76.9776.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3437.64本年支出合计3,542.633,542.63年初财政拨款结转和结余175.50年末财政拨款结转和结余70.5170.51 一般公共预算财政拨款175.50 政府性基金预算财政拨款0.00总计3,613.14总计3,613.143,613.142016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,861.732,709.06152.6720502普通教育2,757.752,709.0648.692050203 初中教育2,757.752,709.0648.6920509教育费附加安排的支出103.98103.982050999 其他教育费附加安排的支出103.98103.98208社会保障和就业支出491.28491.2820805行政事业单位离退休479.80479.802080502 事业单位离退休86.5386.532080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出215.76215.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出177.50177.5020808抚恤11.4811.482080801 死亡抚恤11.4811.48210医疗卫生与计划生育支出112.65112.6521005医疗保障112.65112.652100502 事业单位医疗112.65112.65221住房保障支出76.9776.9722102住房改革支出76.9776.972210201 住房公积金76.9776.97合计3,542.633,389.96152.672016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,368.402,368.40-30101 基本工资370.90370.90-30102 津贴补贴69.2269.22-30103 奖金146.14146.14-30104 其他社会保障缴费153.92153.92-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1192.871192.87-30108机关事业单位基本养老保险缴费215.76215.76-30109职业年金缴费177.50177.50-30199 其他工资福利支出42.0842.08-302商品和服务支出702.45-702.4530201 办公费38.15-38.1530202 印刷费10.74-10.7430203 咨询费-30204 手续费0.21-0.2130205 水费9.72-9.7230206 电费13.73-13.7330207 邮电费8.39-8.3930208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费157.32-157.3230211 差旅费-30212 因公出国（境）费用 -30213 维修（护）费246.82-246.8230214 租赁费-30215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.07-0.0730217 公务接待费0.15-0.1530218 专用材料费3.22-3.2230224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费4.60-4.6030227 委托业务费2.84-2.8430228 工会经费55.60-55.6030229 福利费36.53-36.5330231 公务用车运行维护费0.13-0.1330239 其他交通费用0.59-0.5930240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出113.64-113.64303对个人和家庭的补助306.93306.93-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金11.4811.48-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金130.50130.50-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金76.9776.97-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出87.9887.98-310其他资本性支出12.18-12.1831002 办公设备购置7.87-7.8731003 专用设备购置-31007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出4.30-4.30合计3389.962675.33714.632016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数29.500.300.000.0026.500.1518.000.008.500.153.000.152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市清流中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,614.30万元、支出总计为3,614.30万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加300.88万元。主要原因：财政拨款收入增幅较大。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,438.80万元，其中：财政拨款收入3,437.64万元，占99.97%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3,543.30万元，其中：基本支出3,389.96万元，占95.67%；项目支出153.34万元，占4.33%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,613.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.72万元，增长9.05%。主要原因：财政拨款收入增幅较大。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,542.63万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.12万元，增长6.53%。主要原因：财政拨款收入增幅较大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,542.63万元，主要用于以下方面： 教育支出（类）2,861.73万元，占80.78%；社会保障和就业支出（类）491.28万元，占13.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.65万元，占3.18%；住房保障支出（类）76.97万元，占2.17%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,717.07万元，支出决算为3,542.63万元，完成年初预算的130.38%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,757.75万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2,129.46万元，支出决算为2,861.73万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）103.98万元，主要用于：社区对外开放补贴、冰上运动等项目。年初预算为0.00万元，支出决算为103.98万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）86.53万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为81.28万元，支出决算为86.53万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.76万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。年初预算为237.72万元，支出决算为215.76万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.50万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为177.50万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.48万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为11.48万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。7、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”112.65万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为130.74万元，支出决算为112.65万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”76.97万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为83.20万元，支出决算为76.97万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,389.96万元，包括人员经费2,675.33万元，公用经费714.63万元。基本支出中：1、工资福利支出2,368.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出702.45万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”306.93万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”12.18万元，主要用于：办公设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的1.02%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0.00万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算的0.57%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及公务接待费减少使用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.19万元，降低38.77%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.12万元，增长387.80%；公务接待费支出决算减少0.31万元，降低67.17%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是使用增多；公务接待费支出减少的主要原因是学校减少了支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，占2%；公务接待费支出决算0.15万元，占2%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置一辆。公务用车运行维护支出0.15万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出，列明公务接待5批次、20人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）12.66万元，其中：货物采购金额12.66万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12.66万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无