快递公司管理制度

跑跑同城快递公司制度汇编手册 编制：财务部第一编公共制度（行政人事类）3 第一章 XX快递办公室管理制度3 第二章 XX快递招聘制度4 第三章 XX快递工作规划5 第四章 XX快递电脑使用管理制度6 第五章 XX快递物资管理制度7 第六章 XX快递档案管理制度8 第七章 XX快递会议管理制度9 第八章 XX快递通讯联系规定11 第九章 XX快递行政奖罚制度12 第九章 XX快递员工行为规范13 第十章XX快递车辆管理制度15第二编成本控制与费用管理（财务管理类）18第十一章 费用预支报销制度18第三编岗位职责及说明书21第十二章 岗位职责21一、操作部职能：21二、业务部岗位职责21三、业务员岗位职责22结束语：23XX快递公司规章制度守则总则 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司的发展，提高经济效益，根据我国有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决策。二、公司倡导树立”一盘棋”的思想，禁止任何部门，个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。四、公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增加团体的凝聚力和向心力，六、公司员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第一编公共制度（行政人事类）第一章 XX快递办公室管理制度1、目的为加强办公室管理，促使办公室管理的规范化，进一步提高办公效率，树立良好的公司形象，特制定本规定。2、适应范围总经理办公室、各部门办公室。3、管理规定3.1 严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度，做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。3.2 言谈文明，举止文雅，待客热情，彬彬有礼，使用文明用语。3.3 同事之间相互尊重、待人真诚礼貌。3.4 严禁在办公场所大声喧哗；上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。3.5 工作过程中要离开一段时间时（三十分钟内），应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。3.6 遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。3.7 严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得超过3分钟，必须24小时开通手机。3.8 传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工作未经许可不得善自使用。3.9 爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守物资管理制度，不违反程序随便领用办公用品。3.10 办公室内严禁用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。3.11 办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理，文件要分门别类存放，个人办公区物品整理好，不得乱扔乱放；下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉，不得摆放于桌面。3.12 下班时，最后离开办公室人员须检查所有电源、门窗是否关好。3.13 办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。卫生值日表由主管安排。3.14 为了保持公司环境优美，公司全体员工须保持周围区域的清洁卫生，齐抓共管，充分发挥全员的有效监督作用。违反规定：如有违反，除按相关规定承担外，视情节轻重进行处罚。4、 本制度自颁布之日起实施。第二章 XX快递招聘制度 1、招募 公司内部若有空缺或有新职位时，可以由内部晋升或调职，出现下列情形的，进行对外招聘： 1.1 公司内部无合适人选时； 1.2 需求量大，内部人力不足时； 1.3 需特殊技能或专业知识，须对外招募人才时。 2、应聘手续 应聘者需填写人事资料表，由所属部门主管或经理认可，方可录用。 3、录用手续 当事人需居民身份证及复印件，一寸照片2张，并缴验证件资料。 4、试用办理好以上入职手续后，员工将接受一个月的试用期，在试用期内决定员工是否适合这份工作。试用期工资2000元，转正后视能力而定。在试用期内，若公司辞退员工，则工资按200元/月支付薪酬；若员工自行离职，则公司按诸暨最低保障工资1360元/月支付薪酬。5、 本制度自颁布之日起实施。第三章 XX快递工作管理规定 1、工作时间 财务实行单休工作制，每天工作时间：上午 8:00-11:30 下午 13:30-17:30 出纳因工作所需，工作时间为：上午 9:30-11:30 下午 13:30-17:30 晚上 18:30-20:30 。因工作需要之连续性，员工担任轮班制，以实际所需订立。 2、超时工作 2.1员工经批准加班者，依据国家规定支付加班工资或安排调休； 2.2 加班原则上安排调休，不另支付给工资。 3、考勤制度 3.1员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。 3.2公司实行指纹打卡，除总经理不予打卡，其他员工必须在上下班打卡，行政人事以考勤打卡时间为考勤依据。 3.3员工上班时间因公务外出者，经总经理审批后，方可外出，否则按旷工处理。 3.4员工因公不能打卡，需部门经理证明。 3.5迟到早退： 员工于规定时间内上下班，上班迟到一分钟扣5元，扣考核2分，下班不得早退，如遇特殊情况，需说明原因。 3.6 请假： 各部门员工请假，须由本人填写请假条，明确请假期限，拒绝代为请假。请假在两天以内的，由部门主管批准即可；两天以上的，还需总经理批准，未经批准而擅自离岗或事后请假的，均按旷工处理。 各部门主管或经理请假，须由经理室批准后，才能生效。且应提前安排分配好工作后，方可离岗，杜绝未经批准或事后请假的情况出现。 因突发原因需要临时请假的，应告知部门主管或经理，说明原因，并在请假结束后，补交请假条。不允许以虚假理由请假，一经查出，将严肃处理。 各部门须认真传达贯彻以上规定，若未履行请假手续或请假后部门未及时上报以及隐瞒不报者，一经查出，将同时追究当事人和部门领导的责任。 3.7旷工： 未经请假或请假期满未到岗者，均按旷工处理； 旷工按底薪的三倍处罚； 旷工超过三天及以上的，根据当事人认错态度，作罚款或辞职处理。 4、工作服装及工作证 4.1每位员工均发完整的工作制服及工作证； 4.2员工在工作期间必须保持穿着整洁得体，且佩戴工作证； 4.3在上班时间，行政部将不定时的随机抽查是否佩戴工作证，如发现未佩戴者，将处以扣考核分2分/次/人； 4.4工作证若有损环的，可以到行政部免费换取，如遗失补办则需收取10元/份的工本费； 4.5员工离职时，必须将工作服与工作证交到行政办，否则照价赔偿。其中，工作服：夏装 60元/件，春秋装 100元/件，冬装 150元/件。 5、其他配备 5.1公司提供实际需要的配备给员工使用，包括劳保工具、交通工具等。 5.2员工因自身原因损坏的，再补领时，需照价赔偿。 5.3因自然损耗的，员工离职时必须交还公司。6、 本制度自颁布之日起实施。第四章 XX快递电脑使用管理制度1、目的为了使电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于总仓、各办公司及公司其它部门全体人员。3、使用规定3.1权限 3.1.1办公室电脑每人一机，人机固定，不得随意换用及让他人使用（人员轮休由主管指派）。3.1.2仓库电脑只授权主管、仓管使用，其他人员不得使用。3.2使用3.2.1电脑使用者需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。3.2.2各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。各站点主管负责本制度的执行；行政负责稽查执行情况，对违规者给予处罚。第五章 XX快递物资管理制度1、目的为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。2、职责2.1物资归属管理部门为行政部。2.2物资审核监管部门为财务部。3、物资类别3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。4、物资采购流程4.1固定资产的采购：需求部门递交采购申请（填写固定资产申购验收单）部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-公司采购4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写物品申购验收单）-部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-公司采购5、 使用管理5.1固定资产使用：5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则；5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则；5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护；5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途，视情节予以处罚。5.2 无线巴枪的使用：5.2.1 无线巴枪隶属于公司财产，个人只拥有使用权，且不得随便转借他人使用。5.2.2 为方便公司对其管理，巴枪每人1把，并配有套腰包，方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的完好，及时充电、防潮防湿。切勿擅自拆卸，并保证外观的清洁，注意保养。5.2.3 为了方便、准确的对快件数据进行采集，巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中，客户未签收而将此快件签收，私自上传数据或恶意抢签，一经查实，公司将对当事人处以100元/票的罚款。5.2.4 巴枪配套一张每月5元30M GPRS流量包的手机卡(无语音、来电显示功能），完全可以满足使用者，因而超流量所产生费用有使用者承担。5.2.5 使用人损坏、丢失巴枪，应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查，经查处隐瞒不报者，公司追究其责任的同时，对当事人也会处以相应的罚款。5.2.6 巴枪价值较高，切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的，公司负责修理；若因个人原因（如：保管不当、故意损害等），维修费用由当事人承担；损害致无法修理的以及丢失设备的，由当事人全额赔偿。巴枪价值：2500元/把。6.2低值易耗品使用：6.2.1对办公设备，做好日常清洁维护，不得重摔重放。6.2.2办公文具及耗材类用品，节约为本，不乱放乱扔，杜绝浪费。8、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查，发现隐患及时解决，发现问题及时处理，并定期通报各部门对物资使用管理情况。9、本制度自颁布之日起实施。第六章 XX快递档案管理制度1、目的为了加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，加强公司信息安全措施，维护公司合法权益，特制订本制度。2、适用范围及职责2.1档案管理责任人为财务部2.2公司各部门、员工应遵守档案管理要求，有保护档案的义务。3、档案分类3.1本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录；4、档案管理4.1整理：根据分类和成立时间整理；4.2分类：根据经济业务进行分类；4.3立卷：区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期；4.4作好档案的“三防”管理，即：防火、防潮、防遗失；4.5档案室管理：公司档案存放钥匙由专人负责保管、部门档案存放钥匙由指定人员负责保管，不得转借；无关人员不得随意进入或翻阅；5、档案备份对存入电脑的重要资料、档案等必须备份。6、本制度自颁布之日起实施。第七章 XX快递会议管理制度1、目的：为了便捷沟通，有效及时的解决问题，完善公司管理，特制定本制度。2、适用范围XX快递全体人员3、会议类型：公司规定召开的会议有定性会议与非定性会议，定性会议一般按时召开，如有事耽误，必须顺延召开，定性会议有：每周例会；非定性会议由当事部门负责召集，视工作需要而定，不论哪类会议，都必须作好会议记录。4、会议规定： 4.1每周例会会议名称每周例会召集人经理主持人经理助理会议频率每周一次会议时间参加人员主管（含）以上人员及需要列席人会议记录行政部会议内容简要回顾总结上周工作完成情况及布置本周工作任务，特别是要解决未完成的任务、新发生的问题及需部门间协助事宜要求1、 发言内容必须紧扣议题，少讲过程、多讲结果，少讲客观原因、多讲解决方案，汇报上周完成情况要列具体数据及时效；2、 会上所提问题或需其它部门协助的事项如没有提出解决方案、步骤、确实完成期限，散会时相关人员留下小范围继续协商解决，行政部作记录，会后跟踪完成情况，如未完成则要求在下周例会上予以通报；3、 行政部所作的会议记录作为对各部门的工作完成情况、问题解决实际效果的考核依据。4.2月例会会议名称月例会召集人站点主管参加人员本站点所有人员会议频率每月召开一次会议时间会议内容1、站点派送计划及派送注意事项；2、站点派送人员派送所遇事项（如成功派送、处理突发事项技巧及心得等）要求1、站点主管营造民主发言氛围，让站点人员畅所欲言。2、会上所提问题需及时沟通解决，需上级主管或其它部门协助的事项，上报协商解决。3、站点主管所作会议记录对工作完成情况、问题解决实际效果交行政备案，并作为考核依据留档。5、会议纪律：5.1、严格遵守会议时间，准时到会，确不能参加的要请假，未准时到会，未请假的将处以处罚。5.2、发言人必须紧扣主题、发言时不可长篇大论；5.3、关闭手机、不得中途离席；5.4、行政部做好会议记录报总经理，重要内容下发相关部门人员组织实施，并跟踪完成进度。5.5、以上所有罚款将成立专属款项。6、与会人员会后应及时组织本部门人员学习会议内容，传达会议精神。7、本制度自颁布之日起实施。第八章 XX快递通讯联系规定1、目的为了保障工作通讯联络畅通，保证业务工作的正常开展，特制定本规定。2、适用范围XX快递全体员工3、规定3.1 人员联系方式（手机号码）变更后，报公司备案。3.2 办公坐机调换需经行政同意，不得私自调换。3.3 办公电话3.3.1 及时接听办公坐机电话，应在响铃三声之内接听。3.3.2 当工作岗位无人时，应主动接听近邻电话，不得无视不顾，任由电话铃响。3.3.3 办公电话与私人电话，同时来电时，应优先接听工作电话。3.3.4 客服部因不接电话致使客户投诉者，处以100元/次罚款，并承担客户的相应损失。3.4 移动电话3.4.1因工作特殊性，主管级以上人员必须24小时开机；员工需在上班时间内保持手机畅通；承包区负责人以及业务员手机，须保持开机状态至操作结束，遇手机异常情况应迅速解决，休假期间亦然。 3.4.2 未接来电，应在半小时内给予回复（遇开会或特殊事务处理时除外）。3.4.3 正常工作期间，公司在半小时内连续拨打员工电话，员工关机、未接或不回电话的，处以50元/次罚款。第九章 XX快递行政奖罚制度1、目的为增强公司员工的责任感，鼓励其积极性和创造性；严格内部管理与控制，维护正常的工作秩序，提高工作效率；督促员工遵守国家的法律法规，遵守公司的各项规章制度，特制定本制度。2、适用范围适用于XX快递全体员工，各职能部门所订奖、惩细则均以本条例为基础。3、奖罚原则3.1执行公司员工奖罚制度，其奖罚是手段，教育是目的；奖励以精神鼓励为主，物质奖励为辅；惩罚以思想教育为主，经济处罚为辅，真正做到晓之以理，导之以规，绳之以法。3.2坚持扬善惩恶、奖优罚劣的原则。3.3坚持实事求是、公平、公正的原则。4、奖罚分类及办法4.1奖励分为：嘉奖、小功、大功、升迁 惩罚分为：申诫、小过、大过、开除4.2奖罚实行加、扣分数： 4.3奖励方式：通报表扬、奖金（或物质）奖励、加薪、升职等。处罚方式：通报批评、严重警告、罚款、停薪停职、降级、留用察看、辞退和开除等。5、奖罚提报程序5.1任何奖罚均应填写奖罚申请报告，经调查核实后，作出奖罚建议，按层呈报核准后实施奖罚决定，奖罚决定应以行政公文形式予以公布。5.2 奖惩核准权限：各部员工由部门经理核准，呈报总经理同意；主管级（含）以上人员由总经理同意。5.3奖惩申请报告核准后交行政部做奖罚台账备案及公布，若未核准，则退回提报部门。6、奖罚执行及监督6.1奖罚决定必须在下达之日起三个工作日内执行完毕；任何奖罚决定必须先执行后申诉。6.2奖惩涉及金额的均于公布的当月薪资中结算；加薪、升级依有关规定办理；开除依规定由行政部办理。第九章 XX快递员工行为规范1、目的员工的优秀品质和高素质的团队是公司立于不败之地的根本，为了树立企业的健康形象和良好的信誉，营造一个高品质的工作环境，特制定本规范。2、适用范围XX快递全体员工3、总则3.1公司要求每一位员工关心公司发展大业,忠于本职工作,信守职业道德，讲究公德意识，树立文明服务观念，处处维护公司声誉和企业形象。3.2公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识，刻苦钻研业务技术，不断提高操作技能，切实规范个人言行举止和遵守规章制度。4、职业操守遵纪守法，诚实守信；爱岗敬业，勤奋务实；团结协作，准确快速；保守秘密，确保安全；衣着整洁，文明礼貌；热情服务，奉献社会。5、行为规范5.1语言规范：5.1.1见面打招呼时请用：“您好！”、“您早！”、“早上好！”、“晚上好！”等问候语。5.1.2影响、打扰别人时请用：“对不起”、“请原谅”、“打扰您了”、“真过意不去”、“不好意思”等。5.1.3对帮助、服务过自己的人请用：“谢谢”、“多谢”、“让您费心了”。5.1.4请别人帮忙或服务请用：“请”、“拜托”、“劳驾”、“有劳您”等。5.1.5同客户打招呼等常用服务用语：l 您好，我是XX快递公司派送人员，让您久等了！l 同客户交流时：“您说/请讲”、“是的/嗯/知道/明白”、“真是对不起，刚才是我搞错了，我马上更改，请您谅解。”5.1.6电话礼仪：l 接电话的第一句请用：“喂，您好，这里是XX快递”。5.1.7与客户派件通话，常用语：l “早上好/下午好/打扰您了，我是XX快递公司派送人员，前来派件”l “您好，打扰您了，我是XX快递公司派送人员，现在为您派件，但不知您的具体位置是在哪？”l “您好，打扰您了，我是XX快递公司派送人员，您是在*大厦座*楼吗？”l “不好意思，我马上到您那派件，请您稍等。”5.1.8快递服务切忌使用以下语言：l 你家这楼真难爬！l 你到底在哪里啊，我的腿都要走断了还找不到！l 嫌贵，就别订了！l 找领导去/您找我也没用，要解决就找领导去！l 有意见，告去/你可以投诉，尽管去投诉好了！l 你别瞎订，开什么玩笑！l 我没时间，不管你了！5.1.9全体人员在服务过程中要求讲普通话，一般应多用委婉征询语气，少用或不用命令式语气；责已不责人，尽量把责任留给自己。5.2仪容仪表规范： 5.2.1 员工在工作期间必须保持穿着整洁得体，且佩戴工作证；5.3举止行为规范：5.3.1同事之间相处相互尊重、相互理解，发扬团结协作精神。5.3.2办公室内用语文明，不说粗话、脏话、刻薄话，对话轻声以听清为准，以免影响他人。5.3.3工作物品摆放整齐干净、表象井然有序； 5.3.4终端客户派送礼仪：派送员应面带微笑；在向客户递送或接收物品或票据时，都应采取双手递上或接过来的方式。6、为保持公司良好的工作环境，维护公司整体形象，所有员工都应该自觉遵守员工行为规范，树立良好的职业形象。第十章XX快递车辆管理制度一、目的：为规范车辆管理，加强公司资产管理，保障正常工作用车，根据公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围：XX快递所有车辆。三、管理细则： （一）、新车购买审批：A、新车购买由使用部门提出书面申请，交运经理评估申请理由是否需要购买，经批准后。由公司指定人员购买。B、新车购买由公司指定人员统一采购、验收、上牌和办理保险，在办讫所有手续、证照后，再交相关使用部门。（二）、车辆使用：1、车辆使用：要求司机按下面使用规定去操作：A、出车前检查： 1）、检查证件：、所有证件是否齐备；、不得无证驾驶、或驾驶与准驾车型不相符的车辆。2）、目视检查：、“燃料、刹车油、冷却液、电液”是否够；、电瓶搭线是否紧固清洁；、各连接管道有无漏油现象；、轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固；B、收车后:1）、检查车容车貌，将车停放在公司指定的固定车位上。 2）、停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上锁离开。 3）、检查车上是否还有没送到的货物。C、车辆使用范围：1）、所有车辆只为送货、提货服务，未经允许，不得做其它用途。2）、工作用车只限规定的区域、必经路线和规定时间；3）、所有车辆只能在早上七点至晚上七点为送货时间（特殊情况除外）。（三）、保管： A、出车后，车辆、证件（货物）由司机保管。 B、出车任务结束或下班时，车辆应停放在指定的停放点。C、未经批准，任何人不得公车私用、，违反规定者，将处以扣考核10分的处罚，累计三次者做开除决定。D、如确需动用公车，必须以书面形式申请，并由主管签字后，上报至公司主管经理、总监批准方可，并与公司签订“用车协议”。（四）、加油规定： A、公司均实施“加油卡”加油，长途可用现金加油。其他情况使用现金加油（如油卡没钱时），现金加油必须由一名财务人员陪同，且经过总经理审批。（五）、车辆保险：A、统一由总公司指定车管人员办理，公司指定保险单位。B、无特殊情况，任何人不得以任何理由代为办理。（七）、车辆维修、审批、费用报销：A、所有维修、保养费用，必需以正式发票报销，并附带维修明细单方可。否则不予报销。B、所有故障维修，经检查属自然和疲劳损坏，由公司报销费用，属驾驶员操作不当或违规驾驶则由当事人自己承担（由经理、公司车管人员判定责任归属）。（八）、道路交通事故处理：A、一旦发生交通事故，必须立即报警，并即时通知公司主管，保存事故现场。B、事故当事人协助交管、保险人员调查取证，严禁私了。C、因车辆交通事故造成的损失费用（除保险赔付外）：责任：司机违反交通法规发生的罚款，由司机本人承担；司机在行车时发生事故的，司机负全责的，按造成损失的50%处罚。 （九）特殊车辆（私车公用）的规定： A、部门负责人在职受聘期间，其将所拥有的私车用于公务使用的，享受费用补贴，补贴标准随费用价格的变动而浮动，补贴经总经办制定。 B、私车公用的车辆，必须已缴纳保险费，不影响部门正常业务工作。 （十）、车辆报废审批、处理：A、审批：公司所有车辆，达到报废时限，或不再具有使用价值，由主管以书面的形式将具体情况上报给经理、审批。再填写资产报废报告单，上报公司审批。B、处理：经公司核准报废后，折价处理后上交公司财务，并办理好所有变更过户手续。第11章 XX快递宿舍管理制度1、 空调使用时间为早上温度达到30度以上时，使用后关闭电源。2、 为了自身的人身安全，请与公司晚上22:30关门之前回到公司。3、 宿舍卫生由员工自己安排好，按值日表执行。（如发现未做者，按每人10元/次处罚。4、 夏天蚊香使用时，应远离易燃物，宿舍无人时，要熄灭蚊香，如未熄灭，发现一次10元处罚。第二编成本控制与费用管理（财务管理类）第十二章 费用预支报销制度1、目的 为了加强公司内部管理，明确借款原则，规范公司财务报销行为，进一步完善报销制度，倡导一切以业务为主的指导思想，合理控制费用支出，特制定此项制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为：日常办公费用、预支管理、工薪福利及相关费用，以下分别说明报销相关的制度和流程。2、适用范围XX快递全休人员3、职责3.1、预支、报销人所在部门负责审核3.2、报销款归属管理部门为财务部4、流程4.1预支流程：预支人填写借据-部门（主管、经理）审批签字-财务部复核-总经理审批-出纳处报销4.2日常费用报销流程：报销人整理单据-填写相应报销单-部门主管或经理审批签字-财务部门复核-总经理审批-出纳处报销4.3工资支付流程：行政部审核考核-财务部编制工资表-总经理审批工资表-出纳现金支付工资-领款人核实并签字5、 预支规定 5.1、借款定义5.1.1借款是指因业务需要的临时借款或突发事件的应急借款。5.2、借款限额5.2.1新入职员工上班一个月后，方可申请借款。 5.2.2 每月借支规定不得超过500元，如特殊情况需有担保人签字，财务人员方可借支。 5.2.2借款额不得高于未报销金额或考勤出勤工资。5.3、还款期限5.3.1当月借款须在次月工资里扣除，工资不够扣上报总经理。 5.3.2 任何人不得擅自挪用货款，未经总经理同意，挪用货款者视情节轻重给予罚款直至开除；已构成违法的，可移交司法部门处理，且公司保留追究其法律责任的权利。 6 工薪支付规定： 6.1公司员工工资支付：通过现金支付方式支付工资，每月月底到财务部领取工资。 6.2 临时工工资支付：以现金支付方式进行支付，每月月底到财务部领取工资。 6.3 其他福利：需部门主管或经理签字-财务复核-总经理审批-审批后，出纳方可支付。 7 报销规定7.1报销原则： 7.1.1报销人必须取得相应的合法票据。（相关规定见发票管理制度）7.1.2填写报销单应注意：认真填写，应填写经手人、报销内容，金额大小写必须一致（不得涂改），不明确的可以向财务人员咨询。7.1.3报销单据填写粘贴好后，需交由主管审核签字，无审核签字，不给予报销。7.1.4过期票据不予报销。 7.1.5费用报销依据实事求是原则，发现虚报、作弊双倍以上处罚。 7.2对虚假发票的处理 7.2.1 有下列情况的，可认定为虚假发票： 通过不正当渠道或非法取得的发票； 没有发生经济业务而取得的发票； 发生了经济业务，但实际支用金额小于取得的发票金额，或发票反映的内容与所办经济业务不一致的发票。 经过涂改、伪造、变造的发票。 7.2.2 审核人员对有疑虑的发票，应立刻报告总经理。 非经济业务经办人员责任，责令其改正； 经办人员利用虚假发票，侵吞公司财产的，处以虚假发票金额3至5倍的罚款，并上报。7.3费用报销7.3.1费用包括：加油费、车辆维修费、办公用品及办公设备费、桶装饮用水、食堂食材、房租、水费、电费、话费、设施维修费、遗失赔付费、交通事故赔款以及其他费用等。 7.3.2费用支付原则需索取相应的发票，无票将不予报销。7.4报销时间 7.4.1 财务报销时间：每天上午 9:30-10:00 ，请提前将报销单准备好交到财务部统一审批。 7.4.2 借支不收以上时间限制，可随时办理。7.4.3 各种费用要在一周内及时报销，否则，财务部门不予报销。 8 对于业务员的违规处罚：8.1对于业务员第一次未交回单的，取消当天派送费，第二次未交回单的，取消派送费并罚款100元，以此类推。8.2财务部对业务员不规范签收抽查时，如查到处以5元/票罚款，并取消该票的派送费；对大笔错写查实时，处以13元/票的罚款（其中3元为转单费），并扣考核2分/次。8.3业务员有漏交单的，财务将按100元/票处罚，并扣考核2分/票，并承担漏交单所产生的的责任；少交钱的，将按差额的双倍收取；业务员收取散件的价格必须按照市场价，否则差额将由业务员自行承担。 9 本制度自_年_月_日起实行，以前相关制度与本制度相冲突的，以本制度为准。第三编岗位职责及说明书第13章 岗位职责一、业务部岗位职责一、运营部职能：1、负责运营部管理制度的编制与实施、各环节流程的制定与执行2、负责运营部的协调工作，保证寄递安全、高效、准确运作。3、负责数据统计、分析，合理开发设置配送站点。4、负责运输路线的合理设计调配与选择5、负责配送中异常情况的处理。6、负责配送站点的管理，合理配置人员、设备等。7、运营费用预算，高效控制成本。8、处理与相关职能部门之间的关系，保证经营活动的顺利进行9、其它相关工作。二、业务部岗位职责部 门：业务部岗位名称：业务部主管直接上级：总经理 直接下级：送货员接口部门：行政、客服（平台）、财务责任工作：全面负责本站点运营工作日常工作与职责：1、负责团队建设管理：与下属人员沟通，掌握了解员工思想动态；指出下属人员不足，带领其共同进步，增强团队凝聚力；及时系统的对下属员工进行各项培训，新员工需手把手地教。 2、负责费用预算，节约开支，减少浪费，有效控制成本。3、负责货物的接收、确认及退货，退货需按信息平台下发的明细单及时准确的退回，异常情况及时报上级部门。 4、负责制定本区域派送计划，合理快速完成派送业务量。 5、负责提高本区域内派送业务服务质量，带领下属人员进行服务质量、投递率、投递时效分析。 8、负责及时客观真实的反馈派送信息。及时跟踪问题订单。 9、负责向员工宣导公司颁布的各项制度并监督执行，且阅读、理解签上每个人姓名。 10、负责各类通知、制度、订单、资料的整理和保存工作。 11、负责监督送货车辆日常、安全管理。 12、上级领导交办的其它工作。 三、业务员岗位职责部 门：业务部岗位名称：送货员直接上级：业务主管 直接下级：无接口部门：、客服（平台）、责任工作：全面负责本站点区域送货日常工作与职责：1、负责送单（按最佳线路，缓急先后，合理安排），尽可能保证把每个订单都送成。2、负责当天订单、当天货、款回笼交主管或财务。3、在上班闲暇时认真学习相关产品知识。4、配合、协助主管或仓管员把当日送货的订单、发货、退货、款项数目理清。确保订单与货物相符。5、装车时保证产品的整齐码放，确保送货途中的货物安全。6、每天送货前要检查车辆的性能等，确保安全，发现问题及时上报站点主管。7、负责送货车辆的清洁卫生，日常维护等。8、遵守公司各项规章制度。9、主管安排的其他事务。 二、客服部岗位职责客服部职能：1、负责信息管理制度的编制与实施2、负责信息管理流程的制定与执行3、负责信息的收集、整理、分析4、负责信息的加工与传递5、负责协助公司管理规划物流系统、开发及实施。一、客服主管岗位职责部 门：客服部岗位名称：客服主管直接上级：总经理 直接下级：客服文员接口部门：操作部、业务部、财务部责任工作：全面负责信息平台工作，订单信息处理及结款等。日常工作与职责：1、负责追查公司订单反馈情况，退单开发情况，实际退货情况。3、负责与客服文员一起及时跟踪未反馈订单。4、负责核算每月客服文员薪资的及时反馈率情况5、负责核算公司的成交率；6、负责协助客服文员处理突发、棘手的投诉订单问题。7、负责企业文化在本部门内部的宣传及推广实施；8、上级交办的临时性工作二、客服专员岗位职责部 门：客服部岗位名称：客服专员直接上级：客服主管 直接下级：无责任工作：负责订单信息回访工作。日常工作与职责：1、负责对再投订单、未反馈订单、和不确定订单进行逐个跟踪订单回访。当日回访数据及时回复给相关信息人员，回访量必须在当天下午和第二天上午完成，回访率必须是100%。2、所负责业务的每日催单及时取得站点负责人回复，跟进此订单送货状况3天。3、每日提取回访订单表时异常订单信息和站点不属实信息订单给平台主管。4、每周三次定时定期追踪信息员给各站点下退单的退回实际情况及时汇总至主管处告知运营部。5、每日核算各业务公司的再投量订单和成交率反馈给主管。6、月末协助和监督信息员及时核对订单库存，并要求负责人签字后，以文本形式交与客服主管。7、处理每日各站点送货员及业务公司相关人员的问题处理，投诉处理。问题处理需在5分钟内给与对方答复，投诉处理需在当天给与业务公司相关人员答复，严重问题处理不了的上报平台主管协助处理。三、信息录入员岗位职责部 门：客服部岗位名称：信息录入员直接上级：客服主管 直接下级：无责任工作：负责信息录入工作。日常工作与职责：1、负责每日订单发货信息系统录入，每日各站点反馈表信息录入和整理。2、负责每日提取反馈表里异常信息订单反馈给客服主管。3、每日提取再投订单、未反馈订单、催货单和不确定订单给信息处理客服专员进行订单回访，当日更新回访数据和及时跟进催单结果反馈给相关客服人员。4、每日核算各业务公司的再投量订单和成交率反馈给客服主管。 结束语：1、本制度汇编收录速递管理制度，定稿颁布之日起，相关制度以本汇编颁布日期为准，较之前的，以本汇编规定执行；日期较之后的，按最近日期版本执行。2、本汇编每年更新一次。