珠海集装箱项目可行性研究报告

西域（珠海保税区）集装箱有限公司珠海集装箱项目可行性研究报告二三年目 录第一章 总论 3第二章 项目发起背景和产品方案 5第三章 主要原材料供应 12第四章 厂址选择及公用设施方案 13第五章 工艺技术与装备 15第六章 环境保护、劳动卫生与安全 21第七章 企业机构和定员 23第八章 项目实施管理 26第九章 投资估算和资金筹措 28第十章 项目经济分析 30第一章 总论1、项目概述珠海集装箱项目由广东盛世达科贸股份有限公司（中方）和西域（香港）投资有限公司（外方）共同发起。项目计划总投资23,529万元，在珠海保税区设立年生产能力12万标准箱的集装箱生产厂，以满足珠海及临近的香港、澳门、中山、盐田等港口的集装箱需求。项目计划2004年2月动工建设，2004年8月完成试产。当年就能获得收益。2、可行性研究的依据和范围本报告的编制依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布的相关行业统计数据。参考了专业文献的相关分析报告。参照了同行业的经营数据并依据本公司的实际情况作了一定调整。本报告依据了合资双方签定的合资经营西域（珠海保税区）集装箱有限公司协议书。本报告主要研究兴建集装箱厂的可行性，对项目的选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况、原材料的供应以及涉及到的有关供电、供水及环境保护和产品成本、财务等经营情况。 3、合资企业的经营宗旨范围和规模合资公司的经营宗旨为：高技术、高质量、高效益，面向国际市场。经营范围为：制造、生产、销售集装箱，经营集装箱原材料买卖包括钢材、油漆、木材、标志等，运输及物流。合营规模为年产120,000只20英尺标准集装箱。4、注册资本金及合作期限合营企业的注册资本为人民币68,333,000元，其中广东盛世达科贸股份有限公司出资47,833,000元，占合营公司70%的股份；西域（香港）投资有限公司出资20,500,000元，占合营公司30%的股份。合营期限20年。5、设计原则5.1充分发展我国在集装箱制造行业的比较优势，抓住集装箱运输高速增长的有利机遇，成长为地方经济的增长点；5.2在引进国内外先进的集装箱生产工艺和设备的基础上进行改造，采用经过消化吸收的国内外先进技术、攻关及开发并经过实践的成功技术成果，确保项目技术领先。5.3生产通用型产品，很好地控制和降低生产成本；5.4在沿海空白地区布局，填补市场需求并减少交箱运输费用；5.5生产流程布置紧凑合理，节约土地使用，节约投资支出。6、主要技术经济指标 该项目2004年8月正式投产后，当年产量20,000TEU,以后生产能力逐步扩大，至2008年达到年产集装箱120,000TEU。经对项目前10年的经营财务指标分析，各项指标均较理想。项目总投资23,529万元，年平均利税9,246.2万元，投资利税率39.29%。所得税后内部收益率31%，净现值32,783万元,投资回收期（从建设起算起）4.39年。能产生较好的社会和经济效益。第二章 项目发起背景和产品方案1、集装箱运输的发展1.1集装箱运输的优点1.1.1具有足够的强度，可长期反复使用；1.1.2适用于一种或多种运输方式运送，途中转运时箱内货物不需换装，可实现“门”对“门”的运输；1.1.3具有快速装卸和搬运装置，特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式；1.1.4便于货物装满和卸空。1.2集装箱运输适应了上世纪50年代以来的货物运输发展要求，成为世界货物运输的发展方向。十年前，集装箱运输占整个货运的5%-6%（1994年集装箱货运量约为4亿吨，当年非集装箱货运量为70亿吨），至2001年增加到接近10%（该年集装箱货运量为7亿吨，货运总量为80亿吨）。2、世界集装箱制造中心向中国转移集装箱制造业属于劳动力密集型产业，对低成本劳动力依赖性强。全球各地集装箱生产成本作一比较：欧美相对成本较高，他们生产的20英尺集装箱比中国最低价高出40%-50%；台湾地区比中国大陆高出25%，；韩国高出30%。中国低劳动力成本和相对较高的劳动力素质，结合进出口贸易总量增加，利于减少空箱运输成本的因素，集装箱制造中心出现了向中国转移的变化：集装箱制造中心地区变化示意欧美地区-日本-韩国、台湾地区-中国大陆（5、60年代） （70年代） （80年代） （90年代）3、近5年全球集装箱的保有量和我国产销量：中国自上世纪90年代成为全球集装箱制造中心以来，近5年一直占据着行业的绝对优势，产销量高达全球的80%以上。全球主要箱东都在中国下单订购产品（据统计目前有98家之多）。全球集装箱的保有量和我国产销量（单位：万TEU）年度保有量我国产销量19981247105.819991343118.420001353170.320011548117.220021650152.7资料来源：集装箱工业2002年第二期、2003年第三期4、国际国内发展环境4.1全球运输和集装箱的发展前景据世贸组织官员预测，未来10年世界经济的均衡增长速度在3.5左右 。目前，世界贸易也同样进入平稳增长期，预计在今后5年年均增长为7.5。2000年世界港口的吞吐量达2.22亿TEU，今后10年平均每年将以7的速度递增，即到2010年世界港口吞吐量可望达到4.07亿至5.25亿TEU之间。2000年全球集装箱货运量达6,630万TEU，2001年增加到7,300万TEU。随着更多的货物采用集装箱运输方式，集装箱货运量将快速增长。4.2我国港口集装箱运输的高速发展4.2.1集装箱运输我国是“十五”期间交通运输发展的重点。我国港口集装箱吞吐量近年将继续保持20%的增速，2005年港口吞吐量将达到6000万标箱，比“九五”末期增长1.4倍，铁路集装箱发送量将达到400万标箱，比“九五”末期增长近1倍。远洋船队的规模将继续保持在全球班轮的前列。船队的结构不断优化，船舶将向大型化、快速化方向发展。沿海港口要重点建设一批能停靠现代化集装箱船舶的专用泊位，内陆地区和主要交通运输通道，还将建设一批大型集装箱运输中转场站。铁路、公路和水路的集疏运和内贸集装箱运输的作用将进一步发挥，港口集疏运系统将更加完善。4.2.2去年中国港口集装箱吞吐量为三千七百万标准箱，超过美国当年的二千七百万标准箱，跃居世界第一。今年中国经济继续走强，贸易发展迅猛，港口运输需求强劲，因此货物吞吐量明显上升，仅外贸方面，今年吞吐量就达到近十亿吨，比去年增加三亿吨。中国交通部水运司司长苏新刚透露，今年中国港口集装箱吞吐量将遥遥领先于全球，预计总量接近五千万标准箱，比去年递增百分之三十二，实际增长速度已快于规划发展目标。受益于国民经济和外贸进出口的良好发展，我国港口业进入了快速增长时期。随着我国经济结构、产业结构以及产品结构的调整，港口吞吐货物结构也出现了变化，高附加值产品比例逐渐增多。从分货类情况来看，除化肥及农药货类外，其余16大类货物吞吐量均有增长，主要货类保持不同增长速度。前三季度，全国主要港口集装箱吞吐量达3429万TEU，增长30.6。预计全年全国主要港口全年完成货物吞吐量32亿吨，沿海港口货物吞吐量将达到20亿吨；。集装箱吞吐量将完成4600-5000万TEU，保持25-35%的年增长速度。集装箱业务成为枢纽大港主要利润增长点。4.2.3据悉，面对广阔的市场前景，中国交通部已确定目标，到二0一0年中国沿海港口集装箱吞吐能力要达到一亿标准箱以上。为进一步解决中国港口存在的这种结构性能力不足问题，中国已加大对港口的投资，今年将达到一百八十亿元人民币，预计明年可能达到三百亿元。此外，规范港口业的中国首部港口法将于明年一月一日正式实施。通过加快港口软硬环境的建设，中国港口能力上的不足将有望逐渐得到弥补。5、国际国内需求预测：集装箱目前全球的市场容量为300亿元人民币。作为集装箱运输的载体，集装箱需求主要取决于两个主要因素。一是国际贸易和国际航运的发展情况；二是旧箱的更新速度。在过去10年里，全球集装箱保有量年均递增幅度近11%。对行业的谨慎预测：世界经济的3.5%平稳增长带来贸易7.5%的增长，每年产生新箱需求百万只以上；目前全球1650万的保有量按7-8%的更新速度，每年产生新箱需求百万只以上。预计至2005年，我国集装箱需求将回暖并上升，产生150万只的国际需求和20万只的国内需求。集装箱制造将获得一个良好的发展环境。6、对项目经营的认识我国集装箱制造业在上世纪90年代的快速增长，充分体现了我国在制造业的比较优势，实现了集装箱制造业向我国的最终转移。但在上一轮的快速增长中也遗留下来一些问题：集装箱厂为扩大销量存在相互压价的情况，导致价格水平一路走低；部分地区为争取创汇，出现了箱厂的重复建设。造成这一情况的主要原因是行业内的无序竞争，也是由于我国才参与国际分工，缺乏相应的操作手段和订单快速增加造成的急于求成心态。不得已，行业进行了整合。近几年有57家工厂被兼并或退出了行业。这标志着行业将进入有序竞争阶段。依托我国成为世界制造业中心货运量增加和发展集装箱运输的良好市场环境，从事集装箱制造应立足于提高生产技术和管理水平，降低生产成本；着眼于行业整合所带来的人才流动、生产资料流动、市场格局重新划分的机会，吸收原有箱厂的优秀经验，实现资源的最优配置；强化对我国集装箱行业多年形成的固定客户的开发，尽快将产品销售扶上正轨；抓住箱东联盟为防止制造企业独家垄断市场而扶植新厂、中型厂的机遇，巩固自身的市场地位；放眼于新的市场需求，逐步发展修箱、物流等相关业务，使项目的经营服务水平与提高的市场需求相适应。7、集装箱价格预测：集装箱目前市场价格在1,3501,400美元/标箱左右。市场分析认为，集装箱价格近期将上扬回升。主要原因有以下几点：一是国际物流量的扩大，市场对集装箱的需求量增加；二是租箱公司即将进入集装箱报废更新高峰期；三是集装箱生产所需要的原材料价格上涨。为体现谨慎性原则，本报告销售单价以1,350美元计算。8、在珠海设立项目的优势8.1作为广东沿海的城市，珠海是目前少有的没有集装箱制造企业的港口。而市场需求巨大。在珠海设厂，可背靠中山、广州等制造业聚集地，并通过水路与世界第一和第五的集装箱大港香港、深圳相连，兼顾澳门。满足生产地靠近使用地，减少空箱运费的经济要求。8.2其次，珠海的劳动力报酬较临近的深圳低一半以上，各项企业运营成本也较低。8.3再次，在珠海的厂区紧靠码头，省去了陆路运输费用，同时便于展开修箱业务。8.4珠海市近年港口的生产形势就呈现出良好的发展势头，单月完成集装箱吞吐量呈逐月增长势头。今年8月份，珠海市港口集装箱吞吐量创单月历史新高，当月完成39188标箱，同比增长20.3，完成货物吞吐量221万吨。8.5珠海还具有良好的投资环境：厂区在保税区内，享受出口退税。珠海保税区内已有10多家物流企业，便于和他们的合作。项目筹备小组将建设方案与MSK（马士基）、TEX、T/T、TAL等多家大箱东沟通，项目能在珠海就近提供成品箱的设想获得了他们的认可，并已获得意向性订单。9、产品方案的选择：从满足多数客户的需求，最好地控制和降低生产成本，减少项目初期投资额的角度，项目选择以生产通用型钢制干式货运集装箱产品为主。9.1产品名称：钢制干式货运集装箱9.2产品型号：（1）通用型集装箱；（2）开盖型集装箱；（3）通风平角型集装箱；（4）平板平角型集装箱；（5）货仓式集装箱；（6）其他型式钢制集装箱。9.3产品规格：单位毫米u 20*8*866058*2438*2591即标准箱u 40*8*8612192*2438*2591u 40*8*9612192*2438*2896 图样： 20英尺标箱 40英尺标箱 40英尺加高箱9.4产品技术特征：以20英尺标箱为例内容积：33立方米 净重：21,80KG最大负荷：21,820KG 最大重量：24,000KG9.5产品用途：集装箱产品是陆路、港口配套设施，由于运输事业的迅速发展，该产品已经成为公路和海上必不可少的运输工具，在运输过程中，它具有安全、可靠、卫生、方便、高效的优点，被广泛采用。第三章、 主要原材料的供应1、国内市场供应情况集装箱生产的主要原材料钢材、木地板、油漆，中国市场基本可以解决。宝钢、武钢、鞍钢、本钢、太钢等企业近年来都将集装箱用板作为重点开发品种，到2005年我国集装箱用板的市场占有率将会达到90%以上。油漆有上海关西、深圳海虹及韩国KCC、日本中涂等；木地板现在广东新会和深圳都有生产厂家，而且已经获得验证通过。在提高产品竞争力方面，用于集装箱的软件系统也有如清华同方、招商辰迪等公司在开发，其中清华同方威视技术公司的集装箱检查系统设备出口因在帮助海关进行打击毒品、烟酒、人口走私等方面的良好功能获挪威财长的好评。2、辅助材料的供应集装箱产品所用辅助材料有角件、门锁类、标准件、焊条、焊剂及CO2气体，完全可由国内市场供应。3、燃料及能源供应3.1燃料供应：根据产品生产工艺要求，目前大多厂家都用电或柴油烘干。我司拟选择成本较低者，倾向于使用电力。3.2能源供应3.2.1电的供应：集装箱生产总装机量为4334KW，单为该项目所有的供电系统容量是2800KVA，其供电系数为2800/4334=0.65。3.2.2水的供应：集装箱生产过程需水量不大，水的来源可以自己打井引用地下水，确保生产和生活的需要。第四章、 厂址选择及公用工程方案1、厂址的地理位置：集装箱的建设厂址在珠海市保税区西端，距市中心和商业中心15公里，南面临近码头，东面紧靠道路，交通、文化、通讯、生活都十分方便。2、选定厂址的技术经济分析：集装箱厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选定在珠海市保税区内，根据需要便于原材料及交箱的运输及享受当地政府对该项目投资的优惠政策，此选厂址方案符合选址原则，从经济价值考虑，具有很多优越条件。2.1厂址选在保税区内，在筹建期可充分利用区内现有的生活设施及水电；对施工所用的设备、工具、运输、原材料的储存都能提供方便，这将有利于加快工程建设速度。2.2选定现在厂址方案建厂，可减少平整土地，可节约投资，并有利于加快建设速度。2.3厂址临近码头，可通过水路到香港、澳门、盐田交箱，省却陆路运输费用，是降低成本的有效手段。3、建厂总布局及仓储和运输3.1总体布置根据集装箱生产工艺及建厂设计，厂区布局要达到满足生产工艺流程的合理、布局紧凑、仓储适应、道路畅通、搬运方便，并便于绿化工作环境的目的。3.2仓储和运输依照集装箱生产能力的设计，年产120,000TEU左右，要适应这一能力，必须具有一定规模的原材料及产成品的储存场地和内外运输能力的配合。3.2.1仓储：全厂主要储备场地一是原材料备件库，二是成品存放库，材料及备件库要有两个月的储备量，其数量不少于30,000T，建筑面积7,000平方米，布置在主厂房西侧，成品露天储存量400-600只标准箱，占地面积3,000平方米，另外有7,000平方米左右堆场建在主厂房的南侧，以适应生产流程的布局。3.2.2运输：主要运输量是生产用原材料及产成品外运，根据生产能力的实际需要，平均每天必须要有原材料550T，集装箱成品300只的进出口运输能力。而本厂在保税区内，又临近码头，材料及成品箱堆存和交箱相当便利。4、厂区占地及建筑规模4.1厂区新建项目及规模根据生产和生活需要厂区建筑项目如下。4.1.1生产用建筑项目：水泥地面、打桩、新建主厂房、材料库、堆场、及办公楼等项目。4.1.2生活设施项目：车库、宿舍、饭堂。4.1.3给排水：水塔、给排水管道。4.1.4供电：建配电室。4.1.5环保措施：通过作业封闭和加辅助设施等手段，把噪音污染和粉尘污染降低到符合国家环保标准的水平。4.1.6其他建设：平整土地，修建道路，绿化环境，美化厂容，创建良好生产生活条件。第五章 工艺技术与装备1、工艺技术方案在集装箱的材料采购、生产流程及制造、质量技术要求和运输上，项目的中高层管理人员已有多年的相关工作经验。在投资珠海集装箱厂这个项目上，又对国内外现行厂房布局、工艺流程和制造设备进行了全面评估，综合借鉴了许多厂的长处后，引进的工艺技术和制造设备，确保达到国际先进水平。2、技术和设备选型2.1集装箱的质量关系到货物的安全运输和使用寿命，目前我们拥有的20、40、45英尺3种规格、不同型号的集装箱图纸及其制造技术工艺文件和资料具备了目前国际集装箱工业的先进水平,使企业建成投产后就处于技术领先的高起点,能以先进技术的优势增强企业的竞争能力。2.2技术标准钢制干式货运集装箱的制造和验收主要依从下列标准:a、 ISO668系列货运集装箱一外部民部尺寸和等级部分b、ISO1894普通货运集装箱系列最小内部尺寸c、ISO830集装箱术语d、ISO1496货运集装箱说明及试验部分e、ISO6346货运集装箱法规认证和标记f、ISO1161集装箱的角件3、工艺流程集装箱生产主要由钢板表面清理、校平、剪切、成形、箱体部件组装、组对焊接、总装、自动喷砂、涂漆和12项强度、性能试验等工序组成。4、关键工艺分析4.1引进生产线集装箱体下料、成形部分，主要完成钢板的开卷，校平、剪切、滚压成形、拆弯和切边等工序，全部自动化操作，具有生产效率高、产品质量稳定、模具使用寿命长等优点。4.2集装箱箱板是由厚度为t16-t8.0的钢板拼焊在一起，以达到所需尺寸的要求，引进的生产线中采用CO2气体保护自动焊，以先进的焊接工艺规范和夹具，消除薄板焊后变形，该工艺具有效率高、成本低、便于掌握的特点，并能保证箱板拼接焊缝的焊接质量和强度。5、工艺方案的经济合理性上述工艺方案在保证产品质量和满足生产能力的前提下考虑到珠海合资建厂具有劳动力丰富、工资费用低的特点，在选用设备和组线设计时，对小件内部转接、部份零件组对、焊接、封胶、装钉铭牌、零部件检验等工序，仍然材用了手工操作，以减少原材料消耗、设备投资和建筑工程，既保证了工艺方案的技术先进性，又体现了经济合理性。6、主要生产设备的选型从国外引进最先进合理的主要生产设备和自动化控制系统，不足部分我们都可以从国内采购，其他辅助性设备，工装我们都可以自行设计，制造。在结合我们这些年的经验基础上引进世界先进技术，以达到生产线的更加科学，完善。本项目设备分为金加工、预处理生产、冷加工、焊接、端框生产线、门框生产线等19个大类的设备。具体分布和使用量见下表。采用本方案，设备总投资为6,290万元人民币，本方案投资小，设备安装时间短，投产快。序号设备类型设备名称设备型号数量1金加工设备普通车床CY6140*20002立式钻床Z5150B1摇臂钻床Z3050*161平面磨床M7132*162液压式刨床BYS601001万能铣床XA613212供气系统无油润滑往复活塞式空气压缩机LW40/7X型40立米，0.7Mpa7冷冻式干燥机R3500W4冷却塔GBNL_2002压缩空气管路及控制系统1套Ar+CO2管路及控制系统1套3供电系统配电间设施7500KVA1套车间动力系统车间配电系统车间照明系统4预处理生产设备薄板开卷、校平、剪切自动线 QKJ-3*16001中板开卷、校平、剪切自动线 QKJ-6*16001型钢冷弯机组 1通过式钢板预处理生产线 420*241通过式钢板预处理生产线 420*161通过式型材处理生产线420*81型材喷漆房1板材校平机 JPX3*16001空气等离子切割机 KLG605卧式带锯床 GB4225C2高速铣切机 GX-12板材翻转架15冷加工设备开式固定台压力机 JC21160D3 JB21100A1JB2163A2JB216.32 液压摆式剪切机QC12Y12*32003QC12Y12*40001机械剪板机4*3001QC12Y6*32004液压板料折弯机W67K500/60001W67K500/40003W67K250/40001WE67Y250/40001序号设备类型设备名称设备型号数量 5 冷加工设备液压板料折弯机WE67Y160/32001液压机YLM5004侧板滚形机组冲剪及成型模具76套 6 焊接设备CO2气体保护焊机Mmer Denawerd602或 YD500KBIVTA 230氩弧点焊机SynCrowave,350LX14交流弧焊机松下505FL4207端框生产线拼板机2端框定位液压系统2端框自动焊4端框翻转架2角柱拉力试验液压系统2生产线装备2套8门框生产线内门柱双枪焊液压系统2门楣压紧液压系统2门楣定位液压系统2五辊校平机门柱校正2门框顶升降台液压系统2门框翻转架2门板自动焊8内门柱双枪焊2门柱拉力试验2生产线试验2套9鹅颈/叉槽生产线叉槽自动焊2鹅颈校正液压系统2鹅颈叠式下料1叉槽校正液压系统2生产线装备2套10底架生产线底架堆放升降台1底架翻转架1底架顶升升降台1勾焊接顶升装置1生产线装备1套11侧板生产线拼板机20顶板滚道4生产线装备4套12顶板生产线拼板机10顶板滚道2生产线装备2套13总装线总装定位1总装移动式起吊3序号设备类型设备名称设备型号数量13总装线顶板自动焊1顶板焊接升降台4立焊升降台4生产线装备1套14油漆装配线设备整箱打砂房及除尘2打砂缸1立方米16水旋式喷漆房17.5m*5.5m3烘房1大烘房1流平房3预涂房5沥青房1淋水房1集装箱外部涂装机AMP11S3无气喷涂机GRACO40喷漆房升降台11木地板压紧2木地板自动铺设1地板钻孔升降台2木地板喷漆线115箱子输送设备链板车定制2输送链定制10卷扬机2T15集装箱运输轮45016起重及辅助设备叉车CPC80HB2叉车CPC35HB2叉车CPC30HB4堆高机DCB18EC4汽车式起重机QY16C1移动式维修升降台1.5T*12m2驾驶室/地操起重机23电动葫芦2T16电瓶运输小车10地磅50T 3*16117试验设备试验房设备液压系统及油缸1套机械部件及支架1套堆码铁块70T试验小车/气袋等1套18环保设备固体废弃物焚烧设备1套19运输设备集装箱专用车辆12辆合计第六章 环境保护、劳动卫生与安全1、环境保护1.1建设地区环境现状本项目选址在珠海市保税区内，西临江边，南靠横琴二桥，除保税区内有部分工厂外，其余都是没开发的场地。本项目周围环境状况较好，空气和噪音污染轻微。1.2项目污染情况和采取的主要措施本项目产品干式钢制货运集装箱，属于机械制造范畴，主要工序为机械冲压、焊接等，本身没有重大污染源。它产生的污染主要来自于喷沙喷漆工艺中的空气污染以及机械剪切、冲压的噪音污染。对于喷沙喷漆工序，拟采取封闭空间和喷雾净化装置，先用引风机将污浊粉尘空气引入水浴除尘室，经处理后的空气经检测达到国家排放标准后排入大气，污水经水处理装置处理后循环使用。对于噪音污染，我们选用低噪音机械设备，同时在厂房设计时考虑采用噪音措施，以使噪音降低在国家标准要求以内。1.3厂区绿化美化本项目在厂区布局设计中，考虑预留绿化美化面积1万平方米，进行厂区花草树木的种植及美化工作。全部工作结束后，厂区绿化率可达12.5%，这将有效改善工厂的面貌和环境，保证企业员工的身心健康。1.4环境保护投资预算本项目环保投资项目较少，数额较少，计50万元。其环保投资主要集中在空气净化处理、水净化处理、防噪音措施的实施及绿化美化工作等。1.5环境影响分析本项目由于无重大环境污染，而且采取了上述各项防止污染措施，使企业对周围环境的污染基本消除。各项环境指标均可达到中华人民共和国有关环保法律和规定的要求。2、劳动卫生与安全2.1劳动卫生本项目企业的劳动保护主要是防尘，防漆雾，防噪音污染。项目的粉尘和漆雾污染主要产生在喷砂和喷漆工序。上述两工序均已采取有关措施，同时为该工序职工提供必要的劳保用具，使员工的操作环境符合国家有关劳动保护的要求。项目的噪音污染主要是剪切，冲压工序。主要措施是采用低噪音设备和厂房设计中的吸音设备，以使企业员工的工作环境符合国家有关劳动保护要求。本项目对企业员工的身体危害还有在焊接过程中产生的气体和弧光。对此，我们采取加强通风条件，配备良好的防弧劳保用具，是员工工作环境符合国家有关规定。22劳动安全本项目主要设备为机械冲压剪切设备和各种焊接设备。危及企业员工安全的主要为机械设备引起的各种事故和触电事故。为此，企业将采取以下措施：2.2.1完善设备本身的安全措施，选用安全性能优良的各类设备。2.2.2 进行劳动安全教育，加强企业员工的安全意识。2.2.3制定安全工作条例和各类设备的安全操作规程,设立兼职安全员,对不符合劳动安全的操作及时给予纠正和必要的惩处。第七章、 企业机构和定员1、组织机构1.1董事会组织本合资企业为有限责任公司，董事会为合资企业最高权力机构，决定合资企业的一切重大问题。董事会董事共设五名，其中中方委派三名，外方委派二名。董事长由中方人员担任，副董事长有外方人员担任。董事长为企业法定代表人。公司另设财务总监两名，中方和外方各委派一名。董事会将按照中华人民共和国中外合资经营企业法及中国其他法律及法规，进行合法生产经营活动。1.2管理机构和组织 合资企业设总经理一名，副总经理一名。合资企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事长及总经理由中方委任，总经理执行董事会各项决议，组织领导公司的日常经营工作。在董事会授权范围内，总经理对外代表公司，对内有权任免下属人员，并对董事会负责。副总经理在经营、财务方面协助总经理工作。合资企业的总经理、副总经理、各级管理人员具体人选，届时将由董事会一并研究决定。2、劳动定员和人员培训2.1劳动定员合资企业设计双班制生产，生产能力9,000-10,000只/月，需要管理人员200人，一线生产工人712人；投产期间采用单班制生产，生产能力5000只/月，需要管理人员113人，一线生产工人362人。企业机构和劳动定员见下表一、表二。表一、企业机构和定员序号名称岗位单班双班管理人员工人合计管理人员工人合计1总经理工厂管理11副总经理11小计2222行政部经理11人事33总务27213小计6713613193经营部经理11采购24销售22储运322444小计822301144554质量管理部经理11检验24QC管理24文员11小计612181024345生产部经理11现场工程师48现场维修保养37生产线工人362712小计8362370167127286技术装备部经理11设计开发510机修车间5201040安全环保24小计1320332540657财务部总监22经理11会计66小计9998总计5242347579833912表二、生产一线工人劳动力分配表序号岗位定员单班双班1一次打砂班24482冲压班23463罗拉班24484后框班29585前框班22446底架班27547侧顶班36728总装班29589总焊班255010二次打砂班285611油漆班346812地板班255013完工班244814原型试验班4415堆场88合计3627122、人员培训 企业的生产经营管理人员均是在集装箱行业有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。企业所需的生产工人主要从社会招聘，企业将请广船集装箱厂的各类工程师来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。培训将采用多渠道、多方式进行，培训时间在本项目的建设期内。第八章、 项目实施管理1、项目实施管理 本项目自项目建议书批复并与香港（西域）投资公司签定初步协议后，我司已建立了以总经理为首的项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。2、项目的前期准备工作项目的前期准备工作包括市场调研，工艺与装备的选择，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。此项工作预计需三个月。3、设计和设备订货设计单位从准备相应的基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。项目主要设备来自国内外先进厂家，不足部分依据设备清单联系设备的订货和制造（包括询价，招标，谈判等）。设备的到货时间应与安装工程相结合。此项工作预计需要二个月。4、项目资金的筹集项目资金不足部分需要贷款。根据项目的工程进度用款情况，资金筹集必须在2004年2月完成30%，至2004年4月全部完成。5、施工阶段土地平整、打桩工作，因为该场地是比较平整的，预计需要2个月；土建工程（包括生活设施和生产设施）的施工及验收，预计需要3个月。设备安装、调试、预计需要2个月；试生产前准备工作预计需要1个月；生产线试运行、考核、试生产1个月；物资供应从订货到进厂预计需要2个月（在设备安装时同步进行）；产前销售工作安排预计需要3个月（与试产同步进行）；完成企业员工的招收、培训工作需要2个月（与设备安装同步进行）。项目包括的各项具体工作及进度详见下表：项目进度表项 目200320040708091011120102030405060708市场调研、可行性报告项目报批、筹建资金筹集土地平整、打桩土建工程设备安装、调试试生产前的准备工作生产线试运行、试生产物资供应产前销售安排完成员工的招收、培训第九章 投资估算和资金筹措1、投资估算1.1建设投资估算建设投资包括打桩、水泥地面、生产厂房、原材料库、油漆库、车库等生产用建筑工程；办公室、宿舍楼、饭堂、围墙、门卫室、水塔等辅助建筑工程；生产设备和起重运输机械设备的购置、安装工程、给排水、供电和厂区的道路规划、公共绿化等。本项目为新建工程，无形资产主要列入施工设计费。调研咨询费、可行性研究和人员培训费、筹建人员工资费用列入筹建费用。不可预计费用50万元。项目的建设投资总计11,598万元。其中合资公司自有资金6,833.3万元（注册资本金），需向银行贷款4,765万元。建设资金安排见下表。建设投资估算表 单位：万元序号工程费用名称估算值一、土地使用权2050二、房屋及建筑物18401、厂房及仓库10002、办公楼1503、宿舍楼5154、饭堂805、围墙及门卫556、水塔40三、基础设施8231、坪地及堆场4752、打桩1283、给排水系统504、供电系统1205、环保绿化50四、办公设备325五、生产设备62901、打砂冲压生产线25002、焊接总装生产线19803、喷漆供干生产线9804、试验台505、生产车辆类3806、备件工具类400六、筹建费用 220七、 不可预计费用 50合计115981.2流动资金估算：投产第一年计划生产20,000TEU，集装箱从生产到回款有三个半月的周期。第一年五个月的流动资金约需11,931万元，这需要向银行贷款。生产第二年，产量增加至65,000TEU。第一年的货款回笼13,446万元，同时继续维持第一年的贷款额，可满足生产对流动资金的需求。第三年及以后的情况类似。2、资金筹措预算如下：资金筹措预算表总投资RMB：23529万元股东认缴注册资本RMB：6833万元 固定资金贷款RMB：4765万元 流动资金贷款RMB：11931万元 第十章、 项目经济分析项目建设期为7个月，折0.58年，经营期为20年。在本章中经济分析的计算期定为10年，其中建设期0.58年，经营期9.42年。1、经营收入1.1计划产销量：本项目2004年只有4个月的生产期，在项目新建期，订单量还不大。第一年的生产按单班制生产能力的80%计划。随着公司信誉的提高和销售工作的全面展开，公司订单产销量逐步提高。2005年计划生产量增加到65,000TEU，2006年增加到80,000TEU，2007年增加到100,000TEU，2008年达到设计生产能力。1.2经营收入：本项目的经营收入主要来自集装箱销售，集装箱的销售价格按目前的1,350美元/TEU计算（美元兑人民币汇率8.3）。 产量和销售收入年份计划产量（TEU）销售收入（万元）20042000022410200565000728322006800008964020071000001120502008120000134460200912000013446020101200001344602011120000134460201212000013446020131200001344602、成本估算成本包括生产成本、销售费用、折旧、管理费用、财务费用。依据生产量计划，各相关费用如下：2.1对生产成本的估算建立在集装箱规格标准和项目工艺设备耗材量及原材料价格（近一年的平均价格）的基础上，并参照了同行业厂家的相关水平。产品生产成本计算表 单位：TEU品名规格用量金 额人民币美元钢材热轧卷材1.6-1.81.7T5100614.45木地板28PCS/SET0.5立方米1714206.50油漆1套1050126.50角件SCW491套48057.83气体CO219KG576.86商标SVS3041套12014.45附件类铭牌、螺钉等15018.07动力水、电12014.45钢砂类G40、G2570KG607.22门锁类BE25661套36343.73门胶类EPDM15018.07工资25030.12其他类13015.66合计974411742.2销售费用分为固定销售费用和变动销售费用。固定销售费用依据项目的销售人员设置及销售工作安排每年形成较为固定的支出（第一年按半年计提）。变动销售费用按照和销售额成正比的原则，在目前行业2%的普遍水平上，考虑到项目新建因素，增加10%。固定销售费用估算见下表。固定销售费用估算汇总表 单位：万元项目金额工资福利72应酬费用268办公费用40差旅费用36其他费用20合 计4362.3各项折旧计提见下表：折旧及摊销汇总表 单位:万元序号名称原值折旧年限折旧额备注1土地使用权20505041管理费用2厂房及仓库10002050制造费用3其他建筑物16632083.15管理费用4办公设备3251032.5管理费用5生产设备629010629制造费用6开办费用220544管理费用7合 计11548879.652.4管理费用的估算依据项目的人员设置、折旧和相关费用因素。除第一年因只有5个月的生产期，按半年提取外。考虑产量增加和提高管理水平的要求，以后各年费用总额增加5%。详细构成见下表。 管理费用估算汇总表 单位：万元项目金额工资福利396折旧摊销200.65办公费用125招待费用82差旅费用68车辆费用65维修费用40教育附加32其他费用40合 计1048.652.5财务费用：项目固定资金贷款和流动资金贷款总计16,696万元，按现行年利率6%的贷款利率，年财务费用为1,002万元。依据项目的现金流量计算，至第三年安排还贷1,000万元，第四年还贷3,000万元，第五年还贷5,000万元，第六年即可还清。3、固定成本和变动成本核算3.1固定成本固定成本计算表 单位：万元管理费用1048.65销售费用436财务费用1037折旧费用679合计3200.653.2变动成本 单位变动成本估算 单位：元单位产品生产成本9744单位产品运输成本249合 计9993从以上分析可以计算出项目的盈亏平衡点的产量为26,408TEU。4、利润估算利润估算结果见表。因产品主要销售为出口，内销占的比重就目前来看还很小，所以暂不考虑增值税。在珠海保税区，项目所得税享受“二免三减”，“三减”期间享受10%的优惠税率，“三减”期满后享受15%的优惠税率。利润预测表单位：万元项目2004200520062007200820092010201120122013主营业务收入224107283289640112050134460134460134460134460134460134460减：主营业务成本19488633367795297440116928116928116928116928116928116928主营业务利润292294961168814610175321753217532175321753217532减：折旧费用340680680680680680680680680680销售毛利258288161100813930168521685216852168521685216852减：销售费用716205424282926342434243424342434243424 管理费用524110111541206125913111364141614691521 财务费用5011002942762462324-利润总额841465964849036117071179312064120121195911907减：所得税-648903117017691809180117931786净利润841465958368133105371002410255102111016610121利润累计84155001133619469300064003050285604967066280783根据上表，可以计算得到以下指标：A、年平均利润：8078.30万元B、年平均利税：9246.20万元C、总投资利润率：34.33%D、总投资利税率：39.29%E、所得税后静态投资回收期（从建设期算起）：4.39年。F、所得税前静态投资回收期（从建设期算起）：4.11年。5、现金流量分析依据集装箱行业生产销售三个半月为一周期的特点，按交箱量均衡计算，一年中的销售只能回款75%（第一年回款率为40%）。将产生一定的应收帐款。 通过现金流量分析，计算得到以下经济指标：A、所得税后内部收益率：31%B、所得税后净现值：32,783.37万元。D、所得税前内部收益率：34%E、所得税前净现值：40,589.57万元。 现金流量预测表 单位：万元项目20042005200620072008200920102011201220131、现金流入89646807085438106447128858134460