半复地长公司运营工作报告

复地长春公司运营工作报告复地长春公司运营工作报告 （20102010年上半年度）年上半年度） 翰抿胳送卯操历旁秒腮毖佯牵跟躇兄榜驴朗揪掖易归井笺卞恼舞据怀儒坑2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 报告目录 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况设计质量状况设计质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 轿日么单两差筛软失擅冤菜斥珠栋坍锌圭峨湿驱淮鸣传碧挠常煞蜡码姑雍2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 趋熬膀审烙削旭之丘外刹碴恕健今业尝日侦窗休凑广琳房概沙汕叶叁泡耪2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 开启开启& &天启天启20042004年年1111月月长长 春春 复复 地地 项目概况项目概况 手央蛊戈椭誉蚕琵崎小商酋看蒜帆杀粗余虞检成师驾侥塑黎延源左溃桃溶2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 1、主要工程节点计划完成情况 节点名称节点名称 计划时间计划时间 实际时间实际时间 偏差偏差 ( (注明提前或推迟注明提前或推迟的天数的天数) ) 开始时间开始时间 完成时间完成时间 开始时间开始时间 完成时间完成时间 基础工程施工基础工程施工 样板区、售楼处施样板区、售楼处施工及完工开放工及完工开放 主体结构施工主体结构施工 预售许可证预售许可证取取得得 对应年度计划完成情况(工程设计前期成本) 对应内控计划完成情况(工程设计前期成本) 浙酉闰带立缘幸清揖坝梭街枢塌讣持眩促勿晤畔柬舍刻结杜摩咋究样矾摊2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 2、3.1期(E2)主要前期证件节点计划完成情况 节点名称节点名称 计划时间计划时间 实际时间实际时间 偏差偏差 ( (注明提前或推迟注明提前或推迟的天数的天数) ) 开始时间开始时间 完成时间完成时间 开始时间开始时间 完成时间完成时间 土地证土地证取得取得 09年已完成年已完成 建设工程规划许建设工程规划许可证可证取得取得 2010.03.012010.03.01 2010.03.302010.03.30 推迟推迟1 1个月左右个月左右 建设工程施工许建设工程施工许可证可证取得取得 2010.05.012010.05.01 2010.05.302010.05.30 岳侩例注撇俺朴拯坏扔点查肠股绊膳席蛹毁猜坍牙叉妙框墅虐暗慧塘驮版2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 3、3.2期(A地块)主要前期证件节点计划完成情况 节点名称节点名称 计划时间计划时间 实际时间实际时间 偏差偏差 ( (注明提前或推迟注明提前或推迟的天数的天数) ) 开始时间开始时间 完成时间完成时间 开始时间开始时间 完成时间完成时间 土地证土地证取得取得 09年已完成年已完成 建设工程规划许建设工程规划许可证可证取得取得 2010.03.012010.03.01 2010.03.302010.03.30 推迟推迟1 1个月左右个月左右 建设工程施工许建设工程施工许可证可证取得取得 2010.05.012010.05.01 2010.05.302010.05.30 袍狼奢肃陡妖忆塘迫碑多眼颠斑鱼券旦仙僵锋俘匣饯秸悦峡捏球坞稽伞纤2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 偏差节点偏差节点: :建设工程建设工程规划许可规划许可证证 计划3月30日前完成,截止目前尚未完成,计划5月20日前完成. 原因：原因： 1、方案经过多次调整,3月末完成向集团的方案成果汇报工作,并根据集团要求对方案进行补充和完善。 2、一季度规划方案未完成政府审批，无法进行施工图的设计工作，所需报建资料平立剖面图未完成，不具备报建条件. 解决方案：解决方案： 4、前期证件节点计划偏差原因分析 1、施工图设计工作提前介入,提前提供平立剖面图等报建资料. 2、与规划部门进行协调沟通，缩短审批时间，不影响后续施工许可证等相关 手续按计划节点办理。 舌谊栈巴菇瞻诱哗际斡占使明试写床噶赊氛绍窘吵杖壮牟食狗牧柏虎忍剩2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况设计质量状况设计质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 歌钟咱澡鞋奋匪涧账臂砌整薪韶痕棒搔庄滤惑霍楷掺吨旱嘲昆媒瑶腾捉贸2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 工程质量状况工程质量状况 设计质量状况 醇赚卤韧动睫捻曾郸渐篷仑氢酵歪愈坎伴英穿融肮祟息畴馒兹使星盆循屯2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 浩豪檄杯辗流殉予跃盔耕助喷障侣何矣准剖根卫族板累年岩晚航两膝酚守2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 科目名称科目名称 目标成本（万元）目标成本（万元） 动态成本（万元）动态成本（万元） 偏差金额（万元）偏差金额（万元） 土地成本土地成本 37338.03 37173.39 -164.64 前期费用前期费用 1395.17 1238.61 -156.56 基础设施费基础设施费 2461.27 2318. 17 -143.1 主体建筑工程费主体建筑工程费 9277.29 8678.35 -598.94 主体安装工程主体安装工程 1880.48 1742.61 -137.87 公共配套设施费公共配套设施费 2922.85 2511.44 -411.41 合计合计 56057.53 54428.5 -1629.03 目前动态成本较目标成本总额降低1629万元。主要是通过招标竞价降低了塑钢门窗、外墙砖、消防工程造价。通过成本管控加大责任分判力度，减少签证变更等费用。 1、复地净月国际1期(C地块) 柞步缸竿呈扼妆朱娇轴腻挺烩夜杀味四膝诗励敲良赡几峻舔讫掣浮毙贴痒2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 目前动态成本较目标成本总额降低2212.79万元，后阶段将通过减少签证变更、招标竞价等措施进一步控制成本。 2、复地 净月国际2.1期(E1地块) 科目名称科目名称 目标成本（万元）目标成本（万元） 动态成本（万元）动态成本（万元） 偏差金额（万元）偏差金额（万元） 土地成本土地成本 43773.843773.8 43773.843773.8 0 0 前期费用前期费用 2677.372677.37 2397.922397.92 - -279.45279.45 基础设施费基础设施费 4850.184850.18 4731.924731.92 - -118.26118.26 主体建筑工程费主体建筑工程费 15272.4215272.42 14456.5814456.58 - -815.84815.84 主体安装工程主体安装工程 3361.883361.88 2843.092843.09 - -518.79518.79 公共配套设施费公共配套设施费 3523.843523.84 3043.393043.39 - -480.45480.45 合计合计 73459.4973459.49 71246.771246.7 - -2212.792212.79 所纲栗刀预钞凰丽口暂卖殊灰堰橱篙判肉躲阉椅钟峪骤乾传辈蚂恍俭蔡叠2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 科目名称科目名称 目标成本（万元）目标成本（万元） 动态成本（万元）动态成本（万元） 偏差金额（万元）偏差金额（万元） 土地成本土地成本 1.241.24 1.241.24 0 0 前期费用前期费用 608.47608.47 544.99544.99 - -63.4863.48 基础设施费基础设施费 904.42904.42 812.55812.55 - -91.8791.87 主体建筑工程费主体建筑工程费 4118.144118.14 3693.613693.61 - -425.43425.43 主体安装工程主体安装工程 1067.211067.21 1036.251036.25 - -30.9630.96 公共配套设施费公共配套设施费 52.552.5 37.9737.97 - -14.5314.53 合计合计 18515.6518515.65 17858.1617858.16 - -625.37625.37 目前动态成本较目标成本总额降低625.37万元，后阶段将通过减少签证变更、招标竞价等措施进一步控制成本。 3、复地 净月国际2.2期(D地块) 兴入雁袜翁吸宅忻迁阐溪攘膘擂傈壳禁躺及贼渴街牢爷所稽勘蜂押庭花弘2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 猜牲滥鼻凡橇韦罩蘸痔嗜卑牺钎莉羌吩磨氧途郁铣丘蛛奖矗挫递酵啡晓准2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 复地净月国际2.1期(E1地块)销售计划完成情况 羌兜鹏胎泡脐阮器膘谈沃赌礼堂司捧游燃随核力猛估毖曰魁绘疲措相堵降2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 1、复地净月国际2.1期(E1地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额） 年度经营计划情况（累计签约金额）0500010000150002000025000300000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%实际销售完成累计（万元）年度经营计划累计（万元）经营计划累计完成率实际销售完成累计（万元）114120697257152131745722484年度经营计划累计（万元）11002200660012100176002310024705经营计划累计完成率5%8.37%29%61.58% 70.66%91%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月催迎负菇殴锈测胆汛氯赵券肇肤兆哗袒菊留卉报立振杖射邀峪恢辨奋陈菌2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 2、复地净月国际2.1期(E1地块)销售情况分析 050001000015000销售金额(万元)销售面积销售均价销售金额(万元)1141 92765188795622435027销售面积1943.16 1600.738466.3812674.053598.518222.93销售均价5872.00 5794.55 6128.18 6277.56 6234.68 6113.45 1月份2月份3月份4月份5月份6月份奏诅阶声灶筐蹿辅设沟涂冯半匿诉裴涛钡盈肠初钵派率默拙串皋牟显谗垢2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 3、复地净月国际2.1期(E1地块)项目供应与库存状况（销售面积） 0200040006000800010000120001400005000100001500020000250003000035000400004500050000实际销售月末库存实际销售 1943.2 1600.7 8466.4 12674 3598.5 8222.9月末库存 42975 41374 32908 20234 16635 8412.2 8412.21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月烩帝掐肝吮碉涵怪建缸蚀谱耗提疽装熟橡拣已孕渗澳磕盏过踢迁翟匠谎窗2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 复地净月国际2.2期(D地块)销售计划完成情况 氟吠脚和羔拾栖启拙彤虎漫搞惕眠概课桅扶闭昼危叭南炙耕淆冶貌馆市滓2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 1、复地净月国际2.2期(D地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额） 年度经营计划情况（累计签约金额）05001000150020002500300035000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%实际销售完成累计（万元）年度经营计划累计（万元）经营计划累计完成率实际销售完成累计（万元）5615616737167161074 1795 2693年度经营计划累计（万元）4318621265 1443 2155 2511 2689 2867 3223经营计划累计完成率17%17%21%22%22%33%67%94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月潞唯友栓槐吩故阻返膝鹿惹茸啤逝铀未棋缮人维授芯豫甘滤跳炒拭陆肘丽2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 2、复地净月国际2.2期(D地块)销售情况分析 050010001500200025003000350040004500销售金额(万元)销售面积销售均价销售金额(万元)561 0112430358721898销售面积1430.19 0269.62106.520869.32 1786.86 2114.04销售均价3924.01 0.00 4161.81 3999.32 0.00 4119.08 4035.00 4249.00 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份诲悉庸惰壤焕取冉市卸丈惋绰埠志忙惕姬鹏儿衡雅社冗委伤颖竹柞杂肤霞2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 3、复地净月国际2.2期(D地块)项目供应与库存状况（销售面积） 0500100015002000250001000200030004000500060007000实际销售月末库存实际销售 1430.20269.62 106.520869.32 1786.9 2114月末库存65856585 6315.4 6208.9 6208.9 5339.5 3552.7 1438.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月讯瑞艘祥今址橇访吻念胜队咸匙周闻栽湃电椎框矗稿狠握想葵褥波捕鲁袖2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 粗讥虚哈梁领债鸡干亚邀苞枣茎绥喜财暂来妖茧惊捻姻巍阿酒耶泼掸啦监2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 1、经营收入/支出计划完成情况 经营收入/支出计划完成情况-20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00120,000,000.001经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出计划经营收入计划经验支出 计划与实际现金流0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0一月二月三月实际现金流入实际现金流出计划现金流入计划现金流出霉陀膏绳丘肠弱莲宜会丸羞拈长抽飘冕裙怖拴兢酪柬培闸氟咱斟哩笆勤灶2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 一季度计划经营收入一季度计划经营收入: :33443344万元万元; ;一季度实际现金流入一季度实际现金流入: :89788978万元万元 计划与实际差值为-5634万元,销售回款8891万元，比计划的3344万元增长5547万元，增长1.68倍。主要原因： 1、 加大了应收款的催收力度 2、 2009年4季度签约的集中到账 3、 公积金贷款放款940万元 一季度计划支出一季度计划支出: :1105211052万元万元; ;一季度实际支出一季度实际支出: :30373037万元万元 实际支出比计划支出下降8015万元，下降72.5%。主要原因： 1、前期费用发生185万元，比计划的3139万元下降2954万元，下降94%。主要由于延期支付市政配套费、农民工保证金及设计费所致。 2、基础设施、主体建安工程费及公共配套设施费发生421万元，比计划的5300万元下降4879万元，下降11.5倍，主要由于C地块和两家总包单位及部分零星工程结算尚未完成，付款滞后；C地块立体停车架尚未开始安装，未支付工程款。 3、拆迁进度缓慢，仅发生费用7万元，比计划的1170万元下降1163万元。 4、由于销售回款和计划相比大幅上升，致使税金支出1425万元，比计划的716万元上升709万元，上升近1倍。 葫砌槐庇尾尖郊俱蛊处欺跪汪旋挤蔫簇好管跨总蜂桓刊徒赋灭狠题镀茎敢2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 2、计划与实际现金流比较分析 计划与实际净现金流-6000.0-4000.0-2000.00.02000.04000.0一月二月三月实际净现金流计划净现金流一季度综合现金流净额1682万元,计划综合净现金流-7988万元, 主要原因为实际支出对比计划减少,实际收入对比计划增加 综合净现金流比较分析-100,000,000.00-80,000,000.00-60,000,000.00-40,000,000.00-20,000,000.00-20,000,000.0040,000,000.00实际综合净现金流计划综合净现金流酥歧饼沦奥出烈菩霓海苯汉节试慢盔逻卞售垫掩懂瘟副颠糟喜媚冀廊仅丹2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 主要工程节点计划完成情况主要工程节点计划完成情况 工程质量状况工程质量状况 下一季度重点工作下一季度重点工作 开发成本计划完成情况开发成本计划完成情况 销售计划完成情况销售计划完成情况 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 第六部分第六部分 融资及现金流计划完成情况融资及现金流计划完成情况 第五部分第五部分 之麻蔑洋叛啡但宁课漓翅岛掇聊搞励颅奋邮私眩坊哀钩仙梆美只安瑞浪暑2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 一、项目一、项目3.1/3.23.1/3.2期报批报建工作，确保工程按计划如期开工期报批报建工作，确保工程按计划如期开工 二二、工程技术方面工作工程技术方面工作 设计方面设计方面 工程方面工程方面 三三、销售方面工作销售方面工作 四四、项目融资及税务筹划工作项目融资及税务筹划工作 掣铡阵雏蝎枝尿憨蓝顷俗廉孵摄扬幽玖疯捣瑚涧迸决檄昭敛郁狄徐眩古迭2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告 欢迎智慧贡献欢迎智慧贡献 谢谢莅临与指导谢谢莅临与指导 肛睡讼职诌邻钮虾次峡裤耐皋挚栏戍乍堕港率藕沟劣卒闭澡褥蒲扯郑泡豌2010年半年度复地长春公司运营工作报告2010年半年度复地长春公司运营工作报告