煤炭企业物物资供应垂直管理实施方案

平庄煤业公司物资供应垂直管理实施方案 按着集团公司总体要求，为进一步加大物资供应体制改革力度，适应现代企业发展需要，促进企业物流与市场经济有机结合，保证集团公司整体工作同步发展。按着集团公司安排，通过分析考察，现就平庄煤业公司物资供应垂直管理制定如下实施方案： 一、物资供应垂直管理总体原则 物资供应实行垂直管理就是按着工厂-车间的管理模式，使各基层单位按着车间管理的要求供应物资，物资供应要实现垂直管理，必须实现供应部门的归口管理，所以各基层单位供应部门与全部物资均实行集中管理，实现供应部门与各矿直接对接，完全达到“归口管理，统一采购，一级储备，合理调剂，配送供应”的管理格局。从而全面实现集团公司所需物资的垂直管理和招标比价采购物资的现代企业供应管理要求。 二、供应科的归属与机构设置 现有各基层单位供应科隶属关系划归平煤供应公司所属，原供应科及仓库全部设施一并划归物资供应公司在籍（坑木场，油库保留在矿上不变）。 各基层单位供应科名称不变，其职责和人员构成要按着改革后的职责合理配备相应的人员。供应科的职责是由原来以采购为主的领料、保管、收、发、使用管理等工作转变为：掌握使用情况，审核制定合理的需用计划，搞好库存管理，保证物资收发等供应工作。物资供应直管后，物资采购职能完全由供应公司完成，部分物资的保管收发职能要根据方便生产和便于管理等要求保留在矿上，具体品种为：坑木、火工品、水泥、汽柴油等物资。这些物资的收发与生产联系得十分密切，坑木场除了收发保管之外加工制材所占的份量较大，火工品是直接配送到井口，存放地点在井下火药库，又是按一定时期需要量和安监部门核定存量而确定的，汽柴油绝大多数存放地都在选煤厂或单独场所，而且都是按油罐储量定期配送，在使用上随机性也很大；水泥、砂、石等大堆材料实行统一采购 ，为了方便生产和便于管理而保留在矿上。供应科人员设置：供应正副科长书记2-3人，物资计划供应员3-5人，保管员4-6人，装卸工3-4人。具体根据实际需要而确定，最多不超过15人。三、物资供应公司机构设置及职责调整物资供应公司现有机构及工作职责是按着不完全统一采购 和领料制为前提，并按着集团公司5、30 ；8、26两次会议的总体思路而设置的机构和职责分工，根据集团公司物资供应实行垂直管理的工作要求，为保证这项工作顺利实施和有利于企业改革发展，加强企业管理，促进企业整体经济效益提高，以及更好的满足垂直管理工作需要，须对供应公司现有机构和工作职责作部分调整。1、 在原有机构基础上成立供应部，其职责主要负责物资配送业务2、 物资垂直管理后为了便于各驻矿供应科材料结算，使新机制更加快捷，提高付款速度，和处理繁杂费用报销等工作，拟恢复物资供应公司财务部3、撤销质检部，成立物资供应公司管理部各部门工作职责重新划分调整为了保证垂直管理顺利实施，按着方便生产，提高运作效率和工作效益的原则对原各部门职责分工作如下调整：1、 计划部在原有职责分工的基础上，为保证出入库物资价格、类别的同一性，和有关数据的核实与统计，对计划部增加招标比价物资的验收报销工作。2、 采购部在原有职责分工的基础上增加零星物资的直接采购，将招标比价采购物资的验收工作划转计划部3、 管理部在原质检部职责分工的基础上重点抓好物资的收、发、平衡调剂、储备等各环节的监督管理工作，搞好物资供应体系的调研，增加物资供应网络管理，统计分析和物资审计监督工作。4、 供应部工作职责就是按着计划部审核下达的月份供应计划，将物资及时准确的送达到指定的需用单位，负责自提货物的提运和车站、邮局、配货站到货物资接货，负责送达仓库或指定使用单位等工作。5、 信息价审部名称不变，工作职责将原信息价审部物资审计工作划转管理部，主要负责招标、议标和比质比价工作，负责协调组织商务谈判等事宜。6、 财务部工作职责除日常财务业务工作外，负责正常付款管理、预付款管理，对各基层单位材料结算实行签收制管理。7、 撤销二级公司供应站，此项采购业务划归采购部，计划供应业务划归计划部管理。8、 将配送中心更名为物资供应公司二库（超市），工作职责为超市物资收发及仓储 管理工作。四、有关业务要求（一）、物资计划管理1、物资计划必须坚持自下而上逐级审核汇总的编制要求，由各使用单位于每月20日上报下月需用计划，由使用单位（矿）指定部门按物资类别汇总需用计划，于每月22日上报物资供应公司驻矿供应科，由各供应科平衡利库后报物资供应公司计划部，经计划部审核、平衡利库后编制出月份物资采购计划。2、各使用单位计划准确率要达到85%以上，临时计划不得超过月需用量的15%，凡临时计划必须经使用单位（矿）主管领导签批，并注明理由。3、大型材料，关键设备配件计划要提前60天上报，加工制造周期有要求的特殊物资提报时要考虑加工周期。4、计划部将审核汇总平衡后所制定出的采购计划，经评审提出招标比价采购物资和零星采购物资，属于招标比价采购物资，由计划部按原操作程序办理，属于零星采购物资转采购部安排采购（包括原二级公司零星采购部分），确保一次性消耗不留储备。5、各驻矿供应科计划员要主动了解掌握物资的需用情况，使用情况，库存情况力求计划准确，无计划不予供料，并对超储积压负全责。6、供应公司计划员对基层计划负责，确定常耗物资储备定额，使库存物资保持合理储备量，保证煤炭生产物资供应，并对超储积压物资负全责。 （二）、物资供应管理1、按计划供应物资，除涉及安全生产和突发事件外，无计划不予供应物资。2、临时计划不得超过月份计划的15%，超过时原则上不予供应物资，经协商同意供应的按超供金额的20%加价供应，加价部分直接计入材料成本差异。3、月份计划提报的物资必须按使用单位合理的要求时间及时供货，特殊情况不能及时到货的，要提前通知使用单位，生产所必需的物资在允许时间内不能及时到货的，要通过平衡拆借的方法解决，由于供应自身原因导致不能及时供货的要降价20%供应，并追究有关人员责任。4、驻矿供应科与各生产单位实行领料制管理，生产单位所需物资由生产使用单位持领耗手续到供应科支领，大型材料及设备可直接配送到使用现场。5、各生产单位出库物资的结算，实行每月二次结算制度，即月中15日结算一次，月末25日结算一次，均实行签收制结算，由供应公司财务部到各派驻矿供应科及矿财务科签收结算。6、各生产单位出库物资直接进入井、区、队生产成本，机电设备等列固定资产管理的物资，由各基层机电部门支领，并办理相关手续。严禁使用单位产生过量已领待耗的变相二级储备。（三）、物资采购管理 集团公司物资实行垂直管理后，物资采购方式不变，继续执行招议标比价采购，具体运作方式方法随着机构和职责的调整作适当改变。 1、按着垂直管理的要求，计划物资为生产建设所需全部物资，所以从总体上对所需物资要按着不同性质，市场供求情况，与生产密切程度，以及是否储备等因素进行归类处理。并按以下方式做好物资采购， （1）按超市方式采购物资，定期招议标，定期平易，代储管理，用后付款。 （2）确定品牌或厂家，固定供货渠道及供货价格，促成战略合作伙伴供需关系，实行稳定供货。 (3) 零星不能构成批量的，且市场货源较充裕的物资采取定质、定价确定供应商供应 （4）对于在生产过程中非关键、消耗量小，价值量低，消耗无规律的零星物资实行比价市场采购供应。 2、实行招议标采购的物资，大型材料，机电设备，及年消耗额在50万元以上符合招议标条件的常耗物资。 3、实行比价采购的物资，具备比价条件，实行同规模、同质量比价，要求单笔价值在1000元以上的物资。（四）、物资采购价格管理1、正常招议标比价采购物资，由信息价审部实行封闭报价，经汇总整理后提交采购领导小组评审，下达采购通知单实施采购。2、零星物资采购，由采购部按着简易操作的原则比价采购，比价选择过程必须有管理部有关人员参加，履行审批程序，并将比价结果报管理部审计备案。3、不具备比价条件的单一渠道采购，原则上3万元以上的实行商务谈判确定价格。（五）、供货厂商的确定 1、为最大限度的实行招议标比价采购，各需用单位原则上不得指定生产厂家或供应商，对有特殊要求的物资，需用单位可提供主机生产厂家，或者提供相关的技术参数以及可供选择的渠道，交供应公司实施招议标比价采购。 2、继续采取广泛征集比价渠道的原则，实行同规模，同质量的比质比价和招议标， 3、日常采购和超市供应厂商均实行动态管理，优胜劣汰，本着“公开、公平、公正、诚信”和尽可能从厂家直接进货的原则确定供应厂商。（六）、质检验收 1、到库物资的质检验收继续执行随到随检和到货必检的原则 2、直接到达驻矿供应科仓库或使用现场的物资，由驻矿供应科或使用单位共同进行质检，并出具质量、数量检验的文字材料。 3、凡到货物资质检验收中出现质量问题，由管理部按规定负责协调解决。 （七）、入库、报销1、招议标比价采购物资的验收入库及报销工作由计划部负责。物资到货后计划员根据合同及实际验收情况，及时催缴发票，办理验收报销手续，并按规定进行发票审计。2、对已到货驻矿供应科或直达现场物资通过查询，或通过反馈的验收手续办理一入一出验收。3、超市物资验收要根据超市出库明细，通知相应供应厂商开具发票并及时办理验收入库。4、由采购部负责采购的零星物资的验收报销，由采购部负责。5、所有物资的报销挂账要按规定时间与验收同步报销。（八）、物资储备管理 各基层单位收归供应公司实行垂直管理后，从形式上实现了一级储备，但实质上仍然存在着两级储备问题，也就是原供应科库存物资需要在库很长时间，甚至有的物资随着技术更新和设备的老化报废将随之报废，因此这部分物资仍然属于二级储备部分，也是今后一段时间中点平衡调剂的重点和难点。1、在物资储备管理上要按着一级储备的原则进行管理，在尽可能短的时间里将现有各供应科库存物资平衡利用完，以减少积压报废等损失，同时也需要各使用单位的大力支持和配合。 2、根据平煤公司实际情况全面实现一级储备需要通过两种形式来完成，共性物资储备在集团公司仓库或超市，独家使用的物资为了方便生产，减少二次运输费用及装卸作业量需要储备在分支仓库，按代保管进行管理。 3、接收各基层单位库存物资，通过库存盘点勘验，对共性物资在采取自我平衡调剂的基础上，对存量较大的物资集中到集团公司仓库管理，有利于平衡调剂。 4、各供应科仓库物资的接收，供应公司实行以帐为准接收各矿供应科仓库物资，盈余部分为各矿所有，亏库部分由矿出具领耗手续办理出库，保证接收库存帐物两清。 5、各基层单位仓库物资接收后，组织有关人员对接收物资进行认真勘擦认定，对不能继续平衡利用的积压和待报废物资登记造册报集团公司备案待处理。 6、完成各基层库存物资接收工作后，由管理部牵头组织有关人员对主要物资核定储备定额，加强储备管理，降低储备资金占用，减少损失浪费。 7、由管理部负责定期对储备情况，平衡调剂情况进行检查监督，制定有效措施严加控制，努力使储备降到科学合理范围内。 （九）、物资配送管理 物资供应实行垂直管理，只有高效快捷的配送服务，才能保证垂直管理的顺畅进行。1、物资配送要按计划将各生产单位月份所需物资提前送达驻使用单位供应科仓库，由驻矿供应科将物资发放给生产单位。2、临时计划所需物资由计划部根据急需情况给供应部下达配送通知单，供应部按通知单要求及时将物资送达驻使用单位供应科仓库。3、配送物资的接交，配送物资以物资出库单为配送明细，接收单位按出库单签收。4、要保证所配送物资的安全，不丢失，不损坏，包装完好，证件齐全随货通行，出现损坏或证件不全接收部门有权拒接。5、直接到达使用单位的专用物资和整车到货物资，各驻矿供应科要及时通知有关部门，并在3-7日内验收完毕，同时出具相关验收手续。6、配送费用的加收与列支，配送费用统一按2%加收合并计入物资的计划价格内，不另行收取，实际发生的配送费用亦核算在采购成本内，通过价差返还，保证采购成本真实合理。7、木材、水泥、汽柴油、火工品、砂、石等物资，由供应公司统一采购配送至使用单位指定地点，由使用单位负责卸车及搬运，木材由供需双方共同检尺验收，每月按实际用量办理出库；水泥、火工品、汽柴油、沙、石等按实际配送量当月结清。8、为保证配送工作及时到位，需增加一台皮卡和一台3吨货车，大型货车仍采取租车方式管理。（十）、管理与审计监督 1、加强计划管理的检擦与监督，对计划质量，计划准确率，按计划供应物资等项工作实施监管。2、加强储备管理，定期检查库存结构及物资储备情况，监督检查计划出库情况，保证库存结构合理。3、加强仓储管理，定期对仓库及进行检查保证物资收发及时准确，保管保养合理有效，科学管理，。4、认真搞好审计监督，充分发挥审计工作的体外监督职能，对每笔采购业务和采购过程实施监督，保证采购过程严密高效，采购物资质量合格，价格合理。5、适时搞好物资供应工作的调研，制定相关制度办法，修正工作中存在的不足，保证物资供应工作更好的为煤炭生产服务。五、此方案对及补充规定中未作调整部分予以省略