北京旅游：第一季度报告全文

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名王敏董事外地出差刘伟1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长刘伟、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理金波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）465,447,141.01267,219,386.73137,490,180.001.94本报告期44,686,820.981,197,093.17-5,984,773.13-0.040.00870.00870.45%0.37%467,725,272.17266,022,293.56137,490,180.001.93上年同期39,613,619.77683,060.50-11,188,198.94-0.080.00500.00500.26%0.25%-0.49%0.45%0.00%0.52%增减变动（）12.81%75.25%46.51%50.00%74.00%74.00%0.19%0.12%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易金额208,883.14附注（如适用）性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1-北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计-1,079.78207,803.362.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况32,630股东名称（全称）北京昆仑琨投资有限公司孙富宇泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深长江金色晚晴（集合型）企业年金计划浦发银行宛克强袁蕾泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019L-FH001 深辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划中国工商银行刘凌泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深期末持有无限售条件流通股的数量12,440,197 人民币普通股1,598,900 人民币普通股1,253,940 人民币普通股672,255 人民币普通股549,757 人民币普通股400,000 人民币普通股399,910 人民币普通股376,500 人民币普通股333,023 人民币普通股308,541 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1公司 2011 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 75.25和基本每股收益同比增长 74的原因：主要是营业收入同比增长 12.81%所致。2公司 2011 年第一季度证券投资公允价值变动损益和投资收益与 2010 年第一季度相比增加 75.86 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用212345678-北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票股票股票股票股票股票基金000623002367002385600228600620600821600868200001吉林敖东康立电梯大北农昌九生化天寰股份津劝业ST 梅雁长城久恒2,553,139.042,830.88255,825.70311,640.191,641,925.0783,242.0634,361.45100,000.0049,5001504,00030,000200,02711,40010,000100,0001,651,320.002,803.50141,440.00365,100.001,646,222.2185,842.0033,700.00329,731.5738.80%0.07%3.32%8.58%38.68%2.02%0.79%7.75%-33,660.00-35.50-20,200.0062,400.00194,026.1915,846.00-661.45-8,832.10期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-4,982,964.39-4,256,159.28-100%0.00208,883.14证券投资情况说明一、证券投资所履行的审批程序经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。二、内控制度执行情况针对公司证券投资情况，公司审计部定期对控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。三、对报告期业绩的影响本报告期公司交易性金融资产持有期间的公允价值变动，与去年同期相比增加幅度较大。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金31,189,923.5025,355,626.7742,623,268.2128,336,049.33结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据4,256,159.284,012,914.69应收账款预付款项7,904,062.051,699,510.983,192,491.481,621,710.985,036,834.877,321,849.212,287,430.037,185,762.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款11,020,231.845,903,131.3513,719,738.4511,038,338.53买入返售金融资产存货9,003,061.975,928,392.379,468,701.926,239,993.62一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计805,336.7565,878,286.37338,373.5842,339,726.53981,643.4483,164,950.79352,653.1655,440,227.65非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产99,075,647.3899,075,647.38固定资产在建工程282,767,042.722,114,858.80157,501,313.29964,958.80271,515,160.06964,958.80143,537,194.08964,958.80工程物资4北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产84,426,620.5177,938,641.0481,101,492.8874,552,108.48开发支出商誉14,788,459.7014,788,459.70长期待摊费用15,471,872.915,953,844.0516,190,249.946,029,551.16递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计399,568,854.64465,447,141.01341,434,404.56383,774,131.09384,560,321.38467,725,272.17324,159,459.90379,599,687.55流动负债：短期借款7,450,000.007,450,000.007,450,000.007,450,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项13,588,912.2834,048,102.266,167,485.7511,242,666.1113,198,835.1129,895,181.265,906,305.575,184,100.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,803,951.703,351,106.76944,649.792,859,282.705,352,030.594,187,402.494,097,416.403,161,856.06应付利息应付股利其他应付款1,221,000.0014,091,895.961,221,000.0052,422,013.771,221,000.0017,915,829.051,221,000.0055,132,081.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,458,065.0677,013,034.0210,200.0082,317,298.121,243,421.8480,463,700.3410,200.0082,162,960.19非流动负债：长期借款应付债券长期应付款120,000,000.00120,000,000.00专项应付款900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债19,121.4719,121.47非流动负债合计120,919,121.47900,000.00120,919,121.47900,000.005北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文负债合计197,932,155.4983,217,298.12201,382,821.8183,062,960.19所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积137,490,180.00150,085,240.60137,490,180.00150,235,553.20137,490,180.00150,085,240.60137,490,180.00150,235,553.20减：库存股专项储备盈余公积5,377,400.886,058,849.445,377,400.886,058,849.44一般风险准备未分配利润-25,733,434.756,772,250.33-26,930,527.922,752,144.72外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计267,219,386.73295,598.79267,514,985.52465,447,141.01300,556,832.97300,556,832.97383,774,131.09266,022,293.56320,156.80266,342,450.36467,725,272.17296,536,727.36296,536,727.36379,599,687.554.2 利润表编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）44,686,820.9844,686,920.9843,722,151.8519,016,416.391,827,411.173,719,027.2717,103,963.712,055,333.31208,883.1427,732,021.7827,732,021.7823,700,120.595,255,197.31886,665.862,814,852.6613,985,824.08757,580.6839,613,619.7739,613,619.770.000.000.0038,496,630.4015,885,562.500.000.000.000.000.000.000.001,609,744.633,279,794.1616,057,667.281,663,861.830.00-593,775.0024,383,987.8424,383,987.840.000.000.0021,410,373.064,695,836.670.000.000.000.000.000.000.00771,828.212,735,943.3512,882,985.04323,779.790.000.00填列）投资收益（损失以“-”号62.6744,125.760.006北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00列）汇兑收益（损失以“-”号填0.000.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出1,173,614.9432,664.5733,744.354,031,901.1921,948.7733,744.35567,340.1366,853.1238,237.482,973,614.7826,992.3237,609.13其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,172,535.161,172,535.164,020,105.614,020,105.61595,955.770.00595,955.772,962,997.970.002,962,997.97利润归属于母公司所有者的净1,197,093.174,020,105.61683,060.502,962,997.97少数股东损益-24,558.01-87,104.730.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.00870.00870.00500.00500.000.02160.02160.00八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,172,535.161,197,093.17-24,558.014,020,105.614,020,105.61595,955.77683,060.50-87,104.732,962,997.972,962,997.970.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的38,825,666.0126,120,144.2835,615,750.2521,674,236.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增0.000.000.000.007北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文加额现金收取利息、手续费及佣金的0.000.00拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还0.000.000.000.000.000.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计24,220,537.6763,046,203.6824,064,638.2450,184,782.5221,281,697.4856,897,447.7321,135,812.5042,810,049.45现金购买商品、接受劳务支付的17,125,578.504,926,093.3515,368,782.183,449,348.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.000.00现金支付利息、手续费及佣金的0.000.00支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计15,353,302.263,218,119.0033,333,977.0569,030,976.8111,184,749.641,378,948.2633,285,026.2050,774,817.4511,935,638.111,947,155.0138,834,071.3768,085,646.677,515,325.19924,657.7633,463,702.5445,353,034.46流量净额经营活动产生的现金-5,984,773.13-590,034.93-11,188,198.94-2,542,985.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.000.006,230.000.000.006,230.000.000.006,230.000.000.006,230.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金3,497,782.953,497,782.95-3,497,782.952,281,599.002,281,599.00-2,281,599.002,153,147.000.000.000.000.002,153,147.00-2,146,917.001,702,376.000.000.000.000.001,702,376.00-1,696,146.008北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金0.000.000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.001,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,950,788.631,950,788.63108,788.63108,788.631,902,914.650.000.002,902,914.65120,914.650.000.001,120,914.65流量净额筹资活动产生的现金-1,950,788.63-108,788.63-2,902,914.65-1,120,914.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-11,433,344.71-2,980,422.56-16,238,030.59-5,360,045.66余额加：期初现金及现金等价物42,623,268.2128,336,049.3357,833,748.9429,116,423.28六、期末现金及现金等价物余额31,189,923.5025,355,626.7741,595,718.3523,756,377.624.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9