汇川技术：财务决算报告

2011 年年度财务决算报告深圳市汇川技术股份有限公司2011年年度财务决算报告年年度财务决算报告在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家的产业政策，不断进行产品与技术创新，积极开拓目标市场，2011 年的经营业绩仍实现快速稳步增长。现将 2011 年财务决算的有关情况汇报如下：一、2011年度公司财务报表的审计情况公司 2011 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2011 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2012 年 3 月24 日出具了信会师报字2012第 310119 号标准无保留意见的审计报告。二、2011年度经营业绩（一） 总体经营情况单位：人民币元项目2011 年2010 年增长额本年比上年增减营业收入营业利润归属于上市公司股东的净利润基本每股收益（元/股）1,054,026,834.36352,220,911.40340,066,118.511.57674,603,994.31219,219,411.18220,330,539.571.26379,422,840.05133,001,500.22119,735,578.940.3156.24%60.67%54.34%24.60%2011 年,公司实现营业收入 1,054,026,834.36 元,比上年增长 56.24%,实现营业利润 352,220,911.40 元,比上年增长 60.67%,实现归属于上市公司股东的净利润 340,066,118.51 元,比上年增长 54.34%,实现基本每股收益 1.57 元，比上年增长 24.60%，现将有关经营情况分析如下:1、公司营业收入比上年同期增长 56.24%，其主要原因系：1）受益于国家重大装备制造业发展战略和国家节能减排政策，市场对低压变频器、一体化及专机等产品的需求量不断增加；2）公司研发创新能力持续加强，新产品不断增加；3）加强行业、空白区域的拓展，提升市场竞争力，进一步促进了销售收入的增长。-2011 年年度财务决算报告2、营业利润比上年增长 60.67%，主要原因系公司销售规模增长，使得公司的营业利润保持了与营业收入同步的增长。（二）收入分别按产品类别、地区分析列示如下：1、按产品类别列示单位：人民币元项目变频器类其中：电梯一体化及专机运动控制类控制技术类新能源类选配件其他合计本年发生额778,994,653.94425,551,643.57185,362,841.9641,746,771.1423,509,095.4615,064,103.489,349,368.381,054,026,834.36上年发生额523,265,000.21267,106,348.36111,437,685.6421,481,221.149,172,222.529,247,864.80674,603,994.31增加额255,729,653.73158,445,295.2173,925,156.3220,265,550.0014,336,872.945,816,238.689,349,368.38379,422,840.05增长比48.87%59.32%66.34%94.34%156.31%62.89%56.24%2、按地区类别列示单位：人民币元项目华南华东华北中西部东北海外合计本年发生额309,116,018.41505,492,316.0487,952,617.2593,776,151.7757,063,700.20626,030.691,054,026,834.36上年发生额213,480,604.05371,683,625.0133,761,485.1639,569,597.9816,108,682.11674,603,994.31增加额95,635,414.36133,808,691.0354,191,132.0954,206,553.7940,955,018.09626,030.69379,422,840.05增长比44.80%36.00%160.51%136.99%254.24%56.24%三、2011年12月31日财务状况及对比分析（一）财务状况单位：人民币元项目2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日增加额增长比货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息1,838,386,348.97147,784,811.28130,595,801.5215,332,870.2811,960,129.542,083,218,663.0990,121,170.3066,540,975.828,905,191.599,243,860.00-244,832,314.1257,663,640.9864,054,825.706,427,678.692,716,269.54-11.75%63.98%96.26%72.18%29.38%-2011 年年度财务决算报告其他应收款存货固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产资产合计应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款预计负债14,874,743.81246,435,174.79192,682,416.881,660,000.0066,718,260.151,381,399.255,222,300.082,673,034,256.5593,826,355.0710,603,185.3238,503,454.84-1,748,635.676,484,690.138,154,269.774,846,112.59119,575,533.1624,844,724.2741,729,641.9310,147,836.35973,088.612,465,162.272,462,611,959.98100,058,939.3517,198,546.0325,029,601.8815,350,367.043,158,683.244,988,249.8510,028,631.22126,859,641.63167,837,692.61-40,069,641.9356,570,423.80408,310.642,757,137.81210,422,296.57-6,232,584.28-6,595,360.7113,473,852.96-17,099,002.713,326,006.893,166,019.92206.94%106.09%675.55%-96.02%557.46%41.96%111.84%8.54%-6.23%-38.35%53.83%-111.39%105.30%63.47%递延所得税负债其他非流动负债3,360,000.001,476,676.00-1,476,676.003,360,000.00-100.00%0.00%负债合计股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计159,183,319.46216,000,000.001,739,304,388.4970,464,126.85478,784,703.51-721,304.322,503,831,914.53167,261,063.39108,000,000.001,847,645,577.8731,209,978.35307,572,733.502,294,428,289.72-8,077,743.93108,000,000.00-108,341,189.3839,254,148.50171,211,970.01-721,304.32209,403,624.81-4.83%100.00%-5.86%125.77%55.67%9.13%说明：1）报告期内，应收票据同比增加 63.98%，主要原因系部分客户采用银行承兑汇票进行货款结算，随着销售收入的增加，应收票据余额相应增加；2）报告期内，应收账款同比增加 96.26%，主要原因系销售收入增长，另公司为促进销售，提高了部分经销商的信用额度，延长授信期所致；3）报告期内，预付款项同比增加 72.18%，主要原因系公司预付设备款、材料款增加所致；4）报告期内，应收利息同比增加 29.38%，主要原因系预提银行定期存款息收入所致；5）报告期内，其他应收款同比增加 206.94%，主要原因系子公司苏州汇川支付了新购入土地的开工保证金及公司部分销售人员出差借备用金；6）报告期内，存货同比增加 106.09%，主要原因系公司为了筹备募投项目的生产，储备原材料所致；7）报告期内，固定资产同比增加 675.55%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程达到预计可使用状态转入固定资产及公司采购新设备所致；2011 年年度财务决算报告8）报告期内，在建工程同比减少 96.02%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程达到预计可使用状态转入固定资产所致；9）报告期内，无形资产同比增加 557.46%，主要原因系子公司苏州汇川竞拍取得编号为“苏吴国土 2010-G-85”地块的国有土地使用权及公司收购长春市汇通电子有限责任公司过程中受让取得专利权及商标增加所致；10）报告期内，长期待摊费用同比增加 41.96%，主要原因系公司对部分厂房和实验室进行更新、改造，装修费用相应增加所致；11）报告期内，递延所得税资产同比增加 111.84%，主要原因系公司计提的坏账准备、售后保修费用及合并报表过程中内部销售未实现的利润增加，使得确认的递延所得税资产相应增加所致；12）报告期内，预收款项同比减少 38.35%，主要原因系公司为了促进销售,减少了以预收款进行货款结算的比例；13）报告期内，应付职工薪酬同比增加 53.83%，主要原因系公司生产销售规模扩大，人员大幅增加所致；14）报告期内，应交税费同比减少 111.39%，主要原因系公司增加原材料储备及购买固定资产使得应交增值税进项税额大幅增加所致；15）报告期内，其他应付款同比增加 105.30%，主要原因系公司销售收入增加，应付未付的促销费用相应增加所致；16）报告期内，预计负债同比增加 63.47%，主要原因系公司销售增加，预提的产品质量保修费用相应增加所致；17）报告期内，递延所得税负债同比减少 100%，主要原因系预提的银行定期存款利息收入在年度汇算清缴时直接确认为当前应交税费，不再确认为递延所得税负债；18）报告期内，其他非流动负债增加 3,360,000.00 元，主要原因系公司将收到的与资产或以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益所致；（二）费用状况单位：人民币元项目销售费用管理费用财务费用费用合计2011 年度105,319,431.72158,920,198.75-47,221,002.96217,018,627.512010 年度69,997,890.2778,412,651.19-13,536,404.88134,874,136.58同比变动额35,321,541.4580,507,547.56-33,684,598.0882,144,490.93同比变动比例50.46%102.67%-248.84%60.90%说明：1）报告期内，销售费用本年金额比上年金额增加 35,321,541.45 元，同比增加 50.46%，主要原因系本公司加大了销售力度，并增加了销售人员，导致促销费用及销售人员工资、运输费、差旅费等费用增加所致；-2011 年年度财务决算报告2）报告期内，管理费用本年金额比上年金额增加 80,507,547.56 元，同比增加 102.67%，主要原因系公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资、福利费、办公费、折旧费增加以及公司加大研发投入，相应的研发费用增加所致；3）报告期内，财务费用本年金额比上年金额减少 33,684,598.08 元，同比减少 248.84%，主要原因系银行定期存款利息增加所致。四、现金流量状况单位：人民币元项目2011 年2010 年增加额增长比经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额6,105,368.80154,019,743.16-130,566,137.50-726,979.7428,831,994.72147,344,151.85-1,968,972,223.121,858,760,860.0037,132,788.73-141,238,783.052,122,991,966.28-1,989,326,997.50-726,979.74-8,300,794.01-95.86%107.82%-107.02%-22.35%说明：1）经营活动产生的现金流量净额 2011 年比 2010 年减少 141,238，783.05 元，同比减少 95.86%，主要原因系虽然公司销售收入增加，但是部分客户采用银行承兑汇票进行货款结算，影响公司经营活动产生的现金流入额 公司规模扩大，销售收入增加，人员大幅增加，使得用现金支付的材料款、各项税费、人员薪酬、福利费、差旅费等相应增加；2）投资活动产生的现金流量净额 2011 年比 2010 年增加 2,122,991,966.28 元，同比增加 107.82%，主要原因系 2010 年公司将部分自有资金及短期内不需要使用的募集资金转存定期存款，形成公司的投资活动现金流出金额较大；3）筹资活动产生的现金流量净额 2011 年比 2010 年减少 1,989,326,997.50 元，同比减少 107.02%，主要原因系公司 2010 年公司上市募集资金净额约为 18.58 亿元。五、主要财务指标主要财务指标母公司资产负债率流动比率速动比率应收账款周转率存货周转率2011 年4.86%16.2914.6210.102.562010 年7.44%14.8214.0711.403.562011 年年度财务决算报告深圳市汇川技术股份有限公司董事会二 一二年三月二十六日