xx公司 ERP系統需求分析評估

xxx公司 ERP系统需求分析评估1 系统的特性要求2 行销信息管理系统 产品管理 报价管理 订单管理 出货及船务管理 客户管理 发票管理 销售分析 报关管理3 财务信息管理系统 会计总帐管理 应收应付帐款 固定资产 资金管理 成本会计4 制造管理信息系统 采购管理 委外加工管理 品质管理 库存管理 生产管理 模具管理5 研发管理系统 BOM 图库系统 样品管理 产品开发管理 设计变更管理6 人力资源管理系统7 主管信息系统系统的特性要求ItemYesNoViewComments1.系统的整合性2.系统的功能性 -汇总分析预测仿真 的功能3.系统的扩充性 4.系统能适应自主的二次开发5.多国, 多公司,多币别的整合6.查询 - 能自行组合查询条件, 大部份能轻易的深入追踪查询(Drill Down),查阅历史记录7.输入输出 -能自行调整输入及输出的画面及格式8.友善的界面 - 采作简单, 图形, 线上辅助, 及时辅助查询9.权限管理 - 能设置到各功能,各字段10.提醒功能 - 能提醒过期未审,已审的单据,异常警讯(数量/时间为控制点, 运用 PERT概念. 例: 能主动提醒排程的落后)11.被动变为主动 (主动提醒应收而12.未收), 事后变为事前 (如: 实际成本的发生)13.数据: 能以Excel 等格式输出14.传递: 所有对外资料,窗体可以由 email, e-fax, EDI, Internet 方式传出15.远地控制: 可以从远方藉 Internet 方式进入系统 (方便性)16.必需能有现有计算机系统的优良功能17.Workflow 的完整性符合证期会订出的 : 为稽核上市公司或公开发行公司之依据n销售与收款循环n采购与付款循环n生产循环n薪工循环n融资循环n研发管理循环n固定资产循环n投资循环 行销信息管理系统(报价管理, 订单管理, 出货及船务管理, 客户管理, 发票管理, 销售分析, 报关) ItemYesNoViewComments产品管理n能以简单一键方式查找产品的所有相关资料(同n一画面), 如:成本资料,订价, 售价, 库存量, 各种图面, 销售记录, BOM, 供应厂商, 工序流程, 各类模具/治具的使用情况, 检验标n准, 销售客户,现有订单, 销售达标n率, 退货或客诉记录, 品质记录, 并有 Drill Down功能报价管理n能作报价之承接呈核, 掌握报价价格n能提供客户报价之自动追踪及跟催n能由确认后的报价单的价格, 自动转成正式资料客户管理n能提供客户授信管理, 减少呆帐n能有强大的客户管理功能, 含客户评比订单管理n能够让各部门在计算机上作合约审查n能够及时追踪订单的生产进度完成状况出货情况未结案的订单出货及船务管理n能自动产生应收帐款n能提供各种角度之销售统计图表, 并有 Drill Down 功能 (往下追查)n能提供 Shipping Notice, 成品装箱单, INVOICE等建檔, 并追踪费用n能提供装船通知单. 能查询订船订柜状况. n能与台北联机, 知L/C等状况发票管理n能自动开发票, 并转入应收帐款系统销售分析n能提供拟定销售计划功能(分年, 月, 地区, 客户, 产品, 部门), 并算达标n率n能作各种角度的销售分析及预测 (图表), 业绩达标n率n能分析销售额与成本之关系报关 - 能作核销功能EDI n能让业务在全世界任一地区查询公司产品规格图面成本订单库存状况. 能查询客户之信用状况, 打印订单, 并传回公司.n能让客户在所在地查询订单之生产进度及新产品之推出n能使台北总部追踪, 查询订单之出货及生产状况n能快速立即的传递出货资料至台北财务信息管理系统(会计总帐, 应收应付帐款, 成本会计, 固定资产, 资金管理)ItemYesNoViewComments会计总帐管理系统n能分两套帐, 大陆帐及台湾帐n能与应付帐款应收帐款薪资管理成本会计固定资产系整合n能支持多公司,多币别n能作报表: 试算平衡表费用明细表损益表资产负债表现金流量表n能作财务分析: 比率趋势比较仿真n能解决多部门, 多期间的财务比较分析报表n能自行定义报表格式, 法定报表n能支持利润中心会计: 自动合并报表, 内部价格移转, 部门费用的分摊统计及比较应收应付帐款系统应收帐款n能将应收帐发票过到总帐n能作帐龄分析应收款分析回收款分析及预测n能产生银行资金预估分析, 余额调节表n能进行多个银行帐户, 不同n币别的处理n能作票据票龄分析n能查客户的交易记录及付款记录应付帐款n能与采购系统及总帐系统整合 (过到现金帐)n能产生与发票一致的凭据n能作应付已付的帐龄分析n能作欠款, 付款的分析及预测n能进行多个银行的支票管理, 帐户管理(收支)n能产生应付票据的明细及汇总成本会计系统n能对间接费用进行分摊及监控 (一般费用)n能提供成本中心的模式 (成本中心会计). 提供分批成本/分步成本制. n能提供各种运算逻辑: 月加权平均法/移动加权平均法/批号别成本法n能对每一种成本方法, 支持成本项目: 物料成本,工时成本,外协成本,固定费用,变动费用, 物料费用. 对所有成本项目, 可按订单及工序进行成本追踪n能对各部门的费用进行预算及监控(成本中心会计)n能产生预算与实际的对比分析表(成本中心会计)n能计算产品的标n准成本, 并与实际发生的产品成本作比较 (产品成本)n能提供各种生产模式及模式下的生产成本核算方法, 可按工序, 产品, 订单 进行成本核算 n不n是事后(月底)的费用分摊才作成本核算, 而n是能在生产中的每一耗用输入计算机时, 即能看到这一时间点的成本结构, 可让相关人员进行分析,以及时发现生产中的问题.n利润分析-能依产品客户订单地区等角度分析其获利能力及边际效益n能提供各种讯息以作决策参考.如: 价格订定, 客户选择, 销售渠道的选择等固定资产系统n能多种角度追踪某资产的状态及变动情况 (如:购入自制捐赠封存停用盘亏报废损坏移转改良重估)n能自行设定类别及按类别设定折旧方法和折旧年限n能产生以下报表: 某期间的资产增减表折旧情况年月折旧总额表各部门的资产现值, 折旧提列表n能对固定资产的修理作出预提各分摊处理n能自动生成凭证(折旧凭证预提分摊等)至总帐系统资金管理系统n现金管理: 能分为持用现金现金收入现金支出, 提供关于资金来源及进行资金运用规划的讯息 n能按分析时间的不同n,分现有资金状况短期资金管理及长期财务预算n能作中长期的周转率预测n资金管理能支持预算的功能, 分部门或责任区. 制造管理信息系统(采购管理, 委外管理, 生产管理, 品质管理, 库存管理, 模具/治具管理)ItemYesNoViewComments采购管理系统n能作多功能的厂商管理 (档案, 级别审核)n能有询价管理功能 n能在计算机上采购作审批 (含申购单的转为正式单)n能选择厂商, 及反应厂商品质历史记录, 下拉式查询功能n能自动转成正式的采购单 (由物料需求展开的外购部份,仅需选择厂商单价)n能多币, 跨国的采购n能进行强大的跟单(追踪进货情况)催单功能 (Email 催货)n能作各角度的查询(请购采购进货明细)统计分析功能(图形) n能自动检验发票. 若有交货日期, 数量或价格不n一致时, 将自动锁定委外加工管理系统n能提供各种角度的跟催信息, 掌握委外厂的进度及自动警讯n能掌握委外厂的库存状况n能自动结算应付工资, 掌握加工单价n能提供欠料仿真分析, 以作委外进度之调整n能提供委外途程功能 (不n回厂, 在委外厂移转)库存管理系统n能提供多仓库, 多库位, 一仓分多人管制的功能n能进行多种包装单位的自动换算 (存库的单位与采购单位不同n)n能多种方式的批次入库发料 (依制造批号订单号工序单一料号等)n能及时查询物料委外的厂商资料 (无单价)n能方便的查询物品的出入历史记录n能支持定期盘点及永续盘存的核算方式(连续的周期性全盘抽样循环)n能作安全库存的采购建议, 超库存的警示n能作呆滞物品的及时分析. * n能对库存作ABC 分析, 能有调拨管理功能(非生产性的领用)n能产生各种组合的进货出货统计表图n能作预测: 可能过期, 未来某时间的库存量n能与财务总帐作整合 (如: 自动生成传票)n能进行固定成本及变动成本的核算n能作成本计算: 支持移动加权, 年加权平均月加权平均. n能作特殊的库存管理, 如: 计划库存退货库存转包商等品质管理系统n能提供质量信息(进料检验制程检验成品检验)的分类统计及分析n能产生各种分析图表 (如:柏拉图,管制图) (含 ISO 需要)n能提供各组别不同n周期(年周日)的品质信息n能作各种角度的不n良率的统计, 及提供追踪的信息 (不n良原因/料品项目/责任部门/作业员/班别/厂商/机台/制程)生产管理系统排程/生产计划n能提醒生管类似产品(呆滞品)的库存状况, 以转用于新订单, 以减少呆滞品.n能自动产生主生产计划排程 (月周) (依订单)n能自动产生制造命令单给各部门 (必须能分部门外购)n能自动产生申购单n能让各部门的生管由计算机自动排周日生产计划. 并能人工调整n能让各部门的生管自动由计算机开加工单(含委外). (必须能简单且具弹性的从或制造序号转成各组别的加工单), 并只打印各组必要的信息n能稽核有无漏排n能依行事历来合理安排人力设备n等资源n能作工程变更(零件包装等)的窗体提醒及文件的追踪物料需求计划n需考虑依订单生产. 库存品(共享物品)非库存品 的情况n能自动产生物料需求计划采购计划委外计划n能产生缺料表 (依保管人) n能提供缺料仿真分析 (以作生产的调整)能力需求计划n能查产能及负荷, 能将生产计划转成能力需求计划n能预测未来时间的能力/需求计划, 以作相应调整现场管制n能多种角度的追踪订单的生产状况 (各部门组别的完成状况)n能对进度落后中间停摆缺料等状况作出提醒n能作欠料仿真分析. 能作工时差异物料损耗分析. 各部门的不n良率n能对人力的调拨作出考虑n能提供各工作站的负苛仿真n能产生各组别部门的产值表 . 生产效率分析n能提供机器嫁动率运转停机率分析n能产生各部门产值表 (课长看). 总产值表 (一页, 高级主管看)n能对部门作数据化的绩效考核成本分析n能对各订单作成本分析(工时损耗制造费用等)单位成本分析n能与会计系统整合模具/治具管理n能对模具/治具异动记录作管理(提供固定资产雷同n之功能)n能对模具的使用次数作自动记录. 并对使用期限作提醒研发管理系统(BOM, 图库系统, 样品管理, 产品开发管理, 设计变更)ItemYesNoViewCommentsBOMn基础资料的建立: 生产部门, BOM, 工艺流程, 标n准产能, 工时及成本n能先建立计划BOM, 再转成正式的 BOM. 能展开至 N 阶n能分自制, 外购, 原材料, 加工部门, 加工工艺n能利用群组技术来协助零部件的查找 (如: 类似材质尺寸规格)n能作逆展功能, 查某部件(半成品或原物料)用于何处n能处理代用物料之情形n能生成产品,半成品,新产品的成本估价, 成本/重量比率, 提供业务成本信息n能提供权限, 锁定, 修改记录保留之功能产品开发管理n能作开发进度的追踪及控制n能对于落后的部份作提醒功能(各部门打开计算机即提醒) PERTn能作样品 BOM图库管理n能对于各种图面(平面图, 开模图, 零件图, 包装图, 爆炸图) 作管理n能快速以各种方式的调阅,查找图面 n能利用群组技术的关念作图面管理n能与 Internet 作连接样品管理n能作样品管理, 包括样品的寄送及追踪n能对样品费用作统计分析 (依年,月, 客户,地区, 种类等)n能对样品发出的接单成功率作分析设计变更管理n能提供产品设计变更之处理功能, 并有效传递, 以减少可能发生之损失n能有效的对相关部门作出提醒人力资源管理系统ItemYesNoViewCommentsn能以各种角度分析现有职工的结构状况 (如: 依学历地区年龄等)n能查询员工的历史记录 (调薪升迁培训请假个人用品领用等)n能组合查找符合某些条件的员工n能自行定义工资的计算方式, 栏目的增减n能支持银行转帐及现金支付n能支持计算机刷卡钟, 自行定义各班别加班的定义, 数班制n能检测异常情形n能以班别不n周周期对考勤作分析 (出勤绩效管理)n能自行增减字段, 设立公式n能对未来人力需求作出预测主管信息系统ItemYesNoViewComments提供主管重要整体扼要的信息n异常管理 出勤异常订单异常绩效异常成本异常库存异常n目标n管理 销售目标nn绩效管理 各部门绩效表(月日), 产值n成本管理 成本分析工时分析物料分析n库存管理 库存金额呆滞分析n资金管理n品质管理 品质信息不n良率客诉n审核系统经营分析n各角度的销售额, 目标n达标n率, 获利成长率, 行润贡献度 等n客户的评比n下拉式的业绩信息财务分析n图形化的损益表,现金流动表,利润分析图,财务分析趋势图,部门损益趋势图, 产品别损益趋势图, 部门费用统计图, 费用项目统计图等以分析获利能力业务分析n采购: 各角度的厂商的评比, 采购员贡献度, 进料差异成本分析n存货: 库存成本,半成品成本,委外加工品成本,呆滞废品成本,周转率等n生产: 各部门的生产绩效, 嫁动率, 停工待料, 异常工时, 图形化的工作负荷, 图形化的生产流程n品质: 不n良报废, 重工之统计图表. 依不n良原因/料品项目/责任部门/作业员/班别/厂商/机台/制程等之统计图表比率分析n财务上的比率分析n应收款, 应付款, 现金, 拖欠订单等n逾期采购单, 欠料, 报废量等