商业信息管理系统

商业信息管理系统*科技有限公司目 录1概述41.2.系统特点错误！未定义书签。1.3.系统环境42商场POST为商场经营提供管控和决策51.4.商品管理51.5.订货管控61.6.结算管控61.7.购销分离61.8.决策支持71.9.商业模式71.10.商品目录和商品资料管理71.11.经营方式定义，只能选其一81.12.核算方法81.13.税率定义81.14.计价方法91.15.物价体系定义91.16.商品编码体系91.17.商业营销中限制91.18.结算必须依据合同101.19.商业自动化系统设计理念103系统功能列表111.20.前台收银系统121.21.供应商管理系统131.22.综合业务管理系统161.23.进销存管理系统161.23.进销存管理系统171.24.收银管理系统171.24.收银管理系统184培训191.25.业务基础培训191.26.电脑基础培训201.27.业务专业培训和实践211.28.电脑专业人员“系统正常运行级维护“培训和实践241.29.电脑专业人员“系统报表级维护“培训和实践245主要业务流程251.30.经代销供货渠道及新品引进251.31.新厂商新商品引进251.32.新厂商老商品引进261.33.老商品老品种补充订货271.34.专柜供应商引进流程271.35.商品进货工作程序281.36.联营商品进货流程301.37.商品的调拨301.38.商品销售工作程序311.39.非开单区售货流程311.40.开单区售货流程321.41.顾客退货工作流程341.42.商品进价调整工作程序341.43.商品进价调整流程341.44.专柜商品扣率调整流程351.45.商品售价调整工作程序361.46.商品永久性变价流程361.47.商品短期变价流程371.48.商品退货工作程序381.49.商品退回厂商工作流程381.50.商品盘点流程391.51.商品结算流程401.52.批发流程411.53.损溢单及残损单431.54.损溢单431.55.残损单441.56.合同更改流程441.57.厂商清退流程45商业信息系统简介1 概述商场POST是网剑公司商业MIS开发队伍在多家商业企业成功应用底基础上开发的一台现代商业管理系统，提取了网剑公司的商业自动化管理经验，以及“乐普生商圈”中众多的商业管理经验而形成自己独具特色的经营决策理念，在国内具有领先的水平和广泛的应用意义。主要提供的决策模型如下：1、 商业计划 合理安排的商业依据，控制计划进度，预测经营状况2、 商品配置 监控商场商品品类配置、价格定位的合理性，以利于商场的各方面条件改善经营。3、 采购技术 通过分析指导采购员引进或者淘汰，使商场的商品更具竞争力。4、 销售技术 通过时间、商品、促销、价格的多方位综合分析，挖掘出商场的销售潜力，并给予库存管理、资金管理等以依据。5、 库存技术 提供库存合理分布的建议，从时间、数量上控制商品的进货，及提供促销依据，以减少资金占用和浪费。6、 资金分析 给予企业合理利用有限资金的依据，保证资金利用充分有效7、 顾客分析 提供顾客的一般规律，给予商场经营活动以依据1.1 系统环境服务器操作系统：Microsoft Windows NT 4.0/NT 2000客户端操作系统：Microsoft Windows 95/98/Me/XP/NT 4.0/5.0、数据库：Microsoft SQL Server 6.5/7.0/2000 Sybase Adapter Server 11 Oracle 8.151.2 系统特点简述 系统功能覆盖了从商品采购计划到业务决策各层面业务，全面记录了各种商业信息、物流信息和财务信息，全面准确地实施经济核算，充分调动员工积极性，提高商场经济效益。 减少差错，堵塞漏洞，减少库存量，加快资金周转，降低商场经营成本。 强调客户分析，以顾客、销售、库存、采购等整体关联分析。 以单品管理为管理核心，兼顾部门或小类金额核算； 加强商品品类管理。百货将从单品管理到单品与品类管理并重，特别是个性化的发展将使商品品类分析地位更加突出； 加强商品品类管理。百货将从单品管理到单品与品类管理并重，特别是个性化的发展将使商品品类分析地位更加突出； 以进价核算为基础，采用批次管理、先进先出、经销优先的记帐原则，商品核算方式：数量进价核算、金额进价核算、倒扣等。 经营方式：经销、代销、联营、租赁、寄售以及其他定义经营方式，如花车销售。 统一的数据字典支持各系统，基本数据全面共享，保证数据的一致性，提高系统的使用效率。2 商场POST为商场经营提供管控和决策1.3 商品管理 商品管理作为商业经营的核心内容， 通过对商品编码来对商品进行跟踪管理，商品管理的核心其实为商品编码的管理。商场POST对商品编码的管理提供了多种管理方式，完全满足商场的管理需求。 一品一码 -凡商场内经营的商品进行单品管理的，整个商场只发一个“身份证”。 一品一类 -凡商场内经营的商品进行单品管理的，必须定位到一具体小类上。 一品一税 -一个商品只有一个税率。 一品一牌 -一个商品根据需要，定位到某一品牌上。 一品多仓库多库位- 一个商品可在多个仓库存放。 一品一库存- 一个商品在经营部一本库存帐，理货区和内仓均无电脑库存。 1.4 订货管控商场POST为商场买手及时订货、合理控制库存提供了强大支持，系统将遵循多批次、小批量的订货原则，自动设定安全库存，超过警戒线则自动报警，自动生成订单。彻底摆脱了传统由人工根据现有库存和销售决定订货的落后状况，大大加强了订货的准确性及合理性，使商场的现有资源得到了充分合理的运用，最大程度地降低了库存及其它相关费用。1.5 结算管控商场POST为商场提供经销、代销、联营及租赁四种不同的结算模式。各种结算过程全部由计算机系统自动控制，代替手工结算的任意性和不可控制性。经销结算控制：商场POST对经销供商实行预付款、货到付款、帐期付款控制，付款比例事先设定，在商品到货后系统自动根据付款规则生成财务预付帐款，没到付款帐期的供商只有到帐期时才允许结款;代销结算控制：商场POST对代销供商的结款完全根据实际销售金额进行控制，不允许冒结。同时，结算系统将自动在结算中将退供商货款和供商费用款直接扣除。联营结算控制：商场POST对联营供商的结算提供了灵活的方式。1.6 购销分离商场POST将采购和销售完全分离开来，解决了商场部门因各自经营而带来的经营范围重叠，影响商场的整体形象问题，同时杜绝商场的人性货、人性帐。使得商场在经营过程中分工更专业化。特别支持了商业连锁经营的发展。1.7 决策支持商场POST中提取了成功的商业自动化管理经验。提供丰富的商业决策分析功能；主要提供的决策模型如下：1、 商业计划 合理安排的商业依据，控制计划进度，预测经营状况2、 商品配置 监控商场商品品类配置、价格定位的合理性，以利于商场的各方面条件改善经营。3、 采购技术 通过分析指导采购员引进或者淘汰，使商场的商品更具竞争力。4、 销售技术 通过时间、商品、促销、价格的多方位综合分析，挖掘出商场的销售潜力，并给予库存管理、资金管理等以依据。5、 库存技术 提供库存合理分布的建议，从时间、数量上控制商品的进货，及提供促销依据，以减少资金占用和浪费。6、 资金分析 给予企业合理利用有限资金的依据，保证资金利用充分有效7、 顾客分析 提供顾客消费行为的分析，查找顾客消费习惯，提供优质的客户服务管理；1.8 商业模式1.9 商品目录和商品资料管理 一品一码 -凡商场内经营的商品进行单品管理的，整个商场只发一个“身 份证”。一品一类 -凡商场内经营的商品进行单品管理的，必须定位到一具体小 类上。 一品一税 -一个商品只有一个税率。 一品一牌 -一个商品根据需要，定位到某一品牌上。 一品多供应商多经营方式 -一个商品可以是经销/代销，不可以有联营方式。 -一个商品可以是联营，不可以是经销/代销。 -一个商品多供应商 一品多仓库多库位- 一个商品可在多个仓库存放。 一品一库存- 一个商品在经营部一本库存帐，理货区和内仓均无电脑库 存。 1.10 经营方式定义，只能选其一经销 顺加 、 管库存 代销经营方式联营 - 扣率大于零可管单品销售也可不管单品销售； 倒扣 ，保底。租赁 - 扣率等于零，销售作代收款，不作销售收入寄售 - 扣率结算，管理库存，销售作代收款，不作销售收入 经销和代销区分的本质在于是否实销实结。 经/代销和联营区分的本质在于是否管库存。 经/代销不仅可以进行单品数量管理，也可进行小商品金额管理。 联营中可以一供应商多码多扣率，可以管理单品销售。1.11 核算方法 不含税进价数量/金额核算、实物负责制。支持根据商品特点不同的核算方式，如：金额核算。1.12 税率定义 增值税 进项税（17%、13%，6%、0等）税率分两种 销项税 （价外税）10 营业税（5%，20%，15%等） 消费税（价内税） 注：税率绝对不能错误、否则不含税进价核算就失去意义。增值税的商品再进货时提增值税进项税，营业税的商品在销售收入实现时提营业税。1.13 计价方法1、进货 经、代销 - 顺加 联营 - 倒扣、以销计进,但设定最低扣底金额。2、成本结转 先进先出法-按入库批次进行先进先出，必须杜绝负库存，方可解决销售串户问题。经、代销商品按日进行成本结转；联营、租赁按月进行成本结转。 综合毛利率法-主要针对金额控制的商品的成本结转，月末通过盘点进行销售成本结转的调整。1.14 物价体系定义 单品售价和一品多包装价，可定义组包价（带使用时限）。1.15 商品编码体系 商品编码自身不代表各种属性的定义，分一个核算码带多个销售码。 在商品物流过程中采用核算码或主编码。1.16 商业营销中限制1、商品销售负库存问题 允许负库存销售，每天打印销红清单，进行补入库，按照月清月结，如在结算期仍有负库存，停止结帐。 可以挂起来，但影响所有的业务活动。 可以按最后供应商最后进价进行结转。2、顾客退货 通过折扣折让解决价格变动问题。 退货全部退到当前批次，如已无批次，则人工到服务台退货。3、销售串户 通过指定营业员或其它方式尽量避免销串，如有错，通过串销更正单进行处理。1.17 结算必须依据合同一个供应商在一种经营方式情况下只能而且必须存在一个有效合同。结算可以有经销、代销、联营多种结算。对经销可以有压批、分期付款等方式、联营有保底与非保底结算，如保底有部分保底、分期保底等多种方式。1.18 商业自动化系统设计理念1、统一制定物流/单据流/资金流/信息流的标准流程和格式规范，统一制定各种 管理制度。2、财务统一管理，统一结算，统一核算，统一帐务，统一收支。3、成立专门的数据审计小组，进行商品目录和供应商目录的日常维护管理， 作到象身份证一样管理商城统一的商品编码信息和供应商编码信息，夯实 商城商业自动化的基础，同时进行合同的归档和审计，确保以合同主线管 理商品/供应商/结算/创利。4、统一电脑管理，各电脑系统全部联网，电脑系统主要为收银功能，保留必 要的业务物流和商品管理查询，统一理货和单据录入，各种业务单据实时 传送。5、电脑系统包括了整个商城的物流业务（订/入/存/退/批），营销业务（合、 同/定价/优惠/销售/退货/结算），核算业务，财务业务，人力资源业务。统一 合同，统一订购，完成社会批发，对所管辖部门进行统一管理，指定零售 价，指定促销，指定陈列。完成下达的销售/毛利计划。 6、以部门/柜组为最小财务核算单位，完成各部门/柜组/商品大类的财务核算。 统一人力资源和工资管理。 3 系统功能列表商场POST总经理查询进销存管理收银财务管理综合业务管理商品编码管理供应商管理后台维护管理人事管理前台收银系统1.19 前台收银系统红冲小票销售开票前台收银系统查询报表系统维护交接班零售开票开票练习商品盘点全天销售统计营业员销售统计柜组销售统计当日小票查询历史小票查询当日小票列表快速键定义快速串商品信息查询联网操作脱网操作设置小票号置日期时间收银员登陆收银员离开交款单输入修改操作员密码查询工作日志安全退出关机 1.20 供应商管理系统供应商管理系统供应商和合同供应商结算查询抽奖设置增加供应商信息修改供应商信息临时转为正式供应商增加供应商经营方式删除供应商经营方式永久删除供应商信息供应商撤柜清还供应商全部商品供应商编码合并输入合作经营合同修改合作经营合同删除合作经营合同续签合作经营合同地区编码汇率管理商品信息供应商资料供应商合同供应商结算单打印供应商全部 资料商品范围设置打印对奖单供应商费用输入供应商费用冲红供应商费用查询供应商代销结算单供应商入库成本供应商销售成本生成专柜结算单中间数据生成联营结算单修改结算单审核结算单结算项目设定设置结算日供应商经销结算后台维护管理系统后台登录监视前台收银监视实时数据处理控制收银机组定义修改收银机组定义查询收银机组定义付款方式定义系统参数设置管理架构编码大中小类编码权限角色定义操作员权限定义操作员密码设置义查询操作日志义每日初始化日终处理未统计数据销售数据备份后台软件升级天气情况输入删除历史小票数据后台维护管理系统系统配置权限定义日常维护系统监视计算员工所得奖金设置员工所属柜组收银员定义商品编码管理输入新增商品编码修改新增商品编码审核新增商品编码修改商品属性删除商品编码修改商品编码修改商品税率增加商品供应商和经营方式删除商品供应商和经营方式合并商品编码查询商品信息查询供应商信息查询合同信息查询销售专用条码查询新增商品单据产地编码品牌编码打印商品编码商品品牌编码商品产地编码重点商品字典编码重点品牌编码商品重点管理贵宾商品类别定义商品编码管理系统条码管理增加专用商品条码修改专用商品条码取消专用商品条码重用专用商品条码打印商品条码打印商品标签商品分类商品查询商品编码管理系统1、输入订单2、修改订单3、审批订单4、由订单生成入库单5、取消订单6、查询订单 1、输入直上柜单2、修改直上柜单3、到货审核直上柜单4、输入采购入仓单5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂13、查询入库退厂单1、输入商品异动单 2、修改商品异动单3、审核商品异动单 4、查询商品异动单5、输入商品移柜单 6、修改商品移柜单7、审核商品移柜单 8、查询商品移柜单9、输入商品损溢单 10、修改商品损溢单11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单13、输入商品串销单14、修改商品串销单15、审核商品串销单16、查询商品串销单1、输入调价通知单 2、修改调价通知单3、审核调价通知单 4、查询调价通知单5、输入进价调整单 6、修改进价调整单7、审核进价调整单 8、查询进价调整单9、输入扣率变更单 10、修改扣率变更单11、审核扣率变更单 12、取消扣率变更单13、输入柜组优惠单 14、修改柜组优惠单15、审核柜组优惠单 16、取消柜组优惠单17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单1、设置盘点日 2、盘点表拆分到柜3、查询盘点表 4、审核柜组盘点表5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表7、错盘商品表胜 8、柜组盘点盈亏表9、商场盘点盈亏表 10、盘点输入信息打印11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表13、查询空白盘点表14、由空白盘点表生成正式盘点表1、查询商品信息 2、查询供应商信息3、查询合同信息 4、查询订单5、查询入库单 6、查询异动单7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单9、查询进价调整单10、查询调价单 11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单 13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单1.21 综合业务管理系统综合业务管理查询盘点管理物价管理库存管理入库管理采购管理1.22 进销存管理系统进销存报表1、柜组进销存汇总表2、区域进销存汇总表3、供应商进销存汇总表4、柜组各供应商进销存汇总表5、部门进销存汇总表6、供应商商品进销存汇总表7、结转经代销成本8、结转联营成本进销存管理资料查询1、（联营）应付帐款明细表2、（代销）应付帐款明细表3、（经销）应付帐款明细表4、商品科柜组品牌销售其他1、单品三级帐2、财务核算权限配置计划录入1、重点单品计划录入2、营业员计划录入3、柜长计划录入4、业务主管计划录入5、采购员计划录入6、重点商品计划查询7、营业员计划查询8、柜长计划查询9、业务主管计划查询10、采购员计划查询销售分析1、商场销售趋势图2、部门销售趋势图3、柜组销售趋势图4、供应商销售趋势图5、品牌销售趋势图6、部门每日时段销售趋势7、部门销售统计分析三级表8、销售统计分析二级表9、供应商销售统计分析二级表10、统计分析表封面11、供应商销售排行12、柜组销售排行采价管理1、定义采价商场 2、定义参与采价的部门 3、录入采价商品 4、查询采价信息 5、打印采价信息采购员考核1、采购员费用定义2、采购员费用录入3、采购员费用红冲1、 商场库存明细报表2、 商场存量过低报警3、 商场存量过高报警4、 保质期中期报警5、 保质期提前报警6、 超保质期报警7、 已销红商品报表8、 柜组销售坪效分析表9、库存销售动销分析表库存报表1、采购员费用查询2、采购员进货明细3、采购员资金状况4、采购员资金状况汇总5、采购员进货毛利考核采购员考核1、商品科折扣折让汇总表2、柜组折扣折让汇总表3、供应商折扣折让汇总表4、折扣折让明细表5、商品科销售汇总表6、柜组销售汇总表7、供应商销售汇总表8、柜组销售明细9、供应商销售明细10、销售单品汇总表11、品牌销售汇总表12、商品科采购员销售明细13、商品科销售时段表14、柜组按税率销售统计15、单品销售流水帐16、柜组销售流水帐17、柜组供应商销售流水帐18、柜组销售日报表19、柜组供应商销售汇总日报表20、柜组供应商销售明细日报表销售报表1.23 收银管理系统收银员收银报表收银机收银报表营业员销售报表支票统计报表信用卡统计报表查询缴款单长短款报表缴款汇总表查询交易记录缴款管理收银员定义收银机监控登录收银员列表发送前台通知常用信息输入收银员考核表收银管理查 询商品信息供应商合同收银管理系统4 培训1.24 业务基础培训由商场业务部门和乙方(指乙方,下同)共同负责培训培训对象培训内容培训教材培训人员培训时间各级管理人员各部门业务人员机房管理员后台录入员1.进行商业基础知识的培训，如销售营业，入库，退厂，退货等知识概念性的普及。2.对整个商场的业务流程进行讲解，让每个人知道自己手中的单据从何处来，到何处去，起到什么作用。商场组织机构图商场岗位机构图商场部门职能责任商场各主要岗位职责商场流转的所有单据样本和作用手工单据的具体填法和流转环节商场主要工作程序，如退换货，打折等甲方与乙方共同安排两天各级管理人员各部门业务人员机房管理员后台录入员1.进行与电脑有关的商业基础知识培训，如条码，电子称，销售营业，入库，退厂，退货等知识概念性的普及。2.对整个商场的电脑单据流程进行讲解，让每个人知道自己手中的单据从何处来，到何处去，起到什么作用。3对各种关键事务处理方法和原则4可能发生的问题分析商业自动化知识普及知识商场流转的电脑单据样本和作用电脑单据的具体填法和流转环节商场主要工作程序，如订单，入库，配送，退换货，打折，退厂，结算等常见错误和问题乙方培训讲师两天各级管理人员各部门业务人员机房管理员后台录入员商场财务管理要求商场财务管理的具体规定商场财务经理半天各级管理人员各部门业务人员机房管理员后台录入员第三方的财务管理软件财务电算化的介绍和功能第三方财务软件公司培训教师半天各级管理人员各部门业务人员机房管理员后台录入员POS系统与财务的关系POS系统各关键事务对财务影响。POS系统与财务接口财务要求与现实的差异和可能发生的问题乙方培训讲师半天1.25 电脑基础培训由商场电脑部培训培训对象培训内容培训教材培训人员培训时间收银员录入员各部门电脑使用人员进行计算机基础知识培训，如开关机，计算机概念，打印机UPS使用等，要求熟练操作计算机，对一般硬件故障如电源松动，打印机卡纸等均能处理。进行后台计算机知识培训，如WIN95使用，五笔字型，打印机使用等，使能熟练操作WIN95和打字。录入人员达到每秒种60个字水平。计算机基础知识教材打字练习教材和学习软件。商场电脑工程师一周1.26 业务专业培训和实践由商场业务部门和乙方培训培训对象培训内容培训教材培训人员培训时间机房管理员后台录入员1对电脑系统涉及单据的理解，学习如何填写单据的每一项，以及如何根据业务中的特殊情况，正确地填写单据。2错误罚款处理流程和打印的单据样本特殊情况处理方法罚款规定乙方培训讲师商场电脑部经理参与一天各部门业务人员1.进对电脑系统涉及单据的理解，学习如何填写单据的每一项，以及如何根据业务中的特殊情况，正确地填写单据。2可能发生的问题分析流程和打印的单据样本特殊情况处理方法商场电脑部经理主讲;乙方培训讲师参与一天收银员对收银员进行针对性的培训，如点钞，折扣，折让，退货，赠送，信用卡，面值卡，会员卡，交接班，缴款进行业务 培训，学习相关的工作程序规范，和发生错误的惩罚措施。商场收银管理的具体规定商场收银主管银行信用卡部三天收银员对收银员进行讲课，讲清整个电脑销售的全过程，进行实际操作，同时对要注意的地方进行重点阐述，对电脑收银过程中出现的问题如何处理，如何处理各种销售业务，要求收银员牢记在心。填写各种销售单据，摸拟各种情况，进行练习。对发现问 题及时处理，收银员不理解之处，进行单独辅导。前台收银软件和操作说明书前台环境架设乙方培训讲师一周机房管理员后台录入员对综合业务系统进行讲课，讲清电脑系统和业务流转的关系，进行实际操作，同时对要注意的地方进行重点阐述， 对各种业务中出现的问题电脑如何处理，重点在于让录入员理解。摸拟上机练习,填写各种单据，进行录入摸拟练习。对发现问题及时处理，录入员不理解之处，进行单独辅导 后台软件安装和环境架设乙方培训讲师三天财务管理人员财务系统的使用和建帐财务软件安装和环境架设财务软件培训教师一周1.27 电脑专业人员“系统正常运行级维护“培训和实践由乙方培训培训对象培训内容培训教材培训人员培训时间机房管理员培训前台系统和后台系统的安装，操作，常见问题处理。练习前台安装维护说明书后台安装维护说明书乙方培训讲师二天机房管理员网络拓扑和网络布线基础常见故障解决练习网络拓扑图网络布点图网络布线维护说明书网络布线商讲解一天机房管理员服务器的开关步骤和注意事项 练习主机房管理维护手册乙方培训讲师一天1.28 电脑专业人员“系统报表级维护“培训和实践乙方派出资深程序员进行培训培训对象培训内容培训教材培训人员培训时间机房管理员对机房管理员进行讲课，POWER BUILDER开发工具，SQL Server 数据库，UNIX或NT操作系统等。典型范例,练习前台安装维护说明书后台安装维护说明书乙方培训讲师 五天机房管理员系统主要数据表结构，以及相关的关系。系统主要表结构乙方培训讲师二天5 主要业务流程1.29 经代销供货渠道及新品引进1.30 新厂商新商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员标 准：提供填写经代销新厂商申报表、经代销新品种申报表审批批准程 序：新厂商新品种引进买手看样（质量、价格检查）草签：合同、订单、新厂商申报表、新品种申报表采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）（商品资料、编码）（订单）反馈供应商：供应商编码、新商品编码文员建立合同档案、质量文档打印条码出售给无标准条码的供应商送录入室打印订单（两联：供应商、财务）常见问题说明：1、 新厂商申报表商品经营方式未定下来；2、 新品种申报表商品售价未定下来；3、 申报表中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率；4、 未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。适用：本流程同样适应老厂商新商品引进，但是不需要新厂商申报表和合同1.31 新厂商老商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员标 准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道。 2、交录入室增加老商品的新供货渠道。 3、商品新增渠道申报表程 序：新厂商老品种开发引进买手引进：填写、新厂商申报表、商品新增渠道申报表、订单采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）新增商品渠道申报表（订单）反馈供应商：供应商编码、商品编码打印无标准条码的商品条码出售给供应商送录入室打印订单（两联：供应商、财务）文员建立合同档案、质量文挡说明：1、 老商品增加新供货渠道，不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。3、 步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。1.32 老商品老品种补充订货基本同（一），但是不需要新厂商申报表、合同和新品种申报表。1.33 专柜供应商引进流程适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员标 准：1、 提供专柜商品供应商必须填写的专柜引进申报表，审批批准的客户； 2、专柜商品必须要确定是单品管理、或非单品管理。程 序：专柜供应商引进门店、买手、市场部提出专柜需求表，供应商自荐买手引进：要求填写专柜厂商引进申报表有关部门审核通过买手与供应商签订合同将专柜引进申报表、合同送录入室录入送录入室反馈供应商编码、专柜统销码通知门店准备柜位和货品上柜时间送录入室通知管理部进行人员培训、考试人员到楼面经理办理手续、货品进场说明：1、 要实行一个供应商同一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码；2、 专柜引进申报表实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的申报表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。1.34 商品进货工作程序（一）经代销商品进货适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员、财务部标 准： 所有品种必须是经过审批，有商品编码的货品。所送商品必须是事先下订单的商品，如果所送商品未事先下订单仓管理人员要迅速买手联系。仓管理人员验货时，要认真仔细，对电脑打印商品进货验收单数据要认真核对，不得有丝毫差错。程 序：经代销商品进货流程供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货供应商送货送外仓直上柜门店理货区调出订单生成直柜验收单外仓保管员验货，在订单上记实收数量、签字配送员送单到文员内仓保管员或柜组验货文员调出订单生成验收单输入电脑实收数打印验收单（三联：供应商、柜组、财务）文员输入实收数打印验收单（三联：供应商、买手、财务）验收单签字电脑内部自动生成凭证电脑内部自动生成：验收单、配送单并发送至配送中心电脑、形成凭证验收单签字说明：1、 理货区收到后一定要对进货商品验码： 保证到货商品编码与原始录入一致；保证商品原印条码能够扫描；保证商品原印 条码与商品编码一致；保证商品原印条码未被重用。2、 要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。3、 财务部结算组以电脑打印的“商品验收单”为入帐依据。4、 如果发生损溢，且在正常范围内，实物负责人按照订单数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。物流部文员先审核进货验收单，然后输入损溢单。1.35 联营商品进货流程（联营）专柜的进货联营厂家送货理货区根据送货清单验货、质检柜组收货说明：进货采用直上柜方式，必要时可租用外仓1.36 商品的调拨适用范围：部门、小组、电脑录入员、财务部标 准：内部调拨单计有三联：转出、转入、财务联，前两联由相应实物人留存。程 序：内部调拨工作程序两部门/柜组长协商同意，填写内部调拨单发货/收货，双方实物负责人签字财务联送理货区文员录入财务联至财务部1.37 商品销售工作程序1.38 非开单区售货流程适用范围：门店服务员、部门/柜组长标 准：1、按收银员商品编码销售； 2、打包员核对件数。程 序：非开单区售货流程图选好商品交收银台（1）商品扫码（2）收银打印小票（3）保安验票（4）顾客提货出门（5）说明：1、 不能随意捆扎商品。2、 步骤2，商品扫码时，严禁收银员以同价格商品借码销售3、 一品多码的商品，要加贴商品销售码4、 需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单5、 每日营业终了，营业员要清理货架，清除非本货架的商品6、 顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回，放归到正确的货架上1.39 开单区售货流程适用范围：门店服务员、部门/柜组长标 准：1、向顾客提供和介绍优质商品，提供一流服务； 2、认真填写销售单，要求项目填写齐全，字迹清楚，计算正确，结算方式明确； 3、发货时要认真核对，单据发现问题及时解决。程 序：开单区售货流程图成交开票（1）交款（2）收银打印小票（3）递柜验单（4）发货（5）顾客验货（6）说明：1、 步骤2，交款时应向顾客指示就近收银台交款，金额较大的应代顾客交款。2、 步骤5发货时，收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货，并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。3、 各柜长服务员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册，各实物负责人据此登记“商品管理手册”。4、 次日，各柜长或指定人将各组“管理手册”当日销售额加总，登记“商品资金核算手册”本月销售栏，送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。5、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。6、 需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。7、 非单品商品的的优惠按实际销售价开票。8、 单品商品的的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。1.40 顾客退货工作流程适用范围：部门主管、收银员、质量督导标准：1、所退商品必须有在商场的购物凭证； 2、所退商品，顾客必须持有原购物凭证； 3、必须按商场退货原则受理退货； 4、退货服务质量要销售服务质量一致； 5、填写红字商品销售单。程序：顾客退货工作流程图接待顾客退货（1）填写红字“商品销售清单” （2）有关部门审批签字同意（3）退货商品柜组收回签字（4）收银员验退货审批签字，退顾客价款（5）1.41 商品进价调整工作程序1.42 商品进价调整流程适用范围：部门/小组、买手、财务部标准：填写商品进价调整单，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；商品进价调整单计三联，买手、厂商、财务联。 程序：商品进价调整流程图商品进价输入错误或供应商调价 （1）买手填写商品进价调整单 （2）采购部签字（3）采购部文员录入商品进价调整单（4）商品进价调整单至财务部（5）说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。1.43 专柜商品扣率调整流程适用范围：部门/小组、买手、财务部标准： 成本结转按日进行； 长期扣率调整须修改合同； 短期扣率调整填写专柜商品扣率调整单，表单计三联，买手、厂商、财务联。程序：专柜商品扣率调整流程图市场部、买手提出供应商同意/供应商提出填写专柜商品扣率调整单，买手、采购部经理签字 涉及合同更改更改合同，合同双方签字采购部文员录入专柜商品扣率调整单、合同专柜商品扣率调整单至财务部1.44 商品售价调整工作程序1.45 商品永久性变价流程适用范围：部门/小组、买手标准：填写商品调价通知单，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；商品调价通知单计四联：买手、厂商、理货员、市场部。 程序：商品售价调整流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价 （1）买手分析确定调价并填制商品调价通知单 （2）将商品调价通知单送采购部经理等签字审批（3）将商品调价通知单送采购部文员录入（4）商品调价通知单送各门店（5）说明： 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。 商品调价是有权限。 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。 注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。 在未调价的情况下，部门不得随意改变商品的捆扎打包方式。1.46 商品短期变价流程适用范围：部门/小组、买手、标准： 填写短期变价通知单凡属买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号； 调价原则上是填写次日生效的短期变价通知单； 联数：买手、厂商、财务、部门。程序：商品短期变价流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价 （1）买手分析确定变价并填制短期变价通知单 （2）将短期变价通知单送有送采购部门经理审批（3）将短期变价通知单送采购部文员录入、分单（4）说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。2、商品短期调价是有权限。3、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。4、有指定单品、指定柜组、指定商品类别、指定供应商四种短期变价单。5、与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例1.47 商品退货工作程序1.48 商品退回厂商工作流程适用范围：部门/柜组库管人、电脑录入员、财务部。标 准：1、 填写红字商品进货验收单；2、 计有4联：供应商、柜组、买手、财务。程 序： 商品退厂工作流程图柜组填写退货申请单买手等分析核查后提出退货需求供应商同意退货买手填写红字商品进货验收单有送部门审批红字“商品进货验收单”通过理货员通知柜组清点退货商品，交理货区供应商凭红字商品验收单到理货区退货理货区文员输入红字商品进货验收单 分单电脑自动生成配送单和红字进货验收单发往配送中心电脑、财务1.49 商品盘点流程适用范围：营业员、部门/小组主管、会计组标 准：1、 盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、商品编码、 品名规格、实盘数、零售价、零售金额。 2、盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。 3、填写商品盘点单。程 序：商品盘点流程图财务部经理提出稽核组组成盘点小组，提前三天发出盘点通知盘点当日外仓停止业务，电脑帐冻结物流部/理货区文员打印空白盘点表分发外仓盘点填实数内仓、柜台盘点在一起，填实数按页计算售价金额，并累计售价金额文员输机核对生成、打印盘点盈亏表人工复核、人工生成损溢单确认损溢单、修改库存1.50 商品结算流程部门/小组制订供应商结算办法，对结算手续与间隔时间作出规定，实现定期结算。结算流程图结算期定为每月25日各部门在1-4日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等核算组负责费用输机每月5日结算组生成所有结算单核算组在6、7、8三日依据合同和核算数据审核扣款和销售、成本、让利分摊等数据9-15日为结算时间，厂商开发票来结算组结算结算组查结算台帐，确保未结然后打印结算单2联：厂商、结算组财务经理进行签字审批出纳开支票，一联给结算组结算组输入已结金额做结算台帐，记录已结厂商和结算金额1.51 批发流程 本程序是指货物不在卖场转移的批发业务,该种批发业务收银统一集中在财务部出纳处，可以派驻出纳到批发部。 批发销售的毛利率原则上不得低于3,低于3%的毛利率由分管总经理签批。说明：“批发销售单”计四联：业务员、客户、财务、实物负责人联。批发流程图业务员填“批发销售单”批发部经理审批依毛利率、付款方式报相应主管审批批发部出纳收款填（分期付款销售单、）批发销售单批发部文员输单进电脑送一联至财务，财务有义务发出催款通知文员有责任提醒业务员催款1.52 损溢单及残损单1.53 损溢单损溢单填写流程图责任人签字实物负责人填写损溢单理货区/物流部审核签字、文员输入电脑一联送财务部 说明：1. 损溢单发生于进货环节及保管环节；2. 进货环节发生的损溢由物流部主管签字；3. 3联：实物负责人、责任人、财务各一联。1.54 残损单 残损单填写流程责任人签字、主管签字实物负责人填写残损单财务部处理残损商品以临时打折方式销售1.55 合同更改流程 合同更改流程图买手填写“新厂商申报表”/“新专柜厂商申报表”，加盖“异动”章（涉及扣率调整填写“专柜扣率调整单” ）采购部经理签字涉及员工性质变化通知管理部作人事异动通知楼面做异动采购部录入员在电脑中修改厂商资料、合同（输入“专柜扣率调整单”）专柜扣率调整单一联转财务部1.56 厂商清退流程 厂商清退流程图买手填写“厂商清退单”采购部经理签字交财务部以控制付款买手通知柜组退货到外仓管理部作人事异动，并通知楼面经理采购部文员修改电脑数据：合同终止、淘汰供应商编码说明：涉及代销、联营厂商。 45