仓库管理制度

仓库管理制度 仓库管理制度范本副本 发布时间：2021-05-03 16:29:25 文章来源：宜昌租房网 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，进步公司资金、物品用法率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、消费、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及消费完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，那么仓库人员予以拒收并立即告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终用法部门经理或主管部门指导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货指导受权亦可，相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附消费通知单或消费方案单和套料清单，仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货正式合同：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门指导审批后、综合部经理核准后指导受权亦可，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货非正式合同：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门指导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后指导受权亦可，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货个人借用、返修：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门指导审批、综合部经理核准后指导受权亦可，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6消费、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原那么，物品上标有消费流水号应记入物料卡，以防止领出物品的任意调换；物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供应商挺直发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原那么不准再由供应商挺直发物品给用户。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管指导批准、综合部经理核准方可借用指导受权亦可。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备托付申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管指导批准、综合部经理核准方可借用指导受权亦可；特别状况可由别人代填，但要部门指导确定其借用人身份本表在键桥社区下载。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反响到仓库主管处；未按规定准时反响将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关指导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品用法年限的折旧费，假设所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用出差在外人员、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单即更换物品和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1变质的生锈、霉变、虫啃、鼠咬等； 2超过用法寿命的； 3已不再用法的； 4在担当运输中损坏的。 消费部 1因无法修理或无修理价值的； 2消费过程中损坏的。 事业部 1消费在途时，顾客取消合同； 2因技术更改晋级而造成报废的； 3已购置，但开发、销售、消费更改滞后，经协调无法退回的； 4合同发货后，因系统无法晋级而退回的； 5己购物品，在消费时觉察为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的； 6借用/试用后，经质量部断定为无法再修品； 7因方案失误导致选购引起的。 5.2物品报废流程： 1仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司指导审批； 2相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1全部已办理报废手续的物品归仓库保管； 2消费部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除如单板上的IC、电阻、电容等，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。 6、账务管理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否那么仓库人员回绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关指导签字确认前方可入账； 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，觉察操作错误准时更改，假设隔月那么需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原那么分别决定储存方式及位置。 7.3遵循7S原那么整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得用法过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门指导、公司指导核准后调整，假设为保管不善引起那么由保管人员担当相应赔偿责任。 三、附那么 1、本制度由综合部起草，公司指导核准，说明权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司指导审批后公布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备托付申请表 9、报废申请单 即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关伴侣参考，公司财务管理制度至关重要，盼望相关企业可以慎重制定。 搜集一份小公司财务管理制度范本，供相关伴侣们参考： 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户效劳意识。贯彻公司质量方针和质量目的。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、实行实在有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支方案，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进展本钱、费用预报、核算、考核和掌握，催促有关部门降低消耗、节约费用，进步经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司指导决策供应有效根据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、准时核算和上缴各种税金。 10、参加工程部与施工队结算，参加采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的搜集、整理，确保档案资料的完好、平安、有效。 12、加强本部门管理，进展内部培训，进步本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成指导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐根据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，用法年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票 。 4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门根据实际状况核定，报总裁批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原那么。 8、严格制止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准前方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持节省节约的原那么。 2、日常支出时应尽量获得原始发票，对于不能获得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应指导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应指导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，那么应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权利;或者由财务人员与审批人进展 联络，先行借款或报销，待审批人回公司后再进展补签。 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支方案，拟订资金筹措和用法方案，开发财源，有效用法资金。 2、进展本钱费用预报、方案、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用，进步经济效益。 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析。 4、承办公司指导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 1、负责帮助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 2、制定和管理税收政策及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务方案、本钱方案、努力降低本钱、增收节支 、进步效益。 5、参加工程部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 6、仔细贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监视执行会议决议。 7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不 断进步财务人员的业务素养。 8、完成指导布置的其他工作。 9、负责会计监交工作。 财务部本钱会计岗位职责 1、明晰工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开开工时间及工程部人员构成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用工程及税金缴纳方式、保函期限等，并结 合合同催促工程部回款。 3、根据各工程预算进展工程本钱的掌握。 4、每月末准时催促各工程部报帐，核对上月方案执行状况。 5、准时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 6、准确把握各项材料选购、分包劳务合同，按合同执行付款。 7、工程付款根据合同、财务帐、工程预算进展审核。 8、工程完工后，准确核算出工程本钱，编报工程本钱表。 9、完成指导布置的其他工作。 财务部综合会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面理解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款准时催收清理;按公司规定支配固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系明晰; 6、负责装订、管理睬计档案; 7、承办公司指导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; END