宜阳县蔬菜合作社冷库项目可研报告

蔬菜合作社 500 吨蔬菜保鲜库新建项目 可 行 性 研 究 报 告 二一一年九月 一、合作社基本情况 I 目 录 一、合作社基本情况 .1 （一）合作社概况 .1 （二）运营状况 .2 二、项目立项背景 .4 （一）必要性分析 .4 （二）优势分析 .6 （三）市场分析 .7 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 .11 三、项目目标 .13 四、项目建设方案 .14 （一）主要建设内容 .14 （二）主要技术参数 .18 （三）项目涉及的相关环保措施 .19 （四）项目组织与管理 .20 五、投资估算与资金来源 .27 （一）总投资估算 .27 （二）资金来源 .28 （三）财政补助资金使用和管理 .29 （四）自筹资金的使用和管理 .30 六、效益分析 .31 （一）经济效益 .31 （二）社会及生态效益 .33 附表： .35 附图： .35 附件： .35 一、合作社基本情况 1 一、合作社基本情况 （一）合作社概况 项目建设单位宜阳县源泉蔬菜种植专业合作社位于宜阳县柳泉 镇东高村北 0.5 公里处，合作社成立于 2009 年 7 月，注册资金 500 万元，入社农民 108 人，现有管理人员和员工 65 人，其中蔬菜专 业技术人员 1 名，财务人员 2 名。合作社长期与河南农业大学、洛 阳市农科所等单位建立技术合作关系。该社有完备的组织管理机构， 各项管理制度完善，财务管理健全。已注册“康乐泉”商标，2010 年 3 月被河南省农业厅授予“河南省无公害蔬菜产品产地”，2010 年 12 月被洛阳市农业局命名为“洛阳市 2010 年市级示范农民专业 合作社”，2011 年 4 月被洛阳市农业局评委“农业标准化示范基地” ， 2011 年 4 月被共青团洛阳市委命名为洛阳市青年创业就业见习 基地。 合作社理事长马青合，男，42 岁，高中文化程度，是宜阳县流 泉镇东高村人。曾是供销社职工，为带领当地群众共同致富，2009 年 7 月马青合出资 220 万元，马玉河、周兵刚、赵顺雷、周伟峰每 人各出资 70 万元，共计 500 万元，成立了宜阳县源泉蔬菜种植专 业合作社，开始从事无公害蔬菜种植，经过几年的探索，合作社现 有 500 余亩无公害蔬菜种植基地，为引导农民生产适销对路的无公 害蔬菜，把蔬菜产前、产中、产后的全过程纳入标准化和规范化的 轨道，为农民架起致富桥梁。 合作社实行社员代表大会制度，设立理事会，理事长 1 名，理 事 4 名，理事长为合作社法定代表人。理事会下设一室三部，即办 一、合作社基本情况 2 公室、生产技术部、销售部、财务部。 合作社按照农民专业合作社法和农民专业合作社示范章 程的要求和自己的实际情况制定了财务管理制度、盈余分 配制度社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监 事会工作制度、社员培训制度和档案管理制度等多项制 度，做到财务管理透明公开，工作制度科学规范，重大事项民主决 策，主动接受社员监督，使合作社管理走向了日常化、制度化、规 范化。 （二）运营状况 1、主业发展情况 宜阳县位于河南省西部，是个农业大县，宜阳西部川区的柳泉 镇、韩城镇、三乡乡，三个乡镇长期以来就有种植大蒜、土豆等蔬 菜的传统并长期、连片大面积种植此类蔬菜。2009 年 7 月由柳泉镇 东高村马青合牵头，联合本村马玉合，周兵刚和相邻柳泉村的赵顺 雷，周伟峰 4 位种蒜大户，投资 50 万元，成立了宜阳县源泉蔬菜 种植专业合作社。主要从事无公害蔬菜的生产及销售。合作社成立 后不久便有 108 名菜农加入合作社。同年，合作社在东高村北 0.5 公里处连片承包了东高村，柳泉村 2 个村的砖厂废弃土地和山坡 500 余亩，建设了源泉无公害蔬菜基地。到 2009 年底合作社已建成 办公场所 600 平方米，温室 21 座（长 160 米，宽 12.5 米），占地 100 余亩，主要生产反季节黄瓜，西红柿；其余 400 余亩全部种植 大蒜，土豆等传统蔬菜；基地建有长 1000 米，宽 7 米的水泥路， 架设了高压电线，打机井 4 眼。2010 年度共收到宜阳县财政局疏菜 一、合作社基本情况 3 大棚建设财政补助资金 35 万元，促进了建设大棚规模不断扩大， 取得了较好的效果。 合作社自成立以来，随着国家相关政策的出台，其相关制度和 运行机制都在不断完善和提高，为社员统一提供种苗、统一提供服 务、统一产品监测、统一产品包装、统一集中收购、统一对外销售 的“六统一”服务，把合作社生产和经营过程中获得的所有利润全 部给了社员，社员获得了最大效益。经测算，社员和非社员相比， 每年每亩可多收益 2000 元，效益相当可观。社员对合作社提供的 从生产、销售到加工各个环节的服务比较满意，对合作社的依赖程 度日益提高。同时，带动周边 300 多户农民种植无公害蔬菜。合作 社无公害蔬菜产业发展势头良好，发展前景十分乐观。 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 根据合作社财务审计报告，2010 年财务状况如下。 截止到 2010 年底，合作社拥有总资产 574.7 万元，固定资产 净值 354.64 万元，流动资产 186.63 万元，所有者权益 554.42 万 元，实收资本 500 万元，负债 20.28 万元，资产负债率 1.41%，营 业收入 246.33 万元，净利润 61.04 万元，净资产收益率 6.9%，投 资报酬率 10.62%。 二、项目立项背景 4 二、项目立项背景 （一）必要性分析 每年的 4-5 月份是蒜薹收获的季节，7 月份是土豆的收获季节， 合作社的无公害蔬菜基地就会有大量的蒜薹，土豆收获。周边蒜薹 及土豆的产量每年可达到 5000 吨。由于没有保鲜冷库，蔬菜的保 鲜期短，蒜薹只能以每公斤 1.2 元左右，土豆每公斤 0.6 元左右的 低价卖给中间商。短短几个月后蒜薹和土豆的价格就上涨一倍以上， 蒜薹达到每公斤 3 元左右，土豆每公斤 1.6 元左右。等到元旦、春 节期间蒜薹价格甚至可以达到每公斤 4 元以上，土豆可以达到每公 斤 2.4 元以上。由于运输路程相对较近，蒜薹及土豆的损失率仅有 3%。 为改变基地蔬菜价格难以提高的现状，合作社计划建设 500 吨 蔬菜保鲜库项目。该项目的建成，不仅可以调节蔬菜淡忘季余缺， 而且可以延长贮藏寿命，避免季节性、地区性过剩；不但解决了基 地蒜薹、土豆的销售难题，还可辐射周边地区发展蒜薹、土豆种植 1000 余亩，带动菜农 300 余户。另外温室生产的蔬菜也可短期存放 在保鲜库，解决了基地遇到下雪、下雨等天气，温室蔬菜无法卖出， 白白腐烂、变质以及短期蔬菜价格过低，合作社赔本销售，严重影 响社员收入的问题。通过保鲜库项目的建设不仅可以改变合作社过 去丰产烂市，菜贱伤农的被动局面，还可以逐步走上丰产我贮，市 无我售的良性发展道路，大大增加合作社社员和当地菜农的收入， 促进合作社健康稳定的发展。 本项目通过宜阳县源泉蔬菜种植专业合作社的带动和组织，新 二、项目立项背景 5 建 500 吨蔬菜保鲜库项目，达到年冷藏无公害蔬菜 550 吨的规模。 带动全县乃至周边无公害蔬菜种植的发展，示范带动作用显著，市 场前景广阔，经济效益显著。 1、有利于促进项目区农业产业化经营和企业的快速成长 随着合作社规模的不断扩大，种植规模不断增加、蔬菜品种日 益丰富。通过本项目建设，一方面可以扩大合作社无公害蔬菜的储 藏能力，增加反季节蔬菜的生产和供应，实现效益的增加，另一方 面也可带动无公害蔬菜基地面积的扩大，为当地无公害蔬菜规模化、 标准化种植将产生重要的示范带动和影响，并不断拉长、加固当地 无公害蔬菜种植业产业化链条，使合作社成为当地农业产业化的重 要支柱，也使得合作社的组织优势得到充分发挥，适应和开拓市场 能力、市场的竞争力得到增强，有力地促进合作社快速成长。 2、有利于提高当地农民收入 项目采用“合作社+基地+社员”的经营模式，由合作社对基地 进行宏观调控，对社员实行“六统一”服务：即统一提供种苗、统 一供应农资、统一技术指导、统一产品包装、统一收购价格、统一 对外销售，引导带动广大社员按无公害蔬菜标准化生产技术规程进 行蔬菜的生产和管理，将社员增收与合作社增效有机地结合起来， 不仅确保产量了稳定，而且促进了品质的提高，比项目实施前合作 社社员年人均纯收入可增加 3000 多元。 项目建成后，不仅使合作社社员的收入得到提高，而且还可带 动项目区及周边乡（镇）、村近 300 户农民从事无公害蔬菜种植， 1200 多名农村剩余劳动力发展无公害蔬菜种植业。每亩无公害蔬菜 二、项目立项背景 6 按净利润 4000-6000 元计算，可以使农民种植无公害蔬菜的纯收入 增加 4000 元-6000 元左右。 3、有利于完善产业链条 本项目以规模化生产和产业化经营为目标，以规范化管理为手 段，以专业合作社带头为前提，新建 500 吨蔬菜保鲜库项目，培育 建立起具有较高技术含量的无公害蔬菜生产基地，带动和加快农村 种植业机构调整，拉长农业和农副产品生产、加工和销售的链条， 实现科学化种植、规范化管理、规模化发展、标准化上市、产业化 经营。本项目的实施对于无公害蔬菜基地提升产品品质，增强市场 竞争能力，增加合作社及农户收入有着十分重要的现实意义。 4、有利于节能减排、可持续发展 在农业生产过程中，人们为获取较多的农产品，投入了大量的 化肥、农药、柴油、电力等物质，这些物质的投入，实际上是能源 的投入。随着物质投入的增加，一方面为提高农产品产量做出了重 大贡献；另一方面由于使用不当或过量，也浪费了资源和能源，给 环境造成污染。同时，由于目前对农业副产品的利用不够充分，如 秸秆、畜禽粪便等，也给环境带来了污染。因此，在无公害蔬菜生 产过程中，只要科学合理使用农业投入品，搞好农产品的综合开发 利用，就能降低能源消耗，减少污染物的排放，就能为国家实现节 能减排目标做出应有的贡献。而发展无公害蔬菜种植产业，不仅具 有经济效益，而且有着巨大的生态效益，以实现农业可持续发展。 （二）优势分析 1、政策条件 二、项目立项背景 7 宜阳县委、县政府长期重视种植业发展，一直把发展种植业作 为富民兴县的主要措施来抓，制订发展规划，推广新品种，完善服 务体系，积极促进种植业发展。并制定了一系列优惠政策，鼓励土 地集中种植。因此，良好的政策环境为项目建设创造了一个宽松的 发展环境。 2、资源条件 项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降水、热量、光 照充足，地势平坦，土壤肥沃，保水保肥能力强。项目区位置优越， 劳动力资源较丰富，经济基础和技术基础较好，农户市场经济意识 和科技致富意识较浓，发展无公害蔬菜种植的积极性高。这些对项 目建设都是十分有利的。 3、科技支撑条件 合作社经过近几年年的无公害蔬菜种植生产，培养了一批种植 能手，他们可以熟练掌握无公害蔬菜种植技术。同时，合作社又与 河南农业大学、农科所等单位建立技术依托关系，聘请有关专家作 为技术顾问，每年为社员开展无公害蔬菜种植技术的培训和指导， 通过开展技术培训，科研协作，能够解决项目技术问题，保证项目 顺利完成。 （三）市场分析 1、市场供求现状及前景分析 发展无公害蔬菜能有效地提高蔬菜品质，保证蔬菜安全、优质、 营养、保障人民的身体健康，提高人口素质。蔬菜是人们的必需品、 消耗量大，随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜也提出了更高的 二、项目立项背景 8 要求，由过去的数量型向质量型转变，品质优良、营养丰富、安全 卫生，是今后人们对蔬菜需求的要求，无公害蔬菜、绿色蔬菜和有 机蔬菜，正式应对了人们的消费心理和消费观念的变化。从全国来 看，蔬菜生产的总量近乎饱和状态，但是，这只是低层次品种和数 量的饱和，而无公害蔬菜、绿色蔬菜（A 级、AA 级绿色食品标准） 和有机蔬菜供给量却远远不能满足日益增长的市场需求，消耗总量 不断增加，市场容量大，发展空间广阔。 目前市场上为数不多的无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜、保 健型的蔬菜深受人们的欢迎，虽然价格偏高，但是在超市、农贸市 场都是抢手货，供不应求。利用无公害农产品加工的绿色食品是人 们采购的优先选择，能带来较高的附加值和经济效益。据有关资料 显示，到 2008 年，全球上市的主要农产品中将至少有 1/3 的农产 品是用机耕方式生产，按生态模式建设的无公害蔬菜，将推动我国 绿色、有机、无公害食品的发展，将在国际市场上具有竞争优势， 这是我国发展农产品的好机遇。蔬菜等农副产品生产均属劳动密集 型产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对 较低，就蔬菜一项国外价格一般是我国国内的 5.8 倍，加入 WTO 以 后，蔬菜产品在国外市场竞争中居有利的地位，近年来我国蔬菜出 口贸易稳步增长，市场前景广阔。 根据市场调查，无公害蔬菜供求之间的缺口相当大。国外市场 对无公害蔬菜的需求量逐年增大，因此建设无公害蔬菜生产示范基 地十分必要，否则高档产品将会严重短缺。外地蔬菜由于运距长， 使得蔬菜的新鲜程度降低，损耗大，也影响地方经济的发展和农民 增收。建设无公害蔬菜基地既增加了市场供给，又增加了农民收入， 二、项目立项背景 9 温室无公害蔬菜种植的市场潜力非常大。通过引进新技术、新品种， 提高种植技术等措施，蔬菜在价格、新鲜程度、品种上都有很强的 竞争优势。 国内无公害农业认证专家林志光先生近日在广州指出，无公害 蔬菜无农药残留、口感佳，而且已被认证比普通蔬菜更具有营养， 加上现在人们对安全食品的需求日益强烈，因而它的国内市场前景 非常乐观。近年来，广州的家乐福、好又多、家谊、家盈等众多超 市的货架上都陈列着贴有无公害标志的蔬菜，其销售额均占同类产 品的 20%以上，无公害蔬菜的销售正呈上升趋势，在年轻一族的消 费者中比较受欢迎。对于无公害蔬菜在国内市场的前景，中山大学 绿色社区研究所朱健刚博士也非常看好。他预测：“不到 5 年时间， 无公害蔬菜将会全面压倒普通蔬菜，成为市民的首选”。据了解， 如今已有许多无公害蔬菜的生产企业在国际市场站稳脚跟之后，开 始转攻国内市场，其中 90%的无公害蔬菜热销香港、东南亚、新加 坡、俄罗斯等市场。无公害蔬菜在海外很受欢迎，尽管供应量已经 不少，但还是经常出现缺货现象。 宜阳县地处中原，具有典型的气候特征。特殊的自然地理条件， 形成了独特蔬菜种植区域，具有无污染、无公害特点。随着人民生 活水平的提高及对天然，绿色食品的追求，无公害蔬菜将会更有市 场优势。今后要加强产品宣传，注册商标，全力打造品牌，注意产 品质量的标准化，提高产品的竞争能力，使产品优势发挥出来，天 然无污染的农产品进入国际市场是不成问题的。 目前，宜阳县源泉无公害蔬菜专业合作社生产的无公害蔬菜在 洛阳中原蔬菜批发市场中的占用率高达 12%，在宜阳县批发市场中 二、项目立项背景 10 的市场占有率高达 40%，通过本项目实施后，使宜阳县源泉无公害 蔬菜专业合作社每年可向市场投入无公害蔬菜 31 万公斤，可使无 公害蔬菜市场占有率在原来 28 万公斤的基础上增长 5%10%。 2、市场竞争优势分析 （1）项目点符合当地整体农业发展规划； （2）具有发展蔬菜生产的城郊区位优势； （3）适宜的土壤气候、水利、农业资源优势； （4）充足的人才和劳动力优势； （5）国家及省市的扶持优势； （6）现有的基础条件好，具有蔬菜生产基地出行和蔬菜种植 经验； （7）有示范带动作用，可持续发展能力强； （8）交通便利。公路密度达到每百平方公里 50 公里，高于河 南省平均水平；全县 80%的行政村实现了村村通油路（水泥路）。 目前已初步形成了以市区为中心，干支结合，四通八达的公路网络。 （9）项目区供水高低压线路齐全，电讯、通讯状况良好，能 较好的满足项目建设及建成后生产工作需要。 3、市场风险分析 （1）市场风险因素分析 原材料价格波动的风险：该项目所用主要原材料为蔬菜类。 原材料采购成本发生异常波动，必将直接影响合作社的生产成本和 盈利水平。 二、项目立项背景 11 季节性经营的风险：合作社的产品销售具有明显的季节性， 产品销售的淡旺季明显。如果不能合理地安排产品结构、生产批量、 库存储备，合作社将面临季节性经营的风险。 合作社产品质量管理的风险：如果因质量管理疏忽或其他原 因发生产品质量问题，将可能直接对消费者的身体健康产生影响， 从而产生负面效果。 （2）防范和降低风险的对策 针对市场风险因素，欲规避市场风险，着重做好以下工作： 调整产品结构，提高高附加值产品和特色定制产品的比例， 从而提高合作社获利能力，降低原材料波动对合作社盈利的不利影 响。 分析预测原材料价格的变动趋势，加强对材料库存管理，依 据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化 对合作社盈利水平带来的影响。 凭借对行业特点的深刻理解，在生产旺季和销售旺季来临之 前做好资金平衡，合理编制生产计划，组织内部生产及外部补充。 利用健全的销售网络和广泛的信息渠道，组织专门人员加强 市场调研和预测，合理调节产品库存量。 自觉接受检测机构监督管理，生产过程严格遵循无公害农产 品生产技术标准、要求。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 2011 年 8 月 25 日，宜阳县源泉蔬菜种植专业合作社办公室由 理事长马青合主持并召开了社员大会。大会讨论通过了理事会关于 二、项目立项背景 12 立项洛阳市宜阳县 500 吨蔬菜保鲜库新建项目的提议，全体社员一 致同意申报，并表示对该项目大力支持。 本项目总投资 285.1 万元，其中申请财政投资 140 万元，剩余 145.1 万元由项目建设单位自筹。自筹资金可从合作社上年的未分 配利润中提取和理事会的筹集资金中提取。2010 年未分配利润 32.08 万元，剩余部分由合作社理事筹资。理事会现有理事长 1 人， 理事 4 人，合作社于 2011 年 8 月底召开理事及社员代表大会，一 致通过按理事长出资 35 万元，各理事每人出资 20 万元，共出资 115 万元用于保证自筹资金的来源，加上原有未分配利润其数额大 于自筹资金，因此，项目单位有能力完成项目建设所需的自筹资金。 本项目由合作社牵头，由合作社为社员统一提供种苗、统一提 供服务、统一监测产品、统一产品包装、统一集中收购、统一对外 销售。利润分配在归还债务资金后每年向投资各方分配当年实现净 利润的 60%。对盈利部分的分配按社员的交易量（额）进行等比例 分配，由合作社统一分配。 三、项目目标 13 三、项目目标 合作社为满足市场需求、壮大规模、新建 500 吨蔬菜保鲜库， 年冷藏无公害蔬菜 550 吨，实现产值 230 万元 表 3-1 项目产品方案 产品名称 项目建设后规模 冷藏蒜薹 300 吨 冷藏土豆 200 吨 冷藏黄瓜 50 吨 四、项目建设方案 14 四、项目建设方案 （一）主要建设内容 1、建设地点 本项目建设地点选在宜阳县柳泉镇东高村，主体建筑占地面积 720 平方米（冷库外尺寸：12605 (米) , 07）。 土地来源:原有无公害蔬菜种植基地。 合作社与农户签订土地流转合同，由合作社集中土地，统一规 划，按照标准化生产要求建设无公害蔬菜种植基地。农户按照合作 社的章程，以土地面积入股，自愿加入合作社，成为合作社社员， 按照合作社统一安排和布局，从事无公害蔬菜生产。 2、技术路线（农艺措施）及流程 保鲜特性及保鲜参数： （1）蒜苔 蒜苔保鲜特性：蒜苔是大蒜的嫩花茎，采收后其新陈代谢十分 旺盛，苔条表面缺少保护组织，采收时正值高温季节，容易脱水老 化和腐烂。因此，蒜苔采收后应立即进行低温贮藏。 蒜苔保鲜参数：蒜苔的适宜贮藏温度为 00.5，相对湿度 85%95%。 （2）土豆 土豆是一种根茎作物，含有大量的碳水化合物和丰富的矿物质， 耐贮藏，可周年供应，是一种调剂蔬菜市场淡旺的鲜食蔬菜。土豆 的适宜贮藏温度 35。湿度为 8590。 四、项目建设方案 15 贮藏工艺规范及流程 （1）蒜苔 A 在蒜苔入库前 23 天，库温应降到-2。 B 贮藏蒜苔需要架藏法，货架层高 3540 厘米，最下层离地面 15-20 厘米，宽在 60 厘米左右，货架之间应连为一体，货架与货架 之间距离应保持在 6070 厘米，距冷风机最近的贮藏架子应离冷 风机 1.5 米以上，以防蒜苔受冻。架子走向应与冷风循环方向平行 以利于通风，保持库温的均匀。 C 蒜苔保鲜应准备专用的蒜苔保鲜袋。 D 在蒜苔入库前应用对人体无害的消毒剂对保鲜库进行消毒处 理。 E 采收时应注意不要在雨后采收、带露采收，采前一周应停止 灌水。符合贮藏质量标准的蒜苔应为成熟适度、色泽鲜绿、质地脆 嫩，基部不老化，苔苞不膨大，无明显病害或机械损伤。粗细均匀， 长度不短于 30 厘米。蒜苔采收后应尽快运往保鲜库，注意防雨防 晒。 F 蒜苔到库后，剔除病苔、伤苔、开苞苔，对于苔基萎缩老化 部分应剪去。 除去老叶、理顺苔条、将苔包对齐后，用聚丙乙稀 捆扎带在苔苞下 35 厘米处捆扎成 0.51 公斤左右的小捆，扎口 松紧适度。整理好的蒜苔入库上架预冷，每间架上放置重量适当。 G 迅速预冷到额定温度，可以有效减少蒜薹损耗，保持鲜度。 当蒜苔预冷到贮藏温度时，要进行防霉保鲜处理。 H 在蒜苔降到贮藏温度时即可装袋。装袋速度尽量要快，每只 袋装量应尽量接近标定容量。全部装袋完毕后统一扎袋，扎袋时袋 四、项目建设方案 16 口应留有空间，防止苔梢紧贴袋口而造成湿腐。袋子要扎紧，以防 漏气。 I 库房温度应尽量均恒，波动幅度要小于 0.5。库房湿度要 保持在 90%95%以上。库房湿度低时可在地面喷点水，库房湿度高 时洒少许干石灰，以帮助吸湿。 （2）土豆 A 在土豆入库前 23 天，库温应降到 2左右。 B 土豆收获应在晴天进行，将薯块就地晾半天左右，散发部分 水分，使薯皮干燥。以便降低贮藏中的发病率。 C 收获后的土豆可先堆放在阴凉通风的室内、窖内或荫棚下。 让薯块散热和蒸发过多的水分。促使伤口愈合。堆放一般不高于 0.5m。宽不超过 2m。 D 2 周后挑选大小基本一致，干净，无霉变，无损伤的土豆进 行正式贮藏。 E 土豆可以进行堆藏也可以装箱堆码贮藏。并用对人体无害 的果蔬烟剂进行防腐处理。每立方米用量 5g。 （3）工艺流程图： 图 4-1 采后处理工艺路线图 新鲜蔬菜 品牌上市 预冷 冷藏贮存 清洗、精选、分级包装 四、项目建设方案 17 3、设备购置 项目所需的设备为冷库成套设备，详见表 4-1。 表 4-1 冷库设备明细表 序号 项目名称 单位 数量 规格型号 备注 一 制冷设备 1 制冷机组 台 6 6H-25.2 比泽儿 2 冷风机 台 12 KZ-40/200 济南库宝 3 系统管路（含 10 米） 套 12 1635 新乡金龙 4 外平衡热力膨胀阀 个 12 TDEX-15 丹麦丹佛斯 5 制冷剂 kg 400 R22 美国杜邦 二 库体保温 1 聚氨脂库板 m2 2400 120mm 河南天山 2 双彩聚氨脂库门 扇 6 平移门 河南天山 3 聚氨脂填缝剂 箱 8 30 750ml 上海东元 三 电气线路 1 全自动数显电控柜 台 6 CM-2 正泰(施耐德) 2 主控线路 套 6 RVV 郑州恒天 3 照明灯具及自控线路 套 6 4、设施建设 （1）本项目主体工程为冷库基础，详见表 4-2。 表 4-2 土建工程一览表 序号 项目 建设性质 （新建/改扩 建） 建设数量 （平方米） 单位 1 主体工程 1.1 冷库基础 四、项目建设方案 18 1.1.1 大梁 新建 12 品 1.1.2 单板 新建 2200 米，840 型 1.1.3 柱子 新建 24 根 1.1.4 檩条 新建 1000 米 1.1.5 泛水包边 新建 150 米 1.1.6 库底防水层 新建 800 m2 1.1.7 附件 新建 1 套 1.1.8 土建 新建 2 辅助工程 3 其他工程 3.1 土建部分安装费用 新建 （二）主要技术参数 本项目主要技术参数包括蔬菜验收及贮存标准等。 （1）验收标准 叶菜类：收货时叶色应有光泽，含水丰富，无外来水分，无 枯叶，叶肉鲜嫩，表面无病虫害。 根茎类：收货时应外表无畸形，大小均匀，无腐烂变质，表 面无干缩，无虫咬。 花果类：收货时放菜的箱子温度不能过高，菜品含水丰富， 菜色鲜嫩，无虫咬，无病斑，无黑斑，无开花。 菇菌类：收货时要菌体要干净，颜色鲜亮，无变黑，不发粘， 无异味，品种单纯，不混杂，组织细嫩，菌株根部干净。 豆类：收货时颜色鲜绿有光泽，豆体粗细均匀，饱满。 球茎类：收货时含水丰富，无外来水分，叶片包裹紧密，叶 肉鲜嫩，无腐败枝叶，无病虫害，外形没损坏，外观没有霜冻日晒 痕迹，没异味。 四、项目建设方案 19 姜蒜类：无病虫害，无损坏，表面无干胶皮，无皱纹，无黑 心，无糠心，无烂芽。 （2）贮存标准 叶菜类：为防止叶菜在框内发热，需尽快放进冷库。放置前 要看叶菜是否缺水，如不足应洒水少许，并盖一层保鲜膜保持新鲜 程度。 根茎类：常温保存，放菜的箱子温度不能过高。 花果类：常温保存，放菜的箱子温度不能过高。 菇菌类：常温保存，放菜的箱子温度不能过高。 豆类：常温保存，放菜的箱子温度不能过高。 球茎类：常温保存，放菜的箱子温度不能过高。 姜蒜类：尽量减少暴露在常温下的时间，要严格遵守先进先 出原则，必须离地离墙储存。 （三）项目涉及的相关环保措施 1、污染物治理措施 （1）主要污染物 项目建设采后处理及物流配送部分在生产过程中产生的污染物 和污染源主要有废水和废渣及噪音。详细情况分述如下： 废水。废水主要来源于生活废水。 废渣。生产废渣主要有处理时分拣出的废菜、皮及冷库所贮 存的包装破损的蔬菜废渣。 噪声。噪声主要来源于冷冻机组、风机等设备，声强在 80 分贝左右。 四、项目建设方案 20 （2）治理措施 废水治理方案。生活废水采用化粪池处理后可以外排。 废渣治理方案。生产废渣主要有处理时分拣出的废菜、皮及 冷库所贮存的包装破损的蔬菜废渣，废渣分类存放，可以外运作为 家禽饲料和加工有机肥料。 噪声治理方案。对于新增设备产生的噪声，在工艺布置上， 将主噪声源设备集中布置在独立的房间，在建筑上做吸音、隔音处 理。通过上述措施，达到厂界噪音值小于 50bB(A)的国家标准。 2、节能措施 （1）设计中设备选型对落实节能工作非常重要，主要设备选 择节能指标先进的设备，选用低能耗、高效率的设备。 （2）使用节能型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中 补偿，以提高功率因数节约电能。 （3）加强能源的计量设施配置和管理。 （4）采用高效绝缘材料，尽量减少热量损耗。 （四）项目组织与管理 1、建设期机构设置及职责 为保证本项目的顺利实施，项目建设期间成立项目领导小组， 作为整个项目的决策机构。领导小组主要负责全面规划，及时决策 项目内的各项工程实施，掌握项目实施进程，协调有关部门工作， 保证项目顺利实施，并负责检查验收工作。 项目领导小组组成如下： 组 长：马青合 四、项目建设方案 21 副组长：周冰刚 周伟峰 成 员：赵顺雷 马义合 领导小组下设办公室，具体负责方案制定、技术指导、实施操 作等方面工作。办公室成员如下： 主 任：杨小吉 成 员：张小波 史利波 项目办公室下设综合部、工程部、财务部。 项目建设期组织管理框架如下： 图 4-2 项目组织管理图 综合部职责：负责落实项目可行性研究、初步设计及施工图设 计、固定资产移交等工作。 工程部职责：负责项目工程招投标、工程监理等工作。 财务部职责：负责项目资金管理、竣工结算和决算。 2、运营期机构设置及人员配备 项目建成运营期间，合作社下设一室四部，即办公室、生产部、 技术部、财务部、销售部。 项目领导小组 项目实施办公室 工程部 财务部综合部 四、项目建设方案 22 办公室：综合性日常事务的管理。 技术部：负责新产品的开发与试验研制，产品的检测和质检。 生产部：负责原材料、原料及其它物品的采购与供应，以及日 常生产管理。 财务部：负责财务结算和管理日常财务工作。 销售部：负责产品的销售。 本项目主要由生产部具体负责本项目的实施工作，制定严格的 进度计划和各项制度，做到分工明确，工作有序，为本项目的顺利 实施和科学决策提供组织保证。 依据项目生产规模、生产、设备和岗位等因素，确定满负荷后 工作人员为 14 人，本项目的管理工作由合作社现有管理部门人员 负责，不再新增管理人员。其中管理人员 7 人，占定员的 50%，工 作人员 6 人，占定员的 42%，技术人员 1 人，占 7%。 理事长 理事理事 销售部财务部办公室技术部生产部 四、项目建设方案 23 表 4-3 劳动定员及人员构成分析表 3、进度安排 本项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际 情况，并考虑尽量缩短建设周期，项目规划建设期为 1 年，从 2011 年 12 月至 2012 年 11 月。 项目实施进度计划表见表 4-4： 表 4-4 项目实施进度计划表 2011 2012 时间 项目 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 可研与前期工作 审批及建设准备 工程设计 土建施工 设备定购及安装 序号 单位名称 工人 技术人员 管理人员 合计 1 项目建设 6 1 1 8 2 办公室 1 1 3 销售部 2 2 4 供应部 1 1 5 财务部 2 2 6 合计 6 1 7 14 四、项目建设方案 24 建设完成 4、管理措施 （1）项目建设期管理措施 项目可行性研究、初步设计及施工图设计、固定资产移交等工 作由项目实施办公室组织落实。 工程招投标、工程监理由工程部负责。 a工程招投标。项目工程实行询价招标的形式进行。以市场 信息价格为基础采用询价招标。 b工程监理。通过实行邀标的方式确定工程监理单位。工程 监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设 工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量 承担监理责任。 资金管理、竣工结算和决算由财务部负责。 项目建设过程中，严格按照农业综合开发项目和资金管理的规 定对项目资金进行全过程管理。对财政资金，实行专人管理、专账 核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理， 按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。对自筹资金，认真做好自筹 资金的会计核算，将按照项目建设进度，积极筹措项目建设资金， 确保项目建设顺利进行。 为保证本项目的顺利实施，项目建成后，制定一系列生产、 销售等规章制度。主要内容包括落实责任制，对生产基地各部门、 各环节制定严格的管理制度和质量制度，确保产品质量。 （2）项目竣工后的管理措施 四、项目建设方案 25 项目建成后运行管理 项目建成后，由宜阳县源泉蔬菜种植专业合作社负责项目运行 管理工作。形成种植、保鲜、销售于一体的综合性专业合作社，带 动项目区农户发展无公害蔬菜种植生产，实现农业增效、农民增收， 促进当地农村经济快速发展。在生产经营过程中，自主经营，自负 盈亏。 经营管理模式 实行“合作社+基地+社员”的市场化经营管理模式，发挥合作 社的积极作用，建立与市场的连接。一是合作社通过为社员统一提 供种苗、统一提供服务、统一监测产品、统一包装、统一集中收购、 统一销售的“六统一”服务，不断提高无公害蔬菜生产的市场化水 平和组织化程度，增强社员科技素质及市场意识；二是合作社负责 无公害蔬菜基地基础设施建设、生产设备的投入。合作社在产品销 售后，扣除各种费用，把正常的销售利润分配给社员外，并按其出 售产品比例再把节余利润返还给社员。 经营管理措施 a工程管理：根据无公害蔬菜种植基地的性质、规模、土建 建筑设备安装、种植方式、经济条件、技术力量、因地制宜做好项 目工程，保质、保时进行工程管理。 b生产管理：为了完成年度项目计划，生产管理逐项落实到 各具体操作部门，将任务分配到班组和个人，并拟定切实可行的检 查监督措施。 c财务管理：根据进度计划，安排资金的流通周转，提高资 金周转率，缩短资金周转期，及时做产品成本分析和核算，提供财 四、项目建设方案 26 务报表，以便于经营决策和管理措施的调整，保证项目建设的完成。 d销售管理：根据市场变动制定产品的销售计划，根据市场 要求安排生产。尽可能把产品变成收入进帐。同时做好销售渠道、 销售时间、销售方针和策略方法。 e技术管理：科学具体地制定基地的设计、设备选型、生产 工艺品种的引进、种植管理、病虫害防治等各项生产的技术指标和 各项生产指标。 五、投资估算与资金来源 27 五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算 土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场 询价，设备安装费按设备购置费用的 5%估算。前期工作费按照财政 投资的 3%提取相关费用。基本预备费按土建工程、设备购置、安装 工程费和其它费用的 10%估算。 整个项目计划总投资 285.1 万元，其中建设投资 253.25 万元， 铺底流动资金 31.85 万元。项目投资中 140 万元申请财政资助，其 中申请中央财政 100 万元，地方配套 40 万元，其余 145.1 万元由 合作社自筹。 1、建设投资 项目建设投资 253.25 万元，包括工程费用 226.03 万元、工程 建设其他费用 4.2 万元、预备费用 23.02 万元。 （1）工程费用 项目工程费用 226.03 万元。其中建筑工程费 114.92 万元，设 备购置费 105.82 万元，安装费 5.29 万元。 （2）工程建设其他费用 工程建设其他费用 4.2 万元。其中前期工作费按申请财政补贴 资金的 3%计提，需投资 4.2 万元。 （3）预备费用 基本预备费按土建工程、设备购置、安装工程费和其它费用的 10%估算，预备费用投资 23.02 万元。 五、投资估算与资金来源 28 2、流动资金 流动资金的估算采用分别计算项目流动资产与流动负债的办法， 并计算二者的差值，先估算总流动资金需求量，经计算项目生产流 动资金 106.17 万元，该项目按铺底流动资金进行投资，在此铺底 流资按流动资金需求量的 30估算，需 31.82 万元。（计算过程详 见附表 2-4） （二）资金来源 1、中央财政资金 根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项 目拟申请中央财政资金 100 万元。 2、地方财政配套资金 根据农业综合开发项目和资金管理办法规定，项目申请地方财 政配套 40 万元。多年来河南省对农业综合开发工作十分重视，配 套资金都能及时足额配套，地方财政配套资金有保障。 3、自筹资金及来源 按照资金筹措计划，本项目需自筹资金 145.1 元。项目建设单 位有较强的经济实力，2010 年未分配利润 32.08 万元，剩余部分由 合作社理事筹资。理事会现有理事长 1 人，理事 4 人，合作社于 2011 年 8 月底召开理事及社员代表大会，一致通过按理事长出资 35 万元，各理事每人出资 20 元，共出资 115 万元用于保证自筹资 金的来源，加上原有未分配利润其数额大于自筹资金，因此，项目 单位有能力完成项目建设所需的自筹资金。（详见附件：自筹资金 证明材料）。 五、投资估算与资金来源 29 （三）财政补助资金使用和管理 1、财政补助资金主要支持的环节 本项目财政资金共 140 万元，主要用于科技投资和基础设施的 建设上。详见下表。 表 5-1 财政资金使用明细表 序号 项目 投资 其中：财政投资 1 土建工程 114.92 34.18 1.1 工程费用 114.92 34.18 冷库基础 105.32 34.18 土建部分安装费用 9.60 2 设备投资 111.11 105.82 2.1 主要设备 105.82 105.82 制冷设备 52.24 52.24 库体保温 46.98 46.98 电气线路 6.60 6.60 2.2 辅助设备 2.3 安装费 5.29 3 科技投资 4 其他费用 27.22 4.1 前期工作费 4.20 4.2 预备费 23.02 5 合计 253.25 140.00 2、财政补助资金的管理 财政补贴资金共计 140 万元，主要用于设备购置方面共 105.82 万元，冷库基础 34.18 万元。报账管理方面，严格按照国家农业 综合开发资金和项目管理办法的规定，实行专人管理、专账核算、 专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规 五、投资估算与资金来源 30 定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金的使用按县级报账 制要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。 报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。 （四）自筹资金的使用和管理 本项目申请及自筹资金到位后，将组织专门机构（项目领导小 组办公室），严格按照项目的投资规模、投资进度进行投资管理， 专款专用，按工程进度统一拨付，对资金使用情况，财政、政府将 成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。 本项目自筹资金 145.1 万元，主要用于建设投资上，共 113.27 万 元。另外，自筹资金用于铺底流动资金需投资 31.85 万元。 六、效益分析 31 六、效益分析 （一）经济效益 1、项目投入产出情况 销售收入 根据项目设计，项目主要产品为冷藏无公害蔬菜。本项目建设 期为 1 年。项目第一年为建设期，无效益；考虑种种因素，第二年 生产负荷可达 70；第三年生产达到稳产，收益稳定。项目达产后， 年冷藏无公害蔬菜 550 吨。项目年可实现总收入 230 万元。 本项目稳产后可实现年销售收入 230 万元。（计算过程详见附 表 4-1） 生产成本 （1）单位产品生产成本估算 这里估算冷藏一吨无公害蔬菜的生产成本。其主要成本构成为 原辅材料、燃料和动力、工资等。经估算项目单位产品生产成本为 1773 元。详见附表 4-3。 （2）项目总成本估算 本项目设计新建 500 吨蔬菜保鲜库项目，年冷藏无公害蔬菜 550 吨的生产能力，根据这一规模和上节对单位生产成本的估算进 行总成本估算。 总成本的成本构成为外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及 福利费、固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产及递延资产 摊销、资金占用费、其他费用（管理费用、营销费用、租地费用） 等。修理费按固定资产原值的 3%计；固定资产折旧费，土建工程、 六、效益分析 32 设备分别按 20 年、10 年年限采用直线法计提折旧，净残值率按 5% 计算；无形、递延资产摊销，分别按 10 年、5 年直线法摊销；其他 费用中管理费用按工资及福利的 5%估算；销售费用按达产年销售收 入的 2%估算。按照上述估算，项目稳产后按典型年份第七年计算， 总成本费用为 130.53 万元。（详见附表 4-2） （3）经营成本估算 项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及 递延资产摊销后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算， 项目稳产后年经营成本为 109.99 万元。 2、成员增收情况 该项目的建设，合作社社员在无公害蔬菜生产中，严格按照 无公害蔬菜标准化生产技术规范进行种植，不仅使蔬菜的质量 得到提高，而且也使得蔬菜的品质得到提升。基地 400 亩无公害蔬 菜，按保守平均每公斤蔬菜 4 元，每亩产量 12500 公斤计算，基地 可实现销售收入 1000 万元，可使社员人均纯收入增加 0.5 万元左 右。 3、可分配盈余及分配情况 表 6-1 盈余及盈余分配表 计算期（年） 序 号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 生产负荷 70% 100% 100% 100% 100% 1 经营收入 1081.0 161.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2 营业税金及附加 3 总成本费用 621.9 99.77 130.53 130.53 130.53 130.53 4 其它收入 5 盈余总额（1-2-3+4） 459.1 61.23 99.47 99.47 99.47 99.47 六、效益分析 33 6 所得税 7 税后盈余（5-8） 459.1 61.23 99.47 99.47 99.47 99.47 8 提取公积金 45.9 6.12 9.95 9.95 9.95 9.95 9 弥补以前年度亏损 10 可分配盈余（7-8-9） 413.2 55.11 89.52 89.52 89.52 89.52 11 盈余返还 247.9 33.06 53.71 53.71 53.71 53.71 12 当年剩余盈余（10-11） 165.3 22.04 35.81 35.81 35.81 35.81 13 期初未分配盈余 303.0 22.04 57.85 93.66 129.47 14 未分配盈余累计（12+13） 468.3 22.04 57.85 93.66 129.47 165.28 注：按照现行税法，国税发1992232 号文的规定，结合当地税收条例，本 项目不征收营业税及所得税；公积金提取比例按 10%；盈余返还按交易量（额）比 例返还的总额不得低于整个可分配盈余的 60%，股金分红总额不得高于整个可分配 盈余的 40%。 （二）社会及生态效益 1、壮大主导产业，促进结构调整分析 本项目采用“合作社+基地+社员”的经营模式，由合作社对基 地进行宏观调控，对社员实行“六统一”服务：统一提供种苗、统 一供应农资、统一技术指导、统一产品包装、统一收购价格、统一 对外销售，积极引导带动广大社员发展标准化无公害蔬菜种植生产， 将社员增收与合作社增效有机地结合起来，使无公害蔬菜产品通过 合作社走向国内外市场，从而激发社员种植无公害蔬菜的积极性， 推进项目区产业化经营进程，为促进农村产业结构调整奠定良好的 基础。项目的实施对扩大无公害蔬菜基地，壮大这一主导产业，促 进宜阳县种植业生产的发展将起到较好的示范带动作用，同时可促 进无公害蔬菜产业的快速发展，使种植业成为全县的主导产业，进 而极大地促进项目区农业产业结构和经济结构的优化调整。 六、效益分析 34 2、带动农户及农民增收效果分析 项目建成后，年可实现产值 230 万元，基地社员种植无公害蔬 菜年人均纯收入将增加 3000 多元，直接无公害蔬菜种植受益农户 108 户，年新增就业人数 30 人，年度工资总额达到 40 万元，并可 间接带动周边乡、镇、村农户无公害蔬菜种植面积 600800 亩，近 300 户 1200 多名农村剩余劳动力发展无公害蔬菜种植。同时，还可 辐射带动项目周边地区食品、服务、运输等相关行业的发展。 附表： 35 附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 3-1.资金筹措表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 4-3.单位生产成本估算表 4-4.冷库设备投资明细表 附图： 1.项目区位示意图 2.项目现状图 3.平面布局图 附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、 住址、身份证号、联系方式） 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 附件： 36 4.自筹资金证明 5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包 协议（种植、养殖项目用地） 7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目） 8.其它相关材料