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陕西永寿制药科技股份 商业方案书 第一部分 公司概况篇 一、 变更前的公司情况 陕西永寿制药有限责任公司前身是建于一九六九年的陕西永寿制药厂。二OOO年五月翟富林私人投资买断陕西永寿制药厂全部资产,一次性买断工龄安置了全厂1107名员工,组建了陕西永寿制药有限责任公司,职工竞聘上岗,择优录取。该公司是一家集抗生素原料药、制剂药、口服液于一体的综合型医药消费企业,企业的抗生素原料消费规模居西北五省第一名,庆大霉素产销量占全国总量的11%。 公司占地面积84000m2,拥有总资产2812万元,员工160余名其中高级职称5人,中级技术职称13人,拥有硫酸庆大霉素粉、土霉素碱、盐酸林可霉素抗生素原料药消费线三条;针剂、片剂、胶囊剂、口服液制剂药消费线四条和一条中成药消费线,动力供给和包装材料辅助消费车间两个。 主要消费品种为硫酸庆大霉素粉、50%葡萄糖注射液、维霉素片、红霉素片、头孢氨苄胶囊等十一大类一百二十五个品种。主要品牌有:林立康、史尔林治、因乃斯、君克康福尔、龙凤春等。 产品辐射全国各地,深受用户欢送。已有20多个品种连续六年出口美国、西欧、东南亚、非洲等地。 公司产品获得的主要荣誉有: 硫酸庆大霉素粉荣获“陕西省优质产品称号; 50%葡萄糖注射液荣获“陕西省优质产品称号; 维生素C注射液、诺氟沙星胶囊、复方新诺明片等10余种产品获“咸阳市优质产品称号; 硫酸庆大霉素被咸阳市消协评为“九九消费者满意产品。 公司多年来也获得了众多的荣誉和嘉奖,主要有: “陕西省优质产品企业称号; “重合同、守信誉单位称号; “咸阳市市级文明单位称号; “咸阳市文明单位标兵称号; “先进非公有制企业称号。 二、 实力雄厚的主要股东 一 陕西永康企业集团 陕西永康企业集团是集医药、广告、石化、种植四大行业于一体,融科研、开发、消费、销售、效劳于一身的综合性企业集团。公司下设陕西永寿制药有限责任公司、陕西永康方案生育科研开发有限责任公司、陕西碧海云天广告文化传播有限责任公司、咸阳永康石化公司、陕西永康商贸有限责任公司、杨凌永康农业科技培训示范基地等六家全资子公司和咸阳永康绿化公司一家参股公司。集团创立于二OOO年六月,现拥有净资产6000余万元,集团公司在陕西省咸阳市城区路拥有土地三百五十亩,咸阳世纪大道拥有土地十亩,办公楼一栋,在中国杨凌农业高新技术示范区内拥有土地一百伍十亩,在咸阳永寿县城拥有土地84000m。年销售收入过10000万元,年创利税800余万元。 集团公司消费、销售十二大类一百三十多种药品、保健品和食品,其中硫酸庆大霉素原料药为西北地区独家消费,获陕西省优质产品称号和“99消费者满意产品,产品居全国同行业第五位,占全国产销量的1020%,80%以上出口欧美市场及东南亚市场,产品一直供不应求,市场潜力宏大,开展前景良好。“康宝洁阴露等三种保健品为国家专利产品,“猕猴桃果脯为研究开发的新型绿色食品。 二 翟富林 翟富林,男,汉族,陕西省永寿县人,一九六一年十月五日出生,大专文化程度,经济师。现任政协咸阳市第四届委员会委员,陕西永康企业集团董事长兼总裁,咸阳市工商联副会长兼执行委员。 该同志于一九七七年毕业于永寿县渡马中学,一九七七年十月在永寿县剧团参加工作,曾任业务股长、副团长等职务;一九八七年六月在永寿县中学工作;一九九四年三月停薪留职,涉足商海;一九九六年十二月在咸阳市方案生育开发中心工作,担任经理职务;一九九七年元月组建了陕西永康方案生育科技开发有限责任公司,任董事长兼总经理职务。在此期间,以宣传施行根本国策为中心,大力推动方案生育事业,成功的开发研制了“男性康复袋、“女性康宝、“康宝药巾等方案生育科技产品,有利的推动了计生工作的开展。 企业家翟富林经过多方考察研究论证,以战略家的目光和胆识,于二000年五月成功地控股兼并了陕西永寿制药有限责任公司,出任公司董事长,为该企业加快施行GMP认证奠定了良好的根底。 二OOO年六月,为了迎接参加WTO的挑战,抵御风险,增强竞争实力和开展后劲,他成功的组建了陕西永康企业集团,出任公司董事长兼总裁。 目前陕西永寿制药科技股份已经陕西省政府陕政函2001年390号批准设立,这将为陕西永寿制药公司实现资本和产业的扩张、振兴和推动陕西永寿制药公司的开展产生强大的推动作用。 三、 股本构造说明 公司共有七位股东其中有一家法人和六位自然人,股本构造中,法人股占三分之一,自然人股占三分之二。较为集中的股本和股东人数,有利于公司快速、灵敏地制定重大决策,并予以有效贯彻。 序号 股东名称 股权性质 出资 方式 出资额 万元 股权数万元 股权比例% 1 陕西永康企业集团 企业法人股 货币 2000 2000 33.33 2 翟富林 自然人股 权益 2485.38 2485.38 41.43 3 马筱健 自然人股 权益/货币 1.74/302.88 304.62 5.08 4 梁爱霞 自然人股 货币 600 600 10.00 5 吴莲菊 自然人股 货币 600 600 10.00 6 杨兴翔 自然人股 权益/货币 0.75/4.25 5 0.08 7 张凤娥 自然人股 权益/货币 0.75/4.25 5 0.08 合计 6000 6000 100 四、法人治理构造及公司组织构造 一 建立标准的法人治理构造 根据公司法的规定,股份公司将建立标准的法人治理构造,形成权利机构、决策机构、执行机构、监视机构各负其责、协调运转、有效制衡的机制。 1、 股东大会。股东大会由股东组成,是股份公司的权利机构,按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。每年召开一次股东大会;出现章程中规定的特殊情况时,可召开临时股东大会。股东会由董事会负责召集,出席股东所持每一股有一票表决权。 2、 董事会。董事会由股东大会选举的董事组成,是公司的决策机构,对股东大会负责,按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议事规那么由公司章程规定。 3、 监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。监事列席董事会会议,按照公司法和股份公司章程的规定忠实行使职权。 4、 总经理。总经理由董事会聘任或解聘,对董事会负责,列席董事会会议。总经理主持公司日常消费经营管理,组织施行董事会决议,按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。 二 建立标准的公司组织构造 股份公司将本着“精干、高效、统一的原那么,建立假设干职能机构,并根据消费经营的实际情况建立假设干由总经理或副总经理直接指导的消费经营实体车间或分公司。 股份公司组织构造见下列图: 股东会监事会董事会秘书副总经理副总经理总工程师副总经理财务总监开发部研究中心企划部证券部消费部采购部财务部人事部第二车间第一车间辅助车间 第二部分 行业展望篇 一、 近年医药业运行概况 一 医药工业消费保持高幅增长 据2000年的快报统计,医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元,比上年同期增长20;工业增加值578亿元,比上年同期增长22,高于全国平均程度12个百分点,保持了高幅增长的态势。 化学原料药总产量完成42.48万吨,比上年同期略有下降;中成药总产量完成37.90万吨,比上年同期增长1.03%。 医药工业企业实现产品销售收入1750亿元,比1999年增长18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元,比1999年增长15.4%,比医药行业平均增幅低3个百分点。2000年末,工业产销率94,比上年同期略有进步。 二 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅 工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元,比1999年增长35%,其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元,比1999年增长36.3%。工业销售利润率8.22%,一年来医药企业利润总额一直保持着较高的增长速度。 从区域情况分析,利润总额前十名的省市依次是:浙江、广东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北;利润总额增幅在30%以上的有16个省市、区,其中增幅最高的北京为72.6%。 从行业情况分析,制药机械工业总额占得比重很小,但增幅达1.5倍,其他行业增幅依次是化学药品工业42.9%、医疗器械工业41.2%、生物药品工业34.3%、中药工业25.8%。 三 进出口总额增幅平稳 根据海关的统计数据分析,2000年医药商品进出口增幅进步,全年进出口总额64亿美元,比1999年增长16.4%。其中,出口总额38亿美元,同比增长13.8%,进口总额26亿美元,同比增长18.7%。进出口相抵,出口大于进口12亿美元。 四 出口增幅有所上升 全年累计出口总额38亿美元,比年增长.。从分类情况分析,除化学药品制剂出口额下降.3%外,其他各类均有不同程度的增长,中成药、化学原料药和卫生材料的增幅分别为29.6%、9.8%和10.3%。 二、 中国医药行业运行特点 一 药品市场持续平稳增长 尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职工根本医疗保险制度的实行等多项配套改革政策的影响,药品市场照旧呈现出稳步增长的态势。人口的自然增长、人口老龄化进程加快和人们追求安康意识的普遍增强,是医药市场消费需求平稳增长的根本因素。 二 构造调整有新进展,消费集中度明显进步 2000年,是医药行业施行兼并、结合、重组最快的时期,各地出现了很多成功重组案例。例如南京医药集团和金陵集团“强强结合组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进展资产重组等等,都是通过有力的资本动作,促进了组织构造的调整,加强了企业规模和经济实力。2000年,25家大型企业集团完成工业总产值635亿元,占全国的比重为27,实现利润35.2亿元,占全国的比重为24.5%。 三 加快技术进步步伐,推动医药产业晋级 2000年,医药行业坚持以市场为导向,围绕增加品种、改良质量、进步效益和扩大出口,加强了对现有企业的技术改造,突出采用高新技术改造传统产业,促进高新技术产业化,加快优化产品构造进程。国家共安排医药“双高一优技术改造工程项,总投资61亿元,其中专项贷款42亿元。工程完成后,预计年新增销售收入245亿元,利润45亿元,税金20亿元。在“双高一优工程中,又挑选了第四批国家技术改造工程,医药工程有项,共投资11亿元,其中贴息贷款7.6亿元。在科技投入方面,医药行业落实国家级重点新产品试产方案补助金拨款1050万元、国家重点技术创新工程方案补助金拨款4700万元。 三、 中国医药行业前景展望 一 医药市场总体需求仍将保持平衡增长 人口、医疗、疾病、安康需求仍将是拉动经济增长的主要因素。据测算,我国人口2000年达12.88亿人,2005年将达13.88亿人。目前,老年人口约1.32亿人,将来老年人口将以每年3.2左右的速度增长,预计到2005年老年人口将达1.6亿人,老年人药品的消费将占药品消费的50以上,由此可见人口的自然增长、人口老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。 二 药品需求构造将呈现多层次的变化趋势 随着医疗保险制度改革的深化,2001年国家根本医疗保险药品目录开场贯彻施行。这将对药品需求构造变化产生重大影响,一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。随着药品分类管理工作的进一步开展,药品将进入快速开展阶段,这将对产品构造调整产生积极影响。 三 加大整顿药品市场力度,保护合法企业利益 江总书记在五中全会和中央经济工作会议强调指出,要建立和完善全国统一、公平竞争、标准有序的市场体系,打破部门垄断和地区封锁,依法严厉打击制假等行为,创造良好的市场秩序。整顿和标准市场经济秩序是2001年经济工作的重要任务。国家持续打击制售假劣药品违法犯罪活动,依法从快、从重惩治一批制售假劣药品、构成犯罪的首恶分子和惯犯。采取实在有效的措施,全面加强药品市场准入管理,整治各种违法经营药品的行为,取缔药品无证经营和非法交易,查处药品购销活动中给予、收受回扣以及其他商业贿赂行为。在取缔药品集贸市场工作中,落实地方政府责任制,打破地方保护,有关部门统一思想、大力配合,稳固药品市场的成果。总之,2001年从源头上加大整顿药品市场的力度,促进医药行业安康开展。 四 参加世贸组织,机遇与挑战并存 参加世界贸易组织,有利于医药经济构造的战略性调整,增强我国医药经济开展活力和国际竞争力,总体上符合我国医药行业的根本利益和长远利益。我国有比拟优势的化学原料药和中药要主动出击,进一步开拓国际市场。同时,参加世界贸易组织也是严峻考验。“入世以后,医药产品关税将降至.5.5,进口药品会在量上增加,我国企业只有依靠科技兴药,降低本钱等措施强化自身素质,与国外企业进展竞争,并在剧烈的竞争中快速成长。可以预见将来的几年里,医药行业将有一个明显的分化过程,企业两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。 第三部分 技术支持篇 陕西永寿制药已经和上海华东理工大学国家生化工程技术研究中心联络建立了战略合作伙伴关系,由国家生化工程技术中心负责企业的技术改造和新产品开发试制工作。 一、 国家生化工程技术研究中心上海 国家生化工程技术研究中心(上海)是由国家科技部根据国内生物技术开展及其产业化所面临的形势,决定建立的国家级工程技术研究中心。为适应市场经济需要,工程中心实行科研体制改革,由依托单位华东理工大学与上海医药集团总公司,以合作企业的方式组建具有企业性质的独立法人单位上海国佳生化工程技术研究中心简称国佳公司,作为工程中心的实体,由生化工程领域著名专家张嗣良教授主任兼总经理。中心得到了国家科技部,国家教育部和上海市科委的大力支持。 工程中心的宗旨和任务是解决生物技术实验室成果向产业化转化的瓶颈问题,打通“上游技术与“下游技术相结合的产业化通道,促进展业技术开展。集中优选工程,对已有科研成果进展产业化开发使其实现商品化,并通过多种合作形式,逐步建立一个中心参股的企业群,保证中心持续和稳定的开展;实现老企业产品构造的更新和传统生物技术产品的技术改造,争取在我国生物技术大中型企业的产业构造调整和技术改造中起积极的推动作用。 二、 发酵技术权威、中心主任张嗣良 张嗣良,生于1940年,浙江瑞安人。在华东化工学院修抗生素专业。现为教授博士生导师,研究开发涉及6大学科,有生物技术、化学工程、信息工程、电子以致机械仪表等。 主要专业研究经历: 1963年毕业于华东化工学院抗生素制造工学专业,长期从事抗生素、基因工程等微生物药物产品的工业消费研究。1978年来,致力于发酵工程的计算机优化控制研究,85年参加国家“六五“七五攻关工程,解决了生物反响器制造技术,期间以担任了863课题“基因工程高密度高表负责人,对大肠肝菌表达系统的高密度高表进展研究。“八五期间,在华北制药厂开展国家攻关任务青霉素发酵优化研究,提出了生物过程参数相关与不平衡状态的优化理论,实现了120m消费罐。在上述研究根底上,提出了以代谢物质流为核心的发酵工程学的观点,形成了基于参数相关的发酵过程多程度问题研究的优化与放大理论。成功地用在鸟苷、肌苷、基因工程等人血清白蛋白、疟疾疫苗等发酵上。与此同时,作为国家“九五攻关工程“生化反响器研制工程负责人,完成了具有自己知识产权的新概念发酵罐,推动了我国商品化生物反响器支撑产业的开展。上述理论与工程化技术获上海市2001年科技进步一等奖。完成包括自然科学基金、攻关等各种课题30多个,发表研究论文80多篇。 主要科研成果有: 1984年完成了国内第一本“生物工程参数检测与控制专著。 “七五期间是张嗣良向发酵程度挑战的第一阶段,他负责研制的青霉素优化发酵计算机优化控制在上药三厂获得成功,这一成果进步产量约10%。继而在“八五攻关这一阶段中他又进一步进步了该次技术的发酵单位产量。 在“九五国家攻关开场后,他与西安制药厂合作,使红霉素最高发酵单位到达8000/ML,从而使我国红霉素发酵程度跃入国际先进展列。 第三阶段一直延伸到达2001年。在此期间他领衔完成了基因工程微生物高密度表达培养研究,基因工程人血清白蛋白在计算机控制下,进步了10倍,并成功放大到500升的规模。生物反响器那么从样机迅速产业化。这项具有自主知识产权的产品被广泛应用。广东量湖的鸟苷从每升16克进步到29克。二军大基因工程疟疾疫苗进步到26克/升。在上海遥控千里之外的内蒙金河集团,从50升的发酵罐直接放大到120吨,优化和放大一次战功。而且,使饲料金霉素的发酵才能进步3成,年增效应3000万元。1年多来,由此技术产生的新增效益达4474万元,新增利税1075万元,创收外汇逾千万美元。 2000年秋,第一台以物料检测为目的的生物反响器FUSSOLA样机试制成功后,申请国家专利。此举推动了我国发酵行业的全面改造,缩短了国际差距。工程荣获2001年上海市科技进步一等奖。科技成果已在全国30多家企业推广,经济效益与社会效益数以亿元计。 三、 前沿的技术支持 华东理工大学国家生化工程技术研究中心(上海)所进展的基于过程参数相关的发酵过程优化与放大技术及其生物反响器装置研究获得了2001年上海市科技进步一等奖。 工程成果属生物工程学科技术领域,以微生物开展发酵过程优化与放大研究为主要内容,涉及细胞代谢、发酵工艺、生物反响器、传感器及计算机软硬件等技术领域,包括生物技术、化学工程、控制工程、信息工程等学科知识。 本工程回忆总结了长期以来发酵过程优化与放大所根据的根本思想和方法后,认为目前发酵过程研究均采用以宏观动力为根底的最正确工艺控制点为根据的表态操作方法,本质上是化学工程动力学概念在发酵工程上的延伸,往往无视细胞代谢流的存在。因此提出了以细胞代谢流的分析与控制为核心的生物反响工程学的观点。通过实验研究,形成了基于参数相关的发酵过程多程度问题研究的优化技术和发酵过程多参数调整的放大技术。随着过程传感技术和计算机技术的开展,设计了一种定型为FUS-501A的新概念生物反响器:以物料流检测为目的,配置了温度、搅拌转速、消泡、pH、溶解氧DO、发酵液真实体积、高精度补料量测量、尾气C02和02等具有十四个以上在线参数检测或控制;设计研制了计算机控制系统与数据处理软件包,由此可进一步准确得到发酵过程优化与放大所必需的表征各种代谢流特征或工程师特征的间接参数,并实现了远程在线数据通讯,为过程的远程诊断,发挥领域专家作用提供支撑条件。本技术成功地应用在青霉素、红霉素、金霉素、肌苷、鸟苷发酵和Pichia酵母表达系统的基因工程人血清白蛋白rh-SA、疟疾疫苗等高密度表达培养,获得了大幅度进步发酵程度的效果,并直接放大到几百升到100m3以上消费规模发酵罐。仅2000年至2001年的第一季度,上述成果的推广使新增企业利润2159万元,新增创汇883万美元。 本工程成果提出的理论和工程化技术推动了我国包括生物医药工业在内的发酵行业现代化技术改造,缩短了这一领域内我国与国际的差距。无论是传统生物技术发酵产品的技术改造或基因工程现代生物技术产业化的推进,具有很大的需求量,社会经济效益宏大。 本工程的有关装备技术成果,为改变我国生物反响器的落后状态,形成具有我国自主产权的商品化生物的反响器的支撑产业起了重要作用。 工程的创新与创造点: 1、提出了以细胞代谢流分析与控制为核心的发酵工程学的观点,必须高度重视细胞代谢流分布变化的有关现象特征的获得。 2、将生物反响器的物料流与细胞代谢流研究结合起来,通过反响器的检测参数及相关特性研究,实时地反映生物反响器中基因、细胞和工程三个程度的变化,进而提出基于参数相关的发酵过程多程度问题研究的优化技术和多参数调整的放大技术。 3、以物料流检测为目的的生物反响器传感技术设计及其反响器装置技术。 4、适应多种生物反响器及各种发酵产品特点,交融多种过程理论和控制理论,便于发酵过程工艺分析和优化操作的软件包。 5、发酵过程在线数据的远程通讯与异地诊断。 6、采用本装置与研究技术后所得到的不同产品对象的创新性认识和由此形成的消费工艺。 本工程与国外其他同类技术的比拟: 本工程的核心问题是有关生物反响器在细胞代谢物质流的认识和研究,这些认识是在大量的理论后总结进步后提出的,其中微生物代谢调控与代谢工程研究为加深这一问题的认识起了重要作用。有关生物细胞代谢调控学和代谢工程是一个重要的学科开展研究领域,研究内容和文献大量报导,但是一到发酵罐实际操作时,由于发酵过程酶学研究的困难,以及过程数据采集和处理的困难,就无法实现。特别是在线实时检测这种代谢流的变化时,困难就更大。本工程从化学工程学的观点,提出细胞代谢物质流与反响器物质海参的物料平衡原理,反映在检测参数的相关性,从而实现了上述在线实进检测的目的。 本工程的另一个核心问题是强调细胞代谢物流分布变化的有关现象特重的获得,在生物反响器中测定和研究细胞代谢物质京戏的变化不等同于代谢控或代谢工程研究,它强调的是生物反响器中细胞代谢流的存在。由于研究条件的限制,这些现象特征也许与已经掌握的代谢调控知识关联不大,更无法立即从胞内分子基因程度的住处流中得到认识,但是只要反映的客观存在的事实,即使是表观的现象总结,也会获得实际结果。相信随着生物核技术的深化开展,特别是代谢调控和代谢的深化认识,这种结果将会越来越明显。 由此可见,本工程研制的用于过程数据优化与放大的生物反响器装置,与现有国外同类产品的性能相比,最大差异是设计原理与概念上的创新。在国外同类产品或研究装置上有时也有尾气C02、02的测量、全罐称重技术、热质量流量测量等。但由于缺乏本工程提出的概念,因此在传感器系统配置、精度与漂移要求、以及应用软件设计上都缺乏协调性和整体目的。 此外,从实际使用效果来看,不同发酵产品经采用本装置使用研究后,不同程度上发现了长期以来没有发现的生理系列化现象,以及由于反响器构造或操作原因造成的传递混和特性变化,由此而产生的对菌体消费的影响。 本工程技术在开展过程中得到了上海市科委的大力支持,使此技术不断成熟、推广,为使我国发酵行业缩短与国际的差距做出了奉献。 华东理工大学国家生化工程技术研究中心的工艺研究主要成绩: 发酵产品 国际程度 原程度 进步后程度 放大规模 程度 青霉素 6.5万u/ml 4.5万u/m 6.3万u/ml 3M放大到120M 国内领先 红霉素 8000-1万u/m 5000 u/ml 8400u/ml 15L放大到50 M 国际领先 饲料金 2.3万u/ml 1.6万u/ml 2.1万u/ml 50L放大到120M 霉素 (110小时) (110小时) (110小时) 国内领先 鸟苷 50g/L 16g/L 32g/L 60L放大到100 M 产率达 (100小时) (50小时) (50小时) 国际先进 肌苷 90 g/L 25 g/L 35 g/L 50L放大到50 M (90小时) (50小时) (50小时) 国内领先 基因工程 7-10 g/L 700mg/L 7 g/L 50L放大到500L 国内领先 白蛋白 基因工程 70mg/L 2.6g/L 50L 国内领先 疟疾疫苗 国家生化工程技术研究中心上海 主要技术人员名单 姓名 性别 职称 专业特长 所在部门职务 张嗣良 男 教授、博士生导师 生物化学工程、生物过程的检测与控制、发酵过程优化与放大 中心主任 庄英萍 女 硕士、硕士生导师 生物化学工程、发酵过程优化与放大 中心副主任 储炬 女 博士、博士生导师 生物化学工程、发酵过程优化与放大 中心副主任 王宝根 男 高级工程师 生物化学工程 市场部部长 王公先 男 高级工程师 发酵装备技术 消费部部长 张恂 男 高级工程师 自动控制、电子 总工程师 张明 男 高级工程师 生物化学工程 唐寅 女 副教授 过程装备设计、发酵工艺整体设计 设计部技术负责 吴炎 男 副教授 发酵设备机械设计 郭美锦 男 博士、助理研究员 生物化学工程、发酵过程优化与放大 产业化实验室主任 航海峰 男 博士、助理研究员 生物化学工程、计算机软件编程 黄明志 男 硕士 生物化学工程、计算机软件编程 樊滔 男 硕士 生物化学工程、计算机软件编程 张伟平 男 工程师 自动控制、电子 技术主持 刘健 男 硕士、助理研究员 微生物学 市场部副部长 第四部分 核心工程篇 本次股份公司设立共募集资金3511万元,确定投资工程三个,其中“硫酸庆大霉素消费线扩产技术改造工程预算总投资1252万元,“年产3亿支小容量注射剂消费线工程预算总投资1310万元。另有国家三类新药“妇必舒外用胶囊工程预算总投资949.38万元。 一、 硫酸庆大霉素消费线扩产技术改造 硫酸庆大霉素粉系抗生素原料药,消费工艺复杂,技术性强,管理要求高,投资较大。没有一批高素质的技术人员和纯熟操作工人难以满足消费要求。我公司硫酸庆大霉素车间始建于1976年,有近三十年消费庆大霉素粉的历史,培养了一批消费抗生素的纯熟工人,掌握和克制了抗生素消费过程中的工艺技术难关,从而使硫酸庆大霉素的消费程度稳居全国先进程度,产品质量符合英国药典98版和中国药典2000版标准,赢得了顾客和广阔消费者的信赖,产品一直供不应求。自九二年首次出口到德国后,畅销海内外,年出口量占到总产量的90%以上。 据相关医药资料报道,九八年全国消费硫酸庆大霉素厂家达34家,在东南亚金融危机的冲击下,该产品价格大幅度下跌,许多设备老化、消费效率低的厂家纷纷退出市场。到目前为止,全国开工消费的厂家仅有不到十家,从而造成该品种产量与市场需求总量相比缺口较大,因此从二OOO年初至今,该产品原料价格逐步攀升,目前,国外价格已涨到1000元/十亿左右,国内价格上升到850900元/十亿,经济效益非常可观。 为迎接我国参加世贸组织后国内国际医药市场的挑战以及国家药品监视管理局GMP的标准要求,对硫酸庆大霉素车间进展扩产技术改造已势在必行。 工程投资估算情况: 该工程在公司庆大车间现有根底上扩建,土建投资仅需增建发酵楼一部分及无菌喷粉设施,建筑面积1300 m2,工程总投资1310万元。 土建工程 90万元 设备购置费用830万元 设备安装费用 50万元 技术费用8万元 设计费用 18万元 不可预见费用 14万元 新增流动资金300万元 经济效益预测: 产量31000十亿 销售单价890元/十亿 年销售收入2759万元 工业消费本钱1858.45万元 增值税189.72万元 城建税及附加17.98万元 管理费用66.03万元 销售费用5.58万元 财务费用44.64万元 年利润576.60万元 所得税190.28万元 工程净利润386.32万元 本公司年产50吨硫酸庆大霉素扩产改造工程,技术力量有保障,原料来源广泛充足,市场前景广阔,经济效益显著,环境治理达标,符合国家产业政策。本工程的施行建立,可解决一部分人的就业,其消费的无菌硫酸庆大霉素粉绝大部分用于出口,可为国家创造一定数额的外汇,增加地方财政收入,具有良好的社会效益和经济效益。 二、 年产3亿支小容量注射剂消费线 针剂是抢救危急病人不可缺少的药物,由于它直接注入人体肌肉内或静脉血管,具有吸收快、作用快、吸收完全等特点,因此深受患者的好评。目前省内的制药厂家由于针剂消费的严密性和消费条件的独特性而望而生畏,仅能消费口服液制剂,而为数不多的针剂消费厂家由于设备落后和管理不善,使其产量低,且质量不稳定。据中国医药信息报报道,国内医药制剂产品中针剂药品供给缺乏,北京和上海进口国外的产品到达40%和50%,我省的针剂所面临场面与北京、上海大体一样,全国各大城市均已出现依赖进口或外省临时调剂以备急用的场面。 我公司已有三十余年消费针剂的历史,培养了一大批消费针剂的纯熟工人,由于始终不渝地坚持“质量永远第一,效劳人类安康的宗旨,以优质的产品和良好的信誉占居了市场,赢得了客户和广阔消费者的信赖,产品一直供不应求。 为适应我国参加世贸组织后医药市场竞争开展形式,按照国家药品监视管理局GMP的标准要求,拟建年产3亿支小容量注射剂消费线,进步产品质量,增强企业开展后劲,保障医药市场供给。 工程投资估算情况: 小容量注射剂消费线工程在公司现有的根底上建立,土建投资仅需建主体车间及装修,工程总投资1252万元,建筑面积2000平方米,其中: 土建工程包括车间装修230万元 设备购置费用732万元 空调购置费用20万元 设备安装费用35万元 设计及不可预见费用25万元 新增流动资产210万元 经济效益预测: 产量30000万支 年销售收入3286.00万元 工业消费本钱2147.09万元 增值税212.51万元 城建税及附加16.38万元 管理费用75.59万元 财务费用1.95万元 年利润688.23万元 所得税227.12万元 工程净利润461.11万元 小容量注射剂消费线建立工程,原料来源有保证,产品市场前景好,抗风险才能强,符合我国药品行业政策。该工程的投产不仅可缓解针剂药品的市场供求矛盾,同时也推动了当地经济的繁荣和开展,为地方增加财政收入,带来较大的社会效益和经济效益。 三、 妇必舒胶囊 阴道炎是妇科常见病、多发病,严重地威胁着妇女的身心安康,影响其生活、工作和学习。近年来,不断有一些治疗阴道炎的部分用药的新品种问世。进一步开发研制有效药物,尤其是制备成在阴道中可以均匀分布、持续发挥药效、毒副作用小、而且使用方便的药物是非常必要的。 妇必舒胶囊是浙江衢州市施泰医药保健品在总结古人治疗妇科病经历的根底上,结合现代医学研究而生,是由苦参、蛇床子、乌梅、大黄等九味中药提取精制而成的纯中药制剂。主要用于治疗妇科阴痒即霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、非特异性阴道炎等疾病,获得了较好的临床疗效。临床预试验的资料显示:妇必舒胶囊治疗各种阴道炎的总有效率在90%以上。 陕西永寿制药公司拟投资949万元,用于国家三类新药妇必舒胶囊的消费和销售,年可实现销售收入3000万元,年利润500万元,投资回收期2年。 第五部分 财务分析篇 一、 资产负债表 2001年8月,陕西永寿制药科技股份筹委会特聘请拥有证券从业资格的西北地区最大的会计师事务所西安希格玛会计师事务所审计了陕西永寿制药的3年年终报表,报表如下; 2000年12月31日2001年7月31日 单位:元 资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 流 动 资 产: 160168.36 货币资金 1 221899.19 短期投资 2 应收票据 3 11137171.05 应收帐款 4 6741318.09 减:坏帐准备 5 应收帐款净额 6 2313651.05 预付帐款 7 2041354.02 612596.24 其他应收帐款 8 491452.06 4642270.62 存 货 9 3645000.67 待转其他业务支出 10 待摊费用 11 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 20 13141024.03 18865857.32 长 期 投 资: 长期投资 21 固 定 资 产: 固定资产原价 24 5692485.00 5719938.50 减:累计折旧 25 850104.91 1013954.67 固定资产净值 26 4842380.09 4705983.83 固定资产清理 27 在建工程 28 87576.07 107388.70 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 35 4929956.16 4813372.53 无 形 及 递 延 资 产: 无形资产 36 4485599.08 4442080.04 递延资产 37 无形资产及递延资产合计 40 4495589.08 4442080.04 其 它 长 期 资 产: 其他长期资产 41 资产总计 45 22566579.27 28121309.89 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 年 初 数 期 末 数 流 动 负 债: 短期借款 46 1056000.00 599740.00 应付票据 47 5680094.38 应付帐款 48 828744.03 7760297.09 预收帐款 49 2216654.27 952262.86 其他应付款 50 862057.23 应付工资 51 -66418.80 应付福利费 52 127101.12 -44605.57 未交税金 53 175231.19 未付利润 54 其他未交款 55 71263.55 74314.11 预提费用 56415780.39621131.52 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 65 10329218.94 11000428.43 长 期 负 债: 长期借款 66 应付债券 67 长期应付款 68 360000.00 360000.00 其他长期负债 75 长期负债合计 76 360000.00 360000.00 所 有 者 权 益: 实收资本 78 9043400.46 10857153.46 资本公积 79 19000.00 19000.00 盈余公积 80 2814959.87 未分配利润 81 11877360.33 5884728.00 所有者权益合计 85 16760881.46 负债及所有者权益总计 90 22566579.27 28121309.89 二、经济效益预测: 单位:万元 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 营业收入 6653.19 13306.38 17095.05 21962.45 营业本钱 4985.89 7971.78 9101.96 10392.37 销售税金及附加 70.36 140.72 153.54 167.53 管理费用 288.67 577.34 612.53 649.86 销售费用 219.50 439.01 465.77 494.16 财务费用 131.21 262.42 278.41 295.38 利润总额 957.55 3915.11 6482.84 9963.15 所得税 143.63 587.27 972.43 1494.47 净利润 813.92 3327.84 5510.41 8468.68 三、财务分析 对陕西永寿制药科技2000年12月及2001年7月份的报表进展审计后,进展了财务报表比率分析得出以下数据和结论。 资产负债率 =负债总额/资产总额*100% =11360428.43/28121309.89*100% =40.40% 长期负债比率 =长期负债/固定资产*100% =360000.00/4813372.53*100% =7.48% 净利率 =税后净收益/销售收入*100% =8139217.50/66531900.00*100% =12.23% 净资产收益率 =税后利润/股东权益*100% =8139217.50/16760881.46*100% =48.56% 流动比率 =流动资产/流动负债*100% =18865857.32/11000428.43*100% =171.50% 速动比率 =速动资产/流动负债*100% =15220856.65/11000428.43*100% =138.37% 以上财务比率根本适中,反映了公司财务状况良好,运行稳健,具有很好的开展前景和投资价值。 第六部分 竞争优势篇 一、 符合国家产业政策,行业前景光明 医药产业是世界公认的最有开展前景的高技术、高投入、高效益、国际化的竞争性产业,也是经济增长较快的产业之一。医药产业被誉为“永远的朝阳产业,它与生命科学亲密相关,不存在成熟期,是永远成长和开展的产业。医药产业技术知识密集、附加值高、产业链长、国际竞争力强,其工业产值增长率明显高于工业平均程度。 近年来,我国政府出台了一系列政策,不断加大对该产业的支持。中共中央关于制定国民经济和社会开展第十个五年方案的建议指出:“体制创新是科技进步和创新的保证。“集中力量在信息技术、生物技术、新材料技术、先进制造技术、航空航天技术等关键领域获得打破,“力争在亚微米深亚微米集成电路的设计和制造、生物工程药物、生物芯片、农业生物工程等领域,实现产业化。在最近公布的国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录2000年修订中,把“药用生物工程新技术列为重点鼓励开展工程。陕西永寿制药公司的工程均符合国家产业政策,是国家产业政策重点支持鼓励开展的高新科技工程。 二、 发起人符合条件,实力雄厚 股份公司的发起人均为拥有完全民事行为才能和完全民事权利才能的自然人和法人,可以独立从事各种民事活动,并承当相应责任,符合公司法规定的有关条件。 股份公司的企业法人发起人在本行业中拥有良好的声誉和地位,资金充足,开展战略明确,管理体系健全;自然人发起人具有丰富的企业管理经历和进取的企业家精神,熟悉本行业的运作,洞瞻行业开展前景。他们的优势结合保证了股份公司将来的安康、高速开展。 三、 产权明晰,资产负债率低,无人员负担 民营企业家翟富林拥有陕西永寿制药有限责任公司41%的股权,处于相联络对控股地位。这对于决策、管理、开展创造了极大的便利条件。目前公司的资产负债率仅为40.4%,外债压力很小。此外,通过买断工龄的方式妥善安置了原国有企业职工,彻底解决了人员负担,理顺了企业用人体制,使企业可以轻装上阵,灵敏择优聘用员工,为完全建立现代企业制度,以全新机制参与市场竞争和进展管理运营奠定了良好根底。 四、 地理条件优越,产品辐射面广 公司地处“秦陇咽喉、古“丝绸之路第一驿站的的古城永寿,距国际航空港西安咸阳机场只有70公里,离西部大开发的中心西安市仅90公里,312国道穿臂而过,这一便捷的交通优势为公司产品的销售创造了良好的条件。 本公司产品品种达125种,需要原、辅料达上千种。在原、辅料的供给中,我们严格按照药品管理法的要求严把质量关,坚持从正规渠道国家批准的定点厂家采购。主要原料供给商有:山东新华制药厂、东北制药总厂、武汉制药厂、江苏江山制药厂、北京制药厂、西北合成制药厂、南阳制药厂、宁夏制药厂等。 永寿制药的产品销售到全国二十多个省区,出口远销到西欧、东南亚、巴基斯坦、日本、香港等十多个国家和地区。特别是在周边省区,永药产品的知名度、美誉度一直受到业内各方赞誉。 五、 现有产品品种齐全,新药开发增强后劲 全公司目前拥有11大类125个品种的药品消费文号,其中国家级批文3个,陕西省级批文122个,所有的消费品种在全省名列前茅。这为消费经营,抵御市场风险,适应市场需求,调整产品构造提供了重要的保证。 近期,公司与浙江衢州医药保健品就转让其独家研制开发的国家三类新药“妇必舒外用胶囊达成协议,按照新药报批进度,该产品2002年度即可拿到新药证书和消费批文,投入消费销售。预计年销售收入可达3000万元以上,利润500万元以上,为企业的后续开展注入强劲的动力。 六、 质量体系严密,质量程度稳定 一方面,永寿制药经过几十年的艰辛努力,已在全国公司建立了三级公司、车间、班组质量管理体系,管理制度严密完善。一九九四年通过了陕西省医药管理部门的“全面质量管理合格企业检查验收,2000年顺利通过了陕西省药品监视管理局的企业两证换证验收,特别是完善的管理得到了验收小组的充分肯定,得分率到达83.5。公司产品质量符合中典2000年版标准,荣获近二十项各种金奖和荣誉称号,产品技术到达国内先进程度,接近国际先进程度。 另一方面,公司主要设备均选择长沙、连云港、海门、宝鸡、衡阳等医药机械定点消费厂家消费的设备,其设备性能好,运转平稳,尤其是选用长沙正中药机厂最新消费的BXSZ1/20型安洗、
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