抚顺特钢全面预算表

预预算算表表目目录录预预算算表表编编号号预预算算表表名名称称编编制制部部门门编编制制人人员员编编制制依依据据预算表1_年度抚顺特殊钢股份有限公司预算假设预算表2_年度抚顺特殊钢股份有限公司销售预算表预算表3_年度抚顺特殊钢股份有限公司_厂生产成本预算表预算表3-1_年度抚顺特殊钢股份有限公司_厂产品消耗预算表预算表4_年度抚顺特殊钢股份有限公司销售成本预算表预算表5-1_年度抚顺特殊钢股份有限公司新产品研发预算表预算表5-2_年度抚顺特殊钢股份有限公司技改技措更新预算表预算表5-3_年度抚顺特殊钢股份有限公司大中修预算表预算表5-4_年度抚顺特殊钢股份有限公司零修预算表预算表6_年度抚顺特殊钢股份有限公司采购成本汇总预算表预算表7_年度抚顺特殊钢股份有限公司_管理费用预算表预算表8_年度抚顺特殊钢股份有限公司人员及工资预算表预算表9_年度xxxx股份有限公司长期资产预算表预算表10_年度xxxx股份有限公司税金预算表预算表11_年度抚顺特殊钢股份有限公司营业外收支预算表预算表12_年度抚顺特殊钢股份有限公司其他业务利润预算表预算表13_年度抚顺特殊钢股份有限公司投融资预算表预算表14_年度抚顺特殊钢股份有限公司财务费用预算表预算表15_年度抚顺特殊钢股份有限公司损益表预算表预算表16_年度抚顺特殊钢股份有限公司资产负债表预算表预算表17_年度抚顺特殊钢股份有限公司现金流量预算表预算表17-1_年度抚顺特殊钢股份有限公司现金流量表补充资料第 1 页，共 62 页预预算算表表1 _年年度度XX公公司司预预算算假假设设序序号号项项目目假假设设情情况况调调整整情情况况备备注注一一主主要要产产品品市市场场行行情情123二二主主要要原原材材料料市市场场行行情情123三三国国家家行行业业政政策策和和政政府府规规定定123四四同同业业竞竞争争影影响响123五五行行业业工工资资增增长长率率六六银银行行利利率率七七税税收收政政策策八八其其他他填制人：总经理办公会审批意见：日期：预预算算表表2 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司销销售售预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次钢钢号号材材类类别别炉炉类类别别设设备备 规规格格加加工工用用途途交交货货状状态态上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、销销售售收收入入11.1 销销售售收收入入2数数量量 收收入入数数量量 收收入入数数量量 收收入入 数数量量 收收入入 数数量量 收收入入数数量量 收收入入 数数量量 收收入入 数数量量 收收入入数数量量 收收入入 数数量量 收收入入 数数量量 收收入入数数量量 收收入入 数数量量 收收入入 数数量量 收收入入产品13产品24 5合合计计61.2 销销售售退退回回率率7产品18产品29 10综综合合销销售售退退回回率率111.3 销销售售折折扣扣12 净净销销售售收收入入总总计计13二二、销销售售利利润润率率14产品115产品216 17三三、销销售售回回款款183.1 销销售售回回款款率率19产品120产品221 22销售综合回款率233.2 应应收收与与预预收收帐帐款款24期初应收帐款25期初预收帐款26本期销售收入27北大纵横管理咨询公司第 4 页，共 62 页本期销售回款28期末应收帐款29期末预收帐款30四四、销销售售费费用用314.1 可可控控部部分分32工资及奖金33职工福利费34差旅费35电话费36广告费37会务费38办公费39运费40销售活动费41一票制运费42货运保险43中标签字费44发运费用45邮寄费46价调基金47其他48小计494.2 不不可可控控部部分分50折旧费51小计52销销售售费费用用合合计计53五五、现现金金净净流流量量54现金收入55现金支出56现金净流量57制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 5 页，共 62 页 填表说明：材类别、炉类别、设备、加工用途、交货状态按下列代码填列 材类别：1、正常材 2、新产品 3、出口材 4、商品锭坯 炉类别：1、电炉 2、精炼 3、电炉电渣 4、精炼电渣 5、真感电渣 6、非真感电渣 7、非真空感应炉 8、真空感应炉 9、真空自耗炉 a、电炉连铸 b、精炼连铸 设备：1、一炼 2、二炼 3、三炼 4、八五零 5、六五零 6、锻钢 7、精锻 8、快锻 9、轧钢 a、薄板 b、钢管 c、冷拔 d、精轧 e、连轧 加工用途：1、冷加工 2、热加工 3、磨光 4、削皮 5、定尺 交货状态：1、退火 2、不退火北大纵横管理咨询公司第 6 页，共 62 页预预算算表表3 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司_厂厂生生产产成成本本预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、可可变变生生产产成成本本11.1 可可控控部部分分2数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额原原材材料料3材料14材料25 6小计7辅辅助助材材料料8材料19材料210 11小计12燃燃料料动动力力13燃料动力114燃料动力215 16小计17低低值值易易耗耗品品领领用用18品种119品种220 21小计22运输费23其他24可控部分小计251.2 不不可可控控部部分分26北大纵横管理咨询公司第 7 页，共 62 页检验费27其他28不可控部分小计29可变生产成本合计30二二、固固定定生生产产成成本本312.1 可可控控部部分分32工资及奖金33职工福利费34生生产产备备件件35数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额品种136品种237 38小计39零修费40办公费41水电费42通勤费43旅差费44警消费45其他46可控部分小计472.2 不不可可控控部部分分48折旧49大修费50中修费51劳动保护费52排水费53其他54不可控部分小计55固定生产成本合计56生生产产成成本本合合计计57北大纵横管理咨询公司第 8 页，共 62 页制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 9 页，共 62 页预预算算表表3-1 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司_厂厂产产品品消消耗耗预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 钢钢号号材材类类别别炉炉类类别别设设备备 规规格格加加工工用用途途交交货货状状态态上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、在在产产品品产产销销存存1数数量量 金金额额数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额1.1 期期初初在在产产品品库库存存21）有订货合同的在产品3产品1 4产品25 6小计72）无订货合同的在产品8产品1 9产品210 11小计12期期初初在在产产品品库库存存合合计计131.2 本本期期排排产产141）有订货合同的在产品15产品1 16产品217 18小计192）无订货合同的在产品20产品1 21产品222 23小计24本本期期排排产产合合计计251.3 本本期期产产品品转转出出261）转入下步分厂27有订货合同的在产品28北大纵横管理咨询公司第 10 页，共 62 页产品1 29产品230 31小计32无订货合同的在产品33产品1 34产品235 36小计37合计382）转入产成品库39产品1 40产品241 42小计43本本期期产产品品转转出出合合计计441.4 期期末末在在产产品品库库存存451）有订货合同的在产品46产品1 47产品248 49小计502）无订货合同的在产品51产品1 52产品253 54小计55期期末末在在产产品品库库存存合合计计56二二、产产品品消消耗耗571.产产品品1 581.1 可可变变生生产产成成本本591）可可控控部部分分60数数量量 金金额额数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额原原材材料料61材料162材料263北大纵横管理咨询公司第 11 页，共 62 页 64小计65辅辅助助材材料料66材料167材料268 69小计70燃燃料料动动力力71燃料动力172燃料动力273 74小计75低低值值易易耗耗品品领领用用76品种177品种278 79小计80运输费81其他82可控部分小计832）不不可可控控部部分分84检验费85其他86不可控部分小计87可变生产成本合计881.2 固固定定生生产产成成本本891）可可控控部部分分90工资及奖金91职工福利费92生生产产备备件件93数数量量 金金额额数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额品种194品种295 96小计97零修费98北大纵横管理咨询公司第 12 页，共 62 页办公费99水电费100通勤费101旅差费102警消费103其他104可控部分小计1052）不不可可控控部部分分106折旧107大修费108中修费109劳动保护费110排水费111其他112不可控部分小计113固定生产成本合计114产产品品1生生产产成成本本合合计计1152.产产品品21162.1 可可变变生生产产成成本本1171）可可控控部部分分118数数量量 金金额额数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额原原材材料料119材料1120材料2121 122小计123辅辅助助材材料料124材料1125材料2126 127小计128燃燃料料动动力力129燃料动力1130燃料动力2131 132小计133北大纵横管理咨询公司第 13 页，共 62 页低低值值易易耗耗品品领领用用134品种1135品种2136 137小计138运输费139其他140可控部分小计1412）不不可可控控部部分分142检验费143其他144不可控部分小计145可变生产成本合计1462.2 固固定定生生产产成成本本1471）可可控控部部分分148工资及奖金149职工福利费150生生产产备备件件151数数量量 金金额额数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额品种1152品种2153 154小计155零修费156办公费157水电费158通勤费159旅差费160警消费161其他162可控部分小计1632）不不可可控控部部分分164折旧165大修费166中修费167劳动保护费168北大纵横管理咨询公司第 14 页，共 62 页排水费169其他170不可控部分小计171固定生产成本合计172产产品品2生生产产成成本本合合计计173生生产产成成本本合合计计174制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 15 页，共 62 页预预算算表表4 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司销销售售成成本本预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 钢钢号号材材类类别别炉炉类类别别设设备备 规规格格加加工工用用途途交交货货状状态态上上年年实实际际 本本年年预预算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本 数数量量 成成本本1.1 期期初初产产成成品品库库存存1产品12产品23 4小小计计51.2 当当期期产产成成品品转转入入6产品17产品28 9小小计计101.3 当当期期销销售售11产品112产品213 14小小计计151.4 期期末末产产成成品品库库存存16产品117产品218 19小小计计20制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 16 页，共 62 页预预算算表表5-1 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司新新产产品品研研发发预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、研研发发项项目目112345678合合计计9二二、研研发发项项目目2101112131415161718合合计计19三三、研研发发项项目目32021222324252627北大纵横管理咨询公司第 17 页，共 62 页28合合计计29四四、现现金金净净流流量量30现金收入31现金支出32现金净流量33制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 18 页，共 62 页预预算算表表5-2 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司技技改改技技措措更更新新预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、在在建建工工程程1项目12 3 4小小计计5二二、预预计计工工程程6项目17 8 9小小计计10合合计计11三三、资资产产状状况况12工程物资13在建工程14固定资产15四四、现现金金净净流流量量16现金收入17现金支出18现金净流量19制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 19 页，共 62 页预预算算表表5-3 年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司大大中中修修预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额一一、机机器器设设备备11.1 项项目目121）材料32）设备43）备件54）施工费6小小计计71.2 项项目目281）材料92）设备103）备件114）施工费12小小计计13 14合合计计15二二、建建筑筑物物162.1 项项目目1172.2 项项目目218 19合合计计20三三、现现金金净净流流量量21现金收入22现金支出23现金净流量24制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 20 页，共 62 页预预算算表表5-4 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司零零修修预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、仪仪器器仪仪表表的的维维护护维维修修11.1 一一炼炼21.2 二二炼炼31.3 三三炼炼41.4 初初扎扎51.5 精精轧轧61.6 连连轧轧71.7 锻锻造造81.8 计计控控部部91.9 动动力力厂厂101.10 物物供供部部111.11 发发运运处处121.12 运运输输处处13小小计计14二二、备备品品备备件件152.1 一一炼炼162.2 二二炼炼172.3 三三炼炼182.4 初初扎扎192.5 精精轧轧202.6 连连轧轧212.7 锻锻造造222.8 计计控控部部232.9 动动力力厂厂242.10 物物供供部部252.11 发发运运处处262.12 运运输输处处27小小计计28三三、临临时时工工程程29北大纵横管理咨询公司第 21 页，共 62 页3.1 一一炼炼30材料31人工32小计333.2 二二炼炼34材料35人工36小计373.3 三三炼炼38材料39人工40小计413.4 初初扎扎42材料43人工44小计453.5 精精轧轧46材料47人工48小计493.6 连连轧轧50材料51人工52小计533.7 锻锻造造54材料55人工56小计573.8 计计控控部部58材料59人工60小计613.9 动动力力厂厂62材料63人工64小计65北大纵横管理咨询公司第 22 页，共 62 页3.10 物物供供部部66材料67人工68小计693.11 发发运运处处70材料71人工72小计733.12 运运输输处处74材料75人工76小计77合合计计78四四、现现金金净净流流量量79现金收入80现金支出81现金净流量82制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 23 页，共 62 页预预算算表表6 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司采采购购成成本本汇汇总总预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、物物资资采采购购1数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额 数数量量 金金额额1.生生产产物物资资21.1 期期初初库库存存31）原材料4材料15材料26.7小计82）辅助材料9材料110材料211.12小计133）燃料动力14燃料动力115燃料动力216.17小计184）低值易耗品19品种120品种221.22小计235）备品备件24品种125品种226.27小计28期期初初库库存存合合计计291.2 本本期期消消耗耗领领用用30北大纵横管理咨询公司第 24 页，共 62 页1）原材料31材料132材料233.34小计352）辅助材料36材料137材料238.39小计403）燃料动力41燃料动力142燃料动力243.44小计454）低值易耗品46品种147品种248.49小计505）备品备件51品种152品种253.54小计55本本期期消消耗耗领领用用合合计计561.3 期期末末库库存存571）原材料58材料159材料260.61小计622）辅助材料63材料164材料265.66小计67北大纵横管理咨询公司第 25 页，共 62 页3）燃料动力68燃料动力169燃料动力270.71小计724）低值易耗品73品种174品种275.76小计775）备品备件78品种179品种280.81小计82期期末末库库存存合合计计831.4 本本期期购购进进841）原材料85材料186材料287.88小计892）辅助材料90材料191材料292.93小计943）燃料动力95燃料动力196燃料动力297.98小计994）低值易耗品100品种1101品种2102.103小计104北大纵横管理咨询公司第 26 页，共 62 页5）备品备件105品种1106品种2107.108小计109本本期期购购进进合合计计1102.专专项项物物资资1112.1 期期初初库库存存1121）技改技措更新113114115.116小计1172）大中修118119120.121小计122期期初初库库存存合合计计1232.2 本本期期消消耗耗领领用用1241）技改技措更新125126127.128小计1292）大中修130131132.133小计134本本期期消消耗耗领领用用合合计计1352.3 期期末末库库存存1361）技改技措更新137138139.140小计141北大纵横管理咨询公司第 27 页，共 62 页2）大中修142143144.145小计146期期末末库库存存合合计计1472.4 本本期期购购进进1481）技改技措更新149150151.152小计1532）大中修154155156.157小计158本本期期购购进进合合计计159物物资资采采购购支支出出合合计计160采购退回161实实际际采采购购支支出出162二二、采采购购付付款款163期初应付164期初预付165本期采购金额166采购支付率167串换支付168本期支付169期末应付170期末预付171三三、采采购购费费用用1723.1 可可控控部部分分173工资及奖金174职工福利费175差旅费176通讯费177北大纵横管理咨询公司第 28 页，共 62 页办公费178运费179采购活动费180其他181可控部分小计1823.2 不不可可控控部部分分183折旧费184其他185不可控部分小计186采购费用合计187四四、采采购购成成本本188采购成本合计189五五、现现金金净净流流量量190现金收入191现金支出192现金净流量193制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 29 页，共 62 页预预算算表表7 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司_管管理理费费用用预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4 4月月5 5月月6 6月月合合计计7 7月月8 8月月9 9月月合合计计1010月月1111月月1212月月合合计计一一、可可控控部部分分1修理费21）大修理费32）零修费4材料消耗5低值易耗品消耗6水电费7办公费8会议费9差旅费10通勤费11劳务费12电话费13运输及车辆费14外宾招待费15出国人员经费16技术开发费17业务招待费18绿化费19警卫消防费20劳动保护费21咨询费22公众股利息23存货跌价准备24北大纵横管理咨询公司第 30 页，共 62 页.25可可控控部部分分小小计计26二二、不不可可控控部部分分27工资及奖金28职工福利费29工会经费30职工教育经费31劳动保险费32待业保险费33住房公积金34财产保险费35房产税36车船使用税37土地使用税38印花税39上交上级管理费40土地使用费41排污费42取暖费43诉讼费44审计费45折旧费46无形资产摊销47其中：动迁费48递延资产49发行费用50坏帐损失51存货盘盈盘亏52.53不不可可控控部部分分小小计计54北大纵横管理咨询公司第 31 页，共 62 页三三、管管理理费费用用总总计计55管理费用总计56四四、现现金金净净流流量量57现金收入58现金支出59现金净流量60制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 32 页，共 62 页预预算算表表8 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司人人员员及及工工资资预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、管管理理/职职能能部部门门人人员员11.1 高高层层管管理理人人员员21）人人员员数数字字3期初数4本期增加5本期减少6期末数72）工工资资奖奖金金及及福福利利8工资及奖金9职工福利费10小计111.2 职职能能部部门门人人员员121）人人员员数数字字13期初数14本期增加15本期减少16期末数172）工工资资奖奖金金及及福福利利18工资及奖金19职工福利费20小计21管管理理/职职能能部部门门人人员员工工资资合合计计22二二、销销售售人人员员232.1 人人员员数数字字24期初数25本期增加26北大纵横管理咨询公司第 33 页，共 62 页本期减少27期末数282.2 工工资资奖奖金金及及福福利利29工资及奖金30职工福利费31销销售售人人员员工工资资合合计计32三三、采采购购人人员员333.1 人人员员数数字字34期初数35本期增加36本期减少37期末数383.2 工工资资奖奖金金及及福福利利39工资及奖金40职工福利费41采采购购人人员员工工资资合合计计42四四、车车间间管管理理人人员员434.1 人人员员数数字字44期初数45本期增加46本期减少47期末数484.2 工工资资奖奖金金及及福福利利49工资及奖金50职工福利费51车车间间管管理理人人员员工工资资合合计计52五五、生生产产工工人人535.1 厂厂内内生生产产工工人人541）人人员员数数字字55期初数56本期增加57本期减少58北大纵横管理咨询公司第 34 页，共 62 页期末数592）工工资资奖奖金金及及福福利利60工资及奖金61职工福利费62小计635.2 临临时时生生产产工工人人641）人人员员数数字字65期初数66本期增加67本期减少68期末数692）工工资资奖奖金金及及福福利利70工资及奖金71生生产产工工人人工工资资合合计计72六六、人人员员总总数数及及工工资资总总计计73人人员员总总数数74工工资资总总计计75制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 35 页，共 62 页预预算算表表9 _年年度度抚抚顺顺特特钢钢股股份份有有限限公公司司长长期期资资产产预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、固固定定资资产产11.11.1 固固定定资资产产原原值值2期初余额3本期增加41）新购置5 2）在建工程报竣6本期减少7期末余额81.2 累累计计折折旧旧9期初余额10本期增加11本期减少12期末余额131.3 折折旧旧类类别别14管理费用15销售费用16制造费用17辅助生产18小计191.4 固固定定资资产产净净值值20期初净值21本期增加22本期减少23期末净值241.5 固固定定资资产产减减值值准准备备25期初余额26北大纵横管理咨询公司第 36 页，共 62 页本期增加27本期减少28期末余额291.6 固固定定资资产产净净额额30期初净额31本期增加32本期减少33期末净额341.7 固固定定资资产产清清理理35期初余额36本期增加37本期减少38期末余额39二二、工工程程物物资资40期初余额41本期增加42转入在建工程43期末余额44三三、在在建建工工程程45期初余额46本期增加47报峻(转固定资产)48期末余额49四四、无无形形资资产产50期初余额51本期增加52本期减少53期末余额54五五、长长期期待待摊摊费费用用55期初余额56本期增加57本期减少58北大纵横管理咨询公司第 37 页，共 62 页期末余额59六六、其其他他长长期期资资产产60期初余额61本期增加62本期减少63期末余额64七七、现现金金净净流流量量65现金收入66现金支出67现金净流量68制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 38 页，共 62 页预预算算表表10 _年年度度抚抚顺顺特特钢钢股股份份有有限限公公司司税税金金预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、增增值值税税1期初未交数2本期应交数3本期已交数4期末未交数5二二、所所得得税税6期初未交数7本期应交数8本期已交数9期末未交数10三三、营营业业税税11期初未交数12本期应交数13本期已交数14期末未交数15四四、城城建建税税16期初未交数17本期应交数18本期已交数19期末未交数20五五、教教育育费费附附加加211）教育费附加22期初未交数23本期应交数24本期已交数25期末未交数26北大纵横管理咨询公司第 39 页，共 62 页2）地方教育费附加27期初未交数28本期应交数29本期已交数30期末未交数31合合计计32期初未交数33本期应交数34本期已交数35期末未交数36六六、其其他他371）房产税38期初未交数39本期应交数40本期已交数41期末未交数422）车船使用税43期初未交数44本期应交数45本期已交数46期末未交数473）土地使用税48期初未交数49本期应交数50本期已交数51期末未交数524）印花税53期初未交数54本期应交数55本期已交数56期末未交数575）消费税58北大纵横管理咨询公司第 40 页，共 62 页期初未交数59本期应交数60本期已交数61期末未交数626）资源税63期初未交数64本期应交数65本期已交数66期末未交数677）关税68期初未交数69本期应交数70本期已交数71期末未交数7273合合计计74期初未交数75本期应交数76本期已交数77期末未交数78七七、现现金金净净流流量量79现金收入80现金支出81现金净流量82制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 41 页，共 62 页预预算算表表11 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司营营业业外外收收支支预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、营营业业外外收收入入11.1 固定资产盘盈21.2 处置固定资产净收益31.3 出售无形资产收益41.4 罚款净收入51.5 其他6合合计计7二二、营营业业外外支支出出82.1 固定资产盘亏92.2 处置固定资产净损失102.3 出售无形资产损失112.4 债务重组损失122.5 捐赠支出132.6 罚款支出142.7 非常损失152.8 其他16合合计计17三三、营营业业外外收收支支净净额额18营业外收支净额19四四、现现金金净净流流量量20现金收入21现金支出22现金净流量23制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 42 页，共 62 页预预算算表表12 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司其其他他业业务务利利润润预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4 4月月5 5月月6 6月月合合计计7 7月月8 8月月9 9月月合合计计1010月月1111月月1212月月合合计计一一、其其他他业业务务收收入入11.1 出售材料收入21.2 提供劳务收入31.3 代购代销收入41.4 其他5合合计计6二二、其其他他业业务务支支出出72.1 出售材料成本费用税金82.2 提供劳务收入成本费用税金92.3 代购代销收入成本费用税金102.4 其他11合合计计12三三、其其他他业业务务利利润润13其他业务利润14四四、现现金金净净流流量量15现金收入16现金支出17现金净流量18制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 43 页，共 62 页预预算算表表13 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司投投融融资资预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、投投资资11.1 股股权权投投资资21）长期股权投资3期初余额4本期增加5本期收回6期末余额7投资收益82）短期股权投资9期初余额10本期增加11本期收回12期末余额13投资收益141.2 债债权权投投资资151）长期债权投资16期初余额17本期增加18本期收回19期末余额20其中：一年内到期的长期债权投资21投资收益222）短期债权投资23期初余额24本期增加25北大纵横管理咨询公司第 44 页，共 62 页本期收回26期末余额27投资收益28二二、融融资资292.1 股股权权融融资资30期初余额31本期增加32本期减少33期末余额342.2 债债权权融融资资351）长期债权融资36期初余额37本期增加38本期减少39期末余额40其中：一年内到期的长期债权融资412）短期债权融资42期初余额43本期增加44本期减少45期末余额462.3 银银行行贷贷款款471）长期贷款48期初余额49本期贷入50本期还贷51其中：偿还本金52 偿还利息53长期贷款增加净额54期末余额55其中：一年内到期的长期贷款56北大纵横管理咨询公司第 45 页，共 62 页2）短期贷款57期初余额58本期贷入59本期还贷60其中：偿还本金61 偿还利息62短期贷款增加净额63期末余额642.4 银银行行承承兑兑汇汇票票65期初余额66增加承兑67存入保证金68到期兑付69到期保证金70期末余额71三三、现现金金净净流流量量72现金收入73现金支出74现金净流量75填表说明：涉及利息费用的支出，不在本表统计现金流情况。制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 46 页，共 62 页预预算算表表14 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司财财务务费费用用预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、财财务务费费用用1银行贷款利息2票据承兑利息3汇兑损益4调剂外汇手续费5金融机构手续费6.7合计8财财务务费费用用总总计计9二二、现现金金净净流流量量10现金收入11现金支出12现金净流量13制表人：审核人：审批人：北大纵横管理咨询公司第 47 页，共 62 页预预算算表表15 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司损损益益表表预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列）加：其他业务利润（亏损以“”号填列）减：销售费用 管理费用 财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列）加：投资收益（损失以“”号填列）补贴收入 营业外收入 减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失五、净利润（净亏损以“”号填列）加：年初未分配利润 其他转入北大纵横管理咨询公司第 48 页，共 62 页六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利八、未分配利润制表人：审核人：审批人：预预算算表表15 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司损损益益表表预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计北大纵横管理咨询公司第 49 页，共 62 页抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司损损益益表表说说明明项项目目行行次次说说明明一、主营业务收入1预算表2第13行 减：主营业务成本2预算表4第15行 主营业务税金及附加3预算表10第18行34行二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5预算表11第14行 减：销售费用6预算表2第53行 管理费用7预算表7第56行 财务费用8预算表14第9行三、营业利润（亏损以“”号填列）9 加：投资收益（损失以“”号填列）10预算表13第8行14行22行28行 补贴收入11 营业外收入12预算表11第7行 减：营业外支出13预算表11第17行四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14 减：所得税15预算表10第8行 少数股东损益16 加：未确定的投资损失17五、净利润（净亏损以“”号填列）18 加：年初未分配利润19 其他转入20六、可供分配的利润21 减：提取法定盈余公积22 提取法定公益金23 提取职工奖励及福利基金24 提取储备基金25 提取企业发展基金26 利润归还投资27七、可供投资者分配的利润28 减：应付优先股股利29 提取任意盈余公积30北大纵横管理咨询公司第 50 页，共 62 页 应付普通股股利31 转作资本(或股本)的普通股股利32八、未分配利润33北大纵横管理咨询公司第 51 页，共 62 页预预算算表表16 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司资资产产负负债债表表预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长长期期投投资资合合计计固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程北大纵横管理咨询公司第 52 页，共 62 页 固定资产清理 固固定定资资产产合合计计无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计递延税项 递递延延税税款款借借项项 资资产产合合计计流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债预预算算表表16 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司资资产产负负债债表表预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计北大纵横管理咨询公司第 53 页，共 62 页 流流动动负负债债合合计计长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长长期期负负债债合合计计递延税项 递延税款贷项 负负债债合合计计所有者权益 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所所有有者者权权益益合合计计 负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计制表人：审核人：审批人：预预算算表表16 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司资资产产负负债债表表预预算算表表填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计北大纵横管理咨询公司第 54 页，共 62 页抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司资资产产负负债债表表说说明明项项目目行行次次说说明明流动资产1 货币资金2上一期货币资金余额+本期发生的现金及现金等价物净增加额 短期投资3预算表13第13行27行 应收票据4预算表2第13行累计数29行销售收入中的货币资金累计数量 应收股利5预算表13第8行14行 应收利息6预算表13第22行28行 应收帐款7预算表2第29行 其他应收款8根据企业会计制度和企业具体情况确定，包括发生的各种赔款、存出保证金、备用金等 预付帐款9预算表6第171行 应收补贴款10根据国家政策和企业情况确定 存货11预算表6第83行147行预算表3-1第56行预算表4第20行 待摊费用12根据企业会计制度和企业具体情况确定 一年内到期的长期债权投资 13预算表13第21行 其他流动资产14 流流动动资资产产合合计计15长期投资16 长期股权投资17预算表13第7行 长期债权投资18预算表13第20行 长长期期投投资资合合计计19固定资产20 固定资产原值21预算表9第8行 减：累计折旧22预算表9第13行 固定资产净值23预算表9第24行 减：固定资产减值准备24预算表9第29行 固定资产净额25预算表9第34行 工程物资26预算表9第44行 在建工程27预算表9第49行 固定资产清理28预算表9第39行 固固定定资资产产合合计计29无形资产及其他资产30 无形资产31预算表9第54行 长期待摊费用32预算表9第59行 其他长期资产33预算表9第64行 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计34递延税项35北大纵横管理咨询公司第 55 页，共 62 页 递递延延税税款款借借项项36 资资产产合合计计37流动负债38 短期借款39预算表13第64行 应付票据40预算表13第71行 应付帐款41预算表6第170行 预收帐款42预算表2第30行 应付工资43预算表8第9行19行30行40行50行61行71行 应付福利费44预算表8第10行20行31行41行51行62行 应付股利45预算表7第23行 应交税金46预算表10第5行10行15行20行78行 其他应交款47根据企业会计制度和企业具体情况确定，包括教育费附加（预算表10第36行）等 其他应付款48根据企业会计制度和企业具体情况确定 预提费用49根据企业会计制度和企业具体情况确定，包括预提租金、保险费、短期借款利息等 预计负债50 一年内到期的长期负债51预算表13第41行56行 其他流动负债52 流流动动负负债债合合计计53长期负债54 长期借款55预算表13第55行56行 应付债券56预算表13第40行41行 长期应付款57应付补偿贸易引进设备款和应付融资租赁款 专项应付款58根据企业会计制度和企业具体情况确定 其他长期负债59 长长期期负负债债合合计计60递延税项61 递延税款贷项62 负负债债合合计计63所有者权益64 实收资本65 减：已归还投资66 实收资本净额67 资本公积68 盈余公积69 其中：法定公益金70 未分配利润71北大纵横管理咨询公司第 56 页，共 62 页 未确认的投资损失72 外币报表折算差额73 所所有有者者权权益益合合计计74 负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计75北大纵横管理咨询公司第 57 页，共 62 页预预算算表表17 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司现现金金流流量量预预算算表表 填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入合合计计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金北大纵横管理咨询公司第 58 页，共 62 页 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 期初余额 期末余额制表人：审核人：审批人：预预算算表表17 _年年度度抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司现现金金流流量量预预算算表表 填报单位：填报日期：单位：项项目目行行次次 上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计北大纵横管理咨询公司第 59 页，共 62 页抚抚顺顺特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司现现金金流流量量表表说说明明项项目目行行次次说说明明一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2企业销售商品、提供劳务、销售材料和代购代销业务收到的现金（预算表2第28行+预算表12第6行）收到的税费返还3企业收到返还的各种税费 收到的其他与经营活