信用评级工作底稿模板

信信用用评评级级工工作作底底稿稿 （20142014年年版版）项项目目编编号号：企企业业名名称称：编编 制制 人人：编编制制日日期期：注：标蓝色表单为自动生成表单；标红色表单为系统导入使用表单，请勿修改工工作作底底稿稿名名称称：企企业业概概况况法法人人单单位位名名称称法法定定代代表表人人贷贷款款卡卡号号组组织织机机构构代代码码工工商商登登记记注注册册号号注注册册资资本本_ _万万元元开开业业成成立立时时间间办办公公地地址址北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦十层1002室行政区划代码省（自治区、直辖市）省代码地（区、市、州、盟）北京市110000 市辖区行行业业分分类类（依依照照国国标标行行业业分分类类标标准准）及及登登记记注注册册类类型型行业大类行业大类代码行业行业代码仪器仪表及文化、办公用机械制造业C4100 通用仪器仪表制造 C4110联联系系方方式式联系人电话号码传真号码邮政编码股股权权结结构构股东名称股东性质持股比例_百分比股东性质代码#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A历历史史评评级级记记录录发发布布时时间间评评级级类类型型评评级级结结果果评评级级机机构构企企业业发发展展过过程程注注册册资资本本、股股东东、经经营营范范围围变变化化技技术术创创新新与与进进步步信信息息资资料料来来源源企业注注：其其中中区区域域、行行业业、登登记记注注册册、股股东东性性质质代代码码自自动动生生成成，请请勿勿手手动动修修改改。索索引引号号：D-1市代码县（区、市、旗）县代码110100 朝阳区110105登记注册类型登记注册代码有限责任公司150电子邮箱网址分分析析师师备备注注工工作作底底稿稿名名称称：信信用用记记录录及及特特殊殊事事项项索索引引号号：金金融融机机构构信信贷贷记记录录（如如长长短短期期借借款款偿偿还还情情况况、保保证证金金、贴贴现现等等)发发放放贷贷款款金金融融机机构构名名称称借借款款性性质质贷贷款款时时间间贷贷款款金金额额_ _万万元元贷贷款款期期限限注：下表数据依据企业基本信用信息报告填写类类型型业业务务编编号号业业务务种种类类发发生生额额_ _万万元元余余额额_ _万万元元已结清特特殊殊事事项项企业是否存在其他影响评级结果的特殊事项。D-2应应还还款款日日期期实实际际还还款款日日期期实实际际还还款款金金额额_ _万万元元工工作作底底稿稿名名称称：财财务务报报表表（旧旧准准则则）项项目目名名称称编编码码月月份份_201401231_201401231年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231 货币资金#短期投资#应收票据#应收股利#应收利息#应收账款#减：坏帐准备#应收账款净额#0.000.000.00 其他应收款#减：坏帐准备#其他应收款净额#0.000.000.00 预付帐款#应收补贴款#存货#减：存货跌价准备#存货净额#0.000.000.00 待摊费用#一年内到期的长期债权投资#其他流动资产#流流动动资资产产合合计计#0.000.000.000.000.000.00 长期股权投资#长期债权投资#减：长期投资减值准备#长长期期投投资资合合计计#0.000.000.000.000.000.00 其中：合并差价#固定资产原价#减：累计折旧#固定资产净值#0.000.000.00 减：固定资产减值准备#固定资产净额#0.000.000.00 工程物资#在建工程#其他#固固定定资资产产合合计计#0.000.000.000.000.000.00 无形资产#递延资产#其中开办费#长期待摊费用#无形资产及递延资产合计#0.000.000.00其他长期资产#递延税款借项#资资产产总总计计#0.000.000.000.000.000.000.000.000.00损损益益表表（旧旧准准则则）项项目目名名称称编编码码20142014年年2012013 3年年2012012 2年年一一、主主营营业业务务收收入入#减：主营业务成本#主营业务税金及附加#二二、主主营营业业务务利利润润#0.000.000.00 加：其他业务利润#减：销售费用#管理费用#财务费用#三三、营营业业利利润润#0.000.000.00 加：投资收益#补贴收入#营业外收入#减：营业外支出#四四、利利润润总总额额#0.000.000.00 减：所得税#少数股东收益#五五、净净利利润润#0.000.000.00 加：年初未分配利润#盈余公积转入数#六六、可可供供分分配配的的利利润润#0.000.000.00 减：提取法定公积金#提取法定公益金#职工奖励基金#七七、可可供供股股东东分分配配的的利利润润#0.000.000.00 减：已分配优先股股利#提取任意公积金#已分配普通股股利#应付普通股股利#转作股份的普通股股利#八八、未未分分配配利利润润#0.000.000.00现现金金流流量量表表（旧旧准准则则）项项目目名名称称编编码码20142014年年20132013年年20122012年年一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金#收到税费返还#收到的其他与经营活动有关的现金#现金流入小计1#0.000.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金#支付给职工以及为职工支付的现金#支付的各项税费#支付的其他与经营活动有关的现金#现金流出小计1#0.000.000.00 经营活动产生的现金流净额#0.000.000.00二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金#取得投资收益所收到的现金#处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额#收到的其他与投资活动有关的现金#现金流入小计2#0.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金#投资所支付的现金#支付的其他与投资有关的现金#现金流出小计2#0.000.000.00 投资活动产生的现金流量净额#0.000.000.00三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流 吸收投资所收到的现金#借款所收到的现金#收到的其他与筹资活动有关的现金#现金流入小计3#0.000.000.00 偿还债务所支付的现金#分配优先股利润或偿付利息所支付的现金#支付其他与筹资活动有关的现金#现金流出小计3#0.000.000.00 筹资活动产生的现金流量净额#0.000.000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额#五五、现现金金和和现现金金等等价价物物净净增增加加额额#0.000.000.00现现金金流流量量表表 (续续)此此表表必必填填将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量编编码码月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、净净利利润润#0.000.000.00少数股东收益#计提的资产减值准备#固定资产折旧#无形资产摊销#长期待摊费用摊销#待摊费用的减少#预提费用的增加#处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失#固定资产报废损失#财务费用#投资损失#递延税款贷项#存货的减少#经营性应收项目的减少#经营性应付项目的增加#其他#经营活动产生的现金流量净额0.000.000.002 2、现现金金与与现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期末余额#现金的期初余额#现金等价物的期末余额#现金等价物的期初余额#现金及现金等价物净增加额0.000.000.00资资产产负负债债表表（旧旧准准则则）年年份份_201_2011 112311231年年份份_20_20101012311231项项目目名名称称月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 预收帐款 应交税金0.000.00 应付股利 其他应付款 其他应交款0.000.00 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债0.000.000.000.000.000.00流流动动负负债债合合计计0.000.000.000.00 长期借款 应付债券 长期应付款0.000.000.000.00 专项应付款 其他长期负债长期负债合计0.000.00递延税款贷项0.000.00负负债债合合计计0.000.000.000.000.000.00少数股东权益0.000.000.000.00 实收资本（或股本）减：已归还投资 实收资本（或股本）净额0.000.00 资本公积 盈余公积0.000.00 其中：法定公益金未分配利润股股东东权权益益合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.00负负债债与与股股东东权权益益合合计计0.000.000.000.000.000.00单位：元2012011 1年年20102010年年2010年数据必填0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位：元20112011年年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年年份份_20111231_201112310.000.000.00索索引引号号：D-3D-3单单位位：元元年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_201012310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工工作作底底稿稿名名称称：调调整整后后的的资资产产负负债债表表（旧旧准准则则）项项目目名名称称月月份份_201401231_201401231 年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_20111231 年年份份_20101231_2010123120092009年年变变动动率率 货币资金0.000.000.000.000.00#DIV/0!短期投资0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收票据0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收股利0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收利息0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收账款0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：坏帐准备0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收账款净额0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他应收款0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：坏帐准备0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他应收款净额0.000.000.000.000.00#DIV/0!预付帐款0.000.000.000.000.00#DIV/0!应收补贴款0.000.000.000.000.00#DIV/0!存货0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：存货跌价准备0.000.000.000.000.00#DIV/0!存货净额0.000.000.000.000.00#DIV/0!待摊费用0.000.000.000.000.00#DIV/0!一年内到期的长期债权投资0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他流动资产0.000.000.000.000.00#DIV/0!流流动动资资产产合合计计0.000.000.000.000.00#DIV/0!长期股权投资0.000.000.000.000.00#DIV/0!长期债权投资0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：长期投资减值准备0.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.00#DIV/0!长长期期投投资资合合计计0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中：合并差价0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定资产原价0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：累计折旧0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定资产净值0.000.000.000.000.00#DIV/0!减：固定资产减值准备0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定资产净额0.000.000.000.000.00#DIV/0!工程物资0.000.000.000.000.00#DIV/0!在建工程0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他0.000.000.000.000.00#DIV/0!固固定定资资产产合合计计0.000.000.000.000.00#DIV/0!无形资产0.000.000.000.000.00#DIV/0!递延资产0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中开办费0.000.000.000.000.00#DIV/0!长期待摊费用0.000.000.000.000.00#DIV/0!无形资产及递延资产合计0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他长期资产0.000.000.000.000.00#DIV/0!递延税款借项0.000.000.000.000.00#DIV/0!资资产产总总计计0.000.000.000.000.00#DIV/0!校校验验：1.资产、负债及权益：0.000.000.000.000.002.资产：0.000.000.000.000.003.负债：0.000.000.000.000.004.负债及权益：0.000.000.000.000.00注：有底色部分为公式链接20082008年年变变动动率率20072007年年变变动动率率调调整整说说明明项项目目名名称称月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 年年份份_20121231_20121231#DIV/0!#DIV/0!短期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付票据0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付账款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付工资0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付福利费0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!预收帐款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应交税金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付股利0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他应付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他应交款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!预提费用0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!预计负债0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期负债0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!流流动动负负债债合合计计0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付债券0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期应付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!专项应付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他长期负债0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期负债合计0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!递延税款贷项0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!负负债债合合计计0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!少数股东权益0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!实收资本（或股本）0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!减：已归还投资0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!实收资本（或股本）净额0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!资本公积0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!盈余公积0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其中：法定公益金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!未分配利润0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!股股东东权权益益合合计计0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!负负债债与与股股东东权权益益合合计计0.000.000.00索索引引号号：D-4单位：万元年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_2010123120092009年年变变动动率率 20082008年年变变动动率率 20072007年年变变动动率率调调整整说说明明0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名称称：调调整整后后损损益益表表（旧旧准准则则）项项目目名名称称20142014年年20132013年年20122012年年20112011年年一一、主主营营业业务务收收入入0.000.000.000.00 减：主营业务成本0.000.000.000.00 营业税金及附加0.000.000.000.00二二、主主营营业业务务利利润润0.000.000.000.00 加：其他业务利润0.000.000.000.00 减：销售费用0.000.000.000.00 管理费用0.000.000.000.00 财务费用0.000.000.000.00三三、营营业业利利润润0.000.000.000.00 加：投资收益0.000.000.000.00 补贴收入0.000.000.000.00 营业外收入0.000.000.000.00 减：营业外支出0.000.000.000.00四四、利利润润总总额额0.000.000.000.00 减：所得税0.000.000.000.00 少数股东收益0.000.000.000.00五五、净净利利润润0.000.000.000.00 加：年初未分配利润0.000.000.000.00 盈余公积转入数0.000.000.000.00六六、可可供供分分配配的的利利润润0.000.000.000.00 减：提取法定公积金0.000.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.000.00 职工奖励基金0.000.000.000.00七七、可可供供股股东东分分配配的的利利润润0.000.000.000.00 减：已分配优先股股利0.000.000.000.00 提取任意公积金0.000.000.000.00 已分配普通股股利0.000.000.000.00 应付普通股股利0.000.000.000.00 转作股份的普通股股利0.000.000.000.00八八、未未分分配配利利润润0.000.000.000.00465.90418.20354.91注：有底色部分为公式链接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!电力仪表10004334监控系统36617174索索引引号号：D-5单单位位：万万元元20102010年年20201313年年变变动动率率20201212年年变变动动率率调调整整说说明明0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!38306759项项目目名名称称20142014年年20132013年年20122012年年一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00 收到税费返还0.000.000.00 收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 现金流入小计10.000.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00 支付的各项税费0.000.000.00 支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 现金流出小计10.000.000.00 经营活动产生的现金流净额0.000.000.00二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量#DIV/0!#DIV/0!收回投资所收到的现金0.000.000.00 取得投资收益所收到的现金0.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额 0.000.000.00 收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00 现金流入小计20.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.000.000.00 投资所支付的现金0.000.000.00 支付的其他与投资有关的现金0.000.000.00 现金流出小计20.000.000.00 投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流 吸收投资所收到的现金0.000.000.00 借款所收到的现金0.000.000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00 现金流入小计30.000.000.00 偿还债务所支付的现金0.000.000.00 分配优先股利润或偿付利息所支付的现金0.000.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00 现金流出小计30.000.000.00 筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额0.000.000.00五五、现现金金和和现现金金等等价价物物净净增增加加额额0.000.000.00现现金金流流量量表表 (续续)必必填填将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、净净利利润润0.000.000.00少数股东收益0.000.000.00计提的资产减值准备0.000.000.00固定资产折旧0.000.000.00无形资产摊销0.000.000.00长期待摊费用摊销0.000.000.00待摊费用的减少0.000.000.00预提费用的增加0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.000.000.00固定资产报废损失0.000.000.00财务费用0.000.000.00投资损失0.000.000.00递延税款贷项0.000.000.00存货的减少0.000.000.00经营性应收项目的减少0.000.000.00经营性应付项目的增加0.000.000.00其他 0.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.002 2、现现金金与与现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况0.000.000.00现金的期末余额0.000.000.00现金的期初余额0.000.000.00现金等价物的期末余额0.000.000.00现金等价物的期初余额0.000.000.00现金及现金等价物净增加额0.000.000.0020112011年年20092009年年变变动动率率20082008年年变变动动率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!年年份份_20111231_2011123120092009年年变变动动率率20082008年年变变动动率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名称称：补补充充财财务务数数据据月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231存货在产品原材料产成品（商品）期末应收款余额账龄2年以上账龄1-2年账龄1年以下投资收益短期投资收益长期投资收益转让收益目前其它应收款中 投资挂帐拆借资金索索引引号号：D-7单位:元年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231工工作作底底稿稿名名称称：主主要要财财务务数数据据表表索索引引号号：D-8单单位位:万万元元月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_20111231资资产产负负债债表表主主要要数数据据流动资产合计0.000.000.000.00 货币资金0.000.000.000.00 应收账款净额0.000.000.000.00 存货0.000.000.000.00 其他应收款净额0.000.000.000.00长期投资0.000.000.000.00固定资产0.000.000.000.00流动负债合计0.000.000.000.00 短期借款0.000.000.000.00 应付账款0.000.000.000.00 其他应付款0.000.000.000.00长期负债0.000.000.000.00负债总额0.000.000.000.00股东权益0.000.000.000.00资产总额0.000.000.000.00损损益益表表主主要要数数据据主营业务收入0.000.000.000.00 主营业务成本0.000.000.000.00主营业务利润0.000.000.000.00 销售费用0.000.000.000.00 管理费用0.000.000.000.00 财务费用0.000.000.000.00营业利润0.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.00非经常性损益0.000.000.000.00利润总额0.000.000.000.00 所得税0.000.000.000.00净利润0.000.000.000.00现现金金流流量量表表主主要要数数据据经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00 固定资产折旧及摊销0.000.000.000.00 存货的减少0.000.000.000.00 经营性应收项目的减少0.000.000.000.00 经营性应付项目的增加0.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00注：有底色部分为公式链接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名称称：财财务务指指标标表表索索引引号号：项项目目名名称称编编码码20142014年年20132013年年20122012年年是否审计#财财务务效效益益情情况况净资产收益率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产报酬率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业利润率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本费用利润率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资资产产运运营营情情况况5E+10总资产周转率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收账款周转率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货周转率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!偿偿债债能能力力情情况况资产负债率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速动比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!EBITDA0.0046.0553.80EBITDA利息倍数(倍)#DIV/0!1.001.00债务保护倍数(倍)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全部资本化比率(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!发发展展能能力力情情况况5E+10销售增长率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产增长率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!净利润增长率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业收入增长率(%)(3年复合增长率)#DIV/0!营业利润增长率(%)(3年复合增长率)#DIV/0!现现金金流流量量现金收入比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主营业务毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分为为公公式式链链接接财务效益情况净资产收益率=净利润*2/(年末净资产+年初净资产)*100总资产报酬率=息税前利润*2/（年末总资产+年初总资产）*100销售利润率=利润总额/销售收入*100成本费用利润率=利润总额/（主营业务成本+销售费用+管理费用+财务费用）资产运营情况总资产周转率=主营业务收入*2/（年末总资产+年初总资产）应收账款周转率=主营业务收入*2/（年末应收账款净额+年初应收账款净额）存货周转率=主营业务成本*2/（年末存货余额+年初存货余额）偿债能力情况资产负债率=负债总额/资产总额*100流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（流动资产-存货）/流动负债发展能力情况销售增长率=（本年主营业务收入-上年主营业务收入）/上年主营业务收入*100总资产增长率=（期末资产总额-上期末资产总额）/上期末资产总额*100净利润增长率=（本年净利润-上年净利润）/上年净利润*100EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+摊销长期债务=长期借款+应付债券短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的长期借款全部债务=长期债务+短期债务EBITDA利息倍数=EBITDA/利息支出债务保护倍数=(净利润+固定资产折旧+摊销)/全部债务全部债务资本化比率=全部债务/(长期债务+短期债务+股东权益+少数股东权益)100%现金收入比=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入100%营业收入（主营业务收入）增长率(1)2年数据：增长率=(本期-上期)/上期100%(2)n年数据：增长率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%财务信息：1、其他业务利润是什么；2、公司2010年为何收入下降较多，关注企业长期股权投资在业务中的角色D-9注：请标明审计情况20112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!52.281.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(1)2年数据：增长率=(本期-上期)/上期100%(2)n年数据：增长率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%财务信息：1、其他业务利润是什么；2、公司2010年为何收入下降较多，关注企业长期股权投资在业务中的角色图图1 1：资资产产结结构构指指标标名名称称流动资产长期投资合计固定资产合计无形资产及递延资产合计流动资产占比资产合计图图*：2009200920201111年年末末及及20122012年年3 3月月末末公公司司资资产产结结构构变变化化图图图图2 2：流流动动资资产产构构成成指指标标名名称称货币资金应收账款存货其他图图3 3：负负债债情情况况图图*：2012011 1年年末末公公司司流流动动资资产产构构成成图图指指标标名名称称流动负债长期负债合计负债合计资产负债率单位：万元2011年末2012年末2013年末2012年3月末0 0 0 1 1 1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%流动负债长期负债合计资产负债率货币资金0.00%应收账款0.00%存货0.00%其他0.00%单位：万元2011年末2012年末2013年末2014年末0 0 0 1 1 1 80%85%90%95%100%无形资产及递延资产合计固定资产合计长期投资合计流动资产流动资产占比图图4 4：流流动动负负债债构构成成指指标标名名称称短期借款应付账款预收账款其他流动负债合计图图5 5：盈盈利利能能力力分分析析图图*：2012011 1年年末末公公司司流流动动负负债债构构成成图图指指标标名名称称主营业务收入净利润净资产收益率总资产报酬率主营业务毛利率期间费用占比注注：若若某某系系列列指指标标出出现现异异常常状状况况，将将该该系系列列调调成成需需要要图图形形期间费用占比图图*：2002009 920201111年年公公司司盈盈利利能能力力变变动动状状况况图图图图6 6：现现金金流流分分析析指指标标名名称称经营性净现金流投资性净现金流筹资性净现金流注注：有有底底色色部部分分为为公公式式链链接接单位：万元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%主营业务收入净利润净资产收益率总资产报酬率单位：万元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 经营性净现金流投资性净现金流筹资性净现金流短期借款0.00%应付账款0.00%预收账款0.00%其他0.00%图图*：2002009 920201111年年公公司司现现金金流流变变动动状状况况图图单位：万元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 经营性净现金流投资性净现金流筹资性净现金流索索引引号号：D-10(若若有有科科目目数数值值全全为为零零，可可以以去去掉掉此此科科目目）2011年末2012年末2013年末2014年末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00占占比比在在10%10%以以上上的的（含含10%10%）会会计计科科目目都都要要在在图图中中单单独独显显示示，剩剩余余科科目目视视情情况况而而定定2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%2011年末2012年末2013年末2012年3月末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!占占比比在在10%10%以以上上的的会会计计科科目目（含含10%10%）都都要要在在图图中中单单独独显显示示2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%（盈盈利利指指标标根根据据实实际际需需要要可可自自行行添添加加）2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.000.000.000.00注注：若若某某系系列列指指标标出出现现异异常常状状况况，将将该该系系列列调调成成需需要要图图形形注注：有有底底色色部部分分为为公公式式链链接接 项项目目名名称称月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231资资产产类类货币资金占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收票据占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收帐款占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应收款占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预付帐款占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!待摊费用占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产占流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流动动资资产产占占资资产产总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长长期期投投资资占占资资产产总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固固定定资资产产占占资资产产总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!无无形形资资产产及及递递延延资资产产占占资资产产总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负负债债类类短期借款占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付票据占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付工资占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付福利费占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预收帐款占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应交税金占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付股利占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应付款占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应交款占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预提费用占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债占流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流动动负负债债占占负负债债总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长长期期负负债债占占负负债债总总额额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分为为公公式式链链接接索索引引号号：年年份份_20101231_20101231期间费用占收入之比项项目目名名称称20142014年年20132013年年20122012年年#DIV/0!销售费用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理费用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!财务费用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!期间费用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!D-1120112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名称称：另另外外提提供供的的数数据据索索引引号号：D-12单单位位：元元项项 目目20142014年年20132013年年20122012年年20112011年年当当年年应应支支付付利利息息当当年年已已支支付付利利息息460,530.70538,001.16522,800.75经经营营租租赁赁支支出出融融资资租租赁赁支支出出所所得得税税税税率率担担保保余余额额计计入入财财务务费费用用的的利利息息支支出出资资本本化化利利息息序序号号被被担担保保单单位位对对外外担担保保类类型型注注1 1担担保保余余额额_ _万万元元应应解解除除担担保保日日期期1 12 23 34 4合计注1：担保类型包括保证、抵押、质押、定金、留置。序序号号或或有有负负债债类类型型或或有有负负债债金金额额形形成成原原因因确确认认负负债债时时间间1 12 23 34 4工工作作底底稿稿名名称称：财财务务报报表表（新新准准则则）资资产产负负债债表表新新准准则则科科目目月月份份_201_2014 403310331年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231审审计计审审计计货币资金交易性金融资产应收票据应收账款减：坏帐准备应收账款净额0.000.000.00预付款项其他应收款应收股利存货减：存货变动损失准备存货净额0.000.000.00待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流流动动资资产产合合计计0.000.